| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 61.264.761 $ | +5.102.872 $ | +8,1 % | 29 | 55.325.364 $ | -4.988.191 $ | -7,1 % | 26 | 54.601.473 $ | +2.470.981 $ | +71,3 % | 27 | 51.768.932 $ | +3.100.577 $ | +36,0 % | 27 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 13.122.001 $ | +5.966.163 $ | +83,4 % | 1 | 11.879.712 $ | +395.147 $ | +3,4 % | 1 | 11.484.565 $ | +10.884.206 $ | +1.812,9 % | 1 | 11.027.348 $ | +6.015.938 $ | +120,0 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 11.593.449 $ | +1.360.856 $ | +13,3 % | 1 | 10.232.593 $ | +380.378 $ | +3,9 % | 1 | 9.852.215 $ | +509.914 $ | +5,5 % | 1 | 9.342.301 $ | +641.465 $ | +7,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 7.738.310 $ | -5.383.691 $ | -41,0 % | 1 | 7.155.838 $ | -4.723.874 $ | -39,8 % | 1 | 5.567.271 $ | -5.460.077 $ | -49,5 % | 1 | 5.011.410 $ | +4.426.634 $ | +757,0 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 6.838.355 $ | +776.335 $ | +12,8 % | 1 | 6.062.020 $ | +177.601 $ | +3,0 % | 1 | 5.884.419 $ | +406.475 $ | +7,4 % | 1 | 5.477.944 $ | +443.558 $ | +8,8 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 3.706.306 $ | +164.546 $ | +4,6 % | 1 | 3.541.760 $ | +138.443 $ | +4,1 % | 1 | 3.403.317 $ | +91.492 $ | +2,8 % | 1 | 3.311.825 $ | +412.387 $ | +14,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.049.303 $ | +114.708 $ | +3,9 % | 1 | 2.934.595 $ | -208.943 $ | -6,6 % | 1 | 3.143.538 $ | -82.132 $ | -2,5 % | 1 | 3.225.670 $ | +115.692 $ | +3,7 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 2.950.434 $ | +253.631 $ | +9,4 % | 1 | 2.696.803 $ | +156.671 $ | +6,2 % | 1 | 2.540.132 $ | +98.833 $ | +4,0 % | 1 | 2.441.299 $ | +67.693 $ | +2,9 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.978.410 $ | +137.819 $ | +7,5 % | 1 | 1.840.591 $ | +63.515 $ | +3,6 % | 1 | 1.777.076 $ | +255.102 $ | +16,8 % | 1 | 1.521.974 $ | +223.573 $ | +17,2 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.377.713 $ | +22.757 $ | +1,7 % | 1 | 1.354.956 $ | -435.561 $ | -24,3 % | 1 | 1.790.517 $ | -126.072 $ | -6,6 % | 1 | 1.916.589 $ | +76.868 $ | +4,2 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.333.036 $ | +148.396 $ | +12,5 % | 1 | 1.184.640 $ | -122.494 $ | -9,4 % | 1 | 1.307.134 $ | +13.207 $ | +1,0 % | 1 | 1.293.927 $ | +88.817 $ | +7,4 % | 1 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | → 0 | Stark | 515.122 $ | -106.389 $ | -17,1 % | 1 | 621.511 $ | -259.018 $ | -29,4 % | 1 | 880.529 $ | +435.499 $ | +97,9 % | 1 | 445.030 $ | -104.407 $ | -19,0 % | 1 |
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Neutral | 460.916 $ | -222.719 $ | -32,6 % | 1 | 683.635 $ | -46.424 $ | -6,4 % | 1 | 730.059 $ | -53.297 $ | -6,8 % | 1 | 783.356 $ | +40.317 $ | +5,4 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 735.935 $ | +211.065 $ | +40,2 % | 1 | 524.870 $ | -46.026 $ | -8,1 % | 1 | 570.896 $ | +25.005 $ | +4,6 % | 1 | 545.891 $ | +44.325 $ | +8,8 % | 1 | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | BMO | → 0 | Neutral | 735.072 $ | +172.057 $ | +30,6 % | 1 | 563.015 $ | +23.088 $ | +4,3 % | 1 | 539.927 $ | +269.007 $ | +99,3 % | 1 | 270.920 $ | +40.809 $ | +17,7 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 488.930 $ | +79.337 $ | +19,4 % | 1 | 409.593 $ | -289.831 $ | -41,4 % | 1 | 699.424 $ | -13.624 $ | -1,9 % | 1 | 713.048 $ | +46.740 $ | +7,0 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 600.359 $ | -4.966.912 $ | -89,2 % | 1 | 584.776 $ | -9.869.079 $ | -94,4 % | 1 | ||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 353.292 $ | -26.127 $ | -6,9 % | 1 | 379.419 $ | -88.021 $ | -18,8 % | 1 | 467.440 $ | -73.890 $ | -13,6 % | 1 | 541.330 $ | -43.317 $ | -7,4 % | 1 |
| Cloudflare, Inc. | NET | → 0 | Schwach | 380.184 $ | -115.032 $ | -23,2 % | 1 | 495.216 $ | +22.056 $ | +4,7 % | 1 | 473.160 $ | -41.856 $ | -8,1 % | 1 | 515.016 $ | +45.024 $ | +9,6 % | 1 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | → 0 | Neutral | 315.715 $ | -5.883 $ | -1,8 % | 1 | 321.598 $ | -53.055 $ | -14,2 % | 1 | 374.653 $ | -60.018 $ | -13,8 % | 1 | 434.671 $ | -51.465 $ | -10,6 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 417.236 $ | +89.352 $ | +27,3 % | 1 | 327.884 $ | -66.521 $ | -16,9 % | 1 | 394.405 $ | +9.722 $ | +2,5 % | 1 | 384.683 $ | +109.907 $ | +40,0 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 413.608 $ | +413.608 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 405.764 $ | +33.232 $ | +8,9 % | 1 | 372.532 $ | +372.532 $ | 1 | ||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 405.397 $ | +69.560 $ | +20,7 % | 1 | 335.837 $ | -60.601 $ | -15,3 % | 1 | 396.438 $ | -144 $ | -0,0 % | 1 | 396.582 $ | +60.782 $ | +18,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 403.114 $ | +403.114 $ | 1 | |||||||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 301.145 $ | -50.024 $ | -14,2 % | 1 | 351.169 $ | +39.769 $ | +12,8 % | 1 | 311.400 $ | -7.253 $ | -2,3 % | 1 | 318.653 $ | +15.507 $ | +5,1 % | 1 |
| AVISTA CORP | AVA | → 0 | Neutral | 331.331 $ | +6.237 $ | +1,9 % | 1 | 325.094 $ | +12.958 $ | +4,2 % | 1 | 312.136 $ | +5.912 $ | +1,9 % | 1 | 306.224 $ | -1.134 $ | -0,4 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 302.972 $ | +18.979 $ | +6,7 % | 1 | 283.993 $ | +3.356 $ | +1,2 % | 1 | 280.637 $ | +6.745 $ | +2,5 % | 1 | 273.892 $ | +12.015 $ | +4,6 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 260.648 $ | +53.276 $ | +25,7 % | 1 | 207.372 $ | -24.515 $ | -10,6 % | 1 | 231.887 $ | +10.847 $ | +4,9 % | 1 | 221.040 $ | +221.040 $ | 1 | |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 259.000 $ | +259.000 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 244.760 $ | +38.874 $ | +18,9 % | 1 | 205.886 $ | -9.521 $ | -4,4 % | 1 | 215.407 $ | -38.242 $ | -15,1 % | 1 | 253.649 $ | +24.132 $ | +10,5 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 253.067 $ | +253.067 $ | 1 | |||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 209.884 $ | -3.244 $ | -1,5 % | 1 | ||||||||||||
| 61.264.761 $ | +5.102.872 $ | +8,1 % | 29 | 55.325.364 $ | -4.988.191 $ | -7,1 % | 26 | 54.601.473 $ | +2.470.981 $ | +71,3 % | 27 | 51.768.932 $ | +3.100.577 $ | +36,0 % | 27 | ||||