| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 152.335.449 $ | +3.782.177 $ | +137,0 % | 41 | 152.029.280 $ | -4.366.232 $ | +126,7 % | 47 | 168.137.738 $ | -6.331.332 $ | -2,8 % | 44 | 163.849.681 $ | +23.622.778 $ | +147,9 % | 49 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 83.825.930 $ | +2.281.683 $ | +2,8 % | 1 | 81.544.247 $ | -20.130.284 $ | -19,8 % | 1 | 101.674.531 $ | +3.912.379 $ | +4,0 % | 1 | 97.762.152 $ | +31.148.960 $ | +46,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 13.433.909 $ | +13.186.674 $ | +5.333,7 % | 1 | 11.976.233 $ | +11.754.489 $ | +5.300,9 % | 1 | 12.008.341 $ | +260.662 $ | +2,2 % | 1 | 11.747.679 $ | +11.542.329 $ | +5.620,8 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 7.422.569 $ | -1.786.715 $ | -19,4 % | 1 | 9.209.284 $ | +2.551.544 $ | +38,3 % | 1 | 6.657.740 $ | +421.545 $ | +6,8 % | 1 | 6.236.195 $ | -432.458 $ | -6,5 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 8.102.725 $ | +157.210 $ | +2,0 % | 1 | 7.945.515 $ | -232.184 $ | -2,8 % | 1 | 8.177.699 $ | +541.553 $ | +7,1 % | 1 | 7.636.146 $ | -4.728.706 $ | -38,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 6.922.649 $ | +353.041 $ | +5,4 % | 1 | 6.569.608 $ | -467.760 $ | -6,6 % | 1 | 7.037.368 $ | +446.015 $ | +6,8 % | 1 | 6.591.353 $ | +1.682.865 $ | +34,3 % | 1 |
| Triumph Financial, Inc. | TFIN | → 0 | Neutral | 6.831.653 $ | +1.490.591 $ | +27,9 % | 1 | 5.341.062 $ | -265.889 $ | -4,7 % | 1 | 5.606.951 $ | +1.127.120 $ | +25,2 % | 1 | 4.479.831 $ | +3.025.312 $ | +208,0 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.331.592 $ | -185.423 $ | -7,4 % | 1 | 2.517.015 $ | -766.155 $ | -23,3 % | 1 | 3.283.170 $ | -228.343 $ | -6,5 % | 1 | 3.511.513 $ | +421.771 $ | +13,7 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 3.001.542 $ | +514.954 $ | +20,7 % | 1 | 2.486.588 $ | +133.417 $ | +5,7 % | 1 | 2.353.171 $ | +60.737 $ | +2,6 % | 1 | 2.292.434 $ | +344.160 $ | +17,7 % | 1 | ||
| Viper Energy, Inc. | VNOM | → 0 | Sehr stark | 2.169.724 $ | -232.695 $ | -9,7 % | 1 | 2.402.419 $ | +428.944 $ | +21,7 % | 1 | 1.973.475 $ | +22.952 $ | +1,2 % | 1 | 1.950.523 $ | +4.593 $ | +0,2 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 2.366.270 $ | +57.181 $ | +2,5 % | 1 | 2.309.089 $ | -61.318 $ | -2,6 % | 1 | 2.370.407 $ | +101.525 $ | +4,5 % | 1 | 2.268.882 $ | -800.463 $ | -26,1 % | 1 | ||
| HighPeak Energy, Inc. | HPK | → 0 | Stark | 2.341.811 $ | +30.152 $ | +1,3 % | 1 | 2.311.659 $ | +722.701 $ | +45,5 % | 1 | 1.588.958 $ | -781.069 $ | -33,0 % | 1 | 2.370.027 $ | -5.944.646 $ | -71,5 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.062.961 $ | +113.169 $ | +5,8 % | 1 | 1.949.792 $ | -136.770 $ | -6,6 % | 1 | 2.086.562 $ | -896 $ | -0,0 % | 1 | 2.087.458 $ | +477.855 $ | +29,7 % | 1 |
| EOG RESOURCES INC | EOG | → 0 | Sehr stark | 1.477.366 $ | -168.998 $ | -10,3 % | 1 | 1.646.364 $ | +446.729 $ | +37,2 % | 1 | 1.199.635 $ | -81.224 $ | -6,3 % | 1 | 1.280.859 $ | -85.566 $ | -6,3 % | 1 |
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | CFR | → 0 | Neutral | 1.291.942 $ | +87.282 $ | +7,2 % | 1 | 1.204.660 $ | +33.332 $ | +2,8 % | 1 | 1.171.328 $ | -1.295 $ | -0,1 % | 1 | 1.172.623 $ | -16.372 $ | -1,4 % | 1 |
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | → 0 | Sehr stark | 896.127 $ | -130.008 $ | -12,7 % | 1 | 1.026.135 $ | +240.811 $ | +30,7 % | 1 | 785.324 $ | +37.769 $ | +5,1 % | 1 | 747.555 $ | +29.777 $ | +4,1 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 693.373 $ | -195.261 $ | -22,0 % | 1 | 888.634 $ | +216.355 $ | +32,2 % | 1 | 672.279 $ | -18.139 $ | -2,6 % | 1 | 690.418 $ | -319.500 $ | -31,6 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 476.680 $ | -200.198 $ | -29,6 % | 1 | 676.878 $ | -73.287 $ | -9,8 % | 1 | 750.165 $ | +36.562 $ | +5,1 % | 1 | 713.603 $ | +274.823 $ | +62,6 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 679.560 $ | -66.120 $ | -8,9 % | 1 | 745.680 $ | +77.220 $ | +11,6 % | 1 | 668.460 $ | +50.100 $ | +8,1 % | 1 | 618.360 $ | +31.680 $ | +5,4 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 581.395 $ | -156.044 $ | -21,2 % | 1 | 737.439 $ | +215.025 $ | +41,2 % | 1 | 522.414 $ | -4.762 $ | -0,9 % | 1 | 527.176 $ | +27.579 $ | +5,5 % | 1 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | → 0 | Sehr stark | 733.421 $ | +269.656 $ | +58,1 % | 1 | 463.765 $ | -68.887 $ | -12,9 % | 1 | 532.652 $ | +59.272 $ | +12,5 % | 1 | ||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 500.614 $ | -76.965 $ | -13,3 % | 1 | 577.579 $ | -65.004 $ | -10,1 % | 1 | 642.583 $ | +642.583 $ | 1 | |||||
| Kimbell Royalty Partners, LP | KRP | → 0 | Neutral | 505.172 $ | +4.781 $ | +1,0 % | 1 | 500.391 $ | +201.687 $ | +67,5 % | 1 | 298.704 $ | -325.785 $ | -52,2 % | 1 | 624.489 $ | -141.562 $ | -18,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 555.279 $ | -50.376 $ | -8,3 % | 1 | 605.655 $ | +135.256 $ | +28,8 % | 1 | 470.399 $ | +470.399 $ | 1 | |||||
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 454.031 $ | -123.653 $ | -21,4 % | 1 | 577.684 $ | +95.796 $ | +19,9 % | 1 | 481.888 $ | +17.375 $ | +3,7 % | 1 | 464.513 $ | +11.789 $ | +2,6 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 467.735 $ | -55.391 $ | -10,6 % | 1 | 523.126 $ | +70.397 $ | +15,5 % | 1 | 452.729 $ | -33.227 $ | -6,8 % | 1 | 485.956 $ | -9.014 $ | -1,8 % | 1 |
| DEVON ENERGY CORP/DE | DVN | → 0 | Sehr stark | 419.027 $ | -87.746 $ | -17,3 % | 1 | 506.773 $ | +137.872 $ | +37,4 % | 1 | 368.901 $ | +8.823 $ | +2,5 % | 1 | 360.078 $ | +33.419 $ | +10,2 % | 1 |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Neutral | 425.975 $ | +39.316 $ | +10,2 % | 1 | 386.659 $ | -35.894 $ | -8,5 % | 1 | 422.553 $ | +6.086 $ | +1,5 % | 1 | 416.467 $ | -21.376 $ | -4,9 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 336.525 $ | +8.365 $ | +2,5 % | 1 | 328.160 $ | -91.462 $ | -21,8 % | 1 | 419.622 $ | +419.622 $ | 1 | |||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Neutral | 273.678 $ | -54.923 $ | -16,7 % | 1 | 328.601 $ | -15.156 $ | -4,4 % | 1 | 343.757 $ | +343.757 $ | 1 | |||||
| Oxford Lane Capital Corp. | OXLC | → 0 | 221.220 $ | -10.786 $ | -4,6 % | 1 | 232.006 $ | -76.451 $ | -24,8 % | 1 | 308.457 $ | -21.364 $ | -6,5 % | 1 | 329.821 $ | -48.864 $ | -12,9 % | 1 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 304.772 $ | -14.914 $ | -4,7 % | 1 | 319.686 $ | -57 $ | -0,0 % | 1 | 319.743 $ | +319.743 $ | 1 | |||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 296.249 $ | -8.704 $ | -2,9 % | 1 | 304.953 $ | +46.581 $ | +18,0 % | 1 | 258.372 $ | +6.367 $ | +2,5 % | 1 | 252.005 $ | +2.095 $ | +0,8 % | 1 | |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 250.932 $ | -52.629 $ | -17,3 % | 1 | 303.561 $ | +3.375 $ | +1,1 % | 1 | 300.186 $ | +300.186 $ | 1 | |||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 285.579 $ | +44.161 $ | +18,3 % | 1 | 241.418 $ | -28.540 $ | -10,6 % | 1 | 269.958 $ | +12.628 $ | +4,9 % | 1 | 257.330 $ | +34.053 $ | +15,3 % | 1 |
| Vertiv Holdings Co | VRT | → 0 | Stark | 282.404 $ | +282.404 $ | 1 | |||||||||||||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 224.703 $ | -44.715 $ | -16,6 % | 1 | 269.418 $ | +269.418 $ | 1 | |||||||||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 238.734 $ | +5.720 $ | +2,5 % | 1 | 233.014 $ | -36.060 $ | -13,4 % | 1 | 269.074 $ | +2.993 $ | +1,1 % | 1 | ||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | → 0 | 263.874 $ | +43.485 $ | +19,7 % | 1 | 220.389 $ | +1.261 $ | +0,6 % | 1 | 219.128 $ | +219.128 $ | 1 | ||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 262.828 $ | +16.882 $ | +6,9 % | 1 | 245.946 $ | +19.857 $ | +8,8 % | 1 | 226.089 $ | +11.610 $ | +5,4 % | 1 | 214.479 $ | -14.327 $ | -6,3 % | 1 |
| DORCHESTER MINERALS, L.P. | DMLP | → 0 | 252.856 $ | -12.588 $ | -4,7 % | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 247.235 $ | -11.728.998 $ | -97,9 % | 1 | 221.744 $ | +5.768 $ | +2,7 % | 1 | 215.976 $ | -11.792.365 $ | -98,2 % | 1 | 205.350 $ | -16.352.714 $ | -98,8 % | 1 | ||
| AGNC Investment Corp. | AGNC | → 0 | Stark | 238.781 $ | +66.048 $ | +38,2 % | 1 | 172.733 $ | -6.034 $ | -3,4 % | 1 | 178.767 $ | +21.078 $ | +13,4 % | 1 | 157.689 $ | +14.252 $ | +9,9 % | 1 |
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 230.070 $ | +230.070 $ | 1 | |||||||||||||
| Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | → 0 | Schwach | 106.944 $ | -21.278 $ | -16,6 % | 1 | 128.222 $ | -54.716 $ | -29,9 % | 1 | 182.938 $ | -43.938 $ | -19,4 % | 1 | 226.876 $ | -22.383 $ | -9,0 % | 1 |
| DYNEX CAPITAL INC | DX | → 0 | Sehr stark | 226.778 $ | +63.803 $ | +39,1 % | 1 | 162.975 $ | -7.365 $ | -4,3 % | 1 | 170.340 $ | +24.591 $ | +16,9 % | 1 | 145.749 $ | +6.635 $ | +4,8 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 222.211 $ | +222.211 $ | 1 | |||||||||||||
| PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | → 0 | Stark | 219.022 $ | -12.841 $ | -5,5 % | 1 | ||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 212.580 $ | +212.580 $ | 1 | |||||||||||||
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | → 0 | Neutral | 207.997 $ | +207.997 $ | 1 | |||||||||||||
| Trinity Capital Inc. | TRIN | → 0 | Schwach | 188.879 $ | +38.225 $ | +25,4 % | 1 | 150.654 $ | +150.654 $ | 1 | |||||||||
| PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | → 0 | Stark | 92.616 $ | -91.165 $ | -49,6 % | 1 | 183.781 $ | +30.228 $ | +19,7 % | 1 | 153.553 $ | +24.982 $ | +19,4 % | 1 | 128.571 $ | -16.557 $ | -11,4 % | 1 |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | → 0 | Sehr stark | 112.449 $ | +1.671 $ | +1,5 % | 1 | 110.778 $ | +110.778 $ | 1 | |||||||||
| BlackRock TCP Capital Corp. | TCPC | → 0 | Neutral | 69.986 $ | -1.517 $ | -2,1 % | 1 | 71.503 $ | -31.813 $ | -30,8 % | 1 | 103.316 $ | -8.579 $ | -7,7 % | 1 | 111.895 $ | -20.899 $ | -15,7 % | 1 |
| BrightSpire Capital, Inc. | BRSP | → 0 | Neutral | 99.408 $ | +14.288 $ | +16,8 % | 1 | 85.120 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 85.120 $ | +2.584 $ | +3,1 % | 1 | 82.536 $ | +19.916 $ | +31,8 % | 1 |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORP | PNNT | → 0 | Stark | 35.837 $ | +35.837 $ | 1 | |||||||||||||
| 152.335.449 $ | +3.782.177 $ | +137,0 % | 41 | 152.029.280 $ | -4.366.232 $ | +126,7 % | 47 | 168.137.738 $ | -6.331.332 $ | -2,8 % | 44 | 163.849.681 $ | +23.622.778 $ | +147,9 % | 49 | ||||