| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 77.205.057 $ | +2.678.921 $ | +44,9 % | 42 | 71.650.544 $ | -4.931.745 $ | +54,4 % | 42 | 71.832.589 $ | +7.752.161 $ | +32,5 % | 40 | 67.219.765 $ | +7.221.442 $ | +31,3 % | 44 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 10.108.400 $ | +533.910 $ | +5,6 % | 1 | 9.574.490 $ | +80.516 $ | +0,8 % | 1 | 9.493.974 $ | +934.969 $ | +10,9 % | 1 | 8.559.005 $ | +800.917 $ | +10,3 % | 1 | ||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 7.239.510 $ | +726.466 $ | +11,2 % | 1 | 6.513.044 $ | -468.323 $ | -6,7 % | 1 | 6.981.367 $ | -72.501 $ | -1,0 % | 1 | 7.053.868 $ | +377.506 $ | +5,7 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 6.563.420 $ | +533.741 $ | +8,9 % | 1 | 6.029.679 $ | +3.847.496 $ | +176,3 % | 1 | 2.182.183 $ | -743.171 $ | -25,4 % | 1 | 2.925.354 $ | +435.777 $ | +17,5 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 6.462.585 $ | +4.517.025 $ | +232,2 % | 1 | 6.161.082 $ | +539.688 $ | +9,6 % | 1 | 6.128.551 $ | +4.604.200 $ | +302,0 % | 1 | 5.245.508 $ | +3.919.704 $ | +295,6 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 5.734.813 $ | +5.429.375 $ | +1.777,6 % | 1 | 5.621.394 $ | +5.371.184 $ | +2.146,7 % | 1 | 5.474.042 $ | +2.555.028 $ | +87,5 % | 1 | 4.601.710 $ | +1.863.306 $ | +68,0 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 5.011.961 $ | +450.066 $ | +9,9 % | 1 | 4.561.895 $ | +8.628 $ | +0,2 % | 1 | 4.553.267 $ | +518.310 $ | +12,8 % | 1 | 4.034.957 $ | +496.159 $ | +14,0 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 3.530.439 $ | -24.035 $ | -0,7 % | 1 | 3.554.474 $ | +37.763 $ | +1,1 % | 1 | 3.516.711 $ | -785.137 $ | -18,3 % | 1 | 4.301.848 $ | +662.513 $ | +18,2 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 3.410.886 $ | +345.310 $ | +11,3 % | 1 | 3.065.576 $ | +208.288 $ | +7,3 % | 1 | 2.857.288 $ | +325.226 $ | +12,8 % | 1 | 2.532.062 $ | +235.978 $ | +10,3 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 3.226.271 $ | -2.508.542 $ | -43,7 % | 1 | 2.876.551 $ | +1.105.755 $ | +62,4 % | 1 | 2.919.014 $ | +1.581.440 $ | +118,2 % | 1 | 2.738.404 $ | +2.320.710 $ | +555,6 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 616.163 $ | -36.504 $ | -5,6 % | 1 | 652.667 $ | -2.462.686 $ | -79,0 % | 1 | 3.115.353 $ | +201.213 $ | +6,9 % | 1 | 2.914.140 $ | +209.525 $ | +7,7 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 2.820.220 $ | +503.165 $ | +21,7 % | 1 | 2.317.055 $ | -328.411 $ | -12,4 % | 1 | 2.645.466 $ | +645.258 $ | +32,3 % | 1 | 2.000.208 $ | +608.933 $ | +43,8 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 2.817.984 $ | +255.637 $ | +10,0 % | 1 | 2.562.347 $ | +38.220 $ | +1,5 % | 1 | 2.524.127 $ | +295.341 $ | +13,3 % | 1 | 2.228.786 $ | +380.273 $ | +20,6 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 2.311.541 $ | +281.375 $ | +13,9 % | 1 | 2.030.166 $ | +1.591.719 $ | +363,0 % | 1 | 2.013.801 $ | -3.460.241 $ | -63,2 % | 1 | 1.797.315 $ | -2.804.395 $ | -60,9 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 1.945.560 $ | -365.981 $ | -15,8 % | 1 | 1.770.796 $ | +155.316 $ | +9,6 % | 1 | 1.814.673 $ | -199.128 $ | -9,9 % | 1 | 1.325.804 $ | -471.511 $ | -26,2 % | 1 | ||
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 1.851.688 $ | -4.610.897 $ | -71,3 % | 1 | 1.615.480 $ | -4.545.602 $ | -73,8 % | 1 | 1.524.351 $ | +1.077.431 $ | +241,1 % | 1 | 1.337.574 $ | -3.907.934 $ | -74,5 % | 1 | ||
| Cencora, Inc. | COR | → 0 | Neutral | 201.482 $ | -28.783 $ | -12,5 % | 1 | 230.265 $ | -1.353.794 $ | -85,5 % | 1 | 1.584.059 $ | +1.355.287 $ | +592,4 % | 1 | 228.772 $ | +7.783 $ | +3,5 % | 1 |
| iShares, Inc. | → 0 | 1.490.901 $ | +1.490.901 $ | 1 | |||||||||||||||
| SSGA Active Trust | → 0 | 305.502 $ | -1.093.543 $ | -78,2 % | 1 | 1.399.045 $ | +64.128 $ | +4,8 % | 1 | 1.334.917 $ | +153.170 $ | +13,0 % | 1 | 1.181.747 $ | +74.819 $ | +6,8 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 792.599 $ | -121.155 $ | -13,3 % | 1 | 913.754 $ | -196.337 $ | -17,7 % | 1 | 1.110.091 $ | -184.185 $ | -14,2 % | 1 | 1.294.276 $ | +417.621 $ | +47,6 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 1.088.559 $ | -163.015 $ | -13,0 % | 1 | 1.251.574 $ | +20.538 $ | +1,7 % | 1 | 1.231.036 $ | +4.210 $ | +0,3 % | 1 | 1.226.826 $ | +63.384 $ | +5,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.096.878 $ | +114.353 $ | +11,6 % | 1 | 982.525 $ | +23.847 $ | +2,5 % | 1 | 958.678 $ | -85.507 $ | -8,2 % | 1 | 1.044.185 $ | +267.323 $ | +34,4 % | 1 |
| NBT BANCORP INC | NBTB | → 0 | Stark | 891.008 $ | +129.702 $ | +17,0 % | 1 | 761.306 $ | -121.502 $ | -13,8 % | 1 | 882.808 $ | +72.042 $ | +8,9 % | 1 | 810.766 $ | +9.155 $ | +1,1 % | 1 |
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL | → 0 | Sehr stark | 790.510 $ | +248.770 $ | +45,9 % | 1 | 541.740 $ | -111.149 $ | -17,0 % | 1 | 652.889 $ | +48.799 $ | +8,1 % | 1 | 604.090 $ | +105.606 $ | +21,2 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 647.690 $ | +99.058 $ | +18,1 % | 1 | 548.632 $ | -22.412 $ | -3,9 % | 1 | 571.044 $ | +26.456 $ | +4,9 % | 1 | 544.588 $ | +47.787 $ | +9,6 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 565.492 $ | +102.156 $ | +22,0 % | 1 | 463.336 $ | -28.878 $ | -5,9 % | 1 | 492.214 $ | -34.652 $ | -6,6 % | 1 | 526.866 $ | +127.173 $ | +31,8 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 512.534 $ | +110.817 $ | +27,6 % | 1 | 401.717 $ | -27.214 $ | -6,3 % | 1 | 428.931 $ | +102.330 $ | +31,3 % | 1 | 326.601 $ | +34.783 $ | +11,9 % | 1 | |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 486.096 $ | -2.740.175 $ | -84,9 % | 1 | 438.447 $ | -2.438.104 $ | -84,8 % | 1 | 446.920 $ | -1.367.753 $ | -75,4 % | 1 | 417.694 $ | -901.762 $ | -68,3 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 451.015 $ | -11.032 $ | -2,4 % | 1 | 462.047 $ | -4.723 $ | -1,0 % | 1 | 466.770 $ | +8.370 $ | +1,8 % | 1 | 458.400 $ | -6.699 $ | -1,4 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 426.899 $ | +15.202 $ | +3,7 % | 1 | 411.697 $ | -3.978 $ | -1,0 % | 1 | 415.675 $ | -29.598 $ | -6,6 % | 1 | 445.273 $ | +27.661 $ | +6,6 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 395.536 $ | -13.412 $ | -3,3 % | 1 | 408.948 $ | -17.945 $ | -4,2 % | 1 | 426.893 $ | -11.269 $ | -2,6 % | 1 | 438.162 $ | +129.360 $ | +41,9 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Stark | 420.629 $ | +73.836 $ | +21,3 % | 1 | 346.793 $ | +14.661 $ | +4,4 % | 1 | 332.132 $ | +64.794 $ | +24,2 % | 1 | 267.338 $ | +15.974 $ | +6,4 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 287.097 $ | -29.309 $ | -9,3 % | 1 | 316.406 $ | -32.864 $ | -9,4 % | 1 | 349.270 $ | -36.893 $ | -9,6 % | 1 | 386.163 $ | +64.238 $ | +20,0 % | 1 |
| M&T BANK CORP | MTB | → 0 | Stark | 366.291 $ | +43.406 $ | +13,4 % | 1 | 322.885 $ | -18.918 $ | -5,5 % | 1 | 341.803 $ | +17.644 $ | +5,4 % | 1 | 324.159 $ | +6.925 $ | +2,2 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 329.030 $ | +15.433 $ | +4,9 % | 1 | 313.597 $ | +37.691 $ | +13,7 % | 1 | 275.906 $ | -74.481 $ | -21,3 % | 1 | 350.387 $ | +41.040 $ | +13,3 % | 1 |
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Stark | 334.131 $ | +70.441 $ | +26,7 % | 1 | ||||||||||||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 254.118 $ | -3.343 $ | -1,3 % | 1 | 257.461 $ | -66.256 $ | -20,5 % | 1 | 323.717 $ | +16.612 $ | +5,4 % | 1 | 307.105 $ | +12.891 $ | +4,4 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 255.973 $ | -61.672 $ | -19,4 % | 1 | 317.645 $ | +66.025 $ | +26,2 % | 1 | 251.620 $ | +35.902 $ | +16,6 % | 1 | 215.718 $ | +12.705 $ | +6,3 % | 1 |
| ABRDN ETFS | → 0 | 305.438 $ | -1.546.250 $ | -83,5 % | 1 | 250.210 $ | -5.878.341 $ | -95,9 % | 1 | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 262.846 $ | +19.282 $ | +7,9 % | 1 | 243.564 $ | -6.525 $ | -2,6 % | 1 | 250.089 $ | -52.093 $ | -17,2 % | 1 | 302.182 $ | +78.661 $ | +35,2 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 231.981 $ | +26.943 $ | +13,1 % | 1 | 205.038 $ | -32.922 $ | -13,8 % | 1 | 237.960 $ | -37.120 $ | -13,5 % | 1 | 275.080 $ | +275.080 $ | 1 | |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 242.645 $ | -23.609 $ | -8,9 % | 1 | 266.254 $ | +10.540 $ | +4,1 % | 1 | 255.714 $ | +22.039 $ | +9,4 % | 1 | 233.675 $ | +32.994 $ | +16,4 % | 1 |
| abrdn Precious Metals Basket ETF Trust | GLTR | → 0 | 228.344 $ | -26.820 $ | -10,5 % | 1 | 255.164 $ | +255.164 $ | 1 | ||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 254.803 $ | +254.803 $ | 1 | |||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 212.036 $ | -37.299 $ | -15,0 % | 1 | 249.335 $ | +40.794 $ | +19,6 % | 1 | 208.541 $ | +208.541 $ | 1 | |||||
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 242.831 $ | +31.548 $ | +14,9 % | 1 | 211.283 $ | -838 $ | -0,4 % | 1 | 212.121 $ | +4.655 $ | +2,2 % | 1 | 207.466 $ | +207.466 $ | 1 | |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 207.650 $ | +207.650 $ | 1 | |||||||||||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Stark | 200.578 $ | +200.578 $ | 1 | |||||||||||||
| 77.205.057 $ | +2.678.921 $ | +44,9 % | 42 | 71.650.544 $ | -4.931.745 $ | +54,4 % | 42 | 71.832.589 $ | +7.752.161 $ | +32,5 % | 40 | 67.219.765 $ | +7.221.442 $ | +31,3 % | 44 | ||||