| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 136.615.393 $ | -4.365.844 $ | +68,1 % | 46 | 133.751.314 $ | -4.096.125 $ | +60,9 % | 43 | 145.505.295 $ | -18.395.361 $ | +52,4 % | 45 | 157.361.981 $ | +10.308.748 $ | +76,0 % | 44 | ||||
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | → 0 | 35.045.922 $ | -824.755 $ | -2,3 % | 1 | 35.870.677 $ | -8.768.389 $ | -19,6 % | 1 | 44.639.066 $ | -9.966.284 $ | -18,3 % | 1 | 54.605.350 $ | +835.018 $ | +1,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 38.657.887 $ | -274.054 $ | -0,7 % | 1 | 38.931.941 $ | -55.341 $ | -0,1 % | 1 | 38.987.282 $ | -722.469 $ | -1,8 % | 1 | 39.709.751 $ | +65.316 $ | +0,2 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 15.037.482 $ | +105.064 $ | +0,7 % | 1 | 14.932.418 $ | -135.223 $ | -0,9 % | 1 | 15.067.641 $ | -432.149 $ | -2,8 % | 1 | 15.499.790 $ | -53.495 $ | -0,3 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 7.529.292 $ | +7.266.521 $ | +2.765,3 % | 1 | 6.844.594 $ | +6.595.668 $ | +2.649,7 % | 1 | 6.845.292 $ | +6.587.952 $ | +2.560,0 % | 1 | 6.985.909 $ | +6.725.717 $ | +2.584,9 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 7.004.295 $ | -524.997 $ | -7,0 % | 1 | 6.535.160 $ | -309.434 $ | -4,5 % | 1 | 6.934.194 $ | +88.902 $ | +1,3 % | 1 | 7.039.203 $ | +53.294 $ | +0,8 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 4.460.413 $ | +110.825 $ | +2,5 % | 1 | 4.349.588 $ | -40.327 $ | -0,9 % | 1 | 4.389.915 $ | +81.594 $ | +1,9 % | 1 | 4.308.321 $ | +1.266 $ | +0,0 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 4.110.144 $ | +179.905 $ | +4,6 % | 1 | 3.930.239 $ | -62.216 $ | -1,6 % | 1 | 3.992.455 $ | -420.902 $ | -9,5 % | 1 | 4.413.357 $ | -397.210 $ | -8,3 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 3.087.665 $ | +21.129 $ | +0,7 % | 1 | 3.066.536 $ | -39.492 $ | -1,3 % | 1 | 3.106.028 $ | +6.849 $ | +0,2 % | 1 | 3.099.179 $ | -10.591 $ | -0,3 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.341.007 $ | +6.544 $ | +0,5 % | 1 | 1.334.463 $ | -553.106 $ | -29,3 % | 1 | 1.887.569 $ | -270.211 $ | -12,5 % | 1 | 2.157.780 $ | +85.570 $ | +4,1 % | 1 |
| Symbotic Inc. | SYM | → 0 | Stark | 1.191.175 $ | -218.625 $ | -15,5 % | 1 | 1.409.800 $ | -166.950 $ | -10,6 % | 1 | 1.576.750 $ | -309.750 $ | -16,4 % | 1 | 1.886.500 $ | +1.558.412 $ | +475,0 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.753.637 $ | +202.726 $ | +13,1 % | 1 | 1.550.911 $ | -103.085 $ | -6,2 % | 1 | 1.653.996 $ | +104.827 $ | +6,8 % | 1 | 1.549.169 $ | +300.915 $ | +24,1 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.529.613 $ | +155.003 $ | +11,3 % | 1 | 1.374.610 $ | -131.124 $ | -8,7 % | 1 | 1.505.734 $ | +31.730 $ | +2,2 % | 1 | 1.474.004 $ | +119.255 $ | +8,8 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.365.396 $ | +113.906 $ | +9,1 % | 1 | 1.251.490 $ | -70.583 $ | -5,3 % | 1 | 1.322.073 $ | +8.009 $ | +0,6 % | 1 | 1.314.064 $ | +122.113 $ | +10,2 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.093.509 $ | +128.829 $ | +13,4 % | 1 | 964.680 $ | -55.367 $ | -5,4 % | 1 | 1.020.047 $ | -433 $ | -0,0 % | 1 | 1.020.480 $ | +156.373 $ | +18,1 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 690.089 $ | +95.264 $ | +16,0 % | 1 | 594.825 $ | -457.905 $ | -43,5 % | 1 | 1.052.730 $ | +49.933 $ | +5,0 % | 1 | 1.002.797 $ | -44.851 $ | -4,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.023.974 $ | +193.842 $ | +23,4 % | 1 | 830.132 $ | -64.817 $ | -7,2 % | 1 | 894.949 $ | +200.081 $ | +28,8 % | 1 | 694.868 $ | +190.075 $ | +37,7 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 1.003.991 $ | +241.727 $ | +31,7 % | 1 | 762.264 $ | -58.969 $ | -7,2 % | 1 | 821.233 $ | +19.258 $ | +2,4 % | 1 | 801.975 $ | +115.817 $ | +16,9 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 694.245 $ | +64.387 $ | +10,2 % | 1 | 629.858 $ | -167.555 $ | -21,0 % | 1 | 797.413 $ | -112.437 $ | -12,4 % | 1 | 909.850 $ | -51.433 $ | -5,4 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 900.702 $ | +38.142 $ | +4,4 % | 1 | 862.560 $ | -42.210 $ | -4,7 % | 1 | 904.770 $ | -162 $ | -0,0 % | 1 | 904.932 $ | +14.516 $ | +1,6 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 751.910 $ | +193.254 $ | +34,6 % | 1 | 558.656 $ | +140.371 $ | +33,6 % | 1 | 418.285 $ | +24.749 $ | +6,3 % | 1 | 393.536 $ | +54.880 $ | +16,2 % | 1 |
| CURTISS WRIGHT CORP | CW | → 0 | Stark | 701.686 $ | +70.969 $ | +11,3 % | 1 | 630.717 $ | +120.241 $ | +23,6 % | 1 | 510.476 $ | +7.714 $ | +1,5 % | 1 | 502.762 $ | +50.365 $ | +11,1 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 687.732 $ | +93.332 $ | +15,7 % | 1 | 594.400 $ | -30.063 $ | -4,8 % | 1 | 624.463 $ | -8.336 $ | -1,3 % | 1 | 632.799 $ | +125.500 $ | +24,7 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 480.161 $ | -115.685 $ | -19,4 % | 1 | 595.846 $ | +173.212 $ | +41,0 % | 1 | 422.634 $ | +26.656 $ | +6,7 % | 1 | 395.978 $ | +17.384 $ | +4,6 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 453.899 $ | +30.618 $ | +7,2 % | 1 | 423.281 $ | -19.576 $ | -4,4 % | 1 | 442.857 $ | -78.623 $ | -15,1 % | 1 | 521.480 $ | +49.614 $ | +10,5 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 440.863 $ | +133.332 $ | +43,4 % | 1 | 307.531 $ | -25.616 $ | -7,7 % | 1 | 333.147 $ | +7.035 $ | +2,2 % | 1 | 326.112 $ | +33.125 $ | +11,3 % | 1 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 249.172 $ | -32.760 $ | -11,6 % | 1 | 281.932 $ | -62.114 $ | -18,1 % | 1 | 344.046 $ | -23.753 $ | -6,5 % | 1 | 367.799 $ | -5.684 $ | -1,5 % | 1 |
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 359.985 $ | +42.863 $ | +13,5 % | 1 | 317.122 $ | +12.237 $ | +4,0 % | 1 | 304.885 $ | +12.434 $ | +4,3 % | 1 | 292.451 $ | +15.771 $ | +5,7 % | 1 | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 311.222 $ | +11.411 $ | +3,8 % | 1 | 299.811 $ | -51.180 $ | -14,6 % | 1 | 350.991 $ | +35.325 $ | +11,2 % | 1 | 315.666 $ | +13.934 $ | +4,6 % | 1 |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 331.868 $ | -10.289 $ | -3,0 % | 1 | 342.157 $ | +15.009 $ | +4,6 % | 1 | 327.148 $ | -1.668 $ | -0,5 % | 1 | 328.816 $ | -11.897 $ | -3,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 340.826 $ | +43.000 $ | +14,4 % | 1 | 297.826 $ | -32.247 $ | -9,8 % | 1 | 330.073 $ | +2.694 $ | +0,8 % | 1 | 327.379 $ | +269 $ | +0,1 % | 1 |
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 335.154 $ | +34.528 $ | +11,5 % | 1 | 300.626 $ | -30.781 $ | -9,3 % | 1 | 331.407 $ | +10.184 $ | +3,2 % | 1 | 321.223 $ | +6.086 $ | +1,9 % | 1 |
| DILLARD'S, INC. | DDS | → 0 | Stark | 271.608 $ | -22.457 $ | -7,6 % | 1 | 294.065 $ | -17.594 $ | -5,6 % | 1 | 311.659 $ | -4.184 $ | -1,3 % | 1 | 315.843 $ | +101.078 $ | +47,1 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 315.685 $ | +11.846 $ | +3,9 % | 1 | 303.839 $ | +46.600 $ | +18,1 % | 1 | 257.239 $ | +26.762 $ | +11,6 % | 1 | 230.477 $ | +230.477 $ | 1 | |
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 278.069 $ | -30.144 $ | -9,8 % | 1 | 308.213 $ | +38.371 $ | +14,2 % | 1 | ||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 213.487 $ | -3.350 $ | -1,5 % | 1 | 216.837 $ | -59.920 $ | -21,7 % | 1 | 276.757 $ | -31.124 $ | -10,1 % | 1 | 307.881 $ | -1.535 $ | -0,5 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 279.157 $ | +8.955 $ | +3,3 % | 1 | 270.202 $ | -29.521 $ | -9,8 % | 1 | 299.723 $ | +14.021 $ | +4,9 % | 1 | 285.702 $ | +46.989 $ | +19,7 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 291.783 $ | +291.783 $ | 1 | |||||||||||||
| ISHARES TR | → 0 | 286.618 $ | -6.717.677 $ | -95,9 % | 1 | 251.009 $ | -12.133 $ | -4,6 % | 1 | 263.142 $ | -6.671.052 $ | -96,2 % | 1 | 260.192 $ | +8.142 $ | +3,2 % | 1 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | BR | → 0 | Stark | 267.581 $ | -17.985 $ | -6,3 % | 1 | 285.566 $ | -5.827 $ | -2,0 % | 1 | ||||||||
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Stark | 268.167 $ | +65.871 $ | +32,6 % | 1 | 202.296 $ | +202.296 $ | 1 | |||||||||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | ZBRA | → 0 | Neutral | 236.144 $ | +18.334 $ | +8,4 % | 1 | 217.810 $ | -48.743 $ | -18,3 % | 1 | 266.553 $ | -10.046 $ | -3,6 % | 1 | ||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 262.771 $ | -6.272.389 $ | -96,0 % | 1 | 248.926 $ | -2.083 $ | -0,8 % | 1 | 257.340 $ | -6.781.863 $ | -96,3 % | 1 | 252.050 $ | -194.494 $ | -43,6 % | 1 | ||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 255.988 $ | +22.032 $ | +9,4 % | 1 | 233.956 $ | +6.990 $ | +3,1 % | 1 | 226.966 $ | -2.547 $ | -1,1 % | 1 | 229.513 $ | -28.201 $ | -10,9 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 242.983 $ | +6.892 $ | +2,9 % | 1 | 236.091 $ | +16.466 $ | +7,5 % | 1 | 219.625 $ | +219.625 $ | 1 | |||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 224.487 $ | +224.487 $ | 1 | |||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 206.796 $ | -14.921 $ | -6,7 % | 1 | 221.717 $ | -8.182 $ | -3,6 % | 1 | ||||||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 218.295 $ | +218.295 $ | 1 | |||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 217.328 $ | +217.328 $ | 1 | |||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 215.229 $ | +8.332 $ | +4,0 % | 1 | ||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 214.698 $ | +214.698 $ | 1 | |||||||||||||
| Aon plc | AON | → 0 | Stark | 202.200 $ | -3.190 $ | -1,6 % | 1 | 205.390 $ | -104 $ | -0,1 % | 1 | ||||||||
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | BRW | → 0 | 75.765 $ | -1.961 $ | -2,5 % | 1 | 77.726 $ | -3.113 $ | -3,9 % | 1 | 80.839 $ | -8.765 $ | -9,8 % | 1 | 89.604 $ | -3.344 $ | -3,6 % | 1 | |
| 136.615.393 $ | -4.365.844 $ | +68,1 % | 46 | 133.751.314 $ | -4.096.125 $ | +60,9 % | 43 | 145.505.295 $ | -18.395.361 $ | +52,4 % | 45 | 157.361.981 $ | +10.308.748 $ | +76,0 % | 44 | ||||