| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 126.877.894 $ | +13.917.848 $ | +15,9 % | 48 | 111.514.984 $ | -7.833.914 $ | +16,7 % | 48 | 116.771.051 $ | +402.471 $ | +30,0 % | 45 | 119.769.702 $ | +12.859.840 $ | +30,2 % | 48 | ||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 16.161.944 $ | +6.850.801 $ | +73,6 % | 1 | 9.311.143 $ | +147.971 $ | +1,6 % | 1 | 9.163.172 $ | -7.165.847 $ | -43,9 % | 1 | 16.329.019 $ | +3.817.971 $ | +30,5 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 13.052.527 $ | +3.303.251 $ | +33,9 % | 1 | 9.749.276 $ | -688.794 $ | -6,6 % | 1 | 10.438.070 $ | +129.930 $ | +1,3 % | 1 | 10.308.140 $ | +557.214 $ | +5,7 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 9.126.165 $ | -1.379.616 $ | -13,1 % | 1 | 10.505.781 $ | +488.471 $ | +4,9 % | 1 | 10.017.310 $ | +975.835 $ | +10,8 % | 1 | 9.041.475 $ | +1.530.830 $ | +20,4 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 6.330.841 $ | -1.273.263 $ | -16,7 % | 1 | 7.604.104 $ | -2.272.578 $ | -23,0 % | 1 | 9.876.682 $ | -346.563 $ | -3,4 % | 1 | 10.223.245 $ | +482.475 $ | +5,0 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 8.553.929 $ | +1.376.219 $ | +19,2 % | 1 | 7.177.710 $ | -1.125.222 $ | -13,6 % | 1 | 8.302.932 $ | +1.854.354 $ | +28,8 % | 1 | 6.448.578 $ | +1.755.386 $ | +37,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 7.363.514 $ | +247.761 $ | +3,5 % | 1 | 7.115.753 $ | -611.177 $ | -7,9 % | 1 | 7.726.930 $ | +590.905 $ | +8,3 % | 1 | 7.136.025 $ | +286.889 $ | +4,2 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 7.150.192 $ | +3.153.731 $ | +78,9 % | 1 | 3.996.461 $ | +386.810 $ | +10,7 % | 1 | 3.609.651 $ | +104.637 $ | +3,0 % | 1 | 3.505.014 $ | +5.971 $ | +0,2 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 4.950.749 $ | +371.442 $ | +8,1 % | 1 | 4.579.307 $ | -124.316 $ | -2,6 % | 1 | 4.703.623 $ | +733.001 $ | +18,5 % | 1 | 3.970.622 $ | +696.902 $ | +21,3 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 4.819.300 $ | +764.496 $ | +18,9 % | 1 | 4.054.804 $ | +196.264 $ | +5,1 % | 1 | 3.858.540 $ | +173.746 $ | +4,7 % | 1 | 3.684.794 $ | +59.015 $ | +1,6 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 4.052.140 $ | -315.698 $ | -7,2 % | 1 | 4.367.838 $ | +679.383 $ | +18,4 % | 1 | 3.688.455 $ | +223.401 $ | +6,4 % | 1 | 3.465.054 $ | +384.250 $ | +12,5 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.867.315 $ | -427.679 $ | -13,0 % | 1 | 3.294.994 $ | -317.676 $ | -8,8 % | 1 | 3.612.670 $ | -131.787 $ | -3,5 % | 1 | 3.744.457 $ | +140.058 $ | +3,9 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 3.477.914 $ | +2.153.376 $ | +162,6 % | 1 | 2.778.354 $ | +2.545.161 $ | +1.091,4 % | 1 | 2.654.439 $ | +2.431.855 $ | +1.092,6 % | 1 | 2.720.777 $ | +2.475.593 $ | +1.009,7 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 3.188.305 $ | +1.512.386 $ | +90,2 % | 1 | 1.675.919 $ | -147.728 $ | -8,1 % | 1 | 1.823.647 $ | +78.004 $ | +4,5 % | 1 | 1.745.643 $ | +53.866 $ | +3,2 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 3.120.237 $ | +1.795.400 $ | +135,5 % | 1 | 1.324.837 $ | +21.289 $ | +1,6 % | 1 | 1.303.548 $ | +165.158 $ | +14,5 % | 1 | 1.138.390 $ | +195.847 $ | +20,8 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.822.668 $ | -814.457 $ | -30,9 % | 1 | 2.637.125 $ | -58.160 $ | -2,2 % | 1 | 2.695.285 $ | -279.171 $ | -9,4 % | 1 | 2.974.456 $ | +302.396 $ | +11,3 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 2.338.322 $ | -320.759 $ | -12,1 % | 1 | 2.659.081 $ | -261.818 $ | -9,0 % | 1 | 2.920.899 $ | +60.308 $ | +2,1 % | 1 | 2.860.591 $ | +153.881 $ | +5,7 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.796.911 $ | +418.513 $ | +17,6 % | 1 | 2.378.398 $ | -206.363 $ | -8,0 % | 1 | 2.584.761 $ | +280.105 $ | +12,2 % | 1 | 2.304.656 $ | +655.695 $ | +39,8 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.673.901 $ | +1.428.151 $ | +114,6 % | 1 | 1.245.750 $ | -1.489.111 $ | -54,4 % | 1 | 2.734.861 $ | +1.328.785 $ | +94,5 % | 1 | 1.406.076 $ | +72.961 $ | +5,5 % | 1 | ||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 2.090.961 $ | -281.177 $ | -11,9 % | 1 | 2.372.138 $ | -350.764 $ | -12,9 % | 1 | 2.722.902 $ | +64.855 $ | +2,4 % | 1 | 2.658.047 $ | +27.121 $ | +1,0 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.559.254 $ | +533.729 $ | +26,4 % | 1 | 2.025.525 $ | -197.240 $ | -8,9 % | 1 | 2.222.765 $ | +36.639 $ | +1,7 % | 1 | 2.186.126 $ | +136.002 $ | +6,6 % | 1 | |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 1.889.959 $ | -292.367 $ | -13,4 % | 1 | 2.182.326 $ | -303.698 $ | -12,2 % | 1 | 2.486.024 $ | +23.761 $ | +1,0 % | 1 | 2.462.263 $ | -12.911 $ | -0,5 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 1.068.408 $ | -154.104 $ | -12,6 % | 1 | 1.222.512 $ | -13.180 $ | -1,1 % | 1 | 1.235.692 $ | -321.234 $ | -20,6 % | 1 | 1.556.926 $ | +195.517 $ | +14,4 % | 1 |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | RSG | → 0 | Neutral | 1.057.644 $ | -497.870 $ | -32,0 % | 1 | 1.555.514 $ | +389.284 $ | +33,4 % | 1 | 1.166.230 $ | -357.268 $ | -23,5 % | 1 | 1.523.498 $ | +4.964 $ | +0,3 % | 1 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | → 0 | Neutral | 1.182.920 $ | -165.204 $ | -12,3 % | 1 | 1.348.124 $ | -36.670 $ | -2,6 % | 1 | 1.384.794 $ | -82.886 $ | -5,6 % | 1 | 1.467.680 $ | +13.063 $ | +0,9 % | 1 |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | → 0 | Neutral | 619.973 $ | -377.954 $ | -37,9 % | 1 | 997.927 $ | -28.214 $ | -2,7 % | 1 | 1.026.141 $ | -382.406 $ | -27,1 % | 1 | 1.408.547 $ | +12.386 $ | +0,9 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 978.415 $ | -325.480 $ | -25,0 % | 1 | 1.303.895 $ | -95.044 $ | -6,8 % | 1 | 1.398.939 $ | +636 $ | +0,0 % | 1 | 1.398.303 $ | -64.517 $ | -4,4 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.324.538 $ | +1.103.725 $ | +499,8 % | 1 | ||||||||||||||
| AUTOZONE INC | AZO | → 0 | Neutral | 869.296 $ | -370.349 $ | -29,9 % | 1 | 1.239.645 $ | +130.624 $ | +11,8 % | 1 | 1.109.021 $ | -212.373 $ | -16,1 % | 1 | 1.321.394 $ | +311.667 $ | +30,9 % | 1 |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 1.225.975 $ | -57.280 $ | -4,5 % | 1 | 1.283.255 $ | +79.019 $ | +6,6 % | 1 | 1.204.236 $ | -1.154 $ | -0,1 % | 1 | 1.205.390 $ | +87.442 $ | +7,8 % | 1 | ||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 207.793 $ | -546.744 $ | -72,5 % | 1 | 754.537 $ | -308.295 $ | -29,0 % | 1 | 1.062.832 $ | -171.263 $ | -13,9 % | 1 | 1.234.095 $ | -145.588 $ | -10,6 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 1.215.372 $ | +127.407 $ | +11,7 % | 1 | 1.087.965 $ | +23.176 $ | +2,2 % | 1 | 1.064.789 $ | +11.604 $ | +1,1 % | 1 | 1.053.185 $ | +19.359 $ | +1,9 % | 1 | |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 945.416 $ | +102.804 $ | +12,2 % | 1 | 842.612 $ | +13.308 $ | +1,6 % | 1 | 829.304 $ | +204.242 $ | +32,7 % | 1 | 625.062 $ | +147.086 $ | +30,8 % | 1 | ||
| BROWN & BROWN, INC. | BRO | → 0 | Neutral | 309.809 $ | -288.700 $ | -48,2 % | 1 | 598.509 $ | +101.620 $ | +20,5 % | 1 | 496.889 $ | -366.928 $ | -42,5 % | 1 | 863.817 $ | -38.783 $ | -4,3 % | 1 |
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 523.770 $ | -143.101 $ | -21,5 % | 1 | 666.871 $ | -150.104 $ | -18,4 % | 1 | 816.975 $ | +60.216 $ | +8,0 % | 1 | 756.759 $ | -69.398 $ | -8,4 % | 1 |
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 759.249 $ | -52.938 $ | -6,5 % | 1 | 812.187 $ | +184.795 $ | +29,5 % | 1 | 627.392 $ | -110.506 $ | -15,0 % | 1 | 737.898 $ | +22.697 $ | +3,2 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 638.310 $ | -31.514 $ | -4,7 % | 1 | 669.824 $ | +79.882 $ | +13,5 % | 1 | 589.942 $ | -34.858 $ | -5,6 % | 1 | 624.800 $ | -26.581 $ | -4,1 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 329.330 $ | -97.811 $ | -22,9 % | 1 | 427.141 $ | -108.476 $ | -20,3 % | 1 | 535.617 $ | +184.288 $ | +52,5 % | 1 | 351.329 $ | +135.320 $ | +62,6 % | 1 |
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 323.476 $ | -176.577 $ | -35,3 % | 1 | 500.053 $ | +5.839 $ | +1,2 % | 1 | 494.214 $ | -81.293 $ | -14,1 % | 1 | ||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 474.597 $ | +7.094 $ | +1,5 % | 1 | 467.503 $ | +11.878 $ | +2,6 % | 1 | 455.625 $ | +90.730 $ | +24,9 % | 1 | 364.895 $ | +81.251 $ | +28,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 212.576 $ | -49.559 $ | -18,9 % | 1 | 262.135 $ | -181.825 $ | -41,0 % | 1 | 443.960 $ | +84.370 $ | +23,5 % | 1 | 359.590 $ | +56.634 $ | +18,7 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Neutral | 428.944 $ | +85.353 $ | +24,8 % | 1 | 343.591 $ | +50.695 $ | +17,3 % | 1 | 292.896 $ | +27.540 $ | +10,4 % | 1 | 265.356 $ | +8.294 $ | +3,2 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 373.180 $ | -23.007 $ | -5,8 % | 1 | 396.187 $ | -32.409 $ | -7,6 % | 1 | 428.596 $ | +175.921 $ | +69,6 % | 1 | 252.675 $ | +252.675 $ | 1 | |
| Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | → 0 | 317.393 $ | -102.179 $ | -24,4 % | 1 | 419.572 $ | +419.572 $ | 1 | ||||||||||
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 288.579 $ | +64.712 $ | +28,9 % | 1 | 233.193 $ | -2.421.246 $ | -91,2 % | 1 | 249.478 $ | +27.868 $ | +12,6 % | 1 | 245.184 $ | +20.776 $ | +9,3 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 234.471 $ | -38.201 $ | -14,0 % | 1 | 272.672 $ | +19.857 $ | +7,9 % | 1 | 252.815 $ | +35.991 $ | +16,6 % | 1 | 216.824 $ | +216.824 $ | 1 | |||
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 257.521 $ | -9.926 $ | -3,7 % | 1 | 267.447 $ | +6.725 $ | +2,6 % | 1 | ||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 204.944 $ | -48.437 $ | -19,1 % | 1 | 253.381 $ | +253.381 $ | 1 | |||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 250.103 $ | +21.018 $ | +9,2 % | 1 | 229.085 $ | +229.085 $ | 1 | |||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 231.780 $ | +7.079 $ | +3,2 % | 1 | ||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 225.974 $ | +225.974 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 223.867 $ | -3.254.047 $ | -93,6 % | 1 | 220.813 $ | -2.557.541 $ | -92,1 % | 1 | 222.584 $ | -26.894 $ | -10,8 % | 1 | 221.610 $ | -2.499.167 $ | -91,9 % | 1 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | → 0 | 217.798 $ | +217.798 $ | 1 | ||||||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 204.180 $ | +204.180 $ | 1 | |||||||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 203.816 $ | +203.816 $ | 1 | |||||||||||||
| 126.877.894 $ | +13.917.848 $ | +15,9 % | 48 | 111.514.984 $ | -7.833.914 $ | +16,7 % | 48 | 116.771.051 $ | +402.471 $ | +30,0 % | 45 | 119.769.702 $ | +12.859.840 $ | +30,2 % | 48 | ||||