| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 361.367.307 $ | +18.244.854 $ | +221,6 % | 28 | 322.263.075 $ | -17.086.798 $ | +134,4 % | 30 | 352.851.401 $ | -3.757.816 $ | +12,6 % | 32 | 317.694.008 $ | +71.570.330 $ | +190,9 % | 30 | ||||
| FIDELITY COVINGTON TRUST | → 0 | 98.747.370 $ | +5.021.646 $ | +5,4 % | 1 | 93.725.724 $ | -5.072.236 $ | -5,1 % | 1 | 98.797.960 $ | +25.756.343 $ | +35,3 % | 1 | 73.041.617 $ | +4.822.354 $ | +7,1 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 96.423.031 $ | -472.937 $ | -0,5 % | 1 | 96.895.968 $ | +8.011.723 $ | +9,0 % | 1 | 88.884.245 $ | +3.623.918 $ | +4,3 % | 1 | 85.260.327 $ | +30.285.251 $ | +55,1 % | 1 | |
| iSHARES TRUST | → 0 | 54.961.901 $ | +6.615.976 $ | +13,7 % | 1 | 48.345.925 $ | -31.305.021 $ | -39,3 % | 1 | 79.650.946 $ | +2.455.189 $ | +3,2 % | 1 | 77.195.757 $ | +15.653.554 $ | +25,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 49.374.242 $ | +48.521.309 $ | +5.688,8 % | 1 | 26.875.338 $ | +26.006.978 $ | +2.995,0 % | 1 | 39.564.003 $ | +945.836 $ | +2,4 % | 1 | 38.618.167 $ | +37.768.376 $ | +4.444,4 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 20.653.602 $ | +1.286.499 $ | +6,6 % | 1 | 19.367.103 $ | +329.301 $ | +1,7 % | 1 | 19.037.802 $ | +763.212 $ | +4,2 % | 1 | 18.274.590 $ | +6.717.400 $ | +58,1 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 17.211.070 $ | +4.570.719 $ | +36,2 % | 1 | 12.640.351 $ | +494.733 $ | +4,1 % | 1 | 12.145.618 $ | +314.192 $ | +2,7 % | 1 | 11.831.426 $ | +8.734.808 $ | +282,1 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 13.008.235 $ | +640.410 $ | +5,2 % | 1 | 12.367.825 $ | +11.247.060 $ | +1.003,5 % | 1 | 1.120.765 $ | +115.496 $ | +11,5 % | 1 | 1.005.269 $ | +143.210 $ | +16,6 % | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 657.888 $ | -187.934 $ | -22,2 % | 1 | 845.822 $ | -603.629 $ | -41,6 % | 1 | 1.449.451 $ | -219.841 $ | -13,2 % | 1 | 1.669.292 $ | +315.233 $ | +23,3 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.300.128 $ | +133.254 $ | +11,4 % | 1 | 1.166.874 $ | -211.839 $ | -15,4 % | 1 | 1.378.713 $ | +1.117.598 $ | +428,0 % | 1 | 261.115 $ | +41.824 $ | +19,1 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 620.357 $ | -210.517 $ | -25,3 % | 1 | 830.874 $ | -432.667 $ | -34,2 % | 1 | 1.263.541 $ | -82.616 $ | -6,1 % | 1 | 1.346.157 $ | -24.077 $ | -1,8 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 942.266 $ | -48.431.976 $ | -98,1 % | 1 | 852.933 $ | -26.022.405 $ | -96,8 % | 1 | 868.360 $ | -38.695.643 $ | -97,8 % | 1 | 849.791 $ | -34.412.921 $ | -97,6 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 588.911 $ | -330.554 $ | -36,0 % | 1 | 919.465 $ | +329.636 $ | +55,9 % | 1 | 589.829 $ | -62.048 $ | -9,5 % | 1 | 651.877 $ | +30.330 $ | +4,9 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 633.006 $ | -101.383 $ | -13,8 % | 1 | 734.389 $ | +33.999 $ | +4,9 % | 1 | 700.390 $ | +116.221 $ | +19,9 % | 1 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 657.188 $ | +27.830 $ | +4,4 % | 1 | 629.358 $ | -58.209 $ | -8,5 % | 1 | 687.567 $ | -38.152 $ | -5,3 % | 1 | 725.719 $ | +24.497 $ | +3,5 % | 1 |
| CRH PUBLIC LTD CO | CRH | → 0 | Stark | 575.292 $ | +13.946 $ | +2,5 % | 1 | 561.346 $ | -105.092 $ | -15,8 % | 1 | 666.438 $ | +28.022 $ | +4,4 % | 1 | 638.416 $ | +151.233 $ | +31,0 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 658.935 $ | +66.831 $ | +11,3 % | 1 | 592.104 $ | +22.746 $ | +4,0 % | 1 | 569.358 $ | +7.743 $ | +1,4 % | 1 | 561.615 $ | +25.735 $ | +4,8 % | 1 | ||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 462.219 $ | +24.858 $ | +5,7 % | 1 | 437.361 $ | -120.361 $ | -21,6 % | 1 | 557.722 $ | -97.603 $ | -14,9 % | 1 | 655.325 $ | +63.434 $ | +10,7 % | 1 |
| M&T BANK CORP | MTB | → 0 | Stark | 644.868 $ | +84.608 $ | +15,1 % | 1 | 560.260 $ | +14.716 $ | +2,7 % | 1 | 545.544 $ | +9.877 $ | +1,8 % | 1 | 535.667 $ | -12.667 $ | -2,3 % | 1 |
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 602.344 $ | +65.079 $ | +12,1 % | 1 | 537.265 $ | +13.127 $ | +2,5 % | 1 | 524.138 $ | +9.187 $ | +1,8 % | 1 | 514.951 $ | +28.339 $ | +5,8 % | 1 | ||
| TORONTO DOMINION BANK | TD | → 0 | Sehr schwach | 491.306 $ | +113.774 $ | +30,1 % | 1 | 377.532 $ | -3.601 $ | -0,9 % | 1 | 381.133 $ | +57.655 $ | +17,8 % | 1 | 323.478 $ | +26.299 $ | +8,8 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 388.752 $ | -98.233 $ | -20,2 % | 1 | 486.985 $ | +75.104 $ | +18,2 % | 1 | ||||||||
| INDEPENDENT BANK CORP | INDB | → 0 | Sehr stark | 480.042 $ | +51.480 $ | +12,0 % | 1 | 428.562 $ | +14.711 $ | +3,6 % | 1 | 413.851 $ | +24.692 $ | +6,3 % | 1 | 389.159 $ | +37.774 $ | +10,8 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 402.984 $ | +4.248 $ | +1,1 % | 1 | 398.736 $ | +31.842 $ | +8,7 % | 1 | 366.894 $ | -4.328 $ | -1,2 % | 1 | ||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 387.177 $ | +22.590 $ | +6,2 % | 1 | 364.587 $ | -23.818 $ | -6,1 % | 1 | 388.405 $ | +9.642 $ | +2,5 % | 1 | 378.763 $ | +54.927 $ | +17,0 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Stark | 319.121 $ | +38.460 $ | +13,7 % | 1 | 280.661 $ | +74.525 $ | +36,2 % | 1 | 206.136 $ | +206.136 $ | 1 | |||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 317.058 $ | +59.804 $ | +23,2 % | 1 | 257.254 $ | -8.286 $ | -3,1 % | 1 | 265.540 $ | +59.585 $ | +28,9 % | 1 | 205.955 $ | +205.955 $ | 1 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 309.724 $ | +89.324 $ | +40,5 % | 1 | 220.400 $ | -19.424 $ | -8,1 % | 1 | 239.824 $ | +4.753 $ | +2,0 % | 1 | ||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 306.311 $ | +66.229 $ | +27,6 % | 1 | 240.082 $ | +240.082 $ | 1 | ||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 299.287 $ | -4.355 $ | -1,4 % | 1 | 303.642 $ | +71.936 $ | +31,0 % | 1 | 231.706 $ | +20.637 $ | +9,8 % | 1 | 211.069 $ | +211.069 $ | 1 | |
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 293.812 $ | +64.704 $ | +28,2 % | 1 | 229.108 $ | -33.380 $ | -12,7 % | 1 | 262.488 $ | -5.282 $ | -2,0 % | 1 | ||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 248.154 $ | +28.821 $ | +13,1 % | 1 | 219.333 $ | -47.801 $ | -17,9 % | 1 | 267.134 $ | -3.700 $ | -1,4 % | 1 | 270.834 $ | +270.834 $ | 1 | |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 223.433 $ | +2.342 $ | +1,1 % | 1 | 221.091 $ | +221.091 $ | 1 | |||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Neutral | 219.559 $ | +219.559 $ | 1 | |||||||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 209.445 $ | +209.445 $ | 1 | |||||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 200.678 $ | -319 $ | -0,2 % | 1 | ||||||||||||
| 361.367.307 $ | +18.244.854 $ | +221,6 % | 28 | 322.263.075 $ | -17.086.798 $ | +134,4 % | 30 | 352.851.401 $ | -3.757.816 $ | +12,6 % | 32 | 317.694.008 $ | +71.570.330 $ | +190,9 % | 30 | ||||