| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 133.669.033 $ | +32.284.318 $ | +95,2 % | 61 | 118.813.177 $ | -152.893 $ | +43,7 % | 57 | 118.889.698 $ | +1.923.161 $ | +89,4 % | 52 | 117.394.065 $ | +6.393.131 $ | +56,1 % | 47 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 22.899.024 $ | +22.104.316 $ | +2.781,4 % | 1 | 17.671.489 $ | +11.243.092 $ | +174,9 % | 1 | 17.360.392 $ | +16.551.630 $ | +2.046,5 % | 1 | 17.547.932 $ | +16.781.238 $ | +2.188,8 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 16.149.783 $ | +1.584.403 $ | +10,9 % | 1 | 14.565.380 $ | -184.458 $ | -1,3 % | 1 | 14.749.838 $ | -138.681 $ | -0,9 % | 1 | 14.888.519 $ | +819.709 $ | +5,8 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 12.155.625 $ | +790.320 $ | +7,0 % | 1 | 11.365.305 $ | +786.716 $ | +7,4 % | 1 | 10.578.589 $ | +52.991 $ | +0,5 % | 1 | 10.525.598 $ | +529.569 $ | +5,3 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 10.419.621 $ | +432.135 $ | +4,3 % | 1 | 9.987.486 $ | -459.089 $ | -4,4 % | 1 | 10.446.575 $ | -45.466 $ | -0,4 % | 1 | 10.492.041 $ | +416.591 $ | +4,1 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 9.035.652 $ | +726.923 $ | +8,7 % | 1 | 8.308.729 $ | +22.801 $ | +0,3 % | 1 | 8.285.928 $ | -150.990 $ | -1,8 % | 1 | 8.436.918 $ | +493.694 $ | +6,2 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 7.582.363 $ | +136.992 $ | +1,8 % | 1 | 7.445.371 $ | +130.925 $ | +1,8 % | 1 | 7.314.446 $ | -193.270 $ | -2,6 % | 1 | 7.507.716 $ | +54.993 $ | +0,7 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 7.123.223 $ | +6.808.187 $ | +2.161,1 % | 1 | 6.428.397 $ | +6.146.134 $ | +2.177,4 % | 1 | 6.580.651 $ | +6.305.948 $ | +2.295,6 % | 1 | 6.697.503 $ | -10.850.429 $ | -61,8 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 5.475.559 $ | +715.968 $ | +15,0 % | 1 | 4.759.591 $ | -308.403 $ | -6,1 % | 1 | 5.067.994 $ | -368.109 $ | -6,8 % | 1 | 5.436.103 $ | +857.730 $ | +18,7 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 4.975.350 $ | +995.812 $ | +25,0 % | 1 | 3.979.538 $ | +185.338 $ | +4,9 % | 1 | 3.794.200 $ | +201.796 $ | +5,6 % | 1 | 3.592.404 $ | +238.394 $ | +7,1 % | 1 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | → 0 | 3.587.990 $ | +798.115 $ | +28,6 % | 1 | 2.789.875 $ | -132.938 $ | -4,5 % | 1 | 2.922.813 $ | +412.717 $ | +16,4 % | 1 | 2.510.096 $ | +284.071 $ | +12,8 % | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.356.118 $ | +361.111 $ | +12,1 % | 1 | 2.995.007 $ | -217.998 $ | -6,8 % | 1 | 3.213.005 $ | -30.471 $ | -0,9 % | 1 | 3.243.476 $ | +341.691 $ | +11,8 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.821.624 $ | +486.551 $ | +20,8 % | 1 | 2.335.073 $ | -231.059 $ | -9,0 % | 1 | 2.566.132 $ | +354.107 $ | +16,0 % | 1 | 2.212.025 $ | +785.981 $ | +55,1 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.426.193 $ | -1.568 $ | -0,1 % | 1 | 1.427.761 $ | -469.466 $ | -24,7 % | 1 | 1.897.227 $ | -467.628 $ | -19,8 % | 1 | 2.364.855 $ | +138.592 $ | +6,2 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.407.032 $ | -11.083 $ | -0,8 % | 1 | 1.418.115 $ | -165.162 $ | -10,4 % | 1 | 1.583.277 $ | -274.590 $ | -14,8 % | 1 | 1.857.867 $ | -852 $ | -0,0 % | 1 |
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | → 0 | 1.793.524 $ | +207.106 $ | +13,1 % | 1 | 1.586.418 $ | -10.838 $ | -0,7 % | 1 | 1.597.256 $ | +47.798 $ | +3,1 % | 1 | 1.549.458 $ | +61.280 $ | +4,1 % | 1 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 1.549.559 $ | +132.902 $ | +9,4 % | 1 | 1.416.657 $ | -312.025 $ | -18,0 % | 1 | 1.728.682 $ | +141.278 $ | +8,9 % | 1 | 1.587.404 $ | +67.233 $ | +4,4 % | 1 |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ | FCNCA | → 0 | Neutral | 1.476.269 $ | +135.380 $ | +10,1 % | 1 | 1.340.889 $ | -184.308 $ | -12,1 % | 1 | 1.525.197 $ | +255.011 $ | +20,1 % | 1 | 1.270.186 $ | -117.415 $ | -8,5 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 1.247.469 $ | +104.989 $ | +9,2 % | 1 | 1.142.480 $ | -20.804 $ | -1,8 % | 1 | 1.163.284 $ | +24.120 $ | +2,1 % | 1 | 1.139.164 $ | +67.125 $ | +6,3 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.026.769 $ | +151.827 $ | +17,4 % | 1 | 874.942 $ | -10.945 $ | -1,2 % | 1 | 885.887 $ | -343.925 $ | -28,0 % | 1 | 1.229.812 $ | +41.157 $ | +3,5 % | 1 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | → 0 | Stark | 1.134.680 $ | +57.822 $ | +5,4 % | 1 | 1.076.858 $ | -61.788 $ | -5,4 % | 1 | 1.138.646 $ | -29.265 $ | -2,5 % | 1 | 1.167.911 $ | +133.366 $ | +12,9 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 790.982 $ | -217.013 $ | -21,5 % | 1 | 1.007.995 $ | -132.626 $ | -11,6 % | 1 | 1.140.621 $ | +1.140.621 $ | 1 | ||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.137.641 $ | +171.726 $ | +17,8 % | 1 | 965.915 $ | -23.523 $ | -2,4 % | 1 | 989.438 $ | -15.306 $ | -1,5 % | 1 | 1.004.744 $ | +25.026 $ | +2,6 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 1.106.849 $ | +129.156 $ | +13,2 % | 1 | 977.693 $ | +285.141 $ | +41,2 % | 1 | 692.552 $ | +139.107 $ | +25,1 % | 1 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 780.700 $ | +84.752 $ | +12,2 % | 1 | 695.948 $ | -270.718 $ | -28,0 % | 1 | 966.666 $ | +27.194 $ | +2,9 % | 1 | 939.472 $ | +76.214 $ | +8,8 % | 1 |
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 946.598 $ | +113.139 $ | +13,6 % | 1 | 833.459 $ | +265.569 $ | +46,8 % | 1 | 567.890 $ | -7.457 $ | -1,3 % | 1 | 575.347 $ | +15.159 $ | +2,7 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 788.625 $ | +91.594 $ | +13,1 % | 1 | 697.031 $ | -146.194 $ | -17,3 % | 1 | 843.225 $ | -66.227 $ | -7,3 % | 1 | 909.452 $ | +236.966 $ | +35,2 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 902.583 $ | +118.008 $ | +15,0 % | 1 | 850.591 $ | -16.820.898 $ | -95,2 % | 1 | 865.433 $ | -5.715.218 $ | -86,8 % | 1 | 826.781 $ | +567.638 $ | +219,0 % | 1 | ||
| GLOBAL X FDS | → 0 | 794.708 $ | -6.328.515 $ | -88,8 % | 1 | 784.575 $ | -66.016 $ | -7,8 % | 1 | 751.333 $ | -16.609.059 $ | -95,7 % | 1 | 808.762 $ | -18.019 $ | -2,2 % | 1 | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 709.131 $ | +333.561 $ | +88,8 % | 1 | 375.570 $ | +101.968 $ | +37,3 % | 1 | 273.602 $ | +273.602 $ | 1 | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 595.377 $ | +67.924 $ | +12,9 % | 1 | 527.453 $ | -37.393 $ | -6,6 % | 1 | 564.846 $ | +46.443 $ | +9,0 % | 1 | 518.403 $ | +58.708 $ | +12,8 % | 1 |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 518.819 $ | +105.308 $ | +25,5 % | 1 | 413.511 $ | -14.514 $ | -3,4 % | 1 | 428.025 $ | -58.586 $ | -12,0 % | 1 | 486.611 $ | +12.212 $ | +2,6 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 515.949 $ | +111.153 $ | +27,5 % | 1 | 404.796 $ | -16.102 $ | -3,8 % | 1 | 420.898 $ | -79.981 $ | -16,0 % | 1 | 500.879 $ | -18.790 $ | -3,6 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 427.008 $ | -8.197 $ | -1,9 % | 1 | 435.205 $ | +85.680 $ | +24,5 % | 1 | 349.525 $ | +148.534 $ | +73,9 % | 1 | ||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 427.842 $ | +39.473 $ | +10,2 % | 1 | 388.369 $ | -20.638 $ | -5,0 % | 1 | 409.007 $ | -23.621 $ | -5,5 % | 1 | 432.628 $ | -90.201 $ | -17,3 % | 1 | ||
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Neutral | 431.185 $ | +36.343 $ | +9,2 % | 1 | 394.842 $ | +43.603 $ | +12,4 % | 1 | 351.239 $ | +116.297 $ | +49,5 % | 1 | 234.942 $ | +789 $ | +0,3 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 330.083 $ | -42.406 $ | -11,4 % | 1 | 372.489 $ | +9.890 $ | +2,7 % | 1 | 362.599 $ | -42.337 $ | -10,5 % | 1 | 404.936 $ | +7.927 $ | +2,0 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 387.434 $ | +109.923 $ | +39,6 % | 1 | 277.511 $ | -88.602 $ | -24,2 % | 1 | 366.113 $ | +1.866 $ | +0,5 % | 1 | 364.247 $ | +26.519 $ | +7,9 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 311.712 $ | -72.890 $ | -19,0 % | 1 | 384.602 $ | +157.277 $ | +69,2 % | 1 | 227.325 $ | +227.325 $ | 1 | |||||
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Neutral | 371.336 $ | +11.610 $ | +3,2 % | 1 | 359.726 $ | +16.064 $ | +4,7 % | 1 | 343.662 $ | +119.478 $ | +53,3 % | 1 | 224.184 $ | +17.406 $ | +8,4 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 254.478 $ | -100.084 $ | -28,2 % | 1 | 354.562 $ | +53.926 $ | +17,9 % | 1 | 300.636 $ | -59.321 $ | -16,5 % | 1 | 359.957 $ | -5.252 $ | -1,4 % | 1 |
| CURTISS WRIGHT CORP | CW | → 0 | Stark | 351.735 $ | +35.679 $ | +11,3 % | 1 | 316.056 $ | +60.253 $ | +23,6 % | 1 | 255.803 $ | +4.080 $ | +1,6 % | 1 | 251.723 $ | +25.328 $ | +11,2 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 329.376 $ | +329.376 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 315.036 $ | -587.547 $ | -65,1 % | 1 | 282.263 $ | -583.170 $ | -67,4 % | 1 | 274.703 $ | -476.630 $ | -63,4 % | 1 | 259.143 $ | -6.438.360 $ | -96,1 % | 1 | ||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 273.501 $ | -38.559 $ | -12,4 % | 1 | 312.060 $ | +312.060 $ | 1 | |||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 230.321 $ | -78.050 $ | -25,3 % | 1 | 308.371 $ | -537 $ | -0,2 % | 1 | 308.908 $ | -87.331 $ | -22,0 % | 1 | ||||
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Neutral | 261.205 $ | -41.106 $ | -13,6 % | 1 | 302.311 $ | +302.311 $ | 1 | |||||||||
| Cigna Group | CI | → 0 | Neutral | 216.133 $ | +7.001 $ | +3,3 % | 1 | 209.132 $ | -92.666 $ | -30,7 % | 1 | 301.798 $ | +301.798 $ | 1 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 257.488 $ | -43.594 $ | -14,5 % | 1 | 301.082 $ | +58.535 $ | +24,1 % | 1 | 242.547 $ | -19.221 $ | -7,3 % | 1 | 261.768 $ | +8.040 $ | +3,2 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Neutral | 289.901 $ | +58.502 $ | +25,3 % | 1 | 231.399 $ | +231.399 $ | 1 | |||||||||
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 282.092 $ | -2.225 $ | -0,8 % | 1 | 284.317 $ | -29.056 $ | -9,3 % | 1 | ||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 280.417 $ | +10.795 $ | +4,0 % | 1 | 269.622 $ | +29.985 $ | +12,5 % | 1 | 239.637 $ | +239.637 $ | 1 | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 237.698 $ | +10.993 $ | +4,8 % | 1 | 226.705 $ | -49.743 $ | -18,0 % | 1 | 276.448 $ | +276.448 $ | 1 | |||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 272.401 $ | +15.617 $ | +6,1 % | 1 | 256.784 $ | +33.803 $ | +15,2 % | 1 | 222.981 $ | -73.568 $ | -24,8 % | 1 | ||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 249.288 $ | +3.740 $ | +1,5 % | 1 | 245.548 $ | +1.921 $ | +0,8 % | 1 | 243.627 $ | -27.104 $ | -10,0 % | 1 | 270.731 $ | -113 $ | -0,0 % | 1 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 258.990 $ | +18.128 $ | +7,5 % | 1 | ||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | → 0 | Neutral | 258.912 $ | +45.538 $ | +21,3 % | 1 | 213.374 $ | +213.374 $ | 1 | |||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 256.731 $ | +27.907 $ | +12,2 % | 1 | 228.824 $ | +10.846 $ | +5,0 % | 1 | 217.978 $ | -4.560 $ | -2,0 % | 1 | 222.538 $ | -33.694 $ | -13,1 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 239.947 $ | +239.947 $ | 1 | ||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | → 0 | Schwach | 237.497 $ | +237.497 $ | 1 | |||||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 213.108 $ | -15.649 $ | -6,8 % | 1 | 228.757 $ | +12.036 $ | +5,6 % | 1 | 216.721 $ | -14.838 $ | -6,4 % | 1 | 231.559 $ | +231.559 $ | 1 | |
| Elevance Health, Inc. | ELV | → 0 | Stark | 226.801 $ | +226.801 $ | 1 | |||||||||||||
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 212.431 $ | +3.436 $ | +1,6 % | 1 | 208.995 $ | +7.290 $ | +3,6 % | 1 | 201.705 $ | +201.705 $ | 1 | |||||
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | 212.106 $ | +2.624 $ | +1,3 % | 1 | 209.482 $ | +209.482 $ | 1 | ||||||||||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 211.628 $ | +211.628 $ | 1 | |||||||||||||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 203.097 $ | +203.097 $ | 1 | ||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 200.075 $ | +200.075 $ | 1 | |||||||||||||
| 133.669.033 $ | +32.284.318 $ | +95,2 % | 61 | 118.813.177 $ | -152.893 $ | +43,7 % | 57 | 118.889.698 $ | +1.923.161 $ | +89,4 % | 52 | 117.394.065 $ | +6.393.131 $ | +56,1 % | 47 | ||||