| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 98.028.418 $ | +10.774.652 $ | +7,0 % | 43 | 87.710.153 $ | +1.301.948 $ | +4,1 % | 41 | 86.927.749 $ | +10.380.253 $ | +3,3 % | 39 | 76.748.711 $ | +7.334.294 $ | +9,7 % | 35 | ||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 24.795.327 $ | +3.390.316 $ | +15,8 % | 1 | 21.405.011 $ | -1.230.319 $ | -5,4 % | 1 | 22.635.330 $ | +718.960 $ | +3,3 % | 1 | 21.916.370 $ | +1.383.974 $ | +6,7 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 23.053.420 $ | +1.685.248 $ | +7,9 % | 1 | 21.368.172 $ | -683.373 $ | -3,1 % | 1 | 22.051.545 $ | +1.012.004 $ | +4,8 % | 1 | 21.039.541 $ | +1.274.291 $ | +6,4 % | 1 | |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 18.719.771 $ | +1.787.633 $ | +10,6 % | 1 | 16.932.138 $ | +71.324 $ | +0,4 % | 1 | 16.860.814 $ | +1.840.338 $ | +12,3 % | 1 | 15.020.476 $ | +3.080.941 $ | +25,8 % | 1 | ||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 8.086.925 $ | +1.690.763 $ | +26,4 % | 1 | 6.396.162 $ | +2.876.758 $ | +81,7 % | 1 | 3.519.404 $ | +3.519.404 $ | 1 | |||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.346.609 $ | +184.983 $ | +8,6 % | 1 | 2.161.626 $ | -184.567 $ | -7,9 % | 1 | 2.346.193 $ | +74.775 $ | +3,3 % | 1 | 2.271.418 $ | +428.836 $ | +23,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.746.270 $ | +133.706 $ | +8,3 % | 1 | 1.612.564 $ | -469.376 $ | -22,5 % | 1 | 2.081.940 $ | -149.753 $ | -6,7 % | 1 | 2.231.693 $ | +94.382 $ | +4,4 % | 1 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | → 0 | Neutral | 1.699.911 $ | -55.428 $ | -3,2 % | 1 | 1.755.339 $ | -328.174 $ | -15,8 % | 1 | 2.083.513 $ | +2.083.513 $ | 1 | |||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.637.593 $ | +183.355 $ | +12,6 % | 1 | 1.454.238 $ | +40.695 $ | +2,9 % | 1 | 1.413.543 $ | +27.675 $ | +2,0 % | 1 | 1.385.868 $ | +212.415 $ | +18,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 1.483.653 $ | +153.295 $ | +11,5 % | 1 | 1.330.358 $ | -78.085 $ | -5,5 % | 1 | 1.408.443 $ | +354.022 $ | +33,6 % | 1 | 1.054.421 $ | +270.717 $ | +34,5 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 1.368.288 $ | -624 $ | -0,0 % | 1 | 1.368.912 $ | +44.702 $ | +3,4 % | 1 | 1.324.210 $ | -9.525 $ | -0,7 % | 1 | 1.333.735 $ | -132.332 $ | -9,0 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 719.356 $ | -186.063 $ | -20,5 % | 1 | 905.419 $ | +257.195 $ | +39,7 % | 1 | 648.224 $ | +48.326 $ | +8,1 % | 1 | 599.898 $ | +24.627 $ | +4,3 % | 1 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | → 0 | Sehr stark | 769.280 $ | +81.356 $ | +11,8 % | 1 | 687.924 $ | +8.470 $ | +1,2 % | 1 | 679.454 $ | +192 $ | +0,0 % | 1 | 679.262 $ | +59.355 $ | +9,6 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 758.412 $ | +26.090 $ | +3,6 % | 1 | 732.322 $ | +113.553 $ | +18,4 % | 1 | 618.769 $ | +73.292 $ | +13,4 % | 1 | 545.477 $ | +96.875 $ | +21,6 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 556.046 $ | +161 $ | +0,0 % | 1 | 555.885 $ | -163.168 $ | -22,7 % | 1 | 719.053 $ | +256.917 $ | +55,6 % | 1 | 462.136 $ | +26.265 $ | +6,0 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 682.918 $ | +94.282 $ | +16,0 % | 1 | 588.636 $ | -39.266 $ | -6,3 % | 1 | 627.902 $ | +59.148 $ | +10,4 % | 1 | 568.754 $ | +466 $ | +0,1 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 668.256 $ | -8.819 $ | -1,3 % | 1 | 677.075 $ | +50.099 $ | +8,0 % | 1 | 626.976 $ | +37.973 $ | +6,4 % | 1 | 589.003 $ | +48.193 $ | +8,9 % | 1 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | → 0 | Sehr schwach | 357.738 $ | -102.281 $ | -22,2 % | 1 | 460.019 $ | -7.696 $ | -1,6 % | 1 | 467.715 $ | -140.134 $ | -23,1 % | 1 | 607.849 $ | -112.976 $ | -15,7 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 342.386 $ | -220.482 $ | -39,2 % | 1 | 562.868 $ | +129.240 $ | +29,8 % | 1 | 433.628 $ | -8.665 $ | -2,0 % | 1 | 442.293 $ | +48.767 $ | +12,4 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 534.794 $ | +61.185 $ | +12,9 % | 1 | 473.609 $ | -16.911 $ | -3,4 % | 1 | 490.520 $ | +18.134 $ | +3,8 % | 1 | 472.386 $ | +24.283 $ | +5,4 % | 1 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 442.145 $ | +6.221 $ | +1,4 % | 1 | 435.924 $ | -77.965 $ | -15,2 % | 1 | 513.889 $ | +87.635 $ | +20,6 % | 1 | 426.254 $ | +71.957 $ | +20,3 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 493.428 $ | +41.806 $ | +9,3 % | 1 | 451.622 $ | +60.846 $ | +15,6 % | 1 | 390.776 $ | -55.387 $ | -12,4 % | 1 | 446.163 $ | +62.232 $ | +16,2 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 489.699 $ | +48.711 $ | +11,0 % | 1 | 440.988 $ | +222.095 $ | +101,5 % | 1 | 218.893 $ | -59.696 $ | -21,4 % | 1 | 278.589 $ | +12.558 $ | +4,7 % | 1 | ||
| DOMINION ENERGY, INC | D | → 0 | Neutral | 474.134 $ | +45.993 $ | +10,7 % | 1 | 428.141 $ | +19.272 $ | +4,7 % | 1 | 408.869 $ | -21.722 $ | -5,0 % | 1 | 430.591 $ | +60.831 $ | +16,5 % | 1 |
| Sandisk Corp | SNDK | → 0 | Sehr stark | 454.746 $ | +454.746 $ | 1 | |||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 449.069 $ | +107.595 $ | +31,5 % | 1 | 341.474 $ | +23.142 $ | +7,3 % | 1 | 318.332 $ | +102.275 $ | +47,3 % | 1 | 216.057 $ | -4.637 $ | -2,1 % | 1 |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | → 0 | Stark | 433.691 $ | +433.691 $ | 1 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 427.229 $ | +59.938 $ | +16,3 % | 1 | 367.291 $ | -35.097 $ | -8,7 % | 1 | 402.388 $ | +30.148 $ | +8,1 % | 1 | 372.240 $ | +1.447 $ | +0,4 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 217.960 $ | +2.700 $ | +1,3 % | 1 | 215.260 $ | -64.482 $ | -23,1 % | 1 | 279.742 $ | -121.652 $ | -30,3 % | 1 | 401.394 $ | +89.362 $ | +28,6 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 302.325 $ | -47.723 $ | -13,6 % | 1 | 350.048 $ | +124.748 $ | +55,4 % | 1 | ||||||||
| GLOBE LIFE INC. | GL | → 0 | Neutral | 340.044 $ | +75.191 $ | +28,4 % | 1 | 264.853 $ | -1.313 $ | -0,5 % | 1 | 266.166 $ | -5.918 $ | -2,2 % | 1 | 272.084 $ | +35.549 $ | +15,0 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 286.206 $ | -25.582 $ | -8,2 % | 1 | 311.788 $ | -3.450 $ | -1,1 % | 1 | 315.238 $ | -10.308 $ | -3,2 % | 1 | 325.546 $ | +38.747 $ | +13,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 204.777 $ | -85.616 $ | -29,5 % | 1 | 290.393 $ | -6.592 $ | -2,2 % | 1 | 296.985 $ | -19.866 $ | -6,3 % | 1 | 316.851 $ | -1.312 $ | -0,4 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 306.336 $ | +104.372 $ | +51,7 % | 1 | 201.964 $ | +201.964 $ | 1 | |||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 210.953 $ | -80.698 $ | -27,7 % | 1 | 291.651 $ | -14.571 $ | -4,8 % | 1 | 306.222 $ | +3.987 $ | +1,3 % | 1 | 302.235 $ | +25.761 $ | +9,3 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 293.627 $ | +38.005 $ | +14,9 % | 1 | 255.622 $ | -13.089 $ | -4,9 % | 1 | 268.711 $ | +8.705 $ | +3,3 % | 1 | 260.006 $ | +21.216 $ | +8,9 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 276.860 $ | +47.040 $ | +20,5 % | 1 | 229.820 $ | -280 $ | -0,1 % | 1 | 230.100 $ | +8.761 $ | +4,0 % | 1 | 221.339 $ | +16.198 $ | +7,9 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 271.703 $ | +60.859 $ | +28,9 % | 1 | 210.844 $ | -8.986 $ | -4,1 % | 1 | 219.830 $ | +219.830 $ | 1 | |||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 263.539 $ | +40.529 $ | +18,2 % | 1 | 223.010 $ | -6.145 $ | -2,7 % | 1 | 229.155 $ | +1.825 $ | +0,8 % | 1 | 227.330 $ | +10.885 $ | +5,0 % | 1 | ||
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 263.228 $ | +22.004 $ | +9,1 % | 1 | 241.224 $ | -18.669 $ | -7,2 % | 1 | 259.893 $ | +3.271 $ | +1,3 % | 1 | 256.622 $ | -4.033 $ | -1,5 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 248.893 $ | +8.578 $ | +3,6 % | 1 | 240.315 $ | -4.310 $ | -1,8 % | 1 | 244.625 $ | +244.625 $ | 1 | |||||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 237.654 $ | +237.654 $ | 1 | |||||||||||||
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | → 0 | Neutral | 228.893 $ | +228.893 $ | 1 | |||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 214.153 $ | -9.414 $ | -4,2 % | 1 | 223.567 $ | -1.130 $ | -0,5 % | 1 | ||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 218.733 $ | +17.518 $ | +8,7 % | 1 | 201.215 $ | -55.164 $ | -21,5 % | 1 | ||||||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 214.048 $ | +8.928 $ | +4,4 % | 1 | 205.120 $ | +205.120 $ | 1 | |||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | MUFG | → 0 | Neutral | 208.845 $ | +30.660 $ | +17,2 % | 1 | 178.185 $ | +178.185 $ | 1 | |||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 204.281 $ | +204.281 $ | 1 | |||||||||||||
| UBS Group AG | UBS | → 0 | Stark | 201.412 $ | +201.412 $ | 1 | |||||||||||||
| 98.028.418 $ | +10.774.652 $ | +7,0 % | 43 | 87.710.153 $ | +1.301.948 $ | +4,1 % | 41 | 86.927.749 $ | +10.380.253 $ | +3,3 % | 39 | 76.748.711 $ | +7.334.294 $ | +9,7 % | 35 | ||||