| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 93.038.531 $ | +2.234.611 $ | +71,6 % | 46 | 80.668.808 $ | +5.684.449 $ | +61,2 % | 41 | 82.300.172 $ | +868.742 $ | +76,7 % | 38 | 81.531.184 $ | +4.343.391 $ | +60,3 % | 36 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 37.395.476 $ | +5.022.311 $ | +15,5 % | 1 | 32.373.165 $ | -1.472.164 $ | -4,3 % | 1 | 33.845.329 $ | -434.041 $ | -1,3 % | 1 | 34.279.370 $ | +2.479.530 $ | +7,8 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 19.008.185 $ | +9.691.576 $ | +104,0 % | 1 | 17.056.221 $ | +16.328.903 $ | +2.245,1 % | 1 | 16.787.089 $ | +8.850.727 $ | +111,5 % | 1 | 16.570.087 $ | +8.698.903 $ | +110,5 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 9.316.609 $ | +8.956.765 $ | +2.489,1 % | 1 | 8.083.983 $ | -8.972.238 $ | -52,6 % | 1 | 7.936.362 $ | +7.620.501 $ | +2.412,6 % | 1 | 7.871.184 $ | +7.446.111 $ | +1.751,7 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.900.698 $ | +30.663 $ | +0,8 % | 1 | 3.870.035 $ | -1.192.285 $ | -23,6 % | 1 | 5.062.320 $ | -358.332 $ | -6,6 % | 1 | 5.420.652 $ | +215.818 $ | +4,1 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.131.322 $ | +385.156 $ | +14,0 % | 1 | 2.746.166 $ | -195.264 $ | -6,6 % | 1 | 2.941.430 $ | +186.668 $ | +6,8 % | 1 | 2.754.762 $ | +559.945 $ | +25,5 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.371.316 $ | +516.217 $ | +27,8 % | 1 | 1.855.099 $ | +8.792 $ | +0,5 % | 1 | 1.846.307 $ | +16.006 $ | +0,9 % | 1 | 1.830.301 $ | +36.788 $ | +2,1 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.172.902 $ | +168.312 $ | +16,8 % | 1 | 1.004.590 $ | +114.364 $ | +12,8 % | 1 | 890.226 $ | +82.874 $ | +10,3 % | 1 | 807.352 $ | +54.816 $ | +7,3 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.107.043 $ | +42.324 $ | +4,0 % | 1 | 1.064.719 $ | +175.300 $ | +19,7 % | 1 | 889.419 $ | +74.648 $ | +9,2 % | 1 | 814.771 $ | +144.181 $ | +21,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.033.442 $ | +130.383 $ | +14,4 % | 1 | 903.059 $ | -147.634 $ | -14,1 % | 1 | 1.050.693 $ | +51.210 $ | +5,1 % | 1 | 999.483 $ | +820 $ | +0,1 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 1.044.337 $ | -17.963.848 $ | -94,5 % | 1 | 727.318 $ | +431.368 $ | +145,8 % | 1 | 780.369 $ | +457.862 $ | +142,0 % | 1 | 827.111 $ | +394.404 $ | +91,1 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 926.722 $ | +39.244 $ | +4,4 % | 1 | 887.478 $ | -43.430 $ | -4,7 % | 1 | 930.908 $ | -166 $ | -0,0 % | 1 | 931.074 $ | +31.428 $ | +3,5 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 839.522 $ | +280.770 $ | +50,2 % | 1 | 558.752 $ | +53.840 $ | +10,7 % | 1 | 504.912 $ | +68.644 $ | +15,7 % | 1 | 436.268 $ | +28.493 $ | +7,0 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 729.742 $ | +309.713 $ | +73,7 % | 1 | 420.029 $ | -247.763 $ | -37,1 % | 1 | 667.792 $ | +307.178 $ | +85,2 % | 1 | 360.614 $ | +98.023 $ | +37,3 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 560.332 $ | -53.922 $ | -8,8 % | 1 | 614.254 $ | +63.888 $ | +11,6 % | 1 | 550.366 $ | +41.249 $ | +8,1 % | 1 | 509.117 $ | +26.362 $ | +5,5 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 602.941 $ | +61.260 $ | +11,3 % | 1 | 541.681 $ | -51.492 $ | -8,7 % | 1 | 593.173 $ | +48.459 $ | +8,9 % | 1 | 544.714 $ | +44.070 $ | +8,8 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 522.203 $ | +112.907 $ | +27,6 % | 1 | 409.296 $ | -26.214 $ | -6,0 % | 1 | 435.510 $ | +9.491 $ | +2,2 % | 1 | 426.019 $ | +34.109 $ | +8,7 % | 1 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 513.408 $ | +36.120 $ | +7,6 % | 1 | 477.288 $ | +34.776 $ | +7,9 % | 1 | 442.512 $ | -5.152 $ | -1,2 % | 1 | 447.664 $ | -79.556 $ | -15,1 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 342.487 $ | -43.018 $ | -11,2 % | 1 | 385.505 $ | -2.501 $ | -0,6 % | 1 | 388.006 $ | -74.782 $ | -16,2 % | 1 | 462.788 $ | +86.722 $ | +23,1 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Schwach | 462.682 $ | +57.090 $ | +14,1 % | 1 | 405.592 $ | +24.396 $ | +6,4 % | 1 | 381.196 $ | -1.720 $ | -0,4 % | 1 | 382.916 $ | -31.773 $ | -7,7 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 448.126 $ | +150.523 $ | +50,6 % | 1 | 297.603 $ | +57.439 $ | +23,9 % | 1 | 240.164 $ | +240.164 $ | 1 | |||||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 435.467 $ | -7.648.516 $ | -94,6 % | 1 | 431.025 $ | -3.838 $ | -0,9 % | 1 | 434.863 $ | -345.506 $ | -44,3 % | 1 | 432.707 $ | -16.137.380 $ | -97,4 % | 1 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 339.030 $ | -22.016 $ | -6,1 % | 1 | 361.046 $ | +48.648 $ | +15,6 % | 1 | 312.398 $ | -121.375 $ | -28,0 % | 1 | 433.773 $ | -29.924 $ | -6,5 % | 1 |
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 259.428 $ | -138.024 $ | -34,7 % | 1 | 397.452 $ | -12.294 $ | -3,0 % | 1 | 409.746 $ | -62.832 $ | -13,3 % | 1 | ||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 337.436 $ | -56.710 $ | -14,4 % | 1 | 394.146 $ | +394.146 $ | 1 | ||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 382.056 $ | +111.696 $ | +41,3 % | 1 | 270.360 $ | +27.248 $ | +11,2 % | 1 | 243.112 $ | +19.680 $ | +8,8 % | 1 | 223.432 $ | +223.432 $ | 1 | |
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 359.844 $ | -75.623 $ | -17,4 % | 1 | 295.950 $ | -135.075 $ | -31,3 % | 1 | 322.507 $ | -16.464.582 $ | -98,1 % | 1 | 315.861 $ | -511.250 $ | -61,8 % | 1 | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 341.979 $ | +341.979 $ | 1 | |||||||||||||
| Silicon Motion Technology CORP | SIMO | → 0 | 333.330 $ | +333.330 $ | 1 | ||||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 265.216 $ | -65.824 $ | -19,9 % | 1 | 331.040 $ | +87.184 $ | +35,8 % | 1 | 243.856 $ | -4.608 $ | -1,9 % | 1 | 248.464 $ | +19.360 $ | +8,5 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 310.865 $ | -4.743 $ | -1,5 % | 1 | 315.608 $ | +15.906 $ | +5,3 % | 1 | 299.702 $ | +26.631 $ | +9,8 % | 1 | 273.071 $ | +35.134 $ | +14,8 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 298.240 $ | +41.844 $ | +16,3 % | 1 | 256.396 $ | -56.028 $ | -17,9 % | 1 | 312.424 $ | +15.510 $ | +5,2 % | 1 | 296.914 $ | -12.420 $ | -4,0 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 310.997 $ | +9.962 $ | +3,3 % | 1 | 301.035 $ | +22.009 $ | +7,9 % | 1 | 279.026 $ | +39.403 $ | +16,4 % | 1 | 239.623 $ | +3.596 $ | +1,5 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 300.311 $ | +22.243 $ | +8,0 % | 1 | 278.068 $ | -32.797 $ | -10,6 % | 1 | 310.865 $ | +48.587 $ | +18,5 % | 1 | 262.278 $ | +43.136 $ | +19,7 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 245.002 $ | -62.422 $ | -20,3 % | 1 | 307.424 $ | +89.368 $ | +41,0 % | 1 | 218.056 $ | +13.753 $ | +6,7 % | 1 | 204.303 $ | +204.303 $ | 1 | |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 307.082 $ | +71.918 $ | +30,6 % | 1 | 235.164 $ | -39.180 $ | -14,3 % | 1 | 274.344 $ | +274.344 $ | 1 | |||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 259.743 $ | -11.344 $ | -4,2 % | 1 | 271.087 $ | -18.876 $ | -6,5 % | 1 | 289.963 $ | -15.015 $ | -4,9 % | 1 | 304.978 $ | -21.417 $ | -6,6 % | 1 |
| FIFTH THIRD BANCORP | FITB | → 0 | Stark | 299.325 $ | +52.622 $ | +21,3 % | 1 | 246.703 $ | -1.858 $ | -0,7 % | 1 | 248.561 $ | +12.000 $ | +5,1 % | 1 | 236.561 $ | +18.161 $ | +8,3 % | 1 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | EXPD | → 0 | Sehr stark | 291.734 $ | +35.352 $ | +13,8 % | 1 | 256.382 $ | -10.346 $ | -3,9 % | 1 | 266.728 $ | +47.292 $ | +21,6 % | 1 | 219.436 $ | +14.928 $ | +7,3 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 247.812 $ | +16.765 $ | +7,3 % | 1 | 231.047 $ | -10.633 $ | -4,4 % | 1 | 241.680 $ | -42.852 $ | -15,1 % | 1 | 284.532 $ | +27.113 $ | +10,5 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 281.569 $ | +4.171 $ | +1,5 % | 1 | 277.398 $ | +277.398 $ | 1 | |||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 280.688 $ | +280.688 $ | 1 | |||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 257.671 $ | +16.463 $ | +6,8 % | 1 | 241.208 $ | +30.138 $ | +14,3 % | 1 | 211.070 $ | +211.070 $ | 1 | |||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 227.975 $ | +16.566 $ | +7,8 % | 1 | 211.409 $ | -18.073 $ | -7,9 % | 1 | 229.482 $ | -14.784 $ | -6,1 % | 1 | 244.266 $ | +35.265 $ | +16,9 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 232.364 $ | +232.364 $ | 1 | |||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 230.858 $ | +230.858 $ | 1 | |||||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 224.992 $ | +224.992 $ | 1 | |||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 223.242 $ | +223.242 $ | 1 | |||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Stark | 215.051 $ | +215.051 $ | 1 | |||||||||||||
| Qnity Electronics, Inc. | Q | → 0 | Neutral | 209.200 $ | +209.200 $ | 1 | |||||||||||||
| 93.038.531 $ | +2.234.611 $ | +71,6 % | 46 | 80.668.808 $ | +5.684.449 $ | +61,2 % | 41 | 82.300.172 $ | +868.742 $ | +76,7 % | 38 | 81.531.184 $ | +4.343.391 $ | +60,3 % | 36 | ||||