| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 51.221.951 $ | +2.057.328 $ | +33,1 % | 27 | 48.273.622 $ | +1.809.899 $ | +22,7 % | 25 | 45.630.991 $ | +1.977.048 $ | +17,9 % | 24 | 44.453.658 $ | +4.773.510 $ | +31,6 % | 24 | ||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 12.121.545 $ | -1.993.576 $ | -14,1 % | 1 | 14.115.121 $ | +1.199.675 $ | +9,3 % | 1 | 12.915.446 $ | +1.267.079 $ | +10,9 % | 1 | 11.648.367 $ | +1.686.606 $ | +16,9 % | 1 | |
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.172.409 $ | +447.487 $ | +6,7 % | 1 | 6.724.922 $ | -857.675 $ | -11,3 % | 1 | 7.582.597 $ | -61.293 $ | -0,8 % | 1 | 7.643.890 $ | -6.141 $ | -0,1 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 7.474.364 $ | +706.641 $ | +10,4 % | 1 | 6.767.723 $ | -113.949 $ | -1,7 % | 1 | 6.881.672 $ | -239.056 $ | -3,4 % | 1 | 7.120.728 $ | +122.332 $ | +1,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 6.132.597 $ | +5.375.891 $ | +710,4 % | 1 | 5.436.389 $ | +4.459.475 $ | +456,5 % | 1 | 4.853.789 $ | +3.955.224 $ | +440,2 % | 1 | 4.962.353 $ | +4.072.647 $ | +457,8 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 2.651.382 $ | +665.499 $ | +33,5 % | 1 | 1.985.883 $ | +1.985.883 $ | 1 | |||||||||||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 2.598.122 $ | +977.529 $ | +60,3 % | 1 | 1.620.593 $ | -9.288 $ | -0,6 % | 1 | 1.629.881 $ | +148.486 $ | +10,0 % | 1 | 1.481.395 $ | +726.380 $ | +96,2 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 771.101 $ | -218.926 $ | -22,1 % | 1 | 990.027 $ | -740.094 $ | -42,8 % | 1 | 1.730.121 $ | -186.324 $ | -9,7 % | 1 | 1.916.445 $ | -53.838 $ | -2,7 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.458.274 $ | +596.735 $ | +69,3 % | 1 | 861.539 $ | +579.271 $ | +205,2 % | 1 | 282.268 $ | +282.268 $ | 1 | |||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.424.252 $ | +124.716 $ | +9,6 % | 1 | 1.299.536 $ | -158.732 $ | -10,9 % | 1 | 1.458.268 $ | +92.840 $ | +6,8 % | 1 | 1.365.428 $ | +353.229 $ | +34,9 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 941.545 $ | -5.191.052 $ | -84,6 % | 1 | 976.914 $ | -76.356 $ | -7,2 % | 1 | 1.053.270 $ | -3.800.519 $ | -78,3 % | 1 | 1.412.245 $ | -3.550.108 $ | -71,5 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.377.068 $ | +297.741 $ | +27,6 % | 1 | 1.079.327 $ | -71.281 $ | -6,2 % | 1 | 1.150.608 $ | +26.113 $ | +2,3 % | 1 | 1.124.495 $ | +377.022 $ | +50,4 % | 1 | |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 771.305 $ | -290.316 $ | -27,3 % | 1 | 1.061.621 $ | +469.923 $ | +79,4 % | 1 | 591.698 $ | +591.698 $ | 1 | ||||||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 920.076 $ | -21.469 $ | -2,3 % | 1 | 756.706 $ | -4.679.683 $ | -86,1 % | 1 | 898.565 $ | -513.680 $ | -36,4 % | 1 | 889.706 $ | +51.845 $ | +6,2 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 700.559 $ | +96.428 $ | +16,0 % | 1 | 604.131 $ | +26.350 $ | +4,6 % | 1 | 577.781 $ | -26.644 $ | -4,4 % | 1 | 604.425 $ | +51.395 $ | +9,3 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 667.714 $ | +62.370 $ | +10,3 % | 1 | 605.344 $ | -44.051 $ | -6,8 % | 1 | 649.395 $ | +5.693 $ | +0,9 % | 1 | 643.702 $ | +102.902 $ | +19,0 % | 1 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Stark | 603.155 $ | -13.902 $ | -2,3 % | 1 | 617.057 $ | +75.564 $ | +14,0 % | 1 | 541.493 $ | -6.542 $ | -1,2 % | 1 | 548.035 $ | +927 $ | +0,2 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 570.348 $ | +71.958 $ | +14,4 % | 1 | 498.390 $ | -55.409 $ | -10,0 % | 1 | 553.799 $ | +34.677 $ | +6,7 % | 1 | 519.122 $ | +25.217 $ | +5,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 502.725 $ | +98.239 $ | +24,3 % | 1 | 404.486 $ | -34.176 $ | -7,8 % | 1 | 438.662 $ | +97.996 $ | +28,8 % | 1 | 340.666 $ | +93.738 $ | +38,0 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 365.870 $ | +8.348 $ | +2,3 % | 1 | 357.522 $ | -109.639 $ | -23,5 % | 1 | 467.161 $ | -33.162 $ | -6,6 % | 1 | 500.323 $ | -15.475 $ | -3,0 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 317.613 $ | +35.993 $ | +12,8 % | 1 | 281.620 $ | -10.567 $ | -3,6 % | 1 | 292.187 $ | +10.233 $ | +3,6 % | 1 | 281.954 $ | +14.039 $ | +5,2 % | 1 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 305.462 $ | +50.491 $ | +19,8 % | 1 | 254.971 $ | -9.243 $ | -3,5 % | 1 | 264.214 $ | +25.361 $ | +10,6 % | 1 | 238.853 $ | +27.080 $ | +12,8 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 244.776 $ | -24.026 $ | -8,9 % | 1 | 268.802 $ | -35.555 $ | -11,7 % | 1 | 304.357 $ | +304.357 $ | 1 | |||||||
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Stark | 302.969 $ | +13.616 $ | +4,7 % | 1 | 289.353 $ | +60.956 $ | +26,7 % | 1 | 228.397 $ | +228.397 $ | 1 | |||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 266.615 $ | +266.615 $ | 1 | |||||||||||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 208.098 $ | -3.138 $ | -1,5 % | 1 | 211.236 $ | -40.911 $ | -16,2 % | 1 | 252.147 $ | +1.498 $ | +0,6 % | 1 | 250.649 $ | +7.316 $ | +3,0 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 210.721 $ | -19.441 $ | -8,4 % | 1 | 230.162 $ | +2.559 $ | +1,1 % | 1 | 227.603 $ | +227.603 $ | 1 | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 205.891 $ | +205.891 $ | 1 | |||||||||||||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 202.010 $ | -2.399 $ | -1,2 % | 1 | 204.409 $ | -589 $ | -0,3 % | 1 | 204.998 $ | -36.218 $ | -15,0 % | 1 | ||||
| Anixa Biosciences Inc | ANIX | → 0 | Neutral | 31.450 $ | -1.814 $ | -5,5 % | 1 | 33.264 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||||||||
| 51.221.951 $ | +2.057.328 $ | +33,1 % | 27 | 48.273.622 $ | +1.809.899 $ | +22,7 % | 25 | 45.630.991 $ | +1.977.048 $ | +17,9 % | 24 | 44.453.658 $ | +4.773.510 $ | +31,6 % | 24 | ||||