Investments: Sterling Wealth Management, Inc.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: Sterling Wealth Management, Inc.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
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AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
112.334.184 $+29.089.440 $
+47,2 %
7699.764.796 $+246.133 $
+33,9 %
7097.625.690 $-12.398.803 $
+18,6 %
6694.632.157 $+21.573.135 $
+58,5 %
67
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 020.304.402 $+14.814.568 $
+269,9 %
118.259.203 $+17.375.490 $
+1.966,2 %
117.812.069 $+12.757.235 $
+252,4 %
116.538.058 $+15.697.009 $
+1.866,4 %
1
Dimensional ETF Trust→ 015.139.882 $+1.326.847 $
+9,6 %
113.813.035 $+443.301 $
+3,3 %
113.369.734 $+354.633 $
+2,7 %
113.015.101 $+362.592 $
+2,9 %
1
HUBBELL INCHUBB→ 0Stark9.464.688 $+587.201 $
+6,6 %
18.877.487 $+843.537 $
+10,5 %
18.033.950 $+1.755.727 $
+28,0 %
16.278.223 $+319.521 $
+5,4 %
1
VANGUARD STAR FDS→ 05.489.834 $+5.167.690 $
+1.604,2 %
15.132.936 $-13.126.267 $
-71,9 %
15.054.834 $+1.563.745 $
+44,8 %
15.247.764 $+4.884.156 $
+1.343,2 %
1
iSHARES TRUST→ 05.342.235 $+825.362 $
+18,3 %
14.516.873 $-602.776 $
-11,8 %
15.119.649 $-112.682 $
-2,2 %
15.232.331 $+269.348 $
+5,4 %
1
ISHARES TR→ 04.642.583 $+3.514.378 $
+311,5 %
13.541.967 $+2.685.583 $
+313,6 %
13.491.089 $+3.173.105 $
+997,9 %
13.744.313 $-1.503.451 $
-28,6 %
1
MCDONALDS CORPMCD→ 0Stark3.294.268 $-493.641 $
-13,0 %
13.787.909 $+63.196 $
+1,7 %
13.724.713 $+9.050 $
+0,2 %
13.715.663 $+131.321 $
+3,7 %
1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral3.350.615 $+419.495 $
+14,3 %
12.931.120 $-198.366 $
-6,3 %
13.129.486 $-7.908 $
-0,3 %
13.137.394 $+935.237 $
+42,5 %
1
JPMORGAN CHASE & COJPM→ 0Neutral2.365.941 $+239.753 $
+11,3 %
12.126.188 $-203.140 $
-8,7 %
12.329.328 $+252.537 $
+12,2 %
12.076.791 $+168.024 $
+8,8 %
1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral1.749.170 $+35.575 $
+2,1 %
11.713.595 $-528.086 $
-23,6 %
12.241.681 $-114.065 $
-4,8 %
12.355.746 $-180.155 $
-7,1 %
1
CATERPILLAR INCCAT→ 0Sehr stark2.145.774 $+769.236 $
+55,9 %
11.376.538 $+263.452 $
+23,7 %
11.113.086 $+185.984 $
+20,1 %
1927.102 $+157.670 $
+20,5 %
1
NVIDIA CORPNVDA→ 0Neutral1.200.157 $-58.489 $
-4,6 %
11.258.646 $-876.780 $
-41,1 %
12.135.426 $+6.548 $
+0,3 %
12.128.878 $+1.689.666 $
+384,7 %
1
EXXON MOBIL CORPXOM→ 0Stark1.904.783 $-84.989 $
-4,3 %
11.989.772 $+578.424 $
+41,0 %
11.411.348 $+184.290 $
+15,0 %
11.227.058 $+69.502 $
+6,0 %
1
AMERICAN EXPRESS COAXP→ 0Neutral1.736.576 $+183.644 $
+11,8 %
11.552.932 $-346.761 $
-18,3 %
11.899.693 $+193.719 $
+11,4 %
11.705.974 $+67.693 $
+4,1 %
1
PROCTER & GAMBLE CoPG→ 0Neutral1.632.103 $+677.355 $
+70,9 %
1954.748 $-270 $
-0,0 %
1955.018 $-690.727 $
-42,0 %
11.645.745 $+925 $
+0,1 %
1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Stark1.575.910 $+156.677 $
+11,0 %
11.419.233 $-171.188 $
-10,8 %
11.590.421 $+258.106 $
+19,4 %
11.332.315 $+226.359 $
+20,5 %
1
JOHNSON & JOHNSONJNJ→ 0Stark1.576.646 $+59.162 $
+3,9 %
11.517.484 $+232.738 $
+18,1 %
11.284.746 $+214.875 $
+20,1 %
11.069.871 $+181.479 $
+20,4 %
1
PEPSICO INCPEP→ 0Stark1.154.150 $-196.873 $
-14,6 %
11.351.023 $+98.380 $
+7,9 %
11.252.643 $+48.230 $
+4,0 %
11.204.413 $+72.170 $
+6,4 %
1
SHERWIN WILLIAMS COSHW→ 0Neutral1.140.044 $+78.703 $
+7,4 %
11.061.341 $-11.198 $
-1,0 %
11.072.539 $-73.582 $
-6,4 %
11.146.121 $+9.599 $
+0,8 %
1
VANGUARD WORLD FUND→ 01.128.484 $+161.004 $
+16,6 %
1967.480 $-123.240 $
-11,3 %
11.090.720 $+17.771 $
+1,7 %
11.072.949 $+99.244 $
+10,2 %
1
VANGUARD WHITEHALL FDS→ 01.128.205 $+812.751 $
+257,6 %
1883.713 $-2.658.254 $
-75,1 %
1856.384 $-16.955.685 $
-95,2 %
1841.049 $-2.903.264 $
-77,5 %
1
DEERE & CODE→ 0Stark1.075.189 $+139.548 $
+14,9 %
1935.641 $+162.795 $
+21,1 %
1772.846 $+13.794 $
+1,8 %
1759.052 $-86.058 $
-10,2 %
1
COMCAST CORPCMCSA→ 0Neutral820.829 $-149.684 $
-15,4 %
1970.513 $-40.636 $
-4,0 %
11.011.149 $-52.701 $
-5,0 %
11.063.850 $-145.006 $
-12,0 %
1
ELI LILLY & CoLLY→ 0Neutral582.963 $+42.107 $
+7,8 %
1540.856 $-90.017 $
-14,3 %
1630.873 $-422.856 $
-40,1 %
11.053.729 $-54.789 $
-4,9 %
1
SPDR SERIES TRUST→ 0531.775 $-473.921 $
-47,1 %
11.005.696 $+631.987 $
+169,1 %
1373.709 $+4.307 $
+1,2 %
1369.402 $+29.667 $
+8,7 %
1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral813.134 $+130.274 $
+19,1 %
1682.860 $-209.344 $
-23,5 %
1892.204 $-50.434 $
-5,4 %
1942.638 $+201.839 $
+27,2 %
1
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO→ 0Stark756.207 $+238.061 $
+45,9 %
1518.146 $-358.301 $
-40,9 %
1876.447 $+77.438 $
+9,7 %
1799.009 $-166.761 $
-17,3 %
1
GORMAN RUPP COGRC→ 0Neutral865.567 $+279.370 $
+47,7 %
1586.197 $+135.676 $
+30,1 %
1450.521 $+12.643 $
+2,9 %
1437.878 $+91.425 $
+26,4 %
1
SCHWAB STRATEGIC TRUST→ 0824.277 $+5.667 $
+0,7 %
1818.610 $+271.982 $
+49,8 %
1
CUMMINS INCCMI→ 0Stark791.663 $+194.461 $
+32,6 %
1597.202 $+30.602 $
+5,4 %
1566.600 $+97.769 $
+20,9 %
1468.831 $+105.633 $
+29,1 %
1
INTEL CORPINTC→ 0Neutral788.910 $+539.575 $
+216,4 %
1249.335 $+40.850 $
+19,6 %
1208.485 $+7.688 $
+3,8 %
1200.797 $+200.797 $1
AbbVie Inc.ABBV→ 0Neutral763.704 $+104.036 $
+15,8 %
1659.668 $-32.993 $
-4,8 %
1692.661 $+25.376 $
+3,8 %
1667.285 $+132.658 $
+24,8 %
1
CHEVRON CORPCVX→ 0Sehr stark608.008 $+166.070 $
+37,6 %
1441.938 $+116.390 $
+35,8 %
1325.548 $-13.916 $
-4,1 %
1339.464 $+20.723 $
+6,5 %
1
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAEP→ 0Stark596.673 $+24.990 $
+4,4 %
1571.683 $+68.778 $
+13,7 %
1502.905 $+12.256 $
+2,5 %
1490.649 $+84.947 $
+20,9 %
1
QUALCOMM INC/DEQCOM→ 0Neutral573.588 $+173.855 $
+43,5 %
1399.733 $-130.864 $
-24,7 %
1530.597 $+14.548 $
+2,8 %
1516.049 $+22.024 $
+4,5 %
1
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC.MRSH→ 0Stark469.509 $-19.100 $
-3,9 %
1488.609 $-34.001 $
-6,5 %
1522.610 $-45.100 $
-7,9 %
1567.710 $-48.418 $
-7,9 %
1
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INCLECO→ 0Stark552.526 $+34.191 $
+6,6 %
1518.335 $+19.644 $
+3,9 %
1498.691 $+7.929 $
+1,6 %
1490.762 $+59.329 $
+13,8 %
1
YUM BRANDS INCYUM→ 0Neutral541.446 $+14.835 $
+2,8 %
1526.611 $+14.377 $
+2,8 %
1512.234 $-2.438 $
-0,5 %
1514.672 $+12.935 $
+2,6 %
1
HOME DEPOT, INC.HD→ 0Neutral460.247 $+31.703 $
+7,4 %
1428.544 $-20.162 $
-4,5 %
1448.706 $-80.067 $
-15,1 %
1528.773 $+50.308 $
+10,5 %
1
Phillips 66PSX→ 0Stark478.412 $-37.157 $
-7,2 %
1515.569 $+150.386 $
+41,2 %
1365.183 $+365.183 $1
AMERIPRISE FINANCIAL INCAMP→ 0Stark468.853 $+14.676 $
+3,2 %
1454.177 $-46.460 $
-9,3 %
1500.637 $-1.421 $
-0,3 %
1502.058 $-43.414 $
-8,0 %
1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Neutral500.276 $+104.563 $
+26,4 %
1395.713 $-28.303 $
-6,7 %
1424.016 $+21.544 $
+5,4 %
1402.472 $+4.279 $
+1,1 %
1
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHON→ 0Neutral284.913 $-213.935 $
-42,9 %
1498.848 $+68.284 $
+15,9 %
1430.564 $-34.010 $
-7,3 %
1464.574 $-49.392 $
-9,6 %
1
CVS HEALTH CorpCVS→ 0Neutral483.112 $+147.713 $
+44,0 %
1335.399 $-35.133 $
-9,5 %
1370.532 $+41.228 $
+12,5 %
1329.304 $+27.861 $
+9,2 %
1
ILLINOIS TOOL WORKS INCITW→ 0Stark464.397 $+17.479 $
+3,9 %
1446.918 $+24.267 $
+5,7 %
1422.651 $-24.813 $
-5,5 %
1447.464 $+22.936 $
+5,4 %
1
Chubb LtdCB→ 0Stark461.703 $+461.703 $1
COCA COLA COKO→ 0Stark458.607 $+50.371 $
+12,3 %
1408.236 $+32.959 $
+8,8 %
1375.277 $+19.271 $
+5,4 %
1356.006 $-6.093 $
-1,7 %
1
Broadcom Inc.AVGO→ 0Neutral437.812 $+79.709 $
+22,3 %
1358.103 $+358.103 $1
GENERAL ELECTRIC COGE→ 0Neutral432.032 $+103.994 $
+31,7 %
1328.038 $-20.036 $
-5,8 %
1348.074 $+8.147 $
+2,4 %
1339.927 $-115.326 $
-25,3 %
1
BRISTOL MYERS SQUIBB COBMY→ 0Stark385.247 $-27.658 $
-6,7 %
1412.905 $+35.379 $
+9,4 %
1377.526 $+3.918 $
+1,0 %
1373.608 $-14.858 $
-3,8 %
1
SVB WEALTH LLC→ 0406.958 $+42.564 $
+11,7 %
1364.394 $+8.183 $
+2,3 %
1356.211 $+4.297 $
+1,2 %
1351.914 $+19.367 $
+5,8 %
1
CONOCOPHILLIPSCOP→ 0Stark312.920 $-84.400 $
-21,2 %
1397.320 $+111.903 $
+39,2 %
1285.417 $+285.417 $1
COLGATE PALMOLIVE COCL→ 0Sehr stark394.316 $+394.316 $1
ALTRIA GROUP, INC.MO→ 0Stark384.213 $+31.826 $
+9,0 %
1352.387 $+39.812 $
+12,7 %
1312.575 $+312.575 $1
ABBOTT LABORATORIESABT→ 0Neutral239.780 $-31.877 $
-11,7 %
1271.657 $-70.102 $
-20,5 %
1341.759 $-23.470 $
-6,4 %
1365.229 $-16.806 $
-4,4 %
1
VANGUARD MUN BD FDS→ 0322.144 $-4.320.439 $
-93,1 %
1315.454 $-4.817.482 $
-93,9 %
1317.984 $-16.220.074 $
-98,1 %
1363.608 $+7.552 $
+2,1 %
1
INVESTORS TITLE COITIC→ 0Neutral354.689 $+73.016 $
+25,9 %
1281.673 $-41.860 $
-12,9 %
1323.533 $-23.575 $
-6,8 %
1347.108 $+73.263 $
+26,8 %
1
APPLIED MATERIALS INC /DEAMAT→ 0Stark347.763 $+347.763 $1
Walt Disney CoDIS→ 0Neutral284.419 $-288 $
-0,1 %
1284.707 $-54.555 $
-16,1 %
1339.262 $-2.063 $
-0,6 %
1341.325 $-18.924 $
-5,3 %
1
GE Vernova Inc.GEV→ 0Sehr stark339.535 $+87.267 $
+34,6 %
1252.268 $+18.384 $
+7,9 %
1
PFIZER INCPFE→ 0Stark339.215 $+339.215 $1
Constellation Energy CorpCEG→ 0Neutral233.219 $-28.997 $
-11,1 %
1262.216 $-69.505 $
-21,0 %
1331.721 $+22.724 $
+7,4 %
1308.997 $+5.925 $
+2,0 %
1
RYDER SYSTEM INCR→ 0Sehr stark324.173 $+72.584 $
+28,9 %
1251.589 $+16.371 $
+7,0 %
1235.218 $+3.379 $
+1,5 %
1231.839 $+231.839 $1
Merck & Co., Inc.MRK→ 0Sehr stark303.774 $+11.950 $
+4,1 %
1291.824 $+36.779 $
+14,4 %
1255.045 $-26.121 $
-9,3 %
1281.166 $+9.647 $
+3,6 %
1
Howmet Aerospace Inc.HWM→ 0Neutral303.005 $+43.046 $
+16,6 %
1259.959 $+30.747 $
+13,4 %
1229.212 $+9.827 $
+4,5 %
1219.385 $+11.292 $
+5,4 %
1
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNC→ 0Stark292.128 $+19.728 $
+7,2 %
1272.400 $+642 $
+0,2 %
1271.758 $+7.629 $
+2,9 %
1264.129 $-8.378 $
-3,1 %
1
AMGEN INCAMGN→ 0Neutral284.999 $+19.878 $
+7,5 %
1265.121 $+36.539 $
+16,0 %
1228.582 $+2.422 $
+1,1 %
1
3M COMMM→ 0Neutral283.019 $+23.348 $
+9,0 %
1259.671 $-25.147 $
-8,8 %
1284.818 $+8.753 $
+3,2 %
1276.065 $-860 $
-0,3 %
1
Honeywell Aerospace Inc.HONA→ 0280.993 $+280.993 $1
US BANCORP \DE\USB→ 0Stark273.733 $+38.024 $
+16,1 %
1235.709 $-6.119 $
-2,5 %
1241.828 $+241.828 $1
ORACLE CORPORCL→ 0Neutral258.460 $+4.849 $
+1,9 %
1
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCADP→ 0Neutral225.333 $-31.773 $
-12,4 %
1257.106 $-13.669 $
-5,0 %
1
ALLSTATE CORPALL→ 0Sehr stark250.313 $+32.191 $
+14,8 %
1218.122 $-852 $
-0,4 %
1218.974 $-6.838 $
-3,0 %
1225.812 $+13.833 $
+6,5 %
1
Dell Technologies Inc.DELL→ 0Stark241.618 $+241.618 $1
Meta Platforms, Inc.META→ 0Neutral215.213 $-24.956 $
-10,4 %
1240.169 $+263 $
+0,1 %
1
SOUTHERN COSO→ 0Neutral235.159 $+22.236 $
+10,4 %
1212.923 $+3.860 $
+1,8 %
1209.063 $+6.486 $
+3,2 %
1
Philip Morris International Inc.PM→ 0Neutral225.414 $+19.400 $
+9,4 %
1206.014 $+3.913 $
+1,9 %
1202.101 $-24.833 $
-10,9 %
1
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ→ 0Sehr stark223.936 $+19.421 $
+9,5 %
1204.515 $+204.515 $1
BlackRock Fund Advisors→ 0221.072 $+221.072 $1
Mastercard IncMA→ 0Neutral208.753 $-35.691 $
-14,6 %
1
MAI Capital Management→ 0208.529 $+208.529 $1
HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN→ 0Sehr stark178.647 $+20.958 $
+13,3 %
1157.689 $-17.216 $
-9,8 %
1174.905 $+910 $
+0,5 %
1173.995 $+5.138 $
+3,0 %
1
112.334.184 $+29.089.440 $
+47,2 %
7699.764.796 $+246.133 $
+33,9 %
7097.625.690 $-12.398.803 $
+18,6 %
6694.632.157 $+21.573.135 $
+58,5 %
67
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