| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 116.620.415 $ | -10.954.287 $ | +5,1 % | 50 | 106.921.035 $ | +11.169.201 $ | +27,2 % | 49 | 105.053.453 $ | +6.247.660 $ | +33,8 % | 50 | 96.974.706 $ | +343.953 $ | +20,4 % | 48 | ||||
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL | → 0 | 17.723.828 $ | +13.486.722 $ | +318,3 % | 1 | 15.145.396 $ | +14.087.467 $ | +1.331,6 % | 1 | 12.975.452 $ | +11.716.699 $ | +930,8 % | 1 | 9.342.052 $ | +8.236.118 $ | +744,7 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 13.632.815 $ | -647.173 $ | -4,5 % | 1 | 14.279.988 $ | -1.228.088 $ | -7,9 % | 1 | 15.508.076 $ | +733.165 $ | +5,0 % | 1 | 14.774.911 $ | +2.567.268 $ | +21,0 % | 1 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 12.613.411 $ | -2.531.985 $ | -16,7 % | 1 | 8.529.165 $ | +4.382.983 $ | +105,7 % | 1 | 8.357.327 $ | +7.320.814 $ | +706,3 % | 1 | 7.043.401 $ | +2.939.821 $ | +71,6 % | 1 | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 12.336.596 $ | +2.435.076 $ | +24,6 % | 1 | 9.901.520 $ | +1.693.408 $ | +20,6 % | 1 | 8.208.112 $ | +2.884.557 $ | +54,2 % | 1 | 5.323.555 $ | +5.323.555 $ | 1 | |||
| Capital Group International Focus Equity ETF | → 0 | 5.579.056 $ | +138.721 $ | +2,5 % | 1 | 5.440.335 $ | -1.656.849 $ | -23,3 % | 1 | 7.097.184 $ | -2.383.571 $ | -25,1 % | 1 | 9.480.755 $ | -6.914.935 $ | -42,2 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 5.910.421 $ | +21.060 $ | +0,4 % | 1 | 5.889.361 $ | +302.387 $ | +5,4 % | 1 | 5.586.974 $ | +281.031 $ | +5,3 % | 1 | 5.305.943 $ | +520.464 $ | +10,9 % | 1 | ||
| ENTEGRIS INC | ENTG | → 0 | Neutral | 5.013.526 $ | +1.031.740 $ | +25,9 % | 1 | 3.981.786 $ | +1.112.962 $ | +38,8 % | 1 | 2.868.824 $ | +1.339.373 $ | +87,6 % | 1 | 1.529.451 $ | +157.653 $ | +11,5 % | 1 |
| STRATEGIC TRUST | → 0 | 4.237.106 $ | -8.376.305 $ | -66,4 % | 1 | 4.146.182 $ | -21.231 $ | -0,5 % | 1 | 4.167.413 $ | -4.189.914 $ | -50,1 % | 1 | 4.103.580 $ | -5.238.472 $ | -56,1 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 4.131.142 $ | +186.879 $ | +4,7 % | 1 | 3.944.263 $ | -8.096 $ | -0,2 % | 1 | 3.952.359 $ | +168.349 $ | +4,4 % | 1 | 3.784.010 $ | +226.636 $ | +6,4 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.532.899 $ | -1.459.098 $ | -36,6 % | 1 | 3.991.997 $ | +927.211 $ | +30,3 % | 1 | 3.064.786 $ | +635.777 $ | +26,2 % | 1 | 2.429.009 $ | +218.618 $ | +9,9 % | 1 | ||
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Neutral | 3.045.697 $ | +93.812 $ | +3,2 % | 1 | 2.951.885 $ | -138.555 $ | -4,5 % | 1 | 3.090.440 $ | -139.388 $ | -4,3 % | 1 | 3.229.828 $ | -30.719 $ | -0,9 % | 1 |
| W. P. Carey Inc. | WPC | → 0 | Stark | 3.226.159 $ | +110.930 $ | +3,6 % | 1 | 3.115.229 $ | +264.875 $ | +9,3 % | 1 | 2.850.354 $ | -241.470 $ | -7,8 % | 1 | 3.091.824 $ | +245.244 $ | +8,6 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 2.613.287 $ | +16.127 $ | +0,6 % | 1 | 2.597.160 $ | +60.040 $ | +2,4 % | 1 | 2.537.120 $ | +105.811 $ | +4,4 % | 1 | 2.431.309 $ | +368.917 $ | +17,9 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 690.921 $ | -160.097 $ | -18,8 % | 1 | 851.018 $ | -582.429 $ | -40,6 % | 1 | 1.433.447 $ | -971.646 $ | -40,4 % | 1 | 2.405.093 $ | -3.115.272 $ | -56,4 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.212.671 $ | +85.686 $ | +4,0 % | 1 | 2.126.985 $ | +2.213 $ | +0,1 % | 1 | 2.124.772 $ | -2.996 $ | -0,1 % | 1 | 2.127.768 $ | +97.712 $ | +4,8 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.620.474 $ | +63.239 $ | +4,1 % | 1 | 1.557.235 $ | -185.918 $ | -10,7 % | 1 | 1.743.153 $ | +103.404 $ | +6,3 % | 1 | 1.639.749 $ | +1.564 $ | +0,1 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.628.131 $ | -24.250 $ | -1,5 % | 1 | 1.652.381 $ | +148.973 $ | +9,9 % | 1 | 1.503.408 $ | -57.194 $ | -3,7 % | 1 | 1.560.602 $ | +136.529 $ | +9,6 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 1.421.467 $ | +276.716 $ | +24,2 % | 1 | 1.357.386 $ | -7.171.779 $ | -84,1 % | 1 | 1.258.753 $ | -85.776 $ | -6,4 % | 1 | 1.344.529 $ | -5.698.872 $ | -80,9 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 707.609 $ | -32.474 $ | -4,4 % | 1 | 740.083 $ | -445.398 $ | -37,6 % | 1 | 1.185.481 $ | -112.730 $ | -8,7 % | 1 | 1.298.211 $ | +53.081 $ | +4,3 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.274.177 $ | +145.741 $ | +12,9 % | 1 | 1.128.436 $ | -76.986 $ | -6,4 % | 1 | 1.205.422 $ | -25.605 $ | -2,1 % | 1 | 1.231.027 $ | +195.642 $ | +18,9 % | 1 |
| Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | ETH | → 0 | 544.968 $ | -196.637 $ | -26,5 % | 1 | 741.605 $ | -225.670 $ | -23,3 % | 1 | 967.275 $ | -294.367 $ | -23,3 % | 1 | 1.261.642 $ | +534.078 $ | +73,4 % | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.170.346 $ | +253.045 $ | +27,6 % | 1 | 917.301 $ | -58.698 $ | -6,0 % | 1 | 975.999 $ | +22.110 $ | +2,3 % | 1 | 953.889 $ | +77.520 $ | +8,8 % | 1 | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.144.751 $ | -16.579.077 $ | -93,5 % | 1 | 1.057.929 $ | -299.457 $ | -22,1 % | 1 | 1.036.513 $ | -11.938.939 $ | -92,0 % | 1 | 1.105.934 $ | -2.402.518 $ | -68,5 % | 1 | ||
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | → 0 | Sehr stark | 1.023.688 $ | +297.217 $ | +40,9 % | 1 | 726.471 $ | -31.721 $ | -4,2 % | 1 | 758.192 $ | +138.369 $ | +22,3 % | 1 | 619.823 $ | +82.825 $ | +15,4 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 768.436 $ | +71.033 $ | +10,2 % | 1 | 697.403 $ | -146.272 $ | -17,3 % | 1 | 843.675 $ | +9.380 $ | +1,1 % | 1 | 834.295 $ | +233.918 $ | +39,0 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 743.992 $ | +262.294 $ | +54,5 % | 1 | 481.698 $ | -105.568 $ | -18,0 % | 1 | 587.266 $ | +587.266 $ | 1 | |||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 707.321 $ | +166.050 $ | +30,7 % | 1 | 541.271 $ | +75.079 $ | +16,1 % | 1 | 466.192 $ | +78.040 $ | +20,1 % | 1 | 388.152 $ | +72.511 $ | +23,0 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 588.303 $ | -98.870 $ | -14,4 % | 1 | 687.173 $ | +36.828 $ | +5,7 % | 1 | 650.345 $ | +67.019 $ | +11,5 % | 1 | 583.326 $ | +83.100 $ | +16,6 % | 1 | |
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 303.374 $ | -80.895 $ | -21,1 % | 1 | 384.269 $ | -38.943 $ | -9,2 % | 1 | 423.212 $ | -239.466 $ | -36,1 % | 1 | 662.678 $ | +662.678 $ | 1 | |
| MAI Capital Management | → 0 | 624.141 $ | +17.665 $ | +2,9 % | 1 | 606.476 $ | +45.812 $ | +8,2 % | 1 | 560.664 $ | +3.097 $ | +0,6 % | 1 | 557.567 $ | +22.682 $ | +4,2 % | 1 | ||
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 616.741 $ | +85.670 $ | +16,1 % | 1 | 531.071 $ | -65.331 $ | -11,0 % | 1 | 596.402 $ | +59.166 $ | +11,0 % | 1 | 537.236 $ | +16.137 $ | +3,1 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 608.303 $ | +23.325 $ | +4,0 % | 1 | 584.978 $ | +90.113 $ | +18,2 % | 1 | 494.865 $ | +54.869 $ | +12,5 % | 1 | 439.996 $ | +78.696 $ | +21,8 % | 1 |
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Sehr stark | 413.657 $ | -54.772 $ | -11,7 % | 1 | 468.429 $ | -17.265 $ | -3,6 % | 1 | 485.694 $ | -44.593 $ | -8,4 % | 1 | 530.287 $ | +19.581 $ | +3,8 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 294.854 $ | -233.216 $ | -44,2 % | 1 | 528.070 $ | -883 $ | -0,2 % | 1 | 528.953 $ | +11.352 $ | +2,2 % | 1 | 517.601 $ | -31.160 $ | -5,7 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 507.879 $ | +60.839 $ | +13,6 % | 1 | 447.040 $ | -38.968 $ | -8,0 % | 1 | 486.008 $ | +486.008 $ | 1 | |||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 484.216 $ | +104.845 $ | +27,6 % | 1 | 379.371 $ | -24.071 $ | -6,0 % | 1 | 403.442 $ | -9.963 $ | -2,4 % | 1 | 413.405 $ | -41.972 $ | -9,2 % | 1 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 442.238 $ | +50.246 $ | +12,8 % | 1 | 391.992 $ | -14.523 $ | -3,6 % | 1 | 406.515 $ | +14.444 $ | +3,7 % | 1 | 392.071 $ | +19.247 $ | +5,2 % | 1 | |
| Ulta Beauty, Inc. | ULTA | → 0 | Neutral | 306.666 $ | -43.550 $ | -12,4 % | 1 | 350.216 $ | -51.511 $ | -12,8 % | 1 | 401.727 $ | +38.685 $ | +10,7 % | 1 | 363.042 $ | +54.749 $ | +17,8 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 222.339 $ | -81.208 $ | -26,8 % | 1 | 303.547 $ | -82.583 $ | -21,4 % | 1 | 386.130 $ | +32.343 $ | +9,1 % | 1 | ||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 356.745 $ | +6.054 $ | +1,7 % | 1 | 350.691 $ | +475 $ | +0,1 % | 1 | 350.216 $ | -24.574 $ | -6,6 % | 1 | 374.790 $ | -13.154 $ | -3,4 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 336.243 $ | -26.214 $ | -7,2 % | 1 | 362.457 $ | +24.722 $ | +7,3 % | 1 | 337.735 $ | +12.187 $ | +3,7 % | 1 | 325.548 $ | +18.840 $ | +6,1 % | 1 | ||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 343.337 $ | -426 $ | -0,1 % | 1 | 343.763 $ | +65.371 $ | +23,5 % | 1 | 278.392 $ | +19.707 $ | +7,6 % | 1 | 258.685 $ | +14.561 $ | +6,0 % | 1 | |
| Main Street Capital CORP | MAIN | → 0 | Neutral | 294.403 $ | -933 $ | -0,3 % | 1 | 295.336 $ | -28.106 $ | -8,7 % | 1 | 323.442 $ | -6.345 $ | -1,9 % | 1 | 329.787 $ | +28.367 $ | +9,4 % | 1 |
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Neutral | 210.866 $ | -26.217 $ | -11,1 % | 1 | 237.083 $ | -62.843 $ | -21,0 % | 1 | 299.926 $ | +20.546 $ | +7,4 % | 1 | 279.380 $ | +5.357 $ | +2,0 % | 1 |
| APi Group Corp | APG | → 0 | Neutral | 293.909 $ | +35.594 $ | +13,8 % | 1 | 258.315 $ | +26.842 $ | +11,6 % | 1 | 231.473 $ | +231.473 $ | 1 | |||||
| CAMECO CORP | CCJ | → 0 | 227.453 $ | -47.548 $ | -17,3 % | 1 | 275.001 $ | +43.348 $ | +18,7 % | 1 | 231.653 $ | +25.609 $ | +12,4 % | 1 | 206.044 $ | +206.044 $ | 1 | ||
| EMCOR Group, Inc. | EME | → 0 | Stark | 241.982 $ | -611 $ | -0,3 % | 1 | 242.593 $ | -14.875 $ | -5,8 % | 1 | 257.468 $ | +45.530 $ | +21,5 % | 1 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 254.699 $ | +8.390 $ | +3,4 % | 1 | 246.309 $ | +246.309 $ | 1 | |||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 225.373 $ | -25.993 $ | -10,3 % | 1 | 251.366 $ | +10.624 $ | +4,4 % | 1 | ||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 210.903 $ | +5.131 $ | +2,5 % | 1 | 205.772 $ | -36.532 $ | -15,1 % | 1 | 242.304 $ | +242.304 $ | 1 | |||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 242.104 $ | +242.104 $ | 1 | |||||||||||||
| FMR LLC | → 0 | 231.535 $ | +7.873 $ | +3,5 % | 1 | 223.662 $ | -5.742 $ | -2,5 % | 1 | ||||||||||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 220.113 $ | +220.113 $ | 1 | |||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 204.138 $ | -13.302 $ | -6,1 % | 1 | 217.440 $ | +15.449 $ | +7,6 % | 1 | 201.991 $ | -13.745 $ | -6,4 % | 1 | ||||
| 116.620.415 $ | -10.954.287 $ | +5,1 % | 50 | 106.921.035 $ | +11.169.201 $ | +27,2 % | 49 | 105.053.453 $ | +6.247.660 $ | +33,8 % | 50 | 96.974.706 $ | +343.953 $ | +20,4 % | 48 | ||||