| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 115.596.090 $ | +7.598.269 $ | +15,4 % | 63 | 107.298.526 $ | -2.966.855 $ | +3,1 % | 56 | 111.405.438 $ | +3.313.665 $ | -1,0 % | 61 | 108.932.308 $ | -3.530.108 $ | -8,3 % | 62 | ||||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 23.087.578 $ | +2.931.050 $ | +14,5 % | 1 | 20.156.528 $ | -1.034.589 $ | -4,9 % | 1 | 21.191.117 $ | +1.130.137 $ | +5,6 % | 1 | 20.060.980 $ | +996.214 $ | +5,2 % | 1 | ||
| Capital Group Core Equity ETF | → 0 | 11.421.174 $ | +1.255.704 $ | +12,4 % | 1 | 10.165.470 $ | -554.537 $ | -5,2 % | 1 | 10.720.007 $ | +230.666 $ | +2,2 % | 1 | 10.489.341 $ | +422.185 $ | +4,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.695.029 $ | +479.739 $ | +9,2 % | 1 | 5.215.290 $ | -477.682 $ | -8,4 % | 1 | 5.692.972 $ | +324.628 $ | +6,0 % | 1 | 5.368.344 $ | +566.372 $ | +11,8 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 4.654.780 $ | +376.681 $ | +8,8 % | 1 | 4.278.099 $ | -875.692 $ | -17,0 % | 1 | 5.153.791 $ | +369.049 $ | +7,7 % | 1 | 4.784.742 $ | +327.655 $ | +7,4 % | 1 |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Schwach | 3.639.935 $ | -417.807 $ | -10,3 % | 1 | 4.057.742 $ | -914.604 $ | -18,4 % | 1 | 4.972.346 $ | +25.910 $ | +0,5 % | 1 | 4.946.436 $ | -536.489 $ | -9,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 3.828.281 $ | -956.391 $ | -20,0 % | 1 | 4.784.672 $ | +1.322.193 $ | +38,2 % | 1 | 3.462.479 $ | +28.278 $ | +0,8 % | 1 | 3.434.201 $ | +38.150 $ | +1,1 % | 1 |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 4.767.006 $ | +489.971 $ | +11,5 % | 1 | 4.277.035 $ | -179.007 $ | -4,0 % | 1 | 4.456.042 $ | +394.071 $ | +9,7 % | 1 | 4.061.971 $ | +408.393 $ | +11,2 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.042.175 $ | -73.666 $ | -2,4 % | 1 | 3.115.841 $ | -1.037.482 $ | -25,0 % | 1 | 4.153.323 $ | -314.527 $ | -7,0 % | 1 | 4.467.850 $ | -197.312 $ | -4,2 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 4.098.131 $ | +361.345 $ | +9,7 % | 1 | 3.736.786 $ | -216.180 $ | -5,5 % | 1 | 3.952.966 $ | +164.544 $ | +4,3 % | 1 | 3.788.422 $ | -42.063 $ | -1,1 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 4.011.977 $ | +379.748 $ | +10,5 % | 1 | 3.632.229 $ | -444.514 $ | -10,9 % | 1 | 4.076.743 $ | +307.824 $ | +8,2 % | 1 | 3.768.919 $ | -299.888 $ | -7,4 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 3.183.551 $ | -711.298 $ | -18,3 % | 1 | 3.894.849 $ | +1.027.011 $ | +35,8 % | 1 | 2.867.838 $ | -144.846 $ | -4,8 % | 1 | 3.012.684 $ | -63.796 $ | -2,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 3.785.734 $ | +593.910 $ | +18,6 % | 1 | 3.191.824 $ | -325.181 $ | -9,2 % | 1 | 3.517.005 $ | +806.179 $ | +29,7 % | 1 | 2.710.826 $ | +278.524 $ | +11,5 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 2.688.904 $ | +489.878 $ | +22,3 % | 1 | 2.199.026 $ | -240.728 $ | -9,9 % | 1 | 2.439.754 $ | +295.994 $ | +13,8 % | 1 | 2.143.760 $ | -135.829 $ | -6,0 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 2.546.881 $ | +820.970 $ | +47,6 % | 1 | 1.725.911 $ | +303.098 $ | +21,3 % | 1 | 1.422.813 $ | +198.964 $ | +16,3 % | 1 | 1.223.849 $ | -74.392 $ | -5,7 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 2.191.566 $ | -192.760 $ | -8,1 % | 1 | 2.384.326 $ | +351.356 $ | +17,3 % | 1 | 2.032.970 $ | -29.272 $ | -1,4 % | 1 | 2.062.242 $ | -639.814 $ | -23,7 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 1.743.632 $ | +154.770 $ | +9,7 % | 1 | 1.588.862 $ | -294.791 $ | -15,6 % | 1 | 1.883.653 $ | +51.623 $ | +2,8 % | 1 | 1.832.030 $ | -500.428 $ | -21,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 1.211.828 $ | -167.672 $ | -12,2 % | 1 | 1.379.500 $ | -201.731 $ | -12,8 % | 1 | 1.581.231 $ | -240.574 $ | -13,2 % | 1 | 1.821.805 $ | -368.464 $ | -16,8 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 1.550.183 $ | +1.307.607 $ | +539,1 % | 1 | 1.496.536 $ | +101.508 $ | +7,3 % | 1 | 1.395.028 $ | -9.488 $ | -0,7 % | 1 | 1.404.516 $ | +91.822 $ | +7,0 % | 1 | ||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 1.390.553 $ | -101.945 $ | -6,8 % | 1 | 1.492.498 $ | +56.322 $ | +3,9 % | 1 | 1.436.176 $ | +203.655 $ | +16,5 % | 1 | 1.232.521 $ | -45.977 $ | -3,6 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Stark | 1.238.078 $ | -228.766 $ | -15,6 % | 1 | 1.466.844 $ | +299.015 $ | +25,6 % | 1 | 1.167.829 $ | -89.757 $ | -7,1 % | 1 | 1.257.586 $ | -191.358 $ | -13,2 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 959.878 $ | +32.982 $ | +3,6 % | 1 | 926.896 $ | -372.167 $ | -28,6 % | 1 | 1.299.063 $ | -129.051 $ | -9,0 % | 1 | 1.428.114 $ | -390.232 $ | -21,5 % | 1 |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 1.355.110 $ | +131.145 $ | +10,7 % | 1 | 1.223.965 $ | +61.425 $ | +5,3 % | 1 | 1.162.540 $ | -94.479 $ | -7,5 % | 1 | 1.257.019 $ | -349.588 $ | -21,8 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 1.145.267 $ | +6.274 $ | +0,6 % | 1 | 1.138.993 $ | -32.006 $ | -2,7 % | 1 | 1.170.999 $ | -157.250 $ | -11,8 % | 1 | 1.328.249 $ | -137.545 $ | -9,4 % | 1 |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | → 0 | Neutral | 891.283 $ | -270.876 $ | -23,3 % | 1 | 1.162.159 $ | +22.745 $ | +2,0 % | 1 | 1.139.414 $ | -175.177 $ | -13,3 % | 1 | 1.314.591 $ | -349.375 $ | -21,0 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.295.349 $ | +121.216 $ | +10,3 % | 1 | 1.174.133 $ | -114.950 $ | -8,9 % | 1 | 1.289.083 $ | +26.948 $ | +2,1 % | 1 | 1.262.135 $ | -29.240 $ | -2,3 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 1.105.293 $ | -8.537 $ | -0,8 % | 1 | 1.113.830 $ | -170.318 $ | -13,3 % | 1 | 1.284.148 $ | +3.184 $ | +0,2 % | 1 | 1.280.964 $ | -249.378 $ | -16,3 % | 1 |
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 1.261.305 $ | +360.499 $ | +40,0 % | 1 | 900.806 $ | +139.066 $ | +18,3 % | 1 | 761.740 $ | +32.768 $ | +4,5 % | 1 | 728.972 $ | +77.442 $ | +11,9 % | 1 |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Sehr stark | 1.201.079 $ | +276.027 $ | +29,8 % | 1 | 925.052 $ | +211.936 $ | +29,7 % | 1 | 713.116 $ | +10.951 $ | +1,6 % | 1 | 702.165 $ | +38.200 $ | +5,8 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Stark | 1.138.350 $ | +54.837 $ | +5,1 % | 1 | 1.083.513 $ | +345.956 $ | +46,9 % | 1 | 737.557 $ | -138.309 $ | -15,8 % | 1 | 875.866 $ | +104.798 $ | +13,6 % | 1 |
| CINTAS CORP | CTAS | → 0 | Stark | 846.272 $ | -29.645 $ | -3,4 % | 1 | 875.917 $ | -101.955 $ | -10,4 % | 1 | 977.872 $ | -84.419 $ | -7,9 % | 1 | 1.062.291 $ | -51.337 $ | -4,6 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 893.451 $ | -135.702 $ | -13,2 % | 1 | 1.029.153 $ | +74.550 $ | +7,8 % | 1 | 954.603 $ | +71.031 $ | +8,0 % | 1 | 883.572 $ | +34.444 $ | +4,1 % | 1 |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | → 0 | Sehr stark | 741.161 $ | -171.249 $ | -18,8 % | 1 | 912.410 $ | +16.461 $ | +1,8 % | 1 | 895.949 $ | +77.031 $ | +9,4 % | 1 | 818.918 $ | +21.915 $ | +2,7 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 896.517 $ | +640.224 $ | +249,8 % | 1 | 256.293 $ | +51.779 $ | +25,3 % | 1 | 204.514 $ | -118.066 $ | -36,6 % | 1 | ||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 829.565 $ | -44.195 $ | -5,1 % | 1 | 873.760 $ | +83.171 $ | +10,5 % | 1 | 790.589 $ | -41.605 $ | -5,0 % | 1 | 832.194 $ | -334.432 $ | -28,7 % | 1 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | → 0 | Stark | 629.022 $ | -17.474 $ | -2,7 % | 1 | 646.496 $ | -9.831 $ | -1,5 % | 1 | 656.327 $ | +16.478 $ | +2,6 % | 1 | 639.849 $ | -197.943 $ | -23,6 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 567.442 $ | -31.558 $ | -5,3 % | 1 | 599.000 $ | -34.842 $ | -5,5 % | 1 | 633.842 $ | -9.162 $ | -1,4 % | 1 | 643.004 $ | -274.616 $ | -29,9 % | 1 |
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 641.862 $ | +66.083 $ | +11,5 % | 1 | 575.779 $ | +11.272 $ | +2,0 % | 1 | 564.507 $ | +78.304 $ | +16,1 % | 1 | 486.203 $ | +9.341 $ | +2,0 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 635.261 $ | +60.080 $ | +10,4 % | 1 | 575.181 $ | +42.104 $ | +7,9 % | 1 | 533.077 $ | +31.535 $ | +6,3 % | 1 | 501.542 $ | -170.108 $ | -25,3 % | 1 |
| METLIFE INC | MET | → 0 | Stark | 586.910 $ | +94.225 $ | +19,1 % | 1 | 492.685 $ | -88.963 $ | -15,3 % | 1 | 581.648 $ | -22.408 $ | -3,7 % | 1 | 604.056 $ | +23.436 $ | +4,0 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Neutral | 602.320 $ | +65.362 $ | +12,2 % | 1 | 536.958 $ | +66.708 $ | +14,2 % | 1 | 470.250 $ | -68.474 $ | -12,7 % | 1 | 538.724 $ | +85.329 $ | +18,8 % | 1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Neutral | 424.057 $ | -166.030 $ | -28,1 % | 1 | 590.087 $ | +81.059 $ | +15,9 % | 1 | 509.028 $ | -56.559 $ | -10,0 % | 1 | 565.587 $ | -150.235 $ | -21,0 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 578.533 $ | +75.255 $ | +15,0 % | 1 | 503.278 $ | -23.016 $ | -4,4 % | 1 | 526.294 $ | +13.828 $ | +2,7 % | 1 | 512.466 $ | +23.578 $ | +4,8 % | 1 | ||
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | Stark | 488.249 $ | -20.243 $ | -4,0 % | 1 | 508.492 $ | -11.533 $ | -2,2 % | 1 | 520.025 $ | -33.445 $ | -6,0 % | 1 | 553.470 $ | -119.711 $ | -17,8 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 506.809 $ | +80.312 $ | +18,8 % | 1 | 426.497 $ | -114.567 $ | -21,2 % | 1 | 541.064 $ | +24.817 $ | +4,8 % | 1 | 516.247 $ | -18.285 $ | -3,4 % | 1 |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 513.984 $ | +12.234 $ | +2,4 % | 1 | 501.750 $ | +67.864 $ | +15,6 % | 1 | 433.886 $ | -49.043 $ | -10,2 % | 1 | 482.929 $ | -36.122 $ | -7,0 % | 1 |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 461.272 $ | +66.496 $ | +16,8 % | 1 | |||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 354.443 $ | -4.183 $ | -1,2 % | 1 | 358.626 $ | -74.923 $ | -17,3 % | 1 | 433.549 $ | +70.883 $ | +19,5 % | 1 | 362.666 $ | +64.580 $ | +21,7 % | 1 |
| FTAI Finance Holdco Ltd. | → 0 | 428.056 $ | +50.266 $ | +13,3 % | 1 | 377.790 $ | +105.743 $ | +38,9 % | 1 | 272.047 $ | +272.047 $ | 1 | |||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 369.237 $ | +31.623 $ | +9,4 % | 1 | 337.614 $ | -43.080 $ | -11,3 % | 1 | 380.694 $ | -16.183 $ | -4,1 % | 1 | 396.877 $ | -502.967 $ | -55,9 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 364.162 $ | +5.230 $ | +1,5 % | 1 | 358.932 $ | +55.532 $ | +18,3 % | 1 | 303.400 $ | +8.235 $ | +2,8 % | 1 | 295.165 $ | +34.213 $ | +13,1 % | 1 | |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 280.783 $ | -46.391 $ | -14,2 % | 1 | 327.174 $ | -32.516 $ | -9,0 % | 1 | 359.690 $ | +3.985 $ | +1,1 % | 1 | 355.705 $ | -8.939 $ | -2,5 % | 1 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd | CNQ | → 0 | Schwach | 281.082 $ | -65.681 $ | -18,9 % | 1 | 346.763 $ | +77.825 $ | +28,9 % | 1 | 268.938 $ | +2.232 $ | +0,8 % | 1 | 266.706 $ | -163.348 $ | -38,0 % | 1 |
| WELLTOWER INC. | WELL | → 0 | Neutral | 346.428 $ | +45.677 $ | +15,2 % | 1 | 300.751 $ | +21.990 $ | +7,9 % | 1 | 278.761 $ | +12.204 $ | +4,6 % | 1 | 266.557 $ | +37.541 $ | +16,4 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 333.265 $ | +77.065 $ | +30,1 % | 1 | 256.200 $ | -38.474 $ | -13,1 % | 1 | 294.674 $ | +294.674 $ | 1 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 298.249 $ | -32.749 $ | -9,9 % | 1 | 330.998 $ | +66.231 $ | +25,0 % | 1 | 264.767 $ | -63.082 $ | -19,2 % | 1 | 327.849 $ | +15.885 $ | +5,1 % | 1 |
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Schwach | 231.343 $ | -63.556 $ | -21,6 % | 1 | 294.899 $ | -276.523 $ | -48,4 % | 1 | ||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 235.323 $ | +26.481 $ | +12,7 % | 1 | 208.842 $ | -67.933 $ | -24,5 % | 1 | 276.775 $ | -187.059 $ | -40,3 % | 1 | ||||
| INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | IP | → 0 | Stark | 220.718 $ | -52.627 $ | -19,3 % | 1 | 273.345 $ | -1.390 $ | -0,5 % | 1 | ||||||||
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 240.622 $ | -31.910 $ | -11,7 % | 1 | 272.532 $ | -184.517 $ | -40,4 % | 1 | ||||||||
| ENTERGY CORP /DE/ | ETR | → 0 | Stark | 270.512 $ | +6.045 $ | +2,3 % | 1 | 264.467 $ | +39.739 $ | +17,7 % | 1 | 224.728 $ | -3.194 $ | -1,4 % | 1 | 227.922 $ | +227.922 $ | 1 | |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 258.211 $ | +11.951 $ | +4,9 % | 1 | 246.260 $ | -10.655 $ | -4,1 % | 1 | 256.915 $ | +23.931 $ | +10,3 % | 1 | 232.984 $ | -321.919 $ | -58,0 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 242.576 $ | -1.253.960 $ | -83,8 % | 1 | ||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | → 0 | Stark | 240.694 $ | -102.204 $ | -29,8 % | 1 | ||||||||||||
| AppLovin Corp | APP | → 0 | Neutral | 238.532 $ | +11.473 $ | +5,1 % | 1 | 227.059 $ | +227.059 $ | 1 | |||||||||
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | → 0 | Stark | 235.241 $ | -42.307 $ | -15,2 % | 1 | ||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | CFG | → 0 | Neutral | 228.974 $ | +228.974 $ | 1 | |||||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 225.908 $ | -6.472 $ | -2,8 % | 1 | ||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 223.407 $ | -24.470 $ | -9,9 % | 1 | ||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | 210.158 $ | +210.158 $ | 1 | ||||||||||||||
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Neutral | 207.199 $ | +207.199 $ | 1 | |||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. | AUR | → 0 | Neutral | 152.720 $ | +152.720 $ | 1 | |||||||||||||
| 115.596.090 $ | +7.598.269 $ | +15,4 % | 63 | 107.298.526 $ | -2.966.855 $ | +3,1 % | 56 | 111.405.438 $ | +3.313.665 $ | -1,0 % | 61 | 108.932.308 $ | -3.530.108 $ | -8,3 % | 62 | ||||