| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 126.436.571 $ | +5.811.432 $ | +6,4 % | 34 | 109.743.278 $ | +4.334.871 $ | +19,3 % | 31 | 106.755.705 $ | +5.040.848 $ | +103,2 % | 33 | 111.215.615 $ | +4.599.252 $ | +93,3 % | 33 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 72.318.858 $ | +11.295.175 $ | +18,5 % | 1 | 61.023.683 $ | +8.929.223 $ | +17,1 % | 1 | 52.094.460 $ | -5.348.701 $ | -9,3 % | 1 | 57.443.161 $ | -2.347.556 $ | -3,9 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 10.628.597 $ | +1.901.637 $ | +21,8 % | 1 | 8.726.960 $ | +4.932.233 $ | +130,0 % | 1 | 10.250.632 $ | +9.853.198 $ | +2.479,2 % | 1 | 9.918.394 $ | +9.553.245 $ | +2.616,3 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 10.437.772 $ | +1.425.886 $ | +15,8 % | 1 | 9.011.886 $ | -1.551.683 $ | -14,7 % | 1 | 10.563.569 $ | +657.590 $ | +6,6 % | 1 | 9.905.979 $ | +1.450.992 $ | +17,2 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 5.891.055 $ | +419.852 $ | +7,7 % | 1 | 5.471.203 $ | +69.550 $ | +1,3 % | 1 | 5.401.653 $ | +160.870 $ | +3,1 % | 1 | 5.240.783 $ | +219.149 $ | +4,4 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 3.713.094 $ | -867.981 $ | -18,9 % | 1 | 4.581.075 $ | -637.683 $ | -12,2 % | 1 | 5.218.758 $ | +427.125 $ | +8,9 % | 1 | 4.791.633 $ | +615.189 $ | +14,7 % | 1 | ||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 4.447.445 $ | -6.181.152 $ | -58,2 % | 1 | 3.794.727 $ | +3.368.082 $ | +789,4 % | 1 | 4.512.918 $ | +4.129.130 $ | +1.075,9 % | 1 | 4.492.716 $ | -5.425.678 $ | -54,7 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 3.424.769 $ | -174.025 $ | -4,8 % | 1 | 3.598.794 $ | +282.199 $ | +8,5 % | 1 | 3.316.595 $ | +266.168 $ | +8,7 % | 1 | 3.050.427 $ | +361.378 $ | +13,4 % | 1 | ||
| DF DENT & CO INC | → 0 | 3.285.423 $ | +105.840 $ | +3,3 % | 1 | 3.179.583 $ | +988.839 $ | +45,1 % | 1 | 2.190.744 $ | -23.572 $ | -1,1 % | 1 | 2.214.316 $ | +2.214.316 $ | 1 | |||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 717.345 $ | +6.864 $ | +1,0 % | 1 | 710.481 $ | -1.576.971 $ | -68,9 % | 1 | 2.287.452 $ | -15.282 $ | -0,7 % | 1 | 2.302.734 $ | +949.584 $ | +70,2 % | 1 | |
| SEMPRA | SRE | → 0 | Sehr stark | 1.420.781 $ | -67.183 $ | -4,5 % | 1 | 1.487.964 $ | +135.979 $ | +10,1 % | 1 | 1.351.985 $ | -68.979 $ | -4,9 % | 1 | 1.420.964 $ | +260.698 $ | +22,5 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 861.956 $ | +35.104 $ | +4,2 % | 1 | 826.852 $ | -127.121 $ | -13,3 % | 1 | 953.973 $ | -101.490 $ | -9,6 % | 1 | 1.055.463 $ | -5.313 $ | -0,5 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 204.377 $ | -796.796 $ | -79,6 % | 1 | 1.001.173 $ | +29.839 $ | +3,1 % | 1 | ||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 882.476 $ | +86.728 $ | +10,9 % | 1 | 795.748 $ | +92.420 $ | +13,1 % | 1 | 703.328 $ | +12.984 $ | +1,9 % | 1 | 690.344 $ | +23.302 $ | +3,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 841.959 $ | +233.775 $ | +38,4 % | 1 | 608.184 $ | -72.021 $ | -10,6 % | 1 | 680.205 $ | +156.482 $ | +29,9 % | 1 | 523.723 $ | +295.940 $ | +129,9 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 823.836 $ | +253.979 $ | +44,6 % | 1 | 569.857 $ | -233.812 $ | -29,1 % | 1 | 803.669 $ | +14.787 $ | +1,9 % | 1 | 788.882 $ | +29.919 $ | +3,9 % | 1 |
| TRIMBLE INC. | TRMB | → 0 | Schwach | 456.167 $ | -124.967 $ | -21,5 % | 1 | 581.134 $ | -116.886 $ | -16,7 % | 1 | 698.020 $ | -29.400 $ | -4,0 % | 1 | 727.420 $ | +50.514 $ | +7,5 % | 1 |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | HALO | → 0 | Neutral | 598.922 $ | +104.373 $ | +21,1 % | 1 | 494.549 $ | -20.431 $ | -4,0 % | 1 | 514.980 $ | -46.218 $ | -8,2 % | 1 | 561.198 $ | +163.141 $ | +41,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 482.973 $ | +199.160 $ | +70,2 % | 1 | 283.813 $ | -42.071 $ | -12,9 % | 1 | 325.884 $ | +11.056 $ | +3,5 % | 1 | 314.828 $ | +24.838 $ | +8,6 % | 1 |
| TETRA TECH INC | TTEK | → 0 | Neutral | 399.895 $ | -16.815 $ | -4,0 % | 1 | 416.710 $ | -50.334 $ | -10,8 % | 1 | 467.044 $ | -2.780 $ | -0,6 % | 1 | 469.824 $ | -36.313 $ | -7,2 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 247.670 $ | +6.851 $ | +2,8 % | 1 | 240.819 $ | -78.249 $ | -24,5 % | 1 | 319.068 $ | -141.322 $ | -30,7 % | 1 | 460.390 $ | +102.493 $ | +28,6 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 460.132 $ | -3.987.313 $ | -89,7 % | 1 | 426.645 $ | -9.823.987 $ | -95,8 % | 1 | 397.434 $ | -4.115.484 $ | -91,2 % | 1 | 383.788 $ | -4.108.928 $ | -91,5 % | 1 | ||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 275.033 $ | -90.337 $ | -24,7 % | 1 | 365.370 $ | +9.082 $ | +2,5 % | 1 | 356.288 $ | -99.302 $ | -21,8 % | 1 | 455.590 $ | -53.279 $ | -10,5 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 443.893 $ | +166.268 $ | +59,9 % | 1 | 277.625 $ | -61.068 $ | -18,0 % | 1 | 338.693 $ | -15.585 $ | -4,4 % | 1 | 354.278 $ | +34.197 $ | +10,7 % | 1 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | → 0 | Neutral | 303.430 $ | -45.078 $ | -12,9 % | 1 | 348.508 $ | -79.660 $ | -18,6 % | 1 | 428.168 $ | +90.062 $ | +26,6 % | 1 | 338.106 $ | -72.712 $ | -17,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 384.246 $ | +98.445 $ | +34,4 % | 1 | 285.801 $ | -97.258 $ | -25,4 % | 1 | 383.059 $ | -17.345 $ | -4,3 % | 1 | 400.404 $ | +15.883 $ | +4,1 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 357.935 $ | +65.108 $ | +22,2 % | 1 | 292.827 $ | -38.981 $ | -11,7 % | 1 | 331.808 $ | +14.170 $ | +4,5 % | 1 | 317.638 $ | +25.699 $ | +8,8 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 334.656 $ | +73.011 $ | +27,9 % | 1 | 261.645 $ | -37.606 $ | -12,6 % | 1 | 299.251 $ | +76.009 $ | +34,0 % | 1 | 223.242 $ | +223.242 $ | 1 | |||
| Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | → 0 | Neutral | 321.499 $ | +321.499 $ | 1 | |||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Neutral | 283.746 $ | -22.749 $ | -7,4 % | 1 | 306.495 $ | +471 $ | +0,2 % | 1 | 306.024 $ | -3.945 $ | -1,3 % | 1 | 309.969 $ | +44.850 $ | +16,9 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 296.043 $ | +296.043 $ | 1 | |||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 282.222 $ | -3.311 $ | -1,2 % | 1 | 285.533 $ | +38.530 $ | +15,6 % | 1 | 247.003 $ | -18.005 $ | -6,8 % | 1 | 265.008 $ | -41.058 $ | -13,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 269.801 $ | +31.595 $ | +13,3 % | 1 | 238.206 $ | +17.538 $ | +7,9 % | 1 | 220.668 $ | -6.401 $ | -2,8 % | 1 | ||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 231.598 $ | +17.606 $ | +8,2 % | 1 | 213.992 $ | -36.530 $ | -14,6 % | 1 | 250.522 $ | +27.645 $ | +12,4 % | 1 | 222.877 $ | -65.315 $ | -22,7 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 235.744 $ | +235.744 $ | 1 | |||||||||||||||
| W. P. Carey Inc. | WPC | → 0 | Stark | 215.735 $ | -10.760 $ | -4,8 % | 1 | 226.495 $ | +17.397 $ | +8,3 % | 1 | ||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 211.015 $ | +211.015 $ | 1 | |||||||||||||
| QuantumScape Corp | QS | → 0 | Sehr schwach | 75.600 $ | +11.800 $ | +18,5 % | 1 | 63.800 $ | -40.400 $ | -38,8 % | 1 | 104.200 $ | -19.000 $ | -15,4 % | 1 | 123.200 $ | +56.000 $ | +83,3 % | 1 |
| 126.436.571 $ | +5.811.432 $ | +6,4 % | 34 | 109.743.278 $ | +4.334.871 $ | +19,3 % | 31 | 106.755.705 $ | +5.040.848 $ | +103,2 % | 33 | 111.215.615 $ | +4.599.252 $ | +93,3 % | 33 | ||||