| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 173.948.381 $ | +47.208.780 $ | +268,2 % | 68 | 139.748.930 $ | +6.118.105 $ | +197,8 % | 65 | 132.662.705 $ | +13.011.204 $ | +29,4 % | 63 | 101.222.809 $ | +22.699.462 $ | +59,0 % | 57 | ||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 27.965.177 $ | +27.756.849 $ | +13.323,6 % | 1 | 21.701.560 $ | +21.496.429 $ | +10.479,4 % | 1 | 19.438.188 $ | +16.112.687 $ | +484,5 % | 1 | 3.996.867 $ | +1.782.216 $ | +80,5 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 22.151.337 $ | +4.380.664 $ | +24,7 % | 1 | 17.770.673 $ | +3.612.013 $ | +25,5 % | 1 | 14.158.660 $ | +874.515 $ | +6,6 % | 1 | 13.284.145 $ | +1.761.885 $ | +15,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 21.324.482 $ | +8.129.244 $ | +61,6 % | 1 | 13.195.238 $ | +784.793 $ | +6,3 % | 1 | 12.410.445 $ | +5.564.010 $ | +81,3 % | 1 | 6.846.435 $ | +1.320.708 $ | +23,9 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 20.094.379 $ | +4.106.340 $ | +25,7 % | 1 | 15.988.039 $ | +1.518.782 $ | +10,5 % | 1 | 14.469.257 $ | +3.929.706 $ | +37,3 % | 1 | 10.539.551 $ | +7.918.141 $ | +302,1 % | 1 | ||
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 8.296.253 $ | +7.948.755 $ | +2.287,4 % | 1 | 3.166.859 $ | +2.860.117 $ | +932,4 % | 1 | 2.494.655 $ | -16.943.533 $ | -87,2 % | 1 | 2.523.288 $ | +2.222.903 $ | +740,0 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 4.993.892 $ | -265.807 $ | -5,1 % | 1 | 5.259.699 $ | -1.844.253 $ | -26,0 % | 1 | 7.103.952 $ | +137.484 $ | +2,0 % | 1 | 6.966.468 $ | +1.123.141 $ | +19,2 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 5.998.807 $ | -257.031 $ | -4,1 % | 1 | 6.255.838 $ | +235.315 $ | +3,9 % | 1 | 6.020.523 $ | +147.332 $ | +2,5 % | 1 | 5.873.191 $ | +933.567 $ | +18,9 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 5.863.312 $ | +1.947.843 $ | +49,7 % | 1 | 3.915.469 $ | +146.201 $ | +3,9 % | 1 | 3.769.268 $ | -19.203 $ | -0,5 % | 1 | 3.788.471 $ | +234.624 $ | +6,6 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 4.819.269 $ | +499.284 $ | +11,6 % | 1 | 4.319.985 $ | -388.390 $ | -8,2 % | 1 | 4.708.375 $ | +1.069.799 $ | +29,4 % | 1 | 3.638.576 $ | +1.619.143 $ | +80,2 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 4.673.246 $ | +2.440.807 $ | +109,3 % | 1 | 3.985.252 $ | +818.393 $ | +25,8 % | 1 | 3.632.199 $ | +1.137.544 $ | +45,6 % | 1 | 3.279.945 $ | +2.967.959 $ | +951,3 % | 1 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 3.837.264 $ | +537.753 $ | +16,3 % | 1 | 3.299.511 $ | +156.341 $ | +5,0 % | 1 | 3.143.170 $ | +115.425 $ | +3,8 % | 1 | 3.027.745 $ | +214.360 $ | +7,6 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 3.547.539 $ | +3.221.443 $ | +987,9 % | 1 | 2.883.194 $ | +2.616.275 $ | +980,2 % | 1 | 2.987.341 $ | +1.017.904 $ | +51,7 % | 1 | 3.325.501 $ | +45.556 $ | +1,4 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 3.512.906 $ | +376.006 $ | +12,0 % | 1 | 3.136.900 $ | +656.359 $ | +26,5 % | 1 | 2.480.541 $ | -160.994 $ | -6,1 % | 1 | 2.641.535 $ | +109.795 $ | +4,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 3.192.873 $ | +738.111 $ | +30,1 % | 1 | 2.454.762 $ | -187.782 $ | -7,1 % | 1 | 2.642.544 $ | +49.202 $ | +1,9 % | 1 | 2.593.342 $ | +312.868 $ | +13,7 % | 1 | ||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 2.608.783 $ | +218.511 $ | +9,1 % | 1 | 2.390.272 $ | +120.450 $ | +5,3 % | 1 | 2.269.822 $ | +91.706 $ | +4,2 % | 1 | 2.178.116 $ | +105.835 $ | +5,1 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.183.732 $ | +68.199 $ | +3,2 % | 1 | 2.115.533 $ | -223.484 $ | -9,6 % | 1 | 2.339.017 $ | +243.730 $ | +11,6 % | 1 | 2.095.287 $ | +863.498 $ | +70,1 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 2.232.439 $ | +219.371 $ | +10,9 % | 1 | 2.013.068 $ | -19.688.492 $ | -90,7 % | 1 | 1.969.437 $ | +1.656.864 $ | +530,1 % | 1 | 1.993.230 $ | -2.003.637 $ | -50,1 % | 1 | ||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 1.439.388 $ | -357.085 $ | -19,9 % | 1 | 1.796.473 $ | +485.290 $ | +37,0 % | 1 | 1.311.183 $ | +60.477 $ | +4,8 % | 1 | 1.250.706 $ | +97.454 $ | +8,5 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 1.305.907 $ | -217.320 $ | -14,3 % | 1 | 1.523.227 $ | -68.750 $ | -4,3 % | 1 | 1.591.977 $ | +214.175 $ | +15,5 % | 1 | 1.377.802 $ | +196.281 $ | +16,6 % | 1 | |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 967.073 $ | -603.471 $ | -38,4 % | 1 | 1.570.544 $ | +23.930 $ | +1,5 % | 1 | 1.546.614 $ | +4.570 $ | +0,3 % | 1 | 1.542.044 $ | +89.349 $ | +6,2 % | 1 | ||
| CorMedix Inc. | CRMD | → 0 | Neutral | 1.008.741 $ | +136.212 $ | +15,6 % | 1 | 872.529 $ | -621.949 $ | -41,6 % | 1 | 1.494.478 $ | -12.037 $ | -0,8 % | 1 | 1.506.515 $ | -89.381 $ | -5,6 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.115.151 $ | -268.269 $ | -19,4 % | 1 | 1.383.420 $ | +443.800 $ | +47,2 % | 1 | 939.620 $ | +237.747 $ | +33,9 % | 1 | 701.873 $ | +30.598 $ | +4,6 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 953.122 $ | -52.614 $ | -5,2 % | 1 | 1.005.736 $ | -218.072 $ | -17,8 % | 1 | 1.223.808 $ | +265.385 $ | +27,7 % | 1 | 958.423 $ | +517.668 $ | +117,5 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 749.806 $ | +5.875 $ | +0,8 % | 1 | 743.931 $ | -273.277 $ | -26,9 % | 1 | 1.017.208 $ | -133.677 $ | -11,6 % | 1 | 1.150.885 $ | +201.827 $ | +21,3 % | 1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Stark | 1.136.897 $ | +723.946 $ | +175,3 % | 1 | 412.951 $ | +103.160 $ | +33,3 % | 1 | 309.791 $ | -39.105 $ | -11,2 % | 1 | 348.896 $ | +100.754 $ | +40,6 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 901.610 $ | +235.049 $ | +35,3 % | 1 | 666.561 $ | -443.329 $ | -39,9 % | 1 | 1.109.890 $ | -25.631 $ | -2,3 % | 1 | 1.135.521 $ | +171.756 $ | +17,8 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 578.496 $ | -240.532 $ | -29,4 % | 1 | 819.028 $ | -227.958 $ | -21,8 % | 1 | 1.046.986 $ | +127.035 $ | +13,8 % | 1 | 919.951 $ | +445.881 $ | +94,1 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 918.299 $ | +79.033 $ | +9,4 % | 1 | 839.266 $ | +23.151 $ | +2,8 % | 1 | 816.115 $ | -9.159 $ | -1,1 % | 1 | 825.274 $ | +146.111 $ | +21,5 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 858.981 $ | +206.771 $ | +31,7 % | 1 | 652.210 $ | -67.458 $ | -9,4 % | 1 | 719.668 $ | +438.901 $ | +156,3 % | 1 | 280.767 $ | +50.321 $ | +21,8 % | 1 |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | → 0 | 854.015 $ | +4.175 $ | +0,5 % | 1 | 849.840 $ | +18.092 $ | +2,2 % | 1 | 831.748 $ | +552.063 $ | +197,4 % | 1 | 279.685 $ | +87.333 $ | +45,4 % | 1 | ||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 672.680 $ | -24.936 $ | -3,6 % | 1 | 697.616 $ | -51.885 $ | -6,9 % | 1 | 749.501 $ | -64.680 $ | -7,9 % | 1 | 814.181 $ | -65.189 $ | -7,4 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 681.485 $ | -93.774 $ | -12,1 % | 1 | 775.259 $ | +111.144 $ | +16,7 % | 1 | 664.115 $ | +22.979 $ | +3,6 % | 1 | 641.136 $ | +189.490 $ | +42,0 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 769.044 $ | +30.451 $ | +4,1 % | 1 | 738.593 $ | +35.782 $ | +5,1 % | 1 | 702.811 $ | +276.638 $ | +64,9 % | 1 | 426.173 $ | +27.463 $ | +6,9 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 680.280 $ | +158.628 $ | +30,4 % | 1 | 521.652 $ | -92.140 $ | -15,0 % | 1 | 613.792 $ | +174.304 $ | +39,7 % | 1 | 439.488 $ | +10.746 $ | +2,5 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 524.793 $ | -30.566 $ | -5,5 % | 1 | 555.359 $ | +27.350 $ | +5,2 % | 1 | 528.009 $ | -73.826 $ | -12,3 % | 1 | 601.835 $ | +76.646 $ | +14,6 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 595.654 $ | +153.094 $ | +34,6 % | 1 | 442.560 $ | +100.089 $ | +29,2 % | 1 | 342.471 $ | +342.471 $ | 1 | |||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 446.552 $ | +18.188 $ | +4,2 % | 1 | 428.364 $ | -32.541 $ | -7,1 % | 1 | 460.905 $ | -125.966 $ | -21,5 % | 1 | 586.871 $ | -40.773 $ | -6,5 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 432.057 $ | -89.998 $ | -17,2 % | 1 | 522.055 $ | +99.499 $ | +23,5 % | 1 | 422.556 $ | -90.120 $ | -17,6 % | 1 | 512.676 $ | +309.935 $ | +152,9 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 496.741 $ | +86.640 $ | +21,1 % | 1 | 410.101 $ | -72.709 $ | -15,1 % | 1 | 482.810 $ | +22.586 $ | +4,9 % | 1 | 460.224 $ | +88.096 $ | +23,7 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 230.093 $ | -185.124 $ | -44,6 % | 1 | 415.217 $ | -63.180 $ | -13,2 % | 1 | 478.397 $ | +145.074 $ | +43,5 % | 1 | 333.323 $ | +333.323 $ | 1 | |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 400.035 $ | -58.749 $ | -12,8 % | 1 | 458.784 $ | +23.317 $ | +5,4 % | 1 | 435.467 $ | +94.452 $ | +27,7 % | 1 | 341.015 $ | +20.409 $ | +6,4 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 454.156 $ | +17.278 $ | +4,0 % | 1 | 436.878 $ | +67.191 $ | +18,2 % | 1 | 369.687 $ | +1.893 $ | +0,5 % | 1 | 367.794 $ | +88.523 $ | +31,7 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 428.002 $ | +59.084 $ | +16,0 % | 1 | 368.918 $ | -83.691 $ | -18,5 % | 1 | 452.609 $ | +103.859 $ | +29,8 % | 1 | 348.750 $ | +348.750 $ | 1 | |
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 417.890 $ | +43.051 $ | +11,5 % | 1 | 374.839 $ | -38.379 $ | -9,3 % | 1 | 413.218 $ | +413.218 $ | 1 | |||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 200.149 $ | -27.240 $ | -12,0 % | 1 | 227.389 $ | -158.247 $ | -41,0 % | 1 | 385.636 $ | +64.249 $ | +20,0 % | 1 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 384.729 $ | +55.520 $ | +16,9 % | 1 | 329.209 $ | -52.656 $ | -13,8 % | 1 | 381.865 $ | +126.856 $ | +49,7 % | 1 | 255.009 $ | +255.009 $ | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 376.088 $ | +100.938 $ | +36,7 % | 1 | 275.150 $ | -106.401 $ | -27,9 % | 1 | 381.551 $ | +30.333 $ | +8,6 % | 1 | 351.218 $ | +88.905 $ | +33,9 % | 1 | |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 323.408 $ | -53.866 $ | -14,3 % | 1 | 377.274 $ | +16.415 $ | +4,5 % | 1 | 360.859 $ | +51.923 $ | +16,8 % | 1 | 308.936 $ | +45.264 $ | +17,2 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 348.563 $ | +5.229 $ | +1,5 % | 1 | 343.334 $ | -27.552 $ | -7,4 % | 1 | 370.886 $ | +11.960 $ | +3,3 % | 1 | 358.926 $ | +17.344 $ | +5,1 % | 1 |
| VALICENTI ADVISORY SERVICES INC | → 0 | 366.396 $ | +4.363 $ | +1,2 % | 1 | 362.033 $ | -1.069 $ | -0,3 % | 1 | 363.102 $ | +4.132 $ | +1,2 % | 1 | 358.970 $ | +9.439 $ | +2,7 % | 1 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 347.911 $ | +56.890 $ | +19,5 % | 1 | 291.021 $ | -13.113 $ | -4,3 % | 1 | 304.134 $ | +15.855 $ | +5,5 % | 1 | 288.279 $ | +288.279 $ | 1 | |
| iShares TR MSCI Intl Moment | → 0 | 347.498 $ | -4.325.748 $ | -92,6 % | 1 | 312.898 $ | -2.570.296 $ | -89,1 % | 1 | 312.573 $ | -3.319.626 $ | -91,4 % | 1 | 311.986 $ | -2.211.302 $ | -87,6 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 208.294 $ | -91.786 $ | -30,6 % | 1 | 300.080 $ | -28.862 $ | -8,8 % | 1 | 328.942 $ | +118.024 $ | +56,0 % | 1 | ||||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 326.096 $ | -7.970.157 $ | -96,1 % | 1 | 266.919 $ | -3.718.333 $ | -93,3 % | 1 | 306.742 $ | -2.680.599 $ | -89,7 % | 1 | 300.385 $ | -1.692.845 $ | -84,9 % | 1 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 321.887 $ | +36.983 $ | +13,0 % | 1 | 284.904 $ | -10.040 $ | -3,4 % | 1 | 294.944 $ | +11.054 $ | +3,9 % | 1 | 283.890 $ | +14.507 $ | +5,4 % | 1 | |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 319.470 $ | +106.932 $ | +50,3 % | 1 | 212.538 $ | +212.538 $ | 1 | |||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 261.135 $ | -50.646 $ | -16,2 % | 1 | 311.781 $ | +88.177 $ | +39,4 % | 1 | 223.604 $ | +223.604 $ | 1 | |||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 233.808 $ | -62.830 $ | -21,2 % | 1 | 296.638 $ | +10.781 $ | +3,8 % | 1 | 285.857 $ | +19.986 $ | +7,5 % | 1 | 265.871 $ | +265.871 $ | 1 | |
| Rocket Lab Corp | RKLB | → 0 | Sehr schwach | 281.571 $ | +281.571 $ | 1 | |||||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 261.110 $ | +1.509 $ | +0,6 % | 1 | 259.601 $ | +259.601 $ | 1 | |||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 255.217 $ | +36.836 $ | +16,9 % | 1 | ||||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 248.794 $ | +32.036 $ | +14,8 % | 1 | 216.758 $ | +216.758 $ | 1 | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 231.750 $ | +23.485 $ | +11,3 % | 1 | 208.265 $ | -39.522 $ | -15,9 % | 1 | 247.787 $ | +4.590 $ | +1,9 % | 1 | 243.197 $ | +32.722 $ | +15,5 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 235.442 $ | +235.442 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 228.553 $ | +28.341 $ | +14,2 % | 1 | 200.212 $ | +200.212 $ | 1 | ||||||||||
| Woodward, Inc. | WWD | → 0 | Neutral | 228.353 $ | +228.353 $ | 1 | |||||||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 219.363 $ | -7.556 $ | -3,3 % | 1 | 226.919 $ | +23.794 $ | +11,7 % | 1 | 203.125 $ | -11.334 $ | -5,3 % | 1 | 214.459 $ | +214.459 $ | 1 | |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | → 0 | Neutral | 226.798 $ | +2.032 $ | +0,9 % | 1 | ||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Stark | 226.387 $ | -335.816 $ | -59,7 % | 1 | ||||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 221.873 $ | +221.873 $ | 1 | |||||||||||||||
| MOODYS CORP /DE/ | MCO | → 0 | Neutral | 215.068 $ | +215.068 $ | 1 | |||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 211.818 $ | +211.818 $ | 1 | |||||||||||||
| Perimeter Solutions, Inc. | PRM | → 0 | Neutral | 210.715 $ | +210.715 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 208.328 $ | -3.339.211 $ | -94,1 % | 1 | 205.131 $ | -107.767 $ | -34,4 % | 1 | ||||||||||
| Public Storage | PSA | → 0 | Neutral | 202.326 $ | +202.326 $ | 1 | |||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 200.410 $ | +200.410 $ | 1 | |||||||||||||
| 173.948.381 $ | +47.208.780 $ | +268,2 % | 68 | 139.748.930 $ | +6.118.105 $ | +197,8 % | 65 | 132.662.705 $ | +13.011.204 $ | +29,4 % | 63 | 101.222.809 $ | +22.699.462 $ | +59,0 % | 57 | ||||