| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 169.839.539 $ | +9.268.678 $ | +18,4 % | 39 | 144.454.786 $ | -9.776.313 $ | -3,1 % | 30 | 141.969.635 $ | +7.597.493 $ | +5,0 % | 31 | 133.055.149 $ | +30.174.360 $ | +13,3 % | 32 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 52.109.062 $ | +3.573.238 $ | +7,4 % | 1 | 48.535.824 $ | +2.585.456 $ | +5,6 % | 1 | 45.950.368 $ | +7.567.634 $ | +19,7 % | 1 | 38.382.734 $ | +7.680.690 $ | +25,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 38.322.373 $ | +7.732.027 $ | +25,3 % | 1 | 30.590.346 $ | -1.081.995 $ | -3,4 % | 1 | 31.672.341 $ | -951.324 $ | -2,9 % | 1 | 32.623.665 $ | +358.674 $ | +1,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 24.598.960 $ | +13.878.112 $ | +129,4 % | 1 | 21.521.598 $ | -1.211.425 $ | -5,3 % | 1 | 22.733.023 $ | +13.696.392 $ | +151,6 % | 1 | 24.242.086 $ | +16.953.197 $ | +232,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 14.198.176 $ | +1.344.309 $ | +10,5 % | 1 | 12.853.867 $ | +742.281 $ | +6,1 % | 1 | 12.111.586 $ | +1.866.263 $ | +18,2 % | 1 | 10.245.323 $ | +2.256.853 $ | +28,3 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 13.286.619 $ | -11.312.341 $ | -46,0 % | 1 | 10.720.848 $ | -10.800.750 $ | -50,2 % | 1 | 9.036.631 $ | -15.205.455 $ | -62,7 % | 1 | 7.288.889 $ | +1.967.678 $ | +37,0 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 5.047.737 $ | +310.802 $ | +6,6 % | 1 | 4.736.935 $ | -36.314 $ | -0,8 % | 1 | 4.773.249 $ | -56.221 $ | -1,2 % | 1 | 4.829.470 $ | +128.460 $ | +2,7 % | 1 | ||
| ASTRAZENECA PLC | AZN | → 0 | Stark | 3.628.568 $ | -140.503 $ | -3,7 % | 1 | 3.769.071 $ | +237.948 $ | +6,7 % | 1 | 3.531.123 $ | +584.231 $ | +19,8 % | 1 | 2.946.892 $ | +262.731 $ | +9,8 % | 1 |
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 2.958.520 $ | +352.269 $ | +13,5 % | 1 | 2.606.251 $ | +74.164 $ | +2,9 % | 1 | 2.532.087 $ | +69.979 $ | +2,8 % | 1 | 2.462.108 $ | +54.358 $ | +2,3 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.166.901 $ | +868.375 $ | +66,9 % | 1 | 1.298.526 $ | -101.953 $ | -7,3 % | 1 | 1.400.479 $ | -2.636 $ | -0,2 % | 1 | 1.403.115 $ | +252.865 $ | +22,0 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 1.755.439 $ | +1.755.439 $ | 1 | |||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 891.154 $ | +328.865 $ | +58,5 % | 1 | 562.289 $ | -39.012 $ | -6,5 % | 1 | 601.301 $ | -80.291 $ | -11,8 % | 1 | 681.592 $ | +104.446 $ | +18,1 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 786.453 $ | +391.018 $ | +98,9 % | 1 | 395.435 $ | -119.219 $ | -23,2 % | 1 | 514.654 $ | -146.302 $ | -22,1 % | 1 | 660.956 $ | +26.242 $ | +4,1 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 775.116 $ | +41.307 $ | +5,6 % | 1 | 733.809 $ | +129.515 $ | +21,4 % | 1 | 604.294 $ | +51.119 $ | +9,2 % | 1 | 553.175 $ | +97.537 $ | +21,4 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 756.447 $ | +257.479 $ | +51,6 % | 1 | 498.968 $ | -101.832 $ | -16,9 % | 1 | 600.800 $ | -30.940 $ | -4,9 % | 1 | 631.740 $ | +70.981 $ | +12,7 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 719.086 $ | +30.185 $ | +4,4 % | 1 | 688.901 $ | +84.814 $ | +14,0 % | 1 | 604.087 $ | +122.413 $ | +25,4 % | 1 | 481.674 $ | +26.187 $ | +5,7 % | 1 |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | → 0 | Neutral | 497.019 $ | +3.866 $ | +0,8 % | 1 | 493.153 $ | -94.559 $ | -16,1 % | 1 | 587.712 $ | -130.885 $ | -18,2 % | 1 | 718.597 $ | -45.209 $ | -5,9 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 679.891 $ | +156.368 $ | +29,9 % | 1 | 523.523 $ | -34.679 $ | -6,2 % | 1 | 558.202 $ | -2.634 $ | -0,5 % | 1 | 560.836 $ | +18.803 $ | +3,5 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 547.175 $ | +234.784 $ | +75,2 % | 1 | 312.391 $ | +15.832 $ | +5,3 % | 1 | 296.559 $ | +36.289 $ | +13,9 % | 1 | 260.270 $ | -3.652 $ | -1,4 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 477.363 $ | +88.733 $ | +22,8 % | 1 | 388.630 $ | -31.225 $ | -7,4 % | 1 | 419.855 $ | +3.982 $ | +1,0 % | 1 | 415.873 $ | +46.426 $ | +12,6 % | 1 | ||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 409.365 $ | +20.526 $ | +5,3 % | 1 | 388.839 $ | +15.439 $ | +4,1 % | 1 | 373.400 $ | -100.287 $ | -21,2 % | 1 | 473.687 $ | -17.442 $ | -3,6 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 409.244 $ | -64.301 $ | -13,6 % | 1 | 473.545 $ | +142.612 $ | +43,1 % | 1 | 330.933 $ | +21.036 $ | +6,8 % | 1 | 309.897 $ | +13.763 $ | +4,6 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 457.977 $ | +174.591 $ | +61,6 % | 1 | 283.386 $ | -25.058 $ | -8,1 % | 1 | 308.444 $ | +68.893 $ | +28,8 % | 1 | 239.551 $ | +34.181 $ | +16,6 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 405.416 $ | +89.679 $ | +28,4 % | 1 | 315.737 $ | -34.186 $ | -9,8 % | 1 | 349.923 $ | +8.272 $ | +2,4 % | 1 | 341.651 $ | +280 $ | +0,1 % | 1 |
| W.W. GRAINGER, INC. | GWW | → 0 | Neutral | 338.740 $ | +338.740 $ | 1 | |||||||||||||
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 314.947 $ | -12.971.672 $ | -97,6 % | 1 | ||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Neutral | 210.369 $ | -26.156 $ | -11,1 % | 1 | 236.525 $ | -62.695 $ | -21,0 % | 1 | 299.220 $ | +20.498 $ | +7,4 % | 1 | 278.722 $ | +5.344 $ | +2,0 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 297.807 $ | +297.807 $ | 1 | |||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 287.224 $ | +287.224 $ | 1 | |||||||||||||
| NUCOR CORP | NUE | → 0 | Neutral | 275.765 $ | +275.765 $ | 1 | |||||||||||||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 269.657 $ | +162 $ | +0,1 % | 1 | 269.495 $ | -699 $ | -0,3 % | 1 | 270.194 $ | +85 $ | +0,0 % | 1 | 270.109 $ | +27.431 $ | +11,3 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 263.670 $ | +29.680 $ | +12,7 % | 1 | 233.990 $ | -29.392 $ | -11,2 % | 1 | 263.382 $ | +12.320 $ | +4,9 % | 1 | 251.062 $ | +41.292 $ | +19,7 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 211.415 $ | +10.434 $ | +5,2 % | 1 | 200.981 $ | -29.556 $ | -12,8 % | 1 | 230.537 $ | -25.924 $ | -10,1 % | 1 | 256.461 $ | -1.277 $ | -0,5 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 254.722 $ | +14.613 $ | +6,1 % | 1 | 240.109 $ | +21.188 $ | +9,7 % | 1 | 218.921 $ | +218.921 $ | 1 | |||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 223.503 $ | -24.571 $ | -9,9 % | 1 | 248.074 $ | +30.884 $ | +14,2 % | 1 | ||||||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 247.906 $ | +19.656 $ | +8,6 % | 1 | 228.250 $ | +23.621 $ | +11,5 % | 1 | 204.629 $ | -53.354 $ | -20,7 % | 1 | |||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | → 0 | Stark | 245.587 $ | +5.079 $ | +2,1 % | 1 | 240.508 $ | +19.331 $ | +8,7 % | 1 | 221.177 $ | -12.985 $ | -5,5 % | 1 | 234.162 $ | +12.131 $ | +5,5 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 239.184 $ | +239.184 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 232.767 $ | +232.767 $ | 1 | |||||||||||||
| Seagate Technology Holdings plc | STX | → 0 | Stark | 224.771 $ | +224.771 $ | 1 | |||||||||||||
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | AWI | → 0 | Neutral | 222.275 $ | +222.275 $ | 1 | |||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 208.474 $ | -393.815 $ | -65,4 % | 1 | ||||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 200.253 $ | +200.253 $ | 1 | |||||||||||||
| TMC the metals Co Inc. | TMC | → 0 | Schwach | 88.600 $ | -4.800 $ | -5,1 % | 1 | 93.400 $ | -30.000 $ | -24,3 % | 1 | 123.400 $ | -4.000 $ | -3,1 % | 1 | 127.400 $ | -4.600 $ | -3,5 % | 1 |
| 169.839.539 $ | +9.268.678 $ | +18,4 % | 39 | 144.454.786 $ | -9.776.313 $ | -3,1 % | 30 | 141.969.635 $ | +7.597.493 $ | +5,0 % | 31 | 133.055.149 $ | +30.174.360 $ | +13,3 % | 32 | ||||