| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 101.115.103 $ | +3.743.502 $ | +40,1 % | 41 | 95.961.214 $ | +1.658.524 $ | +19,8 % | 41 | 89.899.713 $ | +278.049 $ | +13,3 % | 40 | 89.092.759 $ | +10.338.039 $ | +81,4 % | 38 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 20.128.589 $ | +257.673 $ | +1,3 % | 1 | 19.870.916 $ | -2.929.503 $ | -12,8 % | 1 | 22.800.419 $ | +6.579 $ | +0,0 % | 1 | 22.793.840 $ | +2.888.355 $ | +14,5 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 10.237.899 $ | +4.408.865 $ | +75,6 % | 1 | 9.471.807 $ | +7.127.988 $ | +304,1 % | 1 | 8.771.276 $ | +3.471.509 $ | +65,5 % | 1 | 8.714.465 $ | +8.371.862 $ | +2.443,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 9.396.548 $ | +174.805 $ | +1,9 % | 1 | 9.221.743 $ | +1.801.182 $ | +24,3 % | 1 | 7.420.561 $ | -105.820 $ | -1,4 % | 1 | 7.526.381 $ | +2.168.113 $ | +40,5 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 7.876.931 $ | +1.053.339 $ | +15,4 % | 1 | 6.823.592 $ | +325.590 $ | +5,0 % | 1 | 6.498.002 $ | -225.300 $ | -3,4 % | 1 | 6.723.302 $ | +52.225 $ | +0,8 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 7.401.204 $ | +790.328 $ | +12,0 % | 1 | 6.610.876 $ | -179.543 $ | -2,6 % | 1 | 6.790.419 $ | +4.660 $ | +0,1 % | 1 | 6.785.759 $ | +602.782 $ | +9,7 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 5.253.095 $ | +99.187 $ | +1,9 % | 1 | 5.153.908 $ | -1.180.300 $ | -18,6 % | 1 | 6.334.208 $ | +329.095 $ | +5,5 % | 1 | 6.005.113 $ | +261.453 $ | +4,6 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 5.829.034 $ | +3.482.291 $ | +148,4 % | 1 | 5.275.258 $ | -3.496.018 $ | -39,9 % | 1 | 5.299.767 $ | +463.233 $ | +9,6 % | 1 | 5.119.265 $ | +3.598.809 $ | +236,7 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 5.407.694 $ | -94.415 $ | -1,7 % | 1 | 5.502.109 $ | +5.502.109 $ | 1 | |||||||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 5.456.057 $ | +5.072.211 $ | +1.321,4 % | 1 | 4.913.835 $ | -4.557.972 $ | -48,1 % | 1 | 4.836.534 $ | +3.275.876 $ | +209,9 % | 1 | 4.759.400 $ | -359.865 $ | -7,0 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 2.751.660 $ | -242.342 $ | -8,1 % | 1 | 2.994.002 $ | +122.776 $ | +4,3 % | 1 | 2.871.226 $ | +185.067 $ | +6,9 % | 1 | 2.686.159 $ | +502.062 $ | +23,0 % | 1 | |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | → 0 | Neutral | 2.849.755 $ | -16.665 $ | -0,6 % | 1 | 2.866.420 $ | +434.998 $ | +17,9 % | 1 | 2.431.422 $ | -260.320 $ | -9,7 % | 1 | 2.691.742 $ | +208.062 $ | +8,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.609.448 $ | -244.674 $ | -8,6 % | 1 | 2.854.122 $ | +1.081.206 $ | +61,0 % | 1 | 1.772.916 $ | +175.926 $ | +11,0 % | 1 | 1.596.990 $ | +583.861 $ | +57,6 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.392.564 $ | +490.756 $ | +25,8 % | 1 | 1.901.808 $ | -134.630 $ | -6,6 % | 1 | 2.036.438 $ | -43.244 $ | -2,1 % | 1 | 2.079.682 $ | -75.575 $ | -3,5 % | 1 | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS INC | → 0 | 2.346.743 $ | -2.567.092 $ | -52,2 % | 1 | 2.343.819 $ | +2.028.129 $ | +642,4 % | 1 | ||||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.828.219 $ | +612.697 $ | +50,4 % | 1 | 1.215.522 $ | -27.606 $ | -2,2 % | 1 | 1.243.128 $ | +3.721 $ | +0,3 % | 1 | 1.239.407 $ | -914.284 $ | -42,5 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 1.560.658 $ | +1.216.639 $ | +353,7 % | 1 | 1.520.456 $ | -345.111 $ | -18,5 % | 1 | ||||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 765.071 $ | +113.186 $ | +17,4 % | 1 | 651.885 $ | -85.816 $ | -11,6 % | 1 | 737.701 $ | +31.344 $ | +4,4 % | 1 | 706.357 $ | -37.375 $ | -5,0 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 383.600 $ | -36.916 $ | -8,8 % | 1 | 420.516 $ | -143.861 $ | -25,5 % | 1 | 564.377 $ | -57.643 $ | -9,3 % | 1 | 622.020 $ | -40.047 $ | -6,0 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 431.684 $ | -173.869 $ | -28,7 % | 1 | 605.553 $ | +138.628 $ | +29,7 % | 1 | 466.925 $ | -124.143 $ | -21,0 % | 1 | 591.068 $ | -79.836 $ | -11,9 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 529.606 $ | +59.151 $ | +12,6 % | 1 | 470.455 $ | -115.492 $ | -19,7 % | 1 | 585.947 $ | +17.182 $ | +3,0 % | 1 | 568.765 $ | -99.686 $ | -14,9 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 317.440 $ | -34.592 $ | -9,8 % | 1 | 352.032 $ | -138.359 $ | -28,2 % | 1 | 490.391 $ | -13.574 $ | -2,7 % | 1 | 503.965 $ | -6.378 $ | -1,2 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 476.194 $ | +17.869 $ | +3,9 % | 1 | 458.325 $ | -42.908 $ | -8,6 % | 1 | 501.233 $ | +45.841 $ | +10,1 % | 1 | 455.392 $ | -16.911 $ | -3,6 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 389.515 $ | -94.525 $ | -19,5 % | 1 | 484.040 $ | +67.543 $ | +16,2 % | 1 | 416.497 $ | +28.073 $ | +7,2 % | 1 | 388.424 $ | +26.755 $ | +7,4 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 473.065 $ | +39.272 $ | +9,1 % | 1 | 433.793 $ | -12.546 $ | -2,8 % | 1 | 446.339 $ | +59.928 $ | +15,5 % | 1 | 386.411 $ | +386.411 $ | 1 | |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 463.858 $ | +55.230 $ | +13,5 % | 1 | 408.628 $ | -51.854 $ | -11,3 % | 1 | 460.482 $ | +13.957 $ | +3,1 % | 1 | 446.525 $ | -16.815 $ | -3,6 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 375.134 $ | +4.762 $ | +1,3 % | 1 | 370.372 $ | -67.723 $ | -15,5 % | 1 | 438.095 $ | +21.627 $ | +5,2 % | 1 | 416.468 $ | +416.468 $ | 1 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 429.335 $ | +18.181 $ | +4,4 % | 1 | 411.154 $ | +11.045 $ | +2,8 % | 1 | 400.109 $ | -72 $ | -0,0 % | 1 | 400.181 $ | +400.181 $ | 1 | |
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 383.846 $ | -9.854.053 $ | -96,3 % | 1 | 315.690 $ | -4.959.568 $ | -94,0 % | 1 | 344.019 $ | -8.370.446 $ | -96,1 % | 1 | 342.603 $ | -4.416.797 $ | -92,8 % | 1 | ||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 368.355 $ | +87.402 $ | +31,1 % | 1 | 280.953 $ | -55.976 $ | -16,6 % | 1 | 336.929 $ | +40.397 $ | +13,6 % | 1 | 296.532 $ | -19.702 $ | -6,2 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 287.434 $ | -2.318 $ | -0,8 % | 1 | 289.752 $ | -19.594 $ | -6,3 % | 1 | 309.346 $ | -45.600 $ | -12,8 % | 1 | 354.946 $ | +354.946 $ | 1 | |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 331.311 $ | +59.839 $ | +22,0 % | 1 | 271.472 $ | +61.022 $ | +29,0 % | 1 | 210.450 $ | -19.201 $ | -8,4 % | 1 | ||||
| Johnson Controls International plc | JCI | → 0 | Stark | 319.250 $ | -9.304 $ | -2,8 % | 1 | 328.554 $ | +328.554 $ | 1 | |||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 264.978 $ | -40.224 $ | -13,2 % | 1 | 305.202 $ | -4.491 $ | -1,5 % | 1 | 309.693 $ | -17.428 $ | -5,3 % | 1 | 327.121 $ | -85.199 $ | -20,7 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Stark | 319.164 $ | +50.196 $ | +18,7 % | 1 | 268.968 $ | +268.968 $ | 1 | |||||||||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Schwach | 253.791 $ | -61.966 $ | -19,6 % | 1 | 315.757 $ | +37.163 $ | +13,3 % | 1 | ||||||||
| NEWMONT Corp /DE/ | NEM | → 0 | Stark | 247.510 $ | -67.714 $ | -21,5 % | 1 | 315.224 $ | +315.224 $ | 1 | |||||||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Stark | 312.124 $ | +84.775 $ | +37,3 % | 1 | 227.349 $ | -22.254 $ | -8,9 % | 1 | 249.603 $ | -3.015 $ | -1,2 % | 1 | ||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 203.254 $ | +3.217 $ | +1,6 % | 1 | 200.037 $ | -94.434 $ | -32,1 % | 1 | 294.471 $ | -14.152 $ | -4,6 % | 1 | 308.623 $ | -4.422.930 $ | -93,5 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 303.497 $ | +96.627 $ | +46,7 % | 1 | 206.870 $ | -29.725 $ | -12,6 % | 1 | 236.595 $ | +21.400 $ | +9,9 % | 1 | 215.195 $ | +215.195 $ | 1 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 261.985 $ | +57.671 $ | +28,2 % | 1 | 204.314 $ | -28.557 $ | -12,3 % | 1 | 232.871 $ | +5.150 $ | +2,3 % | 1 | 227.721 $ | -21.947 $ | -8,8 % | 1 |
| Autodesk, Inc. | ADSK | → 0 | Neutral | 245.688 $ | -16.072 $ | -6,1 % | 1 | 261.760 $ | +16.581 $ | +6,8 % | 1 | ||||||||
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 260.180 $ | +22.046 $ | +9,3 % | 1 | 238.134 $ | +8.725 $ | +3,8 % | 1 | 229.409 $ | +229.409 $ | 1 | |||||
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 231.531 $ | +23.852 $ | +11,5 % | 1 | 207.679 $ | -50.562 $ | -19,6 % | 1 | 258.241 $ | +9.487 $ | +3,8 % | 1 | 248.754 $ | -8.379 $ | -3,3 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 220.742 $ | -13.223 $ | -5,7 % | 1 | 233.965 $ | +233.965 $ | 1 | |||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Sehr stark | 224.982 $ | +22.185 $ | +10,9 % | 1 | 202.797 $ | +202.797 $ | 1 | |||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Stark | 207.910 $ | +207.910 $ | 1 | |||||||||||||
| Canaan Inc. | CAN | → 0 | Neutral | 10.809 $ | -3.001 $ | -21,7 % | 1 | 13.810 $ | +13.810 $ | 1 | |||||||||
| 101.115.103 $ | +3.743.502 $ | +40,1 % | 41 | 95.961.214 $ | +1.658.524 $ | +19,8 % | 41 | 89.899.713 $ | +278.049 $ | +13,3 % | 40 | 89.092.759 $ | +10.338.039 $ | +81,4 % | 38 | ||||