| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 234.118.697 $ | +14.432.269 $ | +32,4 % | 45 | 217.119.238 $ | -1.092.708 $ | +60,3 % | 44 | 217.812.952 $ | +2.161.843 $ | +20,6 % | 42 | 216.533.090 $ | +13.014.865 $ | +36,6 % | 43 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 165.327.803 $ | +13.812.591 $ | +9,1 % | 1 | 151.515.212 $ | +121.014 $ | +0,1 % | 1 | 151.394.198 $ | +882.112 $ | +0,6 % | 1 | 150.512.086 $ | +7.762.737 $ | +5,4 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 19.376.426 $ | +838.903 $ | +4,5 % | 1 | 18.537.523 $ | -325.842 $ | -1,7 % | 1 | 18.863.365 $ | +772.565 $ | +4,3 % | 1 | 18.090.800 $ | +657.898 $ | +3,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 8.358.427 $ | +6.704.305 $ | +405,3 % | 1 | 7.136.241 $ | +6.876.634 $ | +2.648,9 % | 1 | 7.180.479 $ | +6.166.491 $ | +608,1 % | 1 | 7.171.363 $ | +5.828.326 $ | +434,0 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 3.889.618 $ | -1.944.725 $ | -33,3 % | 1 | 5.834.343 $ | -99.991 $ | -1,7 % | 1 | 5.934.334 $ | +29.432 $ | +0,5 % | 1 | 5.904.902 $ | +413.952 $ | +7,5 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 4.345.063 $ | -92.356 $ | -2,1 % | 1 | 4.437.419 $ | -63.578 $ | -1,4 % | 1 | 4.500.997 $ | -146.496 $ | -3,2 % | 1 | 4.647.493 $ | -204.607 $ | -4,2 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 3.331.012 $ | -114.677 $ | -3,3 % | 1 | 3.445.689 $ | +105.322 $ | +3,2 % | 1 | 3.340.367 $ | +86.978 $ | +2,7 % | 1 | 3.253.389 $ | +12.406 $ | +0,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.417.319 $ | +397.999 $ | +13,2 % | 1 | 3.019.320 $ | -219.182 $ | -6,8 % | 1 | 3.238.502 $ | +11.142 $ | +0,3 % | 1 | 3.227.360 $ | +884.316 $ | +37,7 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 3.088.952 $ | +667.874 $ | +27,6 % | 1 | 2.421.078 $ | -212.835 $ | -8,1 % | 1 | 2.633.913 $ | -132.367 $ | -4,8 % | 1 | 2.766.280 $ | -31.475 $ | -1,1 % | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.668.705 $ | +342.654 $ | +14,7 % | 1 | 2.326.051 $ | -161.383 $ | -6,5 % | 1 | 2.487.434 $ | -166.727 $ | -6,3 % | 1 | 2.654.161 $ | +528.997 $ | +24,9 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.303.556 $ | +9.959 $ | +0,8 % | 1 | 1.293.597 $ | -403.436 $ | -23,8 % | 1 | 1.697.033 $ | -201.615 $ | -10,6 % | 1 | 1.898.648 $ | +416.097 $ | +28,1 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 1.654.122 $ | +506.466 $ | +44,1 % | 1 | 1.503.404 $ | -5.632.837 $ | -78,9 % | 1 | 1.418.417 $ | -5.762.062 $ | -80,2 % | 1 | 1.343.037 $ | +1.114.695 $ | +488,2 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 1.241.441 $ | -208.636 $ | -14,4 % | 1 | 1.450.077 $ | +114.512 $ | +8,6 % | 1 | 1.335.565 $ | +132.299 $ | +11,0 % | 1 | 1.203.266 $ | +147.030 $ | +13,9 % | 1 | |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.337.364 $ | +311.820 $ | +30,4 % | 1 | 1.025.544 $ | -172.724 $ | -14,4 % | 1 | 1.198.268 $ | +329.211 $ | +37,9 % | 1 | 869.057 $ | -8.694 $ | -1,0 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 1.147.656 $ | -355.748 $ | -23,7 % | 1 | 1.108.710 $ | +857.640 $ | +341,6 % | 1 | 1.013.988 $ | +764.659 $ | +306,7 % | 1 | 841.113 $ | +598.328 $ | +246,4 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.012.230 $ | +127.707 $ | +14,4 % | 1 | 884.523 $ | -95.770 $ | -9,8 % | 1 | 980.293 $ | +25.822 $ | +2,7 % | 1 | 954.471 $ | +182.218 $ | +23,6 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 943.398 $ | +613.028 $ | +185,6 % | 1 | 330.370 $ | -17.426 $ | -5,0 % | 1 | 347.796 $ | +85.049 $ | +32,4 % | 1 | 262.747 $ | +46.491 $ | +21,5 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 578.917 $ | -146.924 $ | -20,2 % | 1 | 725.841 $ | -50.216 $ | -6,5 % | 1 | 776.057 $ | -121.814 $ | -13,6 % | 1 | 897.871 $ | +151.246 $ | +20,3 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 892.731 $ | +133.984 $ | +17,7 % | 1 | 758.747 $ | +63.368 $ | +9,1 % | 1 | 695.379 $ | +19.478 $ | +2,9 % | 1 | 675.901 $ | +49.808 $ | +8,0 % | 1 | ||
| GameStop Corp. | GME | → 0 | Stark | 743.500 $ | -32.326 $ | -4,2 % | 1 | 775.826 $ | +149.872 $ | +23,9 % | 1 | 625.954 $ | -220.954 $ | -26,1 % | 1 | 846.908 $ | +147.671 $ | +21,1 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 689.537 $ | +29.199 $ | +4,4 % | 1 | 660.338 $ | -32.314 $ | -4,7 % | 1 | 692.652 $ | +9.931 $ | +1,5 % | 1 | 682.721 $ | +23.045 $ | +3,5 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 651.868 $ | +16.617 $ | +2,6 % | 1 | 635.251 $ | +11.982 $ | +1,9 % | 1 | 623.269 $ | +38.491 $ | +6,6 % | 1 | 584.778 $ | +24.504 $ | +4,4 % | 1 | ||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 575.328 $ | -13.704 $ | -2,3 % | 1 | 589.032 $ | -32.301 $ | -5,2 % | 1 | 621.333 $ | -19.600 $ | -3,1 % | 1 | 640.933 $ | +19.058 $ | +3,1 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 428.237 $ | -170.870 $ | -28,5 % | 1 | 599.107 $ | +166.571 $ | +38,5 % | 1 | 432.536 $ | +5.904 $ | +1,4 % | 1 | 426.632 $ | +18.993 $ | +4,7 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 522.129 $ | +70.858 $ | +15,7 % | 1 | 451.271 $ | -22.600 $ | -4,8 % | 1 | 473.871 $ | -52.419 $ | -10,0 % | 1 | 526.290 $ | +178.816 $ | +51,5 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 501.921 $ | +3.939 $ | +0,8 % | 1 | 497.982 $ | +17.391 $ | +3,6 % | 1 | 480.591 $ | +38.122 $ | +8,6 % | 1 | 442.469 $ | +24.258 $ | +5,8 % | 1 | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 493.991 $ | +260.463 $ | +111,5 % | 1 | 233.528 $ | +233.528 $ | 1 | |||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 457.783 $ | -29.831 $ | -6,1 % | 1 | 487.614 $ | +71.939 $ | +17,3 % | 1 | 415.675 $ | -48.694 $ | -10,5 % | 1 | 464.369 $ | -12.135 $ | -2,5 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 393.332 $ | -65.893 $ | -14,3 % | 1 | 459.225 $ | +26.021 $ | +6,0 % | 1 | 433.204 $ | +33.187 $ | +8,3 % | 1 | 400.017 $ | +50.988 $ | +14,6 % | 1 | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 443.026 $ | +86.542 $ | +24,3 % | 1 | 356.484 $ | -39.862 $ | -10,1 % | 1 | 396.346 $ | +70.361 $ | +21,6 % | 1 | 325.985 $ | +95.048 $ | +41,2 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 372.715 $ | +124.754 $ | +50,3 % | 1 | 247.961 $ | +47.456 $ | +23,7 % | 1 | 200.505 $ | +200.505 $ | 1 | |||||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 364.560 $ | -7.993.867 $ | -95,6 % | 1 | 259.607 $ | -849.103 $ | -76,6 % | 1 | 261.391 $ | -579.722 $ | -68,9 % | 1 | ||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 270.805 $ | +37.383 $ | +16,0 % | 1 | 233.422 $ | -51.828 $ | -18,2 % | 1 | 285.250 $ | -76.479 $ | -21,1 % | 1 | 361.729 $ | +361.729 $ | 1 | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 240.155 $ | -31.574 $ | -11,6 % | 1 | 271.729 $ | -59.591 $ | -18,0 % | 1 | 331.320 $ | -22.639 $ | -6,4 % | 1 | 353.959 $ | -5.234 $ | -1,5 % | 1 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 201.947 $ | -146.606 $ | -42,1 % | 1 | 348.553 $ | +15.157 $ | +4,5 % | 1 | ||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 345.312 $ | +345.312 $ | 1 | |||||||||||||
| iShares, Inc. | → 0 | 255.128 $ | -83.323 $ | -24,6 % | 1 | 338.451 $ | +1.268 $ | +0,4 % | 1 | 337.183 $ | +19.323 $ | +6,1 % | 1 | 317.860 $ | +27.353 $ | +9,4 % | 1 | ||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 262.142 $ | -39.257 $ | -13,0 % | 1 | 301.399 $ | +5.190 $ | +1,8 % | 1 | 296.209 $ | +1.877 $ | +0,6 % | 1 | 294.332 $ | +11.531 $ | +4,1 % | 1 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | → 0 | Stark | 284.264 $ | +10.699 $ | +3,9 % | 1 | 273.565 $ | -10.912 $ | -3,8 % | 1 | 284.477 $ | -16.701 $ | -5,5 % | 1 | 301.178 $ | +15.604 $ | +5,5 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 271.708 $ | +31.557 $ | +13,1 % | 1 | 240.151 $ | -49.918 $ | -17,2 % | 1 | 290.069 $ | +3.225 $ | +1,1 % | 1 | 286.844 $ | +84.177 $ | +41,5 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 282.862 $ | +33.679 $ | +13,5 % | 1 | 249.183 $ | -39.866 $ | -13,8 % | 1 | 289.049 $ | +7.779 $ | +2,8 % | 1 | 281.270 $ | -11.186 $ | -3,8 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 280.039 $ | +17.542 $ | +6,7 % | 1 | 262.497 $ | +1.850 $ | +0,7 % | 1 | 260.647 $ | +4.796 $ | +1,9 % | 1 | 255.851 $ | +11.223 $ | +4,6 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 278.355 $ | -86.205 $ | -23,6 % | 1 | 251.070 $ | -1.167.347 $ | -82,3 % | 1 | 249.329 $ | -12.062 $ | -4,6 % | 1 | 242.785 $ | -6.928.578 $ | -96,6 % | 1 | ||
| WILLIAMS SONOMA INC | WSM | → 0 | Stark | 276.690 $ | +60.264 $ | +27,8 % | 1 | 216.426 $ | +4.440 $ | +2,1 % | 1 | 211.986 $ | -30.372 $ | -12,5 % | 1 | 242.358 $ | +39.779 $ | +19,6 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 269.428 $ | +59.980 $ | +28,6 % | 1 | ||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 225.340 $ | -41.313 $ | -15,5 % | 1 | 266.653 $ | +27.689 $ | +11,6 % | 1 | 238.964 $ | +17.910 $ | +8,1 % | 1 | 221.054 $ | +11.401 $ | +5,4 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 248.190 $ | +248.190 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 212.002 $ | +212.002 $ | 1 | |||||||||||||
| Outlook Therapeutics, Inc. | OTLK | → 0 | Sehr schwach | 45.040 $ | +39.210 $ | +672,6 % | 1 | 5.830 $ | -38.927 $ | -87,0 % | 1 | 44.757 $ | +15.917 $ | +55,2 % | 1 | 28.840 $ | -10.088 $ | -25,9 % | 1 |
| 234.118.697 $ | +14.432.269 $ | +32,4 % | 45 | 217.119.238 $ | -1.092.708 $ | +60,3 % | 44 | 217.812.952 $ | +2.161.843 $ | +20,6 % | 42 | 216.533.090 $ | +13.014.865 $ | +36,6 % | 43 | ||||