| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 80.605.150 $ | +5.188.887 $ | +27,4 % | 31 | 72.311.796 $ | -3.966.791 $ | +3,5 % | 24 | 72.644.223 $ | -1.352.664 $ | +10,3 % | 25 | 77.576.180 $ | +6.507.742 $ | +26,5 % | 33 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 24.890.055 $ | +19.681.327 $ | +377,9 % | 1 | 22.935.669 $ | +17.568.720 $ | +327,4 % | 1 | 22.262.207 $ | +15.764.692 $ | +242,6 % | 1 | 21.788.954 $ | +17.116.171 $ | +366,3 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 17.304.232 $ | +739.925 $ | +4,5 % | 1 | 16.564.307 $ | +677.118 $ | +4,3 % | 1 | 15.887.189 $ | +554.939 $ | +3,6 % | 1 | 15.332.250 $ | +560.642 $ | +3,8 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 7.334.053 $ | +620.220 $ | +9,2 % | 1 | 6.713.833 $ | -344.851 $ | -4,9 % | 1 | 7.058.684 $ | +442.683 $ | +6,7 % | 1 | 6.616.001 $ | +660.956 $ | +11,1 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 4.122.311 $ | +2.510.147 $ | +155,7 % | 1 | 3.719.716 $ | -947.743 $ | -20,3 % | 1 | 3.593.712 $ | +1.967.368 $ | +121,0 % | 1 | 6.497.515 $ | +4.881.813 $ | +302,1 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 5.208.728 $ | +1.086.417 $ | +26,4 % | 1 | 4.667.459 $ | -18.268.210 $ | -79,6 % | 1 | 5.366.949 $ | +1.773.237 $ | +49,3 % | 1 | 4.672.783 $ | +2.356.115 $ | +101,7 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.903.128 $ | +452.601 $ | +18,5 % | 1 | 2.450.527 $ | +86.736 $ | +3,7 % | 1 | 2.363.791 $ | -20.404 $ | -0,9 % | 1 | 2.384.195 $ | -172.663 $ | -6,8 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.541.635 $ | +76.600 $ | +5,2 % | 1 | 1.465.035 $ | -20.128 $ | -1,4 % | 1 | 1.485.163 $ | -499.353 $ | -25,2 % | 1 | 1.984.516 $ | +4.763 $ | +0,2 % | 1 | ||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 1.940.527 $ | +237.685 $ | +14,0 % | 1 | 1.702.842 $ | +131.374 $ | +8,4 % | 1 | 1.571.468 $ | -24.940 $ | -1,6 % | 1 | 1.596.408 $ | -40.444 $ | -2,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 1.701.575 $ | -23.188.480 $ | -93,2 % | 1 | 1.612.164 $ | -2.107.552 $ | -56,7 % | 1 | 1.626.344 $ | -20.635.863 $ | -92,7 % | 1 | 1.615.702 $ | -20.173.252 $ | -92,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.355.941 $ | +162.874 $ | +13,7 % | 1 | 1.193.067 $ | -78.694 $ | -6,2 % | 1 | 1.271.761 $ | -381.628 $ | -23,1 % | 1 | 1.653.389 $ | +321.364 $ | +24,1 % | 1 |
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 1.637.373 $ | +194.961 $ | +13,5 % | 1 | 1.442.412 $ | +41.684 $ | +3,0 % | 1 | 1.400.728 $ | +57.123 $ | +4,3 % | 1 | 1.343.605 $ | +66.411 $ | +5,2 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 916.511 $ | +7.003 $ | +0,8 % | 1 | 909.508 $ | -272.943 $ | -23,1 % | 1 | 1.182.451 $ | -339.804 $ | -22,3 % | 1 | 1.522.255 $ | +73.300 $ | +5,1 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.479.679 $ | +157.583 $ | +11,9 % | 1 | 1.322.096 $ | +36.004 $ | +2,8 % | 1 | 1.286.092 $ | +39.727 $ | +3,2 % | 1 | 1.246.365 $ | -92.630 $ | -6,9 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.398.829 $ | +180.122 $ | +14,8 % | 1 | 1.218.707 $ | -86.607 $ | -6,6 % | 1 | 1.305.314 $ | -2.239 $ | -0,2 % | 1 | 1.307.553 $ | +203.677 $ | +18,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.198.285 $ | +237.306 $ | +24,7 % | 1 | 960.979 $ | -87.354 $ | -8,3 % | 1 | 1.048.333 $ | +167.728 $ | +19,0 % | 1 | 880.605 $ | +237.450 $ | +36,9 % | 1 |
| NICOLET BANKSHARES INC | NIC | → 0 | Sehr stark | 706.125 $ | +57.855 $ | +8,9 % | 1 | ||||||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 676.409 $ | +85.339 $ | +14,4 % | 1 | 591.070 $ | -52.225 $ | -8,1 % | 1 | 643.295 $ | -35.616 $ | -5,2 % | 1 | 678.911 $ | +1.434 $ | +0,2 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 390.360 $ | -6.126 $ | -1,5 % | 1 | 396.486 $ | -61.616 $ | -13,5 % | 1 | 458.102 $ | -124.996 $ | -21,4 % | 1 | 583.098 $ | -3.684 $ | -0,6 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 564.840 $ | +40.838 $ | +7,8 % | 1 | 524.002 $ | -16.217 $ | -3,0 % | 1 | 540.219 $ | +5.754 $ | +1,1 % | 1 | 534.465 $ | +6.660 $ | +1,3 % | 1 | ||
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Neutral | 544.159 $ | +11.726 $ | +2,2 % | 1 | ||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 509.585 $ | +91.437 $ | +21,9 % | 1 | 418.148 $ | -49.433 $ | -10,6 % | 1 | 467.581 $ | -67.203 $ | -12,6 % | 1 | 534.784 $ | +87.955 $ | +19,7 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 412.604 $ | +96.203 $ | +30,4 % | 1 | 316.401 $ | -52.215 $ | -14,2 % | 1 | 368.616 $ | +115.300 $ | +45,5 % | 1 | 253.316 $ | -21.079 $ | -7,7 % | 1 |
| Essential Utilities, Inc. | WTRG | → 0 | Sehr stark | 404.470 $ | +31.183 $ | +8,4 % | 1 | ||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 350.898 $ | +35.559 $ | +11,3 % | 1 | 315.339 $ | -30.403 $ | -8,8 % | 1 | 345.742 $ | -55.800 $ | -13,9 % | 1 | 401.542 $ | +31.907 $ | +8,6 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 391.304 $ | +391.304 $ | 1 | |||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 362.978 $ | +42.158 $ | +13,1 % | 1 | 320.820 $ | -65.489 $ | -17,0 % | 1 | 386.309 $ | -1.932 $ | -0,5 % | 1 | 388.241 $ | +114.418 $ | +41,8 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 351.202 $ | +8.818 $ | +2,6 % | 1 | ||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 311.368 $ | +311.368 $ | 1 | |||||||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 294.935 $ | -35.831 $ | -10,8 % | 1 | ||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 286.223 $ | +11.641 $ | +4,2 % | 1 | 274.582 $ | -13.436 $ | -4,7 % | 1 | 288.018 $ | -52 $ | -0,0 % | 1 | 288.070 $ | +3.895 $ | +1,4 % | 1 |
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 247.139 $ | -29.488 $ | -10,7 % | 1 | 276.627 $ | +46.689 $ | +20,3 % | 1 | 229.938 $ | +10.381 $ | +4,7 % | 1 | 219.557 $ | +18.405 $ | +9,1 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 269.646 $ | +269.646 $ | 1 | |||||||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 201.737 $ | -4.480 $ | -2,2 % | 1 | 206.217 $ | -61.766 $ | -23,0 % | 1 | 267.983 $ | -10.731 $ | -3,9 % | 1 | ||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 259.176 $ | -18.007 $ | -6,5 % | 1 | ||||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 249.200 $ | +249.200 $ | 1 | |||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 242.665 $ | +242.665 $ | 1 | |||||||||||||
| Fortis Inc. | FTS | → 0 | 217.827 $ | +12.922 $ | +6,3 % | 1 | |||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 206.223 $ | +206.223 $ | 1 | |||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 205.332 $ | +205.332 $ | 1 | |||||||||||||
| 80.605.150 $ | +5.188.887 $ | +27,4 % | 31 | 72.311.796 $ | -3.966.791 $ | +3,5 % | 24 | 72.644.223 $ | -1.352.664 $ | +10,3 % | 25 | 77.576.180 $ | +6.507.742 $ | +26,5 % | 33 | ||||