| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 70.081.312 $ | +8.295.416 $ | +14,1 % | 35 | 46.979.191 $ | +14.801.551 $ | +269,2 % | 25 | 46.277.276 $ | +1.096.659 $ | +71,8 % | 26 | 44.026.275 $ | +1.216.686 $ | +58,7 % | 26 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 20.529.323 $ | +9.464.998 $ | +85,5 % | 1 | 11.064.325 $ | +1.363.958 $ | +14,1 % | 1 | 9.700.367 $ | +924.607 $ | +10,5 % | 1 | 8.775.760 $ | +444.700 $ | +5,3 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 15.539.757 $ | +1.393.850 $ | +9,9 % | 1 | 14.145.907 $ | +13.918.428 $ | +6.118,6 % | 1 | 13.300.479 $ | +12.571.235 $ | +1.723,9 % | 1 | 12.162.488 $ | +11.399.056 $ | +1.493,1 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 13.351.468 $ | +9.762.408 $ | +272,0 % | 1 | 3.589.060 $ | +48.629 $ | +1,4 % | 1 | 3.540.431 $ | +275.017 $ | +8,4 % | 1 | 3.265.414 $ | +351.674 $ | +12,1 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.763.268 $ | +856.859 $ | +29,5 % | 1 | 2.906.409 $ | -217.812 $ | -7,0 % | 1 | 3.124.221 $ | -6.676 $ | -0,2 % | 1 | 3.130.897 $ | +415.026 $ | +15,3 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 3.308.476 $ | +54.988 $ | +1,7 % | 1 | 3.253.488 $ | +43.541 $ | +1,4 % | 1 | 3.209.947 $ | +156.642 $ | +5,1 % | 1 | 3.053.305 $ | +13.600 $ | +0,4 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 680.976 $ | -1.526.377 $ | -69,1 % | 1 | 2.207.353 $ | -145.048 $ | -6,2 % | 1 | 2.352.401 $ | -159.421 $ | -6,3 % | 1 | 2.511.822 $ | -27.463 $ | -1,1 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.315.508 $ | +8.759 $ | +0,7 % | 1 | 1.306.749 $ | -448.855 $ | -25,6 % | 1 | 1.755.604 $ | -229.527 $ | -11,6 % | 1 | 1.985.131 $ | +77.996 $ | +4,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 1.170.900 $ | +232.832 $ | +24,8 % | 1 | 938.068 $ | -128.142 $ | -12,0 % | 1 | 1.066.210 $ | +154.508 $ | +16,9 % | 1 | 911.702 $ | +301.014 $ | +49,3 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 870.356 $ | -55.695 $ | -6,0 % | 1 | 926.051 $ | +17.096 $ | +1,9 % | 1 | 908.955 $ | +35.176 $ | +4,0 % | 1 | 873.779 $ | +11.983 $ | +1,4 % | 1 | ||
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Schwach | 524.139 $ | -139.364 $ | -21,0 % | 1 | 663.503 $ | -136.795 $ | -17,1 % | 1 | 800.298 $ | -44.369 $ | -5,3 % | 1 | 844.667 $ | -47.566 $ | -5,3 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 431.450 $ | +205.556 $ | +91,0 % | 1 | 648.850 $ | +416.421 $ | +179,2 % | 1 | 729.244 $ | +496.721 $ | +213,6 % | 1 | 712.893 $ | -11.449.595 $ | -94,1 % | 1 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 686.882 $ | +14.126 $ | +2,1 % | 1 | 672.756 $ | +90.533 $ | +15,5 % | 1 | 582.223 $ | -41.738 $ | -6,7 % | 1 | 623.961 $ | -271.109 $ | -30,3 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 506.256 $ | +10.243 $ | +2,1 % | 1 | 496.013 $ | -70.700 $ | -12,5 % | 1 | 566.713 $ | +9.441 $ | +1,7 % | 1 | 557.272 $ | -10.119 $ | -1,8 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 562.755 $ | +562.755 $ | 1 | |||||||||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 539.641 $ | +56.535 $ | +11,7 % | 1 | 483.106 $ | -23.467 $ | -4,6 % | 1 | 506.573 $ | -3.994 $ | -0,8 % | 1 | 510.567 $ | +51.357 $ | +11,2 % | 1 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 538.541 $ | +73.718 $ | +15,9 % | 1 | 464.823 $ | -46.032 $ | -9,0 % | 1 | 510.855 $ | -62.574 $ | -10,9 % | 1 | ||||
| EDGEWELL PERSONAL CARE Co | EPC | → 0 | Neutral | 537.200 $ | +537.200 $ | 1 | |||||||||||||
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Stark | 516.451 $ | -7.653 $ | -1,5 % | 1 | 524.104 $ | +50.608 $ | +10,7 % | 1 | 473.496 $ | -33.242 $ | -6,6 % | 1 | 506.738 $ | +11.223 $ | +2,3 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 511.625 $ | +151.664 $ | +42,1 % | 1 | 359.961 $ | +89.125 $ | +32,9 % | 1 | ||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 497.631 $ | +60.762 $ | +13,9 % | 1 | 436.869 $ | -70.061 $ | -13,8 % | 1 | 506.930 $ | +2.039 $ | +0,4 % | 1 | 504.891 $ | -52.077 $ | -9,4 % | 1 |
| ENERGIZER HOLDINGS, INC. | ENR | → 0 | Neutral | 454.311 $ | +454.311 $ | 1 | |||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 412.524 $ | +31.476 $ | +8,3 % | 1 | 381.048 $ | -24.513 $ | -6,0 % | 1 | 405.561 $ | -12.286 $ | -2,9 % | 1 | 417.847 $ | +53.660 $ | +14,7 % | 1 | |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 403.953 $ | +6.329 $ | +1,6 % | 1 | 397.624 $ | +3.110 $ | +0,8 % | 1 | 394.514 $ | -19.614 $ | -4,7 % | 1 | 414.128 $ | -31.310 $ | -7,0 % | 1 |
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Stark | 327.645 $ | +327.645 $ | 1 | |||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 306.239 $ | +53.701 $ | +21,3 % | 1 | 252.538 $ | -12.359 $ | -4,7 % | 1 | 264.897 $ | +11.178 $ | +4,4 % | 1 | 253.719 $ | -2.282 $ | -0,9 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 280.947 $ | +280.947 $ | 1 | |||||||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 280.777 $ | +280.777 $ | 1 | |||||||||||||
| Post Holdings, Inc. | POST | → 0 | Sehr stark | 264.780 $ | +264.780 $ | 1 | |||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 240.480 $ | -19.573 $ | -7,5 % | 1 | 260.053 $ | +35.278 $ | +15,7 % | 1 | 224.775 $ | -9.211 $ | -3,9 % | 1 | 233.986 $ | +233.986 $ | 1 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Stark | 205.822 $ | -37.747 $ | -15,5 % | 1 | 243.569 $ | +243.569 $ | 1 | |||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 233.097 $ | +233.097 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 233.033 $ | +5.215 $ | +2,3 % | 1 | 227.818 $ | +947 $ | +0,4 % | 1 | 226.871 $ | +20.480 $ | +9,9 % | 1 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 225.894 $ | -15.313.863 $ | -98,5 % | 1 | 227.479 $ | -421.371 $ | -64,9 % | 1 | 232.429 $ | -13.068.050 $ | -98,3 % | 1 | 232.523 $ | -480.370 $ | -67,4 % | 1 | ||
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 223.614 $ | +21.997 $ | +10,9 % | 1 | 201.617 $ | -18.326 $ | -8,3 % | 1 | 219.943 $ | -6.290 $ | -2,8 % | 1 | 226.233 $ | -42.594 $ | -15,8 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 221.309 $ | +221.309 $ | 1 | |||||||||||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 218.052 $ | +11.253 $ | +5,4 % | 1 | 206.799 $ | -12.066 $ | -5,5 % | 1 | 218.865 $ | +218.865 $ | 1 | |||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 216.398 $ | -19.020 $ | -8,1 % | 1 | ||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 214.111 $ | +214.111 $ | 1 | |||||||||||||
| 70.081.312 $ | +8.295.416 $ | +14,1 % | 35 | 46.979.191 $ | +14.801.551 $ | +269,2 % | 25 | 46.277.276 $ | +1.096.659 $ | +71,8 % | 26 | 44.026.275 $ | +1.216.686 $ | +58,7 % | 26 | ||||