| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 100.758.072 $ | +4.397.411 $ | +83,3 % | 33 | 88.991.383 $ | +2.117.662 $ | +3,2 % | 29 | 90.604.011 $ | +6.177.893 $ | +10,3 % | 29 | 87.402.730 $ | +2.874.473 $ | +11,9 % | 29 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 37.020.355 $ | +2.194.475 $ | +6,3 % | 1 | 34.825.880 $ | -1.271.197 $ | -3,5 % | 1 | 36.097.077 $ | +2.956.421 $ | +8,9 % | 1 | 33.140.656 $ | +1.648.889 $ | +5,2 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 13.546.053 $ | +1.834.851 $ | +15,7 % | 1 | 11.711.202 $ | -146.804 $ | -1,2 % | 1 | 11.858.006 $ | +823.227 $ | +7,5 % | 1 | 11.034.779 $ | +410.793 $ | +3,9 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 10.271.456 $ | +835.170 $ | +8,9 % | 1 | 9.418.396 $ | +5.169.885 $ | +121,7 % | 1 | 9.982.734 $ | +6.235.812 $ | +166,4 % | 1 | 11.709.658 $ | +8.126.984 $ | +226,8 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 10.682.548 $ | +411.092 $ | +4,0 % | 1 | 9.436.286 $ | +5.045.782 $ | +114,9 % | 1 | 7.556.456 $ | -2.426.278 $ | -24,3 % | 1 | 8.587.430 $ | -3.122.228 $ | -26,7 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 5.641.940 $ | +479.754 $ | +9,3 % | 1 | 5.162.186 $ | +16.483 $ | +0,3 % | 1 | 5.145.703 $ | +407.192 $ | +8,6 % | 1 | 4.738.511 $ | +44.578 $ | +0,9 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 4.947.671 $ | +4.723.497 $ | +2.107,1 % | 1 | 4.390.504 $ | -5.027.892 $ | -53,4 % | 1 | 4.248.511 $ | -3.307.945 $ | -43,8 % | 1 | 3.746.922 $ | -4.840.508 $ | -56,4 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 2.558.384 $ | +1.637.694 $ | +177,9 % | 1 | 920.690 $ | -301.221 $ | -24,7 % | 1 | 1.221.911 $ | +330.727 $ | +37,1 % | 1 | 891.184 $ | -43.472 $ | -4,7 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.485.420 $ | +648.421 $ | +35,3 % | 1 | 1.836.999 $ | -638.385 $ | -25,8 % | 1 | 2.475.384 $ | +344.578 $ | +16,2 % | 1 | 2.130.806 $ | -327.597 $ | -13,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.274.789 $ | +277.316 $ | +13,9 % | 1 | 1.997.473 $ | -176.245 $ | -8,1 % | 1 | 2.173.718 $ | +67.473 $ | +3,2 % | 1 | 2.106.245 $ | +120.901 $ | +6,1 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.547.787 $ | +190.264 $ | +14,0 % | 1 | 1.357.523 $ | -96.656 $ | -6,6 % | 1 | 1.454.179 $ | +92.163 $ | +6,8 % | 1 | 1.362.016 $ | +264.562 $ | +24,1 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 888.488 $ | +296.485 $ | +50,1 % | 1 | 592.003 $ | +11.586 $ | +2,0 % | 1 | 580.417 $ | +13.093 $ | +2,3 % | 1 | 567.324 $ | +51.180 $ | +9,9 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 651.486 $ | +127.264 $ | +24,3 % | 1 | 524.222 $ | -353.661 $ | -40,3 % | 1 | 877.883 $ | +361.782 $ | +70,1 % | 1 | 516.101 $ | +141.965 $ | +37,9 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 679.530 $ | -7.164 $ | -1,0 % | 1 | 686.694 $ | -53.709 $ | -7,3 % | 1 | 740.403 $ | -50.910 $ | -6,4 % | 1 | 791.313 $ | +16.996 $ | +2,2 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 773.220 $ | +167.181 $ | +27,6 % | 1 | 606.039 $ | -38.987 $ | -6,0 % | 1 | 645.026 $ | +14.638 $ | +2,3 % | 1 | 630.388 $ | +51.166 $ | +8,8 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 549.895 $ | +4.201 $ | +0,8 % | 1 | 545.694 $ | -167.245 $ | -23,5 % | 1 | 712.939 $ | -50.608 $ | -6,6 % | 1 | 763.547 $ | -67.213 $ | -8,1 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 621.600 $ | +62.990 $ | +11,3 % | 1 | 558.610 $ | -53.286 $ | -8,7 % | 1 | 611.896 $ | +12.894 $ | +2,2 % | 1 | 599.002 $ | +48.463 $ | +8,8 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 585.401 $ | +21.967 $ | +3,9 % | 1 | 563.434 $ | +86.414 $ | +18,1 % | 1 | 477.020 $ | +49.627 $ | +11,6 % | 1 | 427.393 $ | +75.304 $ | +21,4 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 488.626 $ | +3.914 $ | +0,8 % | 1 | 484.712 $ | +218 $ | +0,0 % | 1 | 484.494 $ | +89.279 $ | +22,6 % | 1 | 395.215 $ | +2.540 $ | +0,6 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 457.629 $ | +138.403 $ | +43,4 % | 1 | 319.226 $ | -37.100 $ | -10,4 % | 1 | 356.326 $ | -3.046 $ | -0,8 % | 1 | 359.372 $ | +36.504 $ | +11,3 % | 1 | ||
| ROSS STORES, INC. | ROST | → 0 | Stark | 425.700 $ | -7.560 $ | -1,7 % | 1 | 433.260 $ | +72.980 $ | +20,3 % | 1 | 360.280 $ | +55.500 $ | +18,2 % | 1 | 304.780 $ | +49.620 $ | +19,4 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 414.032 $ | -2.992 $ | -0,7 % | 1 | 417.024 $ | -2.135 $ | -0,5 % | 1 | 419.159 $ | +10.828 $ | +2,7 % | 1 | 408.331 $ | +115.382 $ | +39,4 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 413.446 $ | +116.063 $ | +39,0 % | 1 | 297.383 $ | +34.688 $ | +13,2 % | 1 | 262.695 $ | +15.466 $ | +6,3 % | 1 | 247.229 $ | +2.484 $ | +1,0 % | 1 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 304.963 $ | -19.873 $ | -6,1 % | 1 | 324.836 $ | +43.713 $ | +15,5 % | 1 | 281.123 $ | -20.632 $ | -6,8 % | 1 | 301.755 $ | -20.965 $ | -6,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 321.997 $ | +40.624 $ | +14,4 % | 1 | 281.373 $ | -30.465 $ | -9,8 % | 1 | 311.838 $ | +15.199 $ | +5,1 % | 1 | 296.639 $ | +243 $ | +0,1 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 318.143 $ | +40.847 $ | +14,7 % | 1 | 277.296 $ | -19.239 $ | -6,5 % | 1 | 296.535 $ | -127 $ | -0,0 % | 1 | 296.662 $ | +45.458 $ | +18,1 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 251.108 $ | +16.938 $ | +7,2 % | 1 | 234.170 $ | -10.829 $ | -4,4 % | 1 | 244.999 $ | -43.496 $ | -15,1 % | 1 | 288.495 $ | +27.447 $ | +10,5 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 277.084 $ | -9.544 $ | -3,3 % | 1 | 286.628 $ | +30.055 $ | +11,7 % | 1 | 256.573 $ | -14.316 $ | -5,3 % | 1 | 270.889 $ | +12.587 $ | +4,9 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 231.115 $ | -34.610 $ | -13,0 % | 1 | 265.725 $ | -1.090 $ | -0,4 % | 1 | 266.815 $ | -4.559 $ | -1,7 % | 1 | 271.374 $ | +10.466 $ | +4,0 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 256.641 $ | +256.641 $ | 1 | |||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 222.936 $ | -12.979 $ | -5,5 % | 1 | 235.915 $ | +32.004 $ | +15,7 % | 1 | 203.911 $ | +203.911 $ | 1 | |||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 224.174 $ | -10.458.374 $ | -97,9 % | 1 | ||||||||||||||
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | → 0 | Stark | 218.714 $ | -8.056 $ | -3,6 % | 1 | ||||||||||||
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Neutral | 213.369 $ | +213.369 $ | 1 | |||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 211.086 $ | +211.086 $ | 1 | |||||||||||||
| 100.758.072 $ | +4.397.411 $ | +83,3 % | 33 | 88.991.383 $ | +2.117.662 $ | +3,2 % | 29 | 90.604.011 $ | +6.177.893 $ | +10,3 % | 29 | 87.402.730 $ | +2.874.473 $ | +11,9 % | 29 | ||||