| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 259.441.602 $ | +16.558.751 $ | +156,8 % | 40 | 251.749.131 $ | +5.101.813 $ | +6,5 % | 52 | 247.601.841 $ | -900.278 $ | +0,2 % | 47 | 242.346.524 $ | +14.823.723 $ | +4,8 % | 46 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 129.180.491 $ | +6.859.718 $ | +5,6 % | 1 | 122.320.773 $ | +5.080.372 $ | +4,3 % | 1 | 117.240.401 $ | +4.013.887 $ | +3,5 % | 1 | 113.226.514 $ | +5.808.898 $ | +5,4 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 24.605.783 $ | +1.134.975 $ | +4,8 % | 1 | 23.470.808 $ | -603.683 $ | -2,5 % | 1 | 24.074.491 $ | +146.400 $ | +0,6 % | 1 | 23.928.091 $ | +549.350 $ | +2,3 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 17.685.037 $ | +6.093.357 $ | +52,6 % | 1 | 16.207.300 $ | +3.045.735 $ | +23,1 % | 1 | 17.091.526 $ | +4.088.476 $ | +31,4 % | 1 | 16.751.715 $ | +5.489.600 $ | +48,7 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 15.733.162 $ | +1.968.844 $ | +14,3 % | 1 | 13.764.318 $ | -1.903.964 $ | -12,2 % | 1 | 15.668.282 $ | -397.901 $ | -2,5 % | 1 | 16.066.183 $ | +670.490 $ | +4,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 13.514.492 $ | -4.170.545 $ | -23,6 % | 1 | 13.161.565 $ | +1.696.431 $ | +14,8 % | 1 | 13.003.050 $ | -3.748.665 $ | -22,4 % | 1 | 12.683.443 $ | +927.213 $ | +7,9 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 11.591.680 $ | +11.390.591 $ | +5.664,5 % | 1 | 10.887.781 $ | -5.319.519 $ | -32,8 % | 1 | 11.465.134 $ | -5.626.392 $ | -32,9 % | 1 | 11.262.115 $ | -1.421.328 $ | -11,2 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 10.577.064 $ | +1.020.851 $ | +10,7 % | 1 | 9.556.213 $ | -250.220 $ | -2,6 % | 1 | 9.806.433 $ | -326.897 $ | -3,2 % | 1 | 10.133.330 $ | +516.186 $ | +5,4 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 7.987.727 $ | +922.792 $ | +13,1 % | 1 | 7.064.935 $ | -793.794 $ | -10,1 % | 1 | 7.858.729 $ | +355.144 $ | +4,7 % | 1 | 7.503.585 $ | -57.691 $ | -0,8 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 3.946.232 $ | +154.922 $ | +4,1 % | 1 | 3.791.310 $ | +169.891 $ | +4,7 % | 1 | 3.621.419 $ | -42.726 $ | -1,2 % | 1 | 3.664.145 $ | -22.184 $ | -0,6 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 3.904.755 $ | +341.184 $ | +9,6 % | 1 | 3.563.571 $ | +93.462 $ | +2,7 % | 1 | 3.470.109 $ | +49.628 $ | +1,5 % | 1 | 3.420.481 $ | +215.678 $ | +6,7 % | 1 | ||
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | → 0 | Neutral | 3.019.022 $ | +146.604 $ | +5,1 % | 1 | 2.872.418 $ | +600.643 $ | +26,4 % | 1 | 2.271.775 $ | -90.524 $ | -3,8 % | 1 | 2.362.299 $ | +275.219 $ | +13,2 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 2.833.840 $ | +1.115.230 $ | +64,9 % | 1 | 1.718.610 $ | +287.160 $ | +20,1 % | 1 | 1.431.450 $ | +266.820 $ | +22,9 % | 1 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.284.814 $ | +63.561 $ | +2,9 % | 1 | 2.221.253 $ | +66.384 $ | +3,1 % | 1 | 2.154.869 $ | +51.908 $ | +2,5 % | 1 | 2.102.961 $ | +97.668 $ | +4,9 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 2.039.069 $ | +236.825 $ | +13,1 % | 1 | 1.802.244 $ | -377.999 $ | -17,3 % | 1 | 2.180.243 $ | +24.240 $ | +1,1 % | 1 | 2.156.003 $ | +573.103 $ | +36,2 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.611.376 $ | +529.821 $ | +49,0 % | 1 | 1.081.555 $ | -44.012 $ | -3,9 % | 1 | 1.125.567 $ | +26.375 $ | +2,4 % | 1 | 1.099.192 $ | +55.222 $ | +5,3 % | 1 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 224.578 $ | -957.780 $ | -81,0 % | 1 | 1.182.358 $ | +60.840 $ | +5,4 % | 1 | 1.121.518 $ | +180.027 $ | +19,1 % | 1 | 941.491 $ | -46.163 $ | -4,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 837.644 $ | +84.233 $ | +11,2 % | 1 | 753.411 $ | -212.420 $ | -22,0 % | 1 | 965.831 $ | -68.028 $ | -6,6 % | 1 | 1.033.859 $ | +37.465 $ | +3,8 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 868.469 $ | +466.128 $ | +115,9 % | 1 | 402.341 $ | -27.915 $ | -6,5 % | 1 | 430.256 $ | -11.379 $ | -2,6 % | 1 | 441.635 $ | +67.673 $ | +18,1 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 857.493 $ | +250.853 $ | +41,4 % | 1 | 606.640 $ | -71.716 $ | -10,6 % | 1 | 678.356 $ | +31.732 $ | +4,9 % | 1 | 646.624 $ | +106.350 $ | +19,7 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 441.330 $ | -143.400 $ | -24,5 % | 1 | 584.730 $ | -258.990 $ | -30,7 % | 1 | 843.720 $ | +187.830 $ | +28,6 % | 1 | ||||
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Neutral | 835.830 $ | +37.770 $ | +4,7 % | 1 | 798.060 $ | +10.500 $ | +1,3 % | 1 | 787.560 $ | -34.020 $ | -4,1 % | 1 | 821.580 $ | +13.260 $ | +1,6 % | 1 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | → 0 | Sehr stark | 811.410 $ | +30.540 $ | +3,9 % | 1 | 780.870 $ | +41.970 $ | +5,7 % | 1 | 738.900 $ | -43.380 $ | -5,5 % | 1 | 782.280 $ | +40.530 $ | +5,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 748.850 $ | +30.710 $ | +4,3 % | 1 | 718.140 $ | -36.660 $ | -4,9 % | 1 | 754.800 $ | +600 $ | +0,1 % | 1 | 754.200 $ | +25.400 $ | +3,5 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 593.421 $ | -147.281 $ | -19,9 % | 1 | 740.702 $ | +499.894 $ | +207,6 % | 1 | 240.808 $ | -4.550 $ | -1,9 % | 1 | 245.358 $ | +19.118 $ | +8,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 691.882 $ | +23.269 $ | +3,5 % | 1 | 668.613 $ | +16.696 $ | +2,6 % | 1 | 651.917 $ | -47.037 $ | -6,7 % | 1 | 698.954 $ | -25.793 $ | -3,6 % | 1 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | SGI | → 0 | Neutral | 679.029 $ | +679.029 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 550.562 $ | -25.461 $ | -4,4 % | 1 | 576.023 $ | -102.265 $ | -15,1 % | 1 | 678.288 $ | +64.533 $ | +10,5 % | 1 | ||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 639.135 $ | +91.281 $ | +16,7 % | 1 | 547.854 $ | -38.991 $ | -6,6 % | 1 | 586.845 $ | +75.402 $ | +14,7 % | 1 | 511.443 $ | -51.237 $ | -9,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 579.457 $ | +579.457 $ | 1 | |||||||||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 396.580 $ | -140.020 $ | -26,1 % | 1 | 536.600 $ | +43.400 $ | +8,8 % | 1 | 493.200 $ | -104.580 $ | -17,5 % | 1 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 513.695 $ | +66.370 $ | +14,8 % | 1 | 447.325 $ | +74.401 $ | +20,0 % | 1 | 372.924 $ | +38.797 $ | +11,6 % | 1 | 334.127 $ | +66.509 $ | +24,9 % | 1 |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 396.480 $ | -58.960 $ | -12,9 % | 1 | 455.440 $ | -38.460 $ | -7,8 % | 1 | 493.900 $ | -39.820 $ | -7,5 % | 1 | ||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 414.189 $ | -60.843 $ | -12,8 % | 1 | 475.032 $ | +44.472 $ | +10,3 % | 1 | 430.560 $ | +9.240 $ | +2,2 % | 1 | 421.320 $ | +25.200 $ | +6,4 % | 1 |
| TRIMBLE INC. | TRMB | → 0 | Schwach | 391.380 $ | -78.720 $ | -16,7 % | 1 | 470.100 $ | +470.100 $ | 1 | |||||||||
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | Stark | 459.000 $ | +85.767 $ | +23,0 % | 1 | 373.233 $ | +2.691 $ | +0,7 % | 1 | 370.542 $ | -43.975 $ | -10,6 % | 1 | ||||
| Zoetis Inc. | ZTS | → 0 | Stark | 252.372 $ | -102.258 $ | -28,8 % | 1 | 354.630 $ | -22.830 $ | -6,0 % | 1 | 377.460 $ | -61.500 $ | -14,0 % | 1 | 438.960 $ | -28.890 $ | -6,2 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 400.209 $ | -12.518 $ | -3,0 % | 1 | 412.727 $ | +46.133 $ | +12,6 % | 1 | 366.594 $ | +8.732 $ | +2,4 % | 1 | ||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 266.142 $ | -136.476 $ | -33,9 % | 1 | 402.618 $ | +170.504 $ | +73,5 % | 1 | 232.114 $ | +5.719 $ | +2,5 % | 1 | 226.395 $ | -15.111 $ | -6,3 % | 1 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 393.060 $ | -5.100 $ | -1,3 % | 1 | 398.160 $ | +4.620 $ | +1,2 % | 1 | 393.540 $ | -6.450 $ | -1,6 % | 1 | ||||
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Neutral | 363.600 $ | +70.350 $ | +24,0 % | 1 | 293.250 $ | +24.150 $ | +9,0 % | 1 | 269.100 $ | -26.850 $ | -9,1 % | 1 | ||||
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | → 0 | Stark | 341.070 $ | +70.650 $ | +26,1 % | 1 | 270.420 $ | -36.720 $ | -12,0 % | 1 | 307.140 $ | -780 $ | -0,3 % | 1 | 307.920 $ | +18.420 $ | +6,4 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 340.434 $ | +340.434 $ | 1 | |||||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 271.824 $ | -63.732 $ | -19,0 % | 1 | 335.556 $ | +34.749 $ | +11,6 % | 1 | 300.807 $ | +22.545 $ | +8,1 % | 1 | 278.262 $ | +43.590 $ | +18,6 % | 1 |
| NOVO NORDISK A S | NVO | → 0 | Schwach | 287.640 $ | +67.140 $ | +30,4 % | 1 | 220.500 $ | -84.780 $ | -27,8 % | 1 | 305.280 $ | -27.660 $ | -8,3 % | 1 | 332.940 $ | -81.180 $ | -19,6 % | 1 |
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Stark | 331.540 $ | +17.007 $ | +5,4 % | 1 | 314.533 $ | +107.301 $ | +51,8 % | 1 | 207.232 $ | -9.509 $ | -4,4 % | 1 | 216.741 $ | +216.741 $ | 1 | |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Sehr stark | 330.000 $ | +330.000 $ | 1 | |||||||||||||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 297.662 $ | -21.316 $ | -6,7 % | 1 | 318.978 $ | +318.978 $ | 1 | |||||||||
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Sehr stark | 281.940 $ | -17.790 $ | -5,9 % | 1 | 299.730 $ | +13.320 $ | +4,7 % | 1 | 286.410 $ | +12.690 $ | +4,6 % | 1 | ||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 236.908 $ | -42.958 $ | -15,3 % | 1 | 279.866 $ | -13.634 $ | -4,6 % | 1 | 293.500 $ | -14.900 $ | -4,8 % | 1 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 265.588 $ | +265.588 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 243.336 $ | +5.837 $ | +2,5 % | 1 | 237.499 $ | -12.012 $ | -4,8 % | 1 | 249.511 $ | +25.612 $ | +11,4 % | 1 | 223.899 $ | +223.899 $ | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 229.112 $ | +229.112 $ | 1 | |||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 202.997 $ | -24.189 $ | -10,6 % | 1 | 227.186 $ | +24.473 $ | +12,1 % | 1 | 202.713 $ | -19.034 $ | -8,6 % | 1 | ||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | → 0 | Neutral | 226.925 $ | +21.403 $ | +10,4 % | 1 | 205.522 $ | +205.522 $ | 1 | |||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 217.334 $ | +217.334 $ | 1 | |||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | EW | → 0 | Neutral | 217.104 $ | +12.504 $ | +6,1 % | 1 | 204.600 $ | -4.690 $ | -2,2 % | 1 | ||||||||
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Schwach | 205.504 $ | +205.504 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 201.089 $ | -10.686.692 $ | -98,2 % | 1 | ||||||||||||||
| 259.441.602 $ | +16.558.751 $ | +156,8 % | 40 | 251.749.131 $ | +5.101.813 $ | +6,5 % | 52 | 247.601.841 $ | -900.278 $ | +0,2 % | 47 | 242.346.524 $ | +14.823.723 $ | +4,8 % | 46 | ||||