| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 147.728.239 $ | +31.378.474 $ | +162,8 % | 28 | 126.940.523 $ | +5.385.241 $ | +119,7 % | 27 | 124.381.382 $ | +8.205.964 $ | +20,1 % | 30 | 108.541.811 $ | +11.866.190 $ | +90,9 % | 29 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 20.681.700 $ | -6.818.276 $ | -24,8 % | 1 | 27.499.976 $ | -894.232 $ | -3,1 % | 1 | 28.394.208 $ | +7.001.724 $ | +32,7 % | 1 | 21.392.484 $ | +4.453.907 $ | +26,3 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 24.393.102 $ | +14.867.173 $ | +156,1 % | 1 | 22.020.052 $ | +13.036.367 $ | +145,1 % | 1 | 21.363.886 $ | +17.686.078 $ | +480,9 % | 1 | 18.862.222 $ | +10.837.490 $ | +135,1 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 20.070.076 $ | +12.957.848 $ | +182,2 % | 1 | 7.112.228 $ | +224.674 $ | +3,3 % | 1 | 6.887.554 $ | +823.952 $ | +13,6 % | 1 | 6.063.602 $ | +336.026 $ | +5,9 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 12.803.544 $ | +123.550 $ | +1,0 % | 1 | 12.679.994 $ | +907.505 $ | +7,7 % | 1 | 11.772.489 $ | +1.431.842 $ | +13,8 % | 1 | 10.340.647 $ | +1.820.929 $ | +21,4 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 12.571.493 $ | +47.094 $ | +0,4 % | 1 | 12.524.399 $ | +943.270 $ | +8,1 % | 1 | 11.581.129 $ | +127.884 $ | +1,1 % | 1 | 11.453.245 $ | +874.407 $ | +8,3 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 11.094.659 $ | +10.818.991 $ | +3.924,6 % | 1 | 3.894.713 $ | +3.658.763 $ | +1.550,7 % | 1 | 3.677.808 $ | -5.641.110 $ | -60,5 % | 1 | 2.895.899 $ | +2.623.438 $ | +962,9 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 9.922.910 $ | +3.871.557 $ | +64,0 % | 1 | 6.051.353 $ | +454.005 $ | +8,1 % | 1 | 5.597.348 $ | +431.983 $ | +8,4 % | 1 | 5.165.365 $ | +257.850 $ | +5,3 % | 1 | ||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 9.760.666 $ | +6.129.478 $ | +168,8 % | 1 | 9.610.156 $ | +5.715.443 $ | +146,7 % | 1 | 9.318.918 $ | +6.553.222 $ | +236,9 % | 1 | 8.309.571 $ | +7.582.325 $ | +1.042,6 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 9.525.929 $ | -1.568.730 $ | -14,1 % | 1 | 8.983.685 $ | -626.471 $ | -6,5 % | 1 | 8.727.184 $ | -12.636.702 $ | -59,1 % | 1 | 8.024.732 $ | +5.128.833 $ | +177,1 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 3.574.103 $ | -773.247 $ | -17,8 % | 1 | 4.347.350 $ | +109.182 $ | +2,6 % | 1 | 4.238.168 $ | +262.703 $ | +6,6 % | 1 | 3.975.465 $ | +396.014 $ | +11,1 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 3.631.188 $ | +443.461 $ | +13,9 % | 1 | 3.187.727 $ | +2.946.307 $ | +1.220,4 % | 1 | 3.113.635 $ | -5.613.549 $ | -64,3 % | 1 | 2.765.696 $ | -16.096.526 $ | -85,3 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.572.916 $ | +317.015 $ | +14,1 % | 1 | 2.255.901 $ | -160.073 $ | -6,6 % | 1 | 2.415.974 $ | +264.137 $ | +12,3 % | 1 | 2.151.837 $ | +518.994 $ | +31,8 % | 1 |
| Cheniere Energy, Inc. | LNG | → 0 | Sehr stark | 1.008.861 $ | +235.615 $ | +30,5 % | 1 | 773.246 $ | +243.533 $ | +46,0 % | 1 | 529.713 $ | -110.608 $ | -17,3 % | 1 | 640.321 $ | -23.271 $ | -3,5 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 694.190 $ | +5.304 $ | +0,8 % | 1 | 688.886 $ | -225.156 $ | -24,6 % | 1 | 914.042 $ | -64.884 $ | -6,6 % | 1 | 978.926 $ | +115.422 $ | +13,4 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 720.838 $ | -178.904 $ | -19,9 % | 1 | 899.742 $ | +60.316 $ | +7,2 % | 1 | 839.426 $ | -15.862 $ | -1,9 % | 1 | 855.288 $ | +91.415 $ | +12,0 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 819.872 $ | +124.319 $ | +17,9 % | 1 | 695.553 $ | -59.006 $ | -7,8 % | 1 | 754.559 $ | +3.225 $ | +0,4 % | 1 | 751.334 $ | +34.157 $ | +4,8 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 795.341 $ | +100.344 $ | +14,4 % | 1 | 694.997 $ | -17.544 $ | -2,5 % | 1 | 712.541 $ | -3.477 $ | -0,5 % | 1 | 716.018 $ | +88.782 $ | +14,2 % | 1 |
| Firefly Aerospace Inc. | FLY | → 0 | Schwach | 670.114 $ | +21.197 $ | +3,3 % | 1 | 648.917 $ | +648.917 $ | 1 | |||||||||
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Sehr stark | 360.098 $ | +27.620 $ | +8,3 % | 1 | 332.478 $ | +61.061 $ | +22,5 % | 1 | 271.417 $ | +9.556 $ | +3,6 % | 1 | ||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 346.100 $ | +16.190 $ | +4,9 % | 1 | 329.910 $ | +54.260 $ | +19,7 % | 1 | ||||||||
| INSPERITY, INC. | NSP | → 0 | Sehr schwach | 270.111 $ | -73.108 $ | -21,3 % | 1 | 343.219 $ | -76.178 $ | -18,2 % | 1 | ||||||||
| EQUINOR ASA | EQNR | → 0 | 208.779 $ | -71.809 $ | -25,6 % | 1 | 280.588 $ | -33.620 $ | -10,7 % | 1 | 314.208 $ | -9.973 $ | -3,1 % | 1 | 324.181 $ | -10.106 $ | -3,0 % | 1 | |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 320.255 $ | +93.644 $ | +41,3 % | 1 | 226.611 $ | +226.611 $ | 1 | |||||||||
| GRANITE CONSTRUCTION INC | GVA | → 0 | Neutral | 316.160 $ | -1.162 $ | -0,4 % | 1 | 317.322 $ | +11.991 $ | +3,9 % | 1 | 305.331 $ | +15.087 $ | +5,2 % | 1 | 290.244 $ | -50.787 $ | -14,9 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 296.260 $ | +57.873 $ | +24,3 % | 1 | 238.387 $ | -21.090 $ | -8,1 % | 1 | 259.477 $ | +259.477 $ | 1 | |||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 232.014 $ | -55.899 $ | -19,4 % | 1 | 287.913 $ | +24.729 $ | +9,4 % | 1 | 263.184 $ | +34.752 $ | +15,2 % | 1 | 228.432 $ | +228.432 $ | 1 | |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 224.753 $ | -3.527 $ | -1,5 % | 1 | 228.280 $ | -25.195 $ | -9,9 % | 1 | 253.475 $ | -28.527 $ | -10,1 % | 1 | 282.002 $ | +282.002 $ | 1 | |
| ISHARES TR | → 0 | 275.668 $ | -9.484.998 $ | -97,2 % | 1 | 241.420 $ | -21.778.632 $ | -98,9 % | 1 | 235.950 $ | -2.877.685 $ | -92,4 % | 1 | 272.461 $ | -8.037.110 $ | -96,7 % | 1 | ||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 221.293 $ | -4.915 $ | -2,2 % | 1 | 226.208 $ | +6.018 $ | +2,7 % | 1 | 220.190 $ | -8.817 $ | -3,9 % | 1 | ||||
| British American Tobacco p.l.c. | BTI | → 0 | 222.521 $ | +11.854 $ | +5,6 % | 1 | 210.667 $ | +6.665 $ | +3,3 % | 1 | 204.002 $ | +204.002 $ | 1 | ||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 214.708 $ | +214.708 $ | 1 | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 204.581 $ | -7.440 $ | -3,5 % | 1 | 212.021 $ | +4.468 $ | +2,2 % | 1 | 207.553 $ | +5.196 $ | +2,6 % | 1 | ||||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 206.973 $ | +206.973 $ | 1 | |||||||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 202.939 $ | +202.939 $ | 1 | |||||||||||||||
| 147.728.239 $ | +31.378.474 $ | +162,8 % | 28 | 126.940.523 $ | +5.385.241 $ | +119,7 % | 27 | 124.381.382 $ | +8.205.964 $ | +20,1 % | 30 | 108.541.811 $ | +11.866.190 $ | +90,9 % | 29 | ||||