| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 38.481.267 $ | +2.271.369 $ | +52,9 % | 9 | 35.744.556 $ | +541.381 $ | -3,9 % | 8 | 34.365.733 $ | +2.238.194 $ | +11,3 % | 8 | 32.950.453 $ | +1.565.997 $ | +5,8 % | 7 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 12.528.087 $ | +732.610 $ | +6,2 % | 1 | 11.795.477 $ | +683.984 $ | +6,2 % | 1 | 11.111.493 $ | +229.437 $ | +2,1 % | 1 | 10.882.056 $ | +846.045 $ | +8,4 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 12.157.825 $ | +709.714 $ | +6,2 % | 1 | 11.448.111 $ | +480.632 $ | +4,4 % | 1 | 10.967.479 $ | +341.247 $ | +3,2 % | 1 | 10.626.232 $ | +619.322 $ | +6,2 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 6.058.138 $ | +184.184 $ | +3,1 % | 1 | 5.873.954 $ | +184.331 $ | +3,2 % | 1 | 5.689.623 $ | +131.475 $ | +2,4 % | 1 | 5.558.148 $ | +300.250 $ | +5,7 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 2.896.049 $ | +554.198 $ | +23,7 % | 1 | 2.341.851 $ | +2.048 $ | +0,1 % | 1 | 2.339.803 $ | -41.012 $ | -1,7 % | 1 | 2.380.815 $ | -150.467 $ | -5,9 % | 1 | ||
| LATTICE STRATEGIES TR | → 0 | 2.192.127 $ | +1.064.333 $ | +94,4 % | 1 | 1.953.699 $ | +37.745 $ | +2,0 % | 1 | 1.915.954 $ | +799.697 $ | +71,6 % | 1 | 1.939.171 $ | +771.924 $ | +66,1 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.195.857 $ | +968.943 $ | +427,0 % | 1 | 1.127.794 $ | -825.905 $ | -42,3 % | 1 | 1.116.257 $ | +13.741 $ | +1,2 % | 1 | 1.102.516 $ | -836.655 $ | -43,1 % | 1 | ||
| RBB FUND, INC. | → 0 | 766.912 $ | +3.148 $ | +0,4 % | 1 | 763.764 $ | +73 $ | +0,0 % | 1 | 763.691 $ | +763.691 $ | 1 | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 459.358 $ | +19.452 $ | +4,4 % | 1 | 439.906 $ | -21.527 $ | -4,7 % | 1 | 461.433 $ | -82 $ | -0,0 % | 1 | 461.515 $ | +15.578 $ | +3,5 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 226.914 $ | -1.965.213 $ | -89,6 % | 1 | ||||||||||||||
| 38.481.267 $ | +2.271.369 $ | +52,9 % | 9 | 35.744.556 $ | +541.381 $ | -3,9 % | 8 | 34.365.733 $ | +2.238.194 $ | +11,3 % | 8 | 32.950.453 $ | +1.565.997 $ | +5,8 % | 7 | ||||