| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 166.583.214 $ | +15.575.354 $ | +670,9 % | 31 | 148.667.885 $ | -2.209.947 $ | +29,1 % | 31 | 149.795.824 $ | +4.042.339 $ | +596,9 % | 32 | 147.856.871 $ | -11.006.179 $ | +1,0 % | 32 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 71.839.568 $ | +7.203.202 $ | +11,1 % | 1 | 64.636.366 $ | -81.817 $ | -0,1 % | 1 | 64.718.183 $ | +7.122.450 $ | +12,4 % | 1 | 57.595.733 $ | +6.025.078 $ | +11,7 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 55.352.465 $ | +6.305.473 $ | +12,9 % | 1 | 49.046.992 $ | -16.600 $ | -0,0 % | 1 | 49.063.592 $ | +8.405.364 $ | +20,7 % | 1 | 40.658.228 $ | +436.701 $ | +1,1 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 19.269.000 $ | +985.510 $ | +5,4 % | 1 | 18.283.490 $ | +951.285 $ | +5,5 % | 1 | 17.332.205 $ | -5.302.337 $ | -23,4 % | 1 | 22.634.542 $ | +89.761 $ | +0,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 14.548.445 $ | +12.931.568 $ | +799,8 % | 1 | 12.344.486 $ | +10.868.146 $ | +736,2 % | 1 | 12.644.986 $ | +12.567.705 $ | +16.262,3 % | 1 | 13.424.439 $ | -5.202.983 $ | -27,9 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.137.122 $ | +97.250 $ | +9,4 % | 1 | 1.039.872 $ | -1.706.114 $ | -62,1 % | 1 | 2.745.986 $ | -7.607.517 $ | -73,5 % | 1 | 10.353.503 $ | +810.277 $ | +8,5 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.616.877 $ | +1.544.807 $ | +2.143,5 % | 1 | 1.476.340 $ | +24.599 $ | +1,7 % | 1 | 1.451.741 $ | +1.372.797 $ | +1.739,0 % | 1 | 1.392.481 $ | -12.031.958 $ | -89,6 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 899.379 $ | +74.190 $ | +9,0 % | 1 | 825.189 $ | +13.860 $ | +1,7 % | 1 | 811.329 $ | +24.071 $ | +3,1 % | 1 | 787.258 $ | +54.107 $ | +7,4 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 829.802 $ | +824.959 $ | +17.034,0 % | 1 | 4.843 $ | +570 $ | +13,3 % | 1 | 4.273 $ | -494 $ | -10,4 % | 1 | 4.767 $ | +886 $ | +22,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 294.958 $ | -1.723 $ | -0,6 % | 1 | 296.681 $ | -963 $ | -0,3 % | 1 | 297.644 $ | +4.335 $ | +1,5 % | 1 | 293.309 $ | +76.704 $ | +35,4 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 206.093 $ | +26.461 $ | +14,7 % | 1 | 179.632 $ | -12.463 $ | -6,5 % | 1 | 192.095 $ | -83 $ | -0,0 % | 1 | 192.178 $ | +29.448 $ | +18,1 % | 1 |
| VANGUARD ADMIRAL FUNDS | → 0 | 167.842 $ | +31.682 $ | +23,3 % | 1 | 136.160 $ | +3.473 $ | +2,6 % | 1 | 132.687 $ | -519 $ | -0,4 % | 1 | 133.206 $ | +8.019 $ | +6,4 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 84.318 $ | +9.916 $ | +13,3 % | 1 | 74.402 $ | +469 $ | +0,6 % | 1 | 73.933 $ | +453 $ | +0,6 % | 1 | 73.480 $ | +781 $ | +1,1 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 80.196 $ | -14.468.249 $ | -99,4 % | 1 | 72.070 $ | -12.272.416 $ | -99,4 % | 1 | 78.944 $ | -12.566.042 $ | -99,4 % | 1 | 77.281 $ | -1.315.200 $ | -94,5 % | 1 | ||
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 43.038 $ | +3.647 $ | +9,3 % | 1 | 39.391 $ | +716 $ | +1,9 % | 1 | 38.675 $ | +5.316 $ | +15,9 % | 1 | 33.359 $ | +2.626 $ | +8,5 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 31.356 $ | -4.696 $ | -13,0 % | 1 | 36.052 $ | +598 $ | +1,7 % | 1 | 35.454 $ | +202 $ | +0,6 % | 1 | 35.252 $ | +1.360 $ | +4,0 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 32.193 $ | +3.739 $ | +13,1 % | 1 | 28.454 $ | -5.968 $ | -17,3 % | 1 | 34.422 $ | +383 $ | +1,1 % | 1 | 34.039 $ | +9.725 $ | +40,0 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 27.344 $ | -6.588 $ | -19,4 % | 1 | 33.932 $ | +9.864 $ | +41,0 % | 1 | 24.068 $ | +1.518 $ | +6,7 % | 1 | 22.550 $ | +990 $ | +4,6 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 23.172 $ | +5.578 $ | +31,7 % | 1 | 17.594 $ | -1.504 $ | -7,9 % | 1 | 19.098 $ | +447 $ | +2,4 % | 1 | 18.651 $ | +2.692 $ | +16,9 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 19.027 $ | +1.192 $ | +6,7 % | 1 | 17.835 $ | +211 $ | +1,2 % | 1 | 17.624 $ | +423 $ | +2,5 % | 1 | 17.201 $ | +755 $ | +4,6 % | 1 | ||
| AMETEK INC/ | AME | → 0 | Neutral | 9.678 $ | -8.757 $ | -47,5 % | 1 | 18.435 $ | +10.222 $ | +124,5 % | 1 | 8.213 $ | +693 $ | +9,2 % | 1 | 7.520 $ | -8.043 $ | -51,7 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 17.623 $ | +4.529 $ | +34,6 % | 1 | 13.094 $ | +3.290 $ | +33,6 % | 1 | 9.804 $ | +580 $ | +6,3 % | 1 | 9.224 $ | +1.286 $ | +16,2 % | 1 |
| Dutch Bros Inc. | BROS | → 0 | Neutral | 14.650 $ | +4.315 $ | +41,8 % | 1 | 10.335 $ | -2.154 $ | -17,2 % | 1 | 12.489 $ | +1.811 $ | +17,0 % | 1 | 10.678 $ | -3.270 $ | -23,4 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 11.036 $ | +1.107 $ | +11,1 % | 1 | 9.929 $ | +195 $ | +2,0 % | 1 | 9.734 $ | +307 $ | +3,3 % | 1 | 9.427 $ | +590 $ | +6,7 % | 1 | ||
| Texas Pacific Land Corp | TPL | → 0 | Stark | 10.053 $ | +10.053 $ | 1 | |||||||||||||
| Macy's, Inc. | M | → 0 | Stark | 9.420 $ | +2.184 $ | +30,2 % | 1 | 7.236 $ | -1.584 $ | -18,0 % | 1 | 8.820 $ | +1.648 $ | +23,0 % | 1 | 7.172 $ | +2.508 $ | +53,8 % | 1 |
| ABM INDUSTRIES INC /DE/ | ABM | → 0 | Neutral | 6.636 $ | +858 $ | +14,8 % | 1 | 5.778 $ | -567 $ | -8,9 % | 1 | 6.345 $ | -573 $ | -8,3 % | 1 | 6.918 $ | -164 $ | -2,3 % | 1 |
| Super Micro Computer, Inc. | SMCI | → 0 | Neutral | 6.281 $ | -140 $ | -2,2 % | 1 | ||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 6.044 $ | +1.091 $ | +22,0 % | 1 | 4.953 $ | -585 $ | -10,6 % | 1 | 5.538 $ | +259 $ | +4,9 % | 1 | 5.279 $ | +868 $ | +19,7 % | 1 |
| HP INC | HPQ | → 0 | Stark | 4.835 $ | -1.074 $ | -18,2 % | 1 | 5.909 $ | +601 $ | +11,3 % | 1 | ||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 4.521 $ | +4.521 $ | 1 | |||||||||||||
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Schwach | 4.115 $ | -77 $ | -1,8 % | 1 | ||||||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Sehr stark | 3.229 $ | -158 $ | -4,7 % | 1 | 3.387 $ | +610 $ | +22,0 % | 1 | 2.777 $ | -83 $ | -2,9 % | 1 | 2.860 $ | -110 $ | -3,7 % | 1 |
| Honeywell Aerospace Inc. | HONA | → 0 | 2.211 $ | +2.211 $ | 1 | ||||||||||||||
| Solstice Advanced Materials Inc. | SOLS | → 0 | Neutral | 443 $ | +62 $ | +16,3 % | 1 | 381 $ | +138 $ | +56,8 % | 1 | 243 $ | +243 $ | 1 | |||||
| Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | → 0 | Schwach | 42 $ | -7 $ | -14,3 % | 1 | 49 $ | +21 $ | +75,0 % | 1 | 28 $ | +3 $ | +12,0 % | 1 | 25 $ | +2 $ | +8,7 % | 1 |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | CPF | → 0 | Stark | 7 $ | +1 $ | +16,7 % | 1 | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 6 $ | +1 $ | +20,0 % | 1 |
| 166.583.214 $ | +15.575.354 $ | +670,9 % | 31 | 148.667.885 $ | -2.209.947 $ | +29,1 % | 31 | 149.795.824 $ | +4.042.339 $ | +596,9 % | 32 | 147.856.871 $ | -11.006.179 $ | +1,0 % | 32 | ||||