| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 106.584.577 $ | +15.950.621 $ | +10,2 % | 55 | 94.596.209 $ | -636.080 $ | +3,6 % | 51 | 95.712.793 $ | -4.435.167 $ | +9,4 % | 49 | 99.104.394 $ | +7.900.627 $ | +20,3 % | 49 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 22.151.323 $ | +4.757.324 $ | +27,4 % | 1 | 17.393.999 $ | +621.869 $ | +3,7 % | 1 | 16.772.130 $ | -55.154 $ | -0,3 % | 1 | 16.827.284 $ | +1.716.313 $ | +11,4 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 16.047.778 $ | +1.045.673 $ | +7,0 % | 1 | 15.002.105 $ | +1.188.321 $ | +8,6 % | 1 | 13.813.784 $ | +1.230.357 $ | +9,8 % | 1 | 12.583.427 $ | +931.934 $ | +8,0 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 6.494.932 $ | +4.517.773 $ | +228,5 % | 1 | 5.794.662 $ | +4.538.712 $ | +361,4 % | 1 | 5.917.891 $ | +5.356.166 $ | +953,5 % | 1 | 5.859.831 $ | +92.844 $ | +1,6 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 5.824.807 $ | +974.258 $ | +20,1 % | 1 | 4.850.549 $ | -273.647 $ | -5,3 % | 1 | 5.124.196 $ | -497.928 $ | -8,9 % | 1 | 5.622.124 $ | +442.570 $ | +8,5 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 5.117.662 $ | +924.322 $ | +22,0 % | 1 | 4.193.340 $ | +741.950 $ | +21,5 % | 1 | 3.451.390 $ | +1.084.521 $ | +45,8 % | 1 | 2.366.869 $ | +2.366.869 $ | 1 | |||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 4.165.883 $ | +458.539 $ | +12,4 % | 1 | 3.707.344 $ | -14.894 $ | -0,4 % | 1 | 3.722.238 $ | -38.711 $ | -1,0 % | 1 | 3.760.949 $ | +151.338 $ | +4,2 % | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 3.752.309 $ | +536.419 $ | +16,7 % | 1 | 3.215.890 $ | -75.932 $ | -2,3 % | 1 | 3.291.822 $ | +263.483 $ | +8,7 % | 1 | 3.028.339 $ | +132.376 $ | +4,6 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 1.141.692 $ | +317.949 $ | +38,6 % | 1 | 1.255.950 $ | +235.986 $ | +23,1 % | 1 | 2.292.305 $ | -3.625.586 $ | -61,3 % | 1 | 3.585.998 $ | +3.050.849 $ | +570,1 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.434.329 $ | +40.440 $ | +1,7 % | 1 | 2.393.889 $ | -574.087 $ | -19,3 % | 1 | 2.967.976 $ | -529.740 $ | -15,1 % | 1 | 3.497.716 $ | +222.271 $ | +6,8 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 3.313.800 $ | +354.598 $ | +12,0 % | 1 | 2.959.202 $ | -268.997 $ | -8,3 % | 1 | 3.228.199 $ | -133.873 $ | -4,0 % | 1 | 3.362.072 $ | +119.532 $ | +3,7 % | 1 | |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 3.119.208 $ | +312.378 $ | +11,1 % | 1 | 2.806.830 $ | +33.999 $ | +1,2 % | 1 | 2.772.831 $ | -96.382 $ | -3,4 % | 1 | 2.869.213 $ | +120.396 $ | +4,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.864.953 $ | +347.102 $ | +13,8 % | 1 | 2.517.851 $ | -189.059 $ | -7,0 % | 1 | 2.706.910 $ | -136.289 $ | -4,8 % | 1 | 2.843.199 $ | +530.728 $ | +23,0 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 1.995.076 $ | +108.040 $ | +5,7 % | 1 | 1.887.036 $ | -221.894 $ | -10,5 % | 1 | 2.108.930 $ | -321.774 $ | -13,2 % | 1 | 2.430.704 $ | +158.969 $ | +7,0 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 504.835 $ | -120.270 $ | -19,2 % | 1 | 625.105 $ | -1.620.897 $ | -72,2 % | 1 | 2.246.002 $ | +65.838 $ | +3,0 % | 1 | 2.180.164 $ | +54.927 $ | +2,6 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 2.176.240 $ | +350.594 $ | +19,2 % | 1 | 1.825.646 $ | +55.820 $ | +3,2 % | 1 | 1.769.826 $ | -10.364 $ | -0,6 % | 1 | 1.780.190 $ | +112.849 $ | +6,8 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 1.715.417 $ | -101.589 $ | -5,6 % | 1 | 1.817.006 $ | -234.486 $ | -11,4 % | 1 | 2.051.492 $ | +92.624 $ | +4,7 % | 1 | 1.958.868 $ | +449.229 $ | +29,8 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 1.977.159 $ | +835.467 $ | +73,2 % | 1 | 1.688.687 $ | -4.105.975 $ | -70,9 % | 1 | ||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.556.213 $ | +49.129 $ | +3,3 % | 1 | 1.507.084 $ | -96.370 $ | -6,0 % | 1 | 1.603.454 $ | -276.794 $ | -14,7 % | 1 | 1.880.248 $ | +53.753 $ | +2,9 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 828.740 $ | -13.465 $ | -1,6 % | 1 | 842.205 $ | -277.553 $ | -24,8 % | 1 | 1.119.758 $ | -756.113 $ | -40,3 % | 1 | 1.875.871 $ | +247.078 $ | +15,2 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.238.757 $ | +116.319 $ | +10,4 % | 1 | 1.122.438 $ | +35.143 $ | +3,2 % | 1 | 1.087.295 $ | -2.705 $ | -0,2 % | 1 | 1.090.000 $ | +160.703 $ | +17,3 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 1.056.717 $ | +148.486 $ | +16,3 % | 1 | 908.231 $ | -133.378 $ | -12,8 % | 1 | 1.041.609 $ | -117.376 $ | -10,1 % | 1 | 1.158.985 $ | -42.859 $ | -3,6 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.090.547 $ | -65.410 $ | -5,7 % | 1 | 1.155.957 $ | +38.634 $ | +3,5 % | 1 | 1.117.323 $ | -39.142 $ | -3,4 % | 1 | 1.156.465 $ | +185.433 $ | +19,1 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 1.136.055 $ | -552.632 $ | -32,7 % | 1 | 1.019.964 $ | +431.019 $ | +73,2 % | 1 | 1.037.754 $ | -1.254.551 $ | -54,7 % | 1 | 1.043.922 $ | -4.815.909 $ | -82,2 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 861.909 $ | -106.854 $ | -11,0 % | 1 | 968.763 $ | +8.966 $ | +0,9 % | 1 | 959.797 $ | -171.802 $ | -15,2 % | 1 | 1.131.599 $ | +49.663 $ | +4,6 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 645.474 $ | -112.809 $ | -14,9 % | 1 | 758.283 $ | +24.432 $ | +3,3 % | 1 | 733.851 $ | -182.523 $ | -19,9 % | 1 | 916.374 $ | -52.777 $ | -5,4 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 686.668 $ | +47.964 $ | +7,5 % | 1 | 638.704 $ | -51.217 $ | -7,4 % | 1 | 689.921 $ | -214.058 $ | -23,7 % | 1 | 903.979 $ | +67.307 $ | +8,0 % | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 772.094 $ | +17.595 $ | +2,3 % | 1 | 754.499 $ | -149.443 $ | -16,5 % | 1 | 903.942 $ | +20.236 $ | +2,3 % | 1 | 883.706 $ | +145.363 $ | +19,7 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 676.354 $ | -179.581 $ | -21,0 % | 1 | 855.935 $ | +127.878 $ | +17,6 % | 1 | 728.057 $ | -69.649 $ | -8,7 % | 1 | 797.706 $ | +36.099 $ | +4,7 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 475.011 $ | -13.538 $ | -2,8 % | 1 | 488.549 $ | -134.389 $ | -21,6 % | 1 | 622.938 $ | -212.991 $ | -25,5 % | 1 | 835.929 $ | +83.617 $ | +11,1 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 633.270 $ | -121.313 $ | -16,1 % | 1 | 754.583 $ | +8.806 $ | +1,2 % | 1 | 745.777 $ | -88.219 $ | -10,6 % | 1 | 833.996 $ | +99.848 $ | +13,6 % | 1 |
| NORTHERN LTS FD TR IV | → 0 | 823.743 $ | -312.312 $ | -27,5 % | 1 | 588.945 $ | -448.809 $ | -43,2 % | 1 | 561.725 $ | -3.024.273 $ | -84,3 % | 1 | 535.149 $ | -508.773 $ | -48,7 % | 1 | ||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 607.236 $ | +12.721 $ | +2,1 % | 1 | 594.515 $ | -29.743 $ | -4,8 % | 1 | 624.258 $ | -127.705 $ | -17,0 % | 1 | 751.963 $ | -32.529 $ | -4,1 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 435.468 $ | -98.525 $ | -18,5 % | 1 | 533.993 $ | -68.907 $ | -11,4 % | 1 | 602.900 $ | -127.156 $ | -17,4 % | 1 | 730.056 $ | +71.102 $ | +10,8 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 682.412 $ | -37.408 $ | -5,2 % | 1 | 719.820 $ | +71.559 $ | +11,0 % | 1 | 648.261 $ | -40.585 $ | -5,9 % | 1 | 688.846 $ | +473.644 $ | +220,1 % | 1 |
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 601.155 $ | +18.135 $ | +3,1 % | 1 | 583.020 $ | -112.897 $ | -16,2 % | 1 | 695.917 $ | +11.920 $ | +1,7 % | 1 | 683.997 $ | +509 $ | +0,1 % | 1 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 270.919 $ | -284.889 $ | -51,3 % | 1 | 555.808 $ | +23.407 $ | +4,4 % | 1 | 532.401 $ | -132.569 $ | -19,9 % | 1 | 664.970 $ | -66.040 $ | -9,0 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 574.793 $ | +80.075 $ | +16,2 % | 1 | 494.718 $ | -63.342 $ | -11,4 % | 1 | 558.060 $ | -72.285 $ | -11,5 % | 1 | 630.345 $ | -32.615 $ | -4,9 % | 1 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | → 0 | Sehr stark | 420.581 $ | +15.830 $ | +3,9 % | 1 | 404.751 $ | -82.923 $ | -17,0 % | 1 | 487.674 $ | -120.158 $ | -19,8 % | 1 | 607.832 $ | +29.020 $ | +5,0 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 597.011 $ | +348.977 $ | +140,7 % | 1 | 248.034 $ | -55.325 $ | -18,2 % | 1 | 303.359 $ | +30.988 $ | +11,4 % | 1 | 272.371 $ | +10.807 $ | +4,1 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 488.138 $ | -54.415 $ | -10,0 % | 1 | 542.553 $ | -9.946 $ | -1,8 % | 1 | 552.499 $ | -23.753 $ | -4,1 % | 1 | 576.252 $ | +4.709 $ | +0,8 % | 1 |
| Snap-on Inc | SNA | → 0 | Neutral | 381.381 $ | -68.322 $ | -15,2 % | 1 | 449.703 $ | -82.221 $ | -15,5 % | 1 | 531.924 $ | +48.039 $ | +9,9 % | 1 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 397.996 $ | -61.334 $ | -13,4 % | 1 | 459.330 $ | +57.325 $ | +14,3 % | 1 | 402.005 $ | -86.060 $ | -17,6 % | 1 | 488.065 $ | +1.927 $ | +0,4 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 432.015 $ | -7.218 $ | -1,6 % | 1 | 439.233 $ | -10.464 $ | -2,3 % | 1 | 449.697 $ | -29.703 $ | -6,2 % | 1 | 479.400 $ | +58.132 $ | +13,8 % | 1 |
| DOMINION ENERGY, INC | D | → 0 | Neutral | 425.174 $ | +48.010 $ | +12,7 % | 1 | 377.164 $ | +22.050 $ | +6,2 % | 1 | 355.114 $ | -89.347 $ | -20,1 % | 1 | 444.461 $ | +444.461 $ | 1 | |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 411.551 $ | +34.799 $ | +9,2 % | 1 | 376.752 $ | +7.348 $ | +2,0 % | 1 | 369.404 $ | -40.719 $ | -9,9 % | 1 | 410.123 $ | -19.259 $ | -4,5 % | 1 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 368.104 $ | -20.074 $ | -5,2 % | 1 | 388.178 $ | -40.770 $ | -9,5 % | 1 | ||||||||||
| PENTAIR plc | PNR | → 0 | Stark | 387.516 $ | +387.516 $ | 1 | |||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 276.653 $ | -68.663 $ | -19,9 % | 1 | 345.316 $ | +86.371 $ | +33,4 % | 1 | 258.945 $ | -49.927 $ | -16,2 % | 1 | 308.872 $ | +22.635 $ | +7,9 % | 1 |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 334.266 $ | +34.410 $ | +11,5 % | 1 | 299.856 $ | +9.584 $ | +3,3 % | 1 | 290.272 $ | -23.026 $ | -7,3 % | 1 | 313.298 $ | +313.298 $ | 1 | |
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Sehr stark | 303.476 $ | -13.152 $ | -4,2 % | 1 | 316.628 $ | +55.192 $ | +21,1 % | 1 | 261.436 $ | +261.436 $ | 1 | |||||
| BondBloxx ETF Trust | → 0 | 248.274 $ | -47.242 $ | -16,0 % | 1 | 295.516 $ | -16.145 $ | -5,2 % | 1 | 311.661 $ | +68.549 $ | +28,2 % | 1 | 243.112 $ | +243.112 $ | 1 | |||
| CARDINAL HEALTH INC | CAH | → 0 | Stark | 289.823 $ | +289.823 $ | 1 | |||||||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 289.453 $ | +7.905 $ | +2,8 % | 1 | ||||||||||||
| Honeywell Aerospace Inc. | HONA | → 0 | 267.507 $ | +267.507 $ | 1 | ||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Neutral | 250.962 $ | +250.962 $ | 1 | |||||||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 229.653 $ | +12.798 $ | +5,9 % | 1 | 216.855 $ | +216.855 $ | 1 | |||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 202.589 $ | +202.589 $ | 1 | |||||||||||||
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 170.454 $ | +58.719 $ | +52,6 % | 1 | 111.735 $ | +111.735 $ | 1 | |||||||||||
| 106.584.577 $ | +15.950.621 $ | +10,2 % | 55 | 94.596.209 $ | -636.080 $ | +3,6 % | 51 | 95.712.793 $ | -4.435.167 $ | +9,4 % | 49 | 99.104.394 $ | +7.900.627 $ | +20,3 % | 49 | ||||