| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 82.283.524 $ | +3.891.643 $ | +110,7 % | 28 | 77.163.363 $ | +871.424 $ | -2,4 % | 28 | 69.564.844 $ | +6.158.063 $ | +106,1 % | 26 | 68.800.435 $ | +2.372.742 $ | +88,4 % | 28 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 26.978.893 $ | +3.402.353 $ | +14,4 % | 1 | 23.576.540 $ | +5.628.889 $ | +31,4 % | 1 | 17.947.651 $ | -1.213.187 $ | -6,3 % | 1 | 19.160.838 $ | +695.133 $ | +3,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 18.129.284 $ | +766.664 $ | +4,4 % | 1 | 17.362.620 $ | +162.783 $ | +0,9 % | 1 | 17.199.837 $ | +649.663 $ | +3,9 % | 1 | 16.550.174 $ | +1.238.794 $ | +8,1 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 11.661.877 $ | +688.406 $ | +6,3 % | 1 | 10.973.471 $ | +89.551 $ | +0,8 % | 1 | 10.883.920 $ | +365.465 $ | +3,5 % | 1 | 10.518.455 $ | +468.910 $ | +4,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 7.332.834 $ | +7.031.530 $ | +2.333,7 % | 1 | 6.390.312 $ | +339.473 $ | +5,6 % | 1 | 6.050.839 $ | +5.780.683 $ | +2.139,8 % | 1 | 5.391.382 $ | +5.103.465 $ | +1.772,5 % | 1 | ||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 3.113.887 $ | +2.813.339 $ | +936,1 % | 1 | 2.534.630 $ | -3.855.682 $ | -60,3 % | 1 | 1.969.788 $ | +1.672.041 $ | +561,6 % | 1 | 1.852.262 $ | +1.555.147 $ | +523,4 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.221.735 $ | +30.464 $ | +1,4 % | 1 | 2.191.271 $ | +512.643 $ | +30,5 % | 1 | 1.678.628 $ | +449.163 $ | +36,5 % | 1 | 1.229.465 $ | +228.692 $ | +22,9 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.782.075 $ | +45.210 $ | +2,6 % | 1 | 1.736.865 $ | -283.101 $ | -14,0 % | 1 | 2.019.966 $ | -146.078 $ | -6,7 % | 1 | 2.166.044 $ | -164.718 $ | -7,1 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.323.434 $ | -133.728 $ | -9,2 % | 1 | 1.457.162 $ | -165.987 $ | -10,2 % | 1 | 1.623.149 $ | +287.312 $ | +21,5 % | 1 | 1.335.837 $ | +295.793 $ | +28,4 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 412.468 $ | -991.675 $ | -70,6 % | 1 | 1.404.143 $ | -56.647 $ | -3,9 % | 1 | 1.460.790 $ | -150.488 $ | -9,3 % | 1 | 1.611.278 $ | +26.111 $ | +1,6 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 899.993 $ | -184.635 $ | -17,0 % | 1 | 1.084.628 $ | -248.935 $ | -18,7 % | 1 | 1.333.563 $ | -23.019 $ | -1,7 % | 1 | 1.356.582 $ | -92.726 $ | -6,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.016.665 $ | +207.845 $ | +25,7 % | 1 | 808.820 $ | +6.135 $ | +0,8 % | 1 | 802.685 $ | +27.789 $ | +3,6 % | 1 | 774.896 $ | +243.579 $ | +45,8 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 907.236 $ | -106.607 $ | -10,5 % | 1 | 1.013.843 $ | +186.463 $ | +22,5 % | 1 | 827.380 $ | -155.716 $ | -15,8 % | 1 | 983.096 $ | -19.817 $ | -2,0 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 831.744 $ | +1.007 $ | +0,1 % | 1 | 830.737 $ | +166.974 $ | +25,2 % | 1 | 663.763 $ | +130.680 $ | +24,5 % | 1 | 533.083 $ | +46.290 $ | +9,5 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 767.089 $ | +147.774 $ | +23,9 % | 1 | 619.315 $ | +260.411 $ | +72,6 % | 1 | 358.904 $ | +110.704 $ | +44,6 % | 1 | 248.200 $ | +23.973 $ | +10,7 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 277.178 $ | -277.548 $ | -50,0 % | 1 | 554.726 $ | -100.066 $ | -15,3 % | 1 | 654.792 $ | +32.838 $ | +5,3 % | 1 | 621.954 $ | +102.080 $ | +19,6 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 555.597 $ | -62.081 $ | -10,1 % | 1 | 617.678 $ | +83.965 $ | +15,7 % | 1 | 533.713 $ | +27.651 $ | +5,5 % | 1 | 506.062 $ | +46.996 $ | +10,2 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 372.508 $ | -81.362 $ | -17,9 % | 1 | 453.870 $ | -84.243 $ | -15,7 % | 1 | 538.113 $ | -54.710 $ | -9,2 % | 1 | 592.823 $ | +94.136 $ | +18,9 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 553.728 $ | -23.645 $ | -4,1 % | 1 | 577.373 $ | +83.187 $ | +16,8 % | 1 | 494.186 $ | +142.401 $ | +40,5 % | 1 | 351.785 $ | +21.752 $ | +6,6 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 351.885 $ | -17.178 $ | -4,7 % | 1 | 369.063 $ | -201.968 $ | -35,4 % | 1 | 571.031 $ | +37.360 $ | +7,0 % | 1 | 533.671 $ | +230.319 $ | +75,9 % | 1 | |
| MAI Capital Management | → 0 | 436.667 $ | +143.436 $ | +48,9 % | 1 | 293.231 $ | +28.233 $ | +10,7 % | 1 | 264.998 $ | -244.732 $ | -48,0 % | 1 | 509.730 $ | -119.784 $ | -19,0 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 414.953 $ | -2.112 $ | -0,5 % | 1 | 417.065 $ | +86.298 $ | +26,1 % | 1 | 330.767 $ | +63.124 $ | +23,6 % | 1 | 267.643 $ | +267.643 $ | 1 | |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | INDV | → 0 | Schwach | 410.760 $ | +52.185 $ | +14,6 % | 1 | 358.575 $ | -18.165 $ | -4,8 % | 1 | 376.740 $ | +112.875 $ | +42,8 % | 1 | 263.865 $ | +83.895 $ | +46,6 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 363.357 $ | -6.969.477 $ | -95,0 % | 1 | 339.844 $ | -2.194.786 $ | -86,6 % | 1 | 270.156 $ | -1.699.632 $ | -86,3 % | 1 | 221.515 $ | -5.169.867 $ | -95,9 % | 1 | ||
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 307.482 $ | +28.747 $ | +10,3 % | 1 | 278.735 $ | -31.254 $ | -10,1 % | 1 | 309.989 $ | -15.336 $ | -4,7 % | 1 | 325.325 $ | +47.743 $ | +17,2 % | 1 |
| VANGUARD NY TAX FREE FDS | → 0 | 301.304 $ | -2.812.583 $ | -90,3 % | 1 | 300.548 $ | -39.296 $ | -11,6 % | 1 | 297.747 $ | +76.232 $ | +34,4 % | 1 | 297.115 $ | -1.384.334 $ | -82,3 % | 1 | ||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 288.359 $ | -9.444 $ | -3,2 % | 1 | 297.803 $ | +297.803 $ | 1 | |||||||||
| ISHARES TECH SECTOR | → 0 | 287.917 $ | -1.564.345 $ | -84,5 % | 1 | ||||||||||||||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 254.721 $ | +254.721 $ | 1 | |||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 237.772 $ | +237.772 $ | 1 | |||||||||||||
| Microvast Holdings, Inc. | MVST | → 0 | Neutral | 32.760 $ | -33.014 $ | -50,2 % | 1 | 65.774 $ | -35.975 $ | -35,4 % | 1 | 101.749 $ | -105.020 $ | -50,8 % | 1 | 206.769 $ | +86.487 $ | +71,9 % | 1 |
| DNP SELECT INCOME FUND INC | DNP | → 0 | 102.669 $ | -18.605 $ | -15,3 % | 1 | |||||||||||||
| 82.283.524 $ | +3.891.643 $ | +110,7 % | 28 | 77.163.363 $ | +871.424 $ | -2,4 % | 28 | 69.564.844 $ | +6.158.063 $ | +106,1 % | 26 | 68.800.435 $ | +2.372.742 $ | +88,4 % | 28 | ||||