Investments: Pine Harbor Wealth Management, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: Pine Harbor Wealth Management, LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
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AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
105.020.199 $+12.030.094 $
+23,7 %
7291.196.361 $-6.224.594 $
+7,8 %
6797.859.621 $-2.413.805 $
+3,0 %
7197.696.514 $+12.969.964 $
+13,5 %
75
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ→ 025.402.073 $+5.214.949 $
+25,8 %
120.187.124 $-1.290.303 $
-6,0 %
121.477.427 $+1.209.241 $
+6,0 %
120.268.186 $+1.996.544 $
+10,9 %
1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral7.172.432 $+297.722 $
+4,3 %
16.874.710 $-560.154 $
-7,5 %
17.434.864 $-64.288 $
-0,9 %
17.499.152 $+454.866 $
+6,5 %
1
iSHARES TRUST→ 06.618.654 $+312.913 $
+5,0 %
16.305.741 $+188.703 $
+3,1 %
16.117.038 $+229.060 $
+3,9 %
15.887.978 $+1.734.166 $
+41,7 %
1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral4.408.810 $+40.582 $
+0,9 %
14.368.228 $-1.516.009 $
-25,8 %
15.884.237 $-553.409 $
-8,6 %
16.437.646 $+711.845 $
+12,4 %
1
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 06.208.428 $+5.675.674 $
+1.065,3 %
15.379.221 $+4.655.418 $
+643,2 %
14.154.326 $+3.421.135 $
+466,6 %
12.865.219 $+1.682.780 $
+142,3 %
1
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.→ 03.302.770 $+138.877 $
+4,4 %
13.163.893 $-993.154 $
-23,9 %
14.157.047 $-1.329.344 $
-24,2 %
15.486.391 $-908.020 $
-14,2 %
1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral5.137.247 $+632.741 $
+14,0 %
14.504.506 $-463.682 $
-9,3 %
14.968.188 $-52.424 $
-1,0 %
15.020.612 $+1.056.853 $
+26,7 %
1
NVIDIA CORPNVDA→ 0Neutral3.974.037 $+325.276 $
+8,9 %
13.648.761 $-684.531 $
-15,8 %
14.333.292 $-361.648 $
-7,7 %
14.694.940 $+676.023 $
+16,8 %
1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Stark4.087.160 $+788.585 $
+23,9 %
13.298.575 $-376.036 $
-10,2 %
13.674.611 $+796.880 $
+27,7 %
12.877.731 $+868.150 $
+43,2 %
1
VANGUARD WORLD FUND→ 01.898.502 $+245.388 $
+14,8 %
11.653.114 $-110.928 $
-6,3 %
11.764.042 $+39.563 $
+2,3 %
11.724.479 $+123.363 $
+7,7 %
1
ELI LILLY & CoLLY→ 0Neutral1.817.211 $+423.702 $
+30,4 %
11.393.509 $-234.698 $
-14,4 %
11.628.207 $+485.186 $
+42,4 %
11.143.021 $-11.511 $
-1,0 %
1
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust→ 01.783.196 $+19.547 $
+1,1 %
11.763.649 $-32.456 $
-1,8 %
11.796.105 $-12.170 $
-0,7 %
11.808.275 $+15.121 $
+0,8 %
1
MAI Capital Management→ 01.684.433 $+124.683 $
+8,0 %
11.559.750 $-17.820 $
-1,1 %
11.577.570 $+29.022 $
+1,9 %
11.548.548 $+78.184 $
+5,3 %
1
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV→ 01.671.274 $+606.499 $
+57,0 %
11.064.775 $+1.064.775 $1
STRYKER CORPSYK→ 0Neutral1.117.165 $-53.390 $
-4,6 %
11.170.555 $-128.604 $
-9,9 %
11.299.159 $-61.729 $
-4,5 %
11.360.888 $-85.282 $
-5,9 %
1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Neutral1.304.912 $+164.634 $
+14,4 %
11.140.278 $-140.542 $
-11,0 %
11.280.820 $-1.908 $
-0,1 %
11.282.728 $+35.496 $
+2,8 %
1
Vulcan Materials COVMC→ 0Neutral397.173 $+30.879 $
+8,4 %
1366.294 $-742.356 $
-67,0 %
11.108.650 $-139.057 $
-11,1 %
11.247.707 $-359.727 $
-22,4 %
1
VANGUARD WHITEHALL FDS→ 0850.084 $-188.949 $
-18,2 %
1805.022 $-4.574.199 $
-85,0 %
11.126.129 $-3.028.197 $
-72,9 %
11.182.439 $+692.963 $
+141,6 %
1
Innovator ETFs Trust→ 01.167.300 $+40.043 $
+3,6 %
11.127.257 $-13.692 $
-1,2 %
11.140.949 $+470.266 $
+70,1 %
1670.683 $+670.683 $1
HOME DEPOT, INC.HD→ 0Neutral993.074 $+60.848 $
+6,5 %
1932.226 $-41.265 $
-4,2 %
1973.491 $-170.841 $
-14,9 %
11.144.332 $+188.283 $
+19,7 %
1
COZAD ASSET MANAGEMENT INC→ 01.106.951 $+52.370 $
+5,0 %
11.054.581 $+12.589 $
+1,2 %
11.041.992 $+25.323 $
+2,5 %
11.016.669 $+7.745 $
+0,8 %
1
Ancora Advisors LLC→ 01.047.135 $+102.126 $
+10,8 %
1945.009 $-20.449 $
-2,1 %
1965.458 $+5.882 $
+0,6 %
1959.576 $+29.873 $
+3,2 %
1
ISHARES TR→ 01.039.033 $+240.732 $
+30,2 %
1532.754 $-272.268 $
-33,8 %
1487.918 $-638.211 $
-56,7 %
1489.476 $-293.664 $
-37,5 %
1
BlackRock Finance, Inc.→ 0987.232 $+179.380 $
+22,2 %
1807.852 $-56.597 $
-6,5 %
1864.449 $+4.054 $
+0,5 %
1860.395 $+47.832 $
+5,9 %
1
JPMORGAN CHASE & COJPM→ 0Neutral966.004 $+98.270 $
+11,3 %
1867.734 $-82.354 $
-8,7 %
1950.088 $+46.603 $
+5,2 %
1903.485 $+151.728 $
+20,2 %
1
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS→ 0798.301 $-5.410.127 $
-87,1 %
1723.803 $+235.885 $
+48,3 %
1733.191 $-2.132.028 $
-74,4 %
1783.140 $+352.329 $
+81,8 %
1
Mastercard IncMA→ 0Neutral638.487 $+17.330 $
+2,8 %
1621.157 $-138.204 $
-18,2 %
1759.361 $+9.010 $
+1,2 %
1750.351 $+18.276 $
+2,5 %
1
COSTCO WHOLESALE CORP /NEWCOST→ 0Stark677.758 $-44.166 $
-6,1 %
1721.924 $+97.150 $
+15,5 %
1624.774 $-37.524 $
-5,7 %
1662.298 $+141.084 $
+27,1 %
1
VISA INC.V→ 0Neutral590.671 $+70.328 $
+13,5 %
1520.343 $-176.385 $
-25,3 %
1696.728 $+18.535 $
+2,7 %
1678.193 $-27.157 $
-3,9 %
1
IonQ, Inc.IONQ→ 0Schwach596.033 $+273.396 $
+84,7 %
1322.637 $-179.503 $
-35,7 %
1502.140 $-186.107 $
-27,0 %
1688.247 $+207.370 $
+43,1 %
1
Janus Detroit Street Trust→ 0663.469 $+9.391 $
+1,4 %
1654.078 $+2.120 $
+0,3 %
1651.958 $+2.634 $
+0,4 %
1649.324 $+246.927 $
+61,4 %
1
NORFOLK SOUTHERN CORPNSC→ 0Stark404.283 $+35.809 $
+9,7 %
1368.474 $-257.366 $
-41,1 %
1625.840 $-35.072 $
-5,3 %
1660.912 $+119.146 $
+22,0 %
1
PROSHARES TRUST→ 0643.317 $+38.728 $
+6,4 %
1604.589 $+13.402 $
+2,3 %
1591.187 $+4.459 $
+0,8 %
1586.728 $+11.347 $
+2,0 %
1
JOHNSON & JOHNSONJNJ→ 0Stark637.973 $+23.940 $
+3,9 %
1614.033 $+94.175 $
+18,1 %
1519.858 $+54.083 $
+11,6 %
1465.775 $+68.382 $
+17,2 %
1
ORACLE CORPORCL→ 0Neutral314.350 $-1.201 $
-0,4 %
1315.551 $-126.895 $
-28,7 %
1442.446 $-177.688 $
-28,7 %
1620.134 $+205.612 $
+49,6 %
1
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS→ 0Neutral603.788 $+98.732 $
+19,5 %
1505.056 $-19.707 $
-3,8 %
1524.763 $+57.306 $
+12,3 %
1467.457 $+90.226 $
+23,9 %
1
COCA COLA COKO→ 0Stark550.842 $+37.144 $
+7,2 %
1513.698 $+41.475 $
+8,8 %
1472.223 $+27.512 $
+6,2 %
1444.711 $-35.379 $
-7,4 %
1
Walmart Inc.WMT→ 0Stark468.104 $-45.545 $
-8,9 %
1513.649 $+53.191 $
+11,6 %
1460.458 $+50.485 $
+12,3 %
1409.973 $+30.978 $
+8,2 %
1
TRUIST FINANCIAL CORPTFC→ 0Sehr stark508.563 $+39.301 $
+8,4 %
1469.262 $-33.074 $
-6,6 %
1502.336 $+35.626 $
+7,6 %
1466.710 $+14.971 $
+3,3 %
1
Goldman Sachs Physical Gold ETFAAAU→ 0433.212 $-65.640 $
-13,2 %
1498.852 $+275.167 $
+123,0 %
1223.685 $-177.109 $
-44,2 %
1400.794 $+400.794 $1
DEERE & CODE→ 0Stark201.474 $-192.768 $
-48,9 %
1394.242 $-87.752 $
-18,2 %
1481.994 $-46.703 $
-8,8 %
1
PROCTER & GAMBLE CoPG→ 0Neutral377.235 $-73.606 $
-16,3 %
1450.841 $+3.663 $
+0,8 %
1447.178 $-32.108 $
-6,7 %
1479.286 $-33.198 $
-6,5 %
1
SELECT SECTOR SPDR TRUST→ 0478.765 $+218.800 $
+84,2 %
1259.965 $+42.576 $
+19,6 %
1217.389 $+11.991 $
+5,8 %
1
VANGUARD GROUP INC→ 0472.534 $+2.628 $
+0,6 %
1469.906 $+209.202 $
+80,2 %
1260.704 $+5.174 $
+2,0 %
1255.530 $-101.136 $
-28,4 %
1
ABBOTT LABORATORIESABT→ 0Neutral316.284 $-41.461 $
-11,6 %
1357.745 $-78.706 $
-18,0 %
1436.451 $-34.458 $
-7,3 %
1470.909 $+21.866 $
+4,9 %
1
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO→ 0Stark464.663 $+157.999 $
+51,5 %
1306.664 $+2.532 $
+0,8 %
1304.132 $+34.288 $
+12,7 %
1269.844 $+18.515 $
+7,4 %
1
CATERPILLAR INCCAT→ 0Sehr stark464.285 $+155.559 $
+50,4 %
1308.726 $+59.228 $
+23,7 %
1249.498 $+41.848 $
+20,2 %
1207.650 $+207.650 $1
Philip Morris International Inc.PM→ 0Neutral450.470 $+42.154 $
+10,3 %
1408.316 $+15.324 $
+3,9 %
1392.992 $-42.932 $
-9,8 %
1435.924 $-4.196 $
-1,0 %
1
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNC→ 0Stark428.763 $+65.031 $
+17,9 %
1363.732 $+1.431 $
+0,4 %
1362.301 $+16.710 $
+4,8 %
1345.591 $+43.714 $
+14,5 %
1
ROCKWELL AUTOMATION, INCROK→ 0Neutral425.769 $+117.132 $
+38,0 %
1308.637 $-25.963 $
-7,8 %
1334.600 $+20.023 $
+6,4 %
1314.577 $+15.624 $
+5,2 %
1
Duke Energy CORPDUK→ 0Neutral410.695 $-13.909 $
-3,3 %
1424.604 $+44.720 $
+11,8 %
1379.884 $-20.959 $
-5,2 %
1400.843 $+18.838 $
+4,9 %
1
Cheniere Energy, Inc.LNG→ 0Sehr stark338.677 $-62.507 $
-15,6 %
1401.184 $+127.009 $
+46,3 %
1274.175 $-56.401 $
-17,1 %
1330.576 $-11.280 $
-3,3 %
1
TJX COMPANIES INC /DE/TJX→ 0Stark373.732 $-20.228 $
-5,1 %
1393.960 $+15.023 $
+4,0 %
1378.937 $+30.903 $
+8,9 %
1348.034 $+78.100 $
+28,9 %
1
AbbVie Inc.ABBV→ 0Neutral386.527 $+48.555 $
+14,4 %
1337.972 $-16.668 $
-4,7 %
1354.640 $+10.482 $
+3,0 %
1344.158 $+58.477 $
+20,5 %
1
TEXAS INSTRUMENTS INCTXN→ 0Neutral380.531 $+133.867 $
+54,3 %
1246.664 $+27.659 $
+12,6 %
1219.005 $-65.959 $
-23,1 %
1284.964 $-35.150 $
-11,0 %
1
MCDONALDS CORPMCD→ 0Stark317.524 $-57.788 $
-15,4 %
1375.312 $+6.512 $
+1,8 %
1368.800 $+10.290 $
+2,9 %
1358.510 $+22.865 $
+6,8 %
1
VALERO ENERGY CORP/TXVLO→ 0Stark371.243 $+20.800 $
+5,9 %
1350.443 $+120.775 $
+52,6 %
1229.668 $-8.873 $
-3,7 %
1238.541 $+238.541 $1
ALTRIA GROUP, INC.MO→ 0Stark253.871 $-112.671 $
-30,7 %
1366.542 $+51.727 $
+16,4 %
1
Broadcom Inc.AVGO→ 0Neutral363.995 $+65.893 $
+22,1 %
1298.102 $-35.047 $
-10,5 %
1333.149 $+15.410 $
+4,8 %
1317.739 $+65.889 $
+26,2 %
1
LOWES COMPANIES INCLOW→ 0Neutral279.669 $-19.570 $
-6,5 %
1299.239 $-5.798 $
-1,9 %
1305.037 $-12.376 $
-3,9 %
1317.413 $+317.413 $1
CORNING INC /NYGLW→ 0Stark316.733 $+316.733 $1
Merck & Co., Inc.MRK→ 0Sehr stark313.132 $+20.224 $
+6,9 %
1292.908 $+36.798 $
+14,4 %
1256.110 $+49.223 $
+23,8 %
1206.887 $+206.887 $1
SYSCO CORPSYY→ 0Sehr stark290.381 $+32.582 $
+12,6 %
1
QUALCOMM INC/DEQCOM→ 0Neutral282.815 $+21.029 $
+8,0 %
1261.786 $+7.177 $
+2,8 %
1254.609 $+44.471 $
+21,2 %
1
PEPSICO INCPEP→ 0Stark243.885 $-35.597 $
-12,7 %
1279.482 $+21.560 $
+8,4 %
1257.922 $+5.536 $
+2,2 %
1252.386 $+11.616 $
+4,8 %
1
INTUIT INC.INTU→ 0Neutral267.888 $-8.286 $
-3,0 %
1276.174 $-42.349 $
-13,3 %
1
SCHWAB CHARLES CORPSCHW→ 0Neutral218.126 $-4.043 $
-1,8 %
1222.169 $-53.882 $
-19,5 %
1276.051 $+12.267 $
+4,7 %
1263.784 $+42.162 $
+19,0 %
1
Air Products & Chemicals, Inc.APD→ 0Neutral262.015 $+2.611 $
+1,0 %
1259.404 $+10.838 $
+4,4 %
1248.566 $-25.642 $
-9,4 %
1274.208 $-16.640 $
-5,7 %
1
AMERICAN EXPRESS COAXP→ 0Neutral243.540 $+25.754 $
+11,8 %
1217.786 $-48.578 $
-18,2 %
1266.364 $+27.209 $
+11,4 %
1239.155 $+16.188 $
+7,3 %
1
SHERWIN WILLIAMS COSHW→ 0Neutral256.925 $+2.152 $
+0,8 %
1
Xylem Inc.XYL→ 0Neutral232.998 $-18.643 $
-7,4 %
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+14,3 %
1
Constellation Energy CorpCEG→ 0Neutral250.957 $+17.401 $
+7,5 %
1233.556 $+4.723 $
+2,1 %
1
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC→ 0Neutral250.085 $+38.071 $
+18,0 %
1212.014 $-27.181 $
-11,4 %
1239.195 $+14.830 $
+6,6 %
1224.365 $+224.365 $1
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH→ 0Neutral237.463 $-9.501 $
-3,8 %
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+4,2 %
1
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCADP→ 0Neutral212.599 $-31.855 $
-13,0 %
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-4,7 %
1
LINDE PLCLIN→ 0Stark237.057 $+10.589 $
+4,7 %
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+1,2 %
1
QUANTA SERVICES, INC.PWR→ 0Stark231.853 $+231.853 $1
SCHWAB STRATEGIC TRUST→ 0215.815 $+7.010 $
+3,4 %
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-39,4 %
1
GENERAL ELECTRIC COGE→ 0Neutral205.777 $+205.777 $1
Blaize Holdings, Inc.BZAI→ 0Neutral25.090 $-7.999 $
-24,2 %
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-6,7 %
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-43,5 %
162.724 $+62.724 $1
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+23,7 %
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+7,8 %
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+3,0 %
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+13,5 %
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