| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 72.831.403 $ | +29.422.117 $ | +131,2 % | 28 | 63.974.196 $ | +2.403.513 $ | +288,5 % | 23 | 61.224.866 $ | -18.126.001 $ | +1,0 % | 25 | 58.702.985 $ | +18.860.735 $ | +265,6 % | 26 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 25.035.860 $ | +24.108.047 $ | +2.598,4 % | 1 | 21.849.381 $ | +21.529.167 $ | +6.723,4 % | 1 | 20.885.558 $ | +1.229.390 $ | +6,3 % | 1 | 19.656.168 $ | +19.344.166 $ | +6.200,0 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 14.776.912 $ | +1.779.950 $ | +13,7 % | 1 | 12.996.962 $ | +2.949.568 $ | +29,4 % | 1 | 10.047.394 $ | +564.720 $ | +6,0 % | 1 | 9.482.674 $ | -590.910 $ | -5,9 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 8.068.698 $ | +950.390 $ | +13,4 % | 1 | 7.118.308 $ | +482.847 $ | +7,3 % | 1 | 6.635.461 $ | +257.382 $ | +4,0 % | 1 | 6.378.079 $ | +534.470 $ | +9,1 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 6.524.983 $ | +312.419 $ | +5,0 % | 1 | 6.212.564 $ | -232.693 $ | -3,6 % | 1 | 6.445.257 $ | +457.727 $ | +7,6 % | 1 | 5.987.530 $ | -10.905 $ | -0,2 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 4.841.976 $ | +579.291 $ | +13,6 % | 1 | 4.262.685 $ | +62.109 $ | +1,5 % | 1 | 4.200.576 $ | +69.377 $ | +1,7 % | 1 | 4.131.199 $ | +334.753 $ | +8,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 2.455.308 $ | +2.143.008 $ | +686,2 % | 1 | 2.421.771 $ | +1.503.422 $ | +163,7 % | 1 | 2.572.741 $ | +1.646.214 $ | +177,7 % | 1 | 2.367.136 $ | +1.539.602 $ | +186,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.567.288 $ | +192.661 $ | +14,0 % | 1 | 1.374.627 $ | -103.311 $ | -7,0 % | 1 | 1.477.938 $ | -98.289 $ | -6,2 % | 1 | 1.576.227 $ | +310.247 $ | +24,5 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 1.515.698 $ | +185.347 $ | +13,9 % | 1 | 1.330.351 $ | +9.771 $ | +0,7 % | 1 | 1.320.580 $ | +11.624 $ | +0,9 % | 1 | 1.308.956 $ | +66.665 $ | +5,4 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 911.174 $ | +77.053 $ | +9,2 % | 1 | 834.121 $ | -166.022 $ | -16,6 % | 1 | 1.000.143 $ | -103.228 $ | -9,4 % | 1 | 1.103.371 $ | +6.202 $ | +0,6 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 927.813 $ | +578.169 $ | +165,4 % | 1 | 918.349 $ | -20.931.032 $ | -95,8 % | 1 | 926.527 $ | -19.959.031 $ | -95,6 % | 1 | 827.534 $ | -1.447.582 $ | -63,6 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 822.733 $ | +81.367 $ | +11,0 % | 1 | 741.366 $ | -108.485 $ | -12,8 % | 1 | 849.851 $ | +14.879 $ | +1,8 % | 1 | 834.972 $ | +60.533 $ | +7,8 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 706.991 $ | +158.002 $ | +28,8 % | 1 | 548.989 $ | -206.668 $ | -27,3 % | 1 | 755.657 $ | +151.623 $ | +25,1 % | 1 | 604.034 $ | +168.448 $ | +38,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 460.418 $ | +56.192 $ | +13,9 % | 1 | 404.226 $ | -222.062 $ | -35,5 % | 1 | 626.288 $ | -47.776 $ | -7,1 % | 1 | 674.064 $ | -10.870 $ | -1,6 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 529.582 $ | +72.304 $ | +15,8 % | 1 | 457.278 $ | -23.585 $ | -4,9 % | 1 | 480.863 $ | -55.435 $ | -10,3 % | 1 | 536.298 $ | +128.951 $ | +31,7 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 302.972 $ | -72.995 $ | -19,4 % | 1 | 375.967 $ | +97.260 $ | +34,9 % | 1 | 278.707 $ | +29.641 $ | +11,9 % | 1 | 249.066 $ | +6.085 $ | +2,5 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 349.644 $ | -2.105.664 $ | -85,8 % | 1 | 312.300 $ | -2.109.471 $ | -87,1 % | 1 | 320.214 $ | -2.252.527 $ | -87,6 % | 1 | 312.002 $ | -2.055.134 $ | -86,8 % | 1 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 236.161 $ | -29.817 $ | -11,2 % | 1 | 265.978 $ | -60.229 $ | -18,5 % | 1 | 326.207 $ | -21.297 $ | -6,1 % | 1 | 347.504 $ | -6.614 $ | -1,9 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 282.220 $ | +2.367 $ | +0,8 % | 1 | 279.853 $ | -13.695 $ | -4,7 % | 1 | 293.548 $ | -53.199 $ | -15,3 % | 1 | 346.747 $ | +8.651 $ | +2,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 288.705 $ | +29.256 $ | +11,3 % | 1 | 259.449 $ | -69.215 $ | -21,1 % | 1 | 328.664 $ | -4.728 $ | -1,4 % | 1 | 333.392 $ | +22.319 $ | +7,2 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 314.604 $ | +73.353 $ | +30,4 % | 1 | 241.251 $ | -39.558 $ | -14,1 % | 1 | 280.809 $ | +65.956 $ | +30,7 % | 1 | 214.853 $ | +11.945 $ | +5,9 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 306.799 $ | +82.213 $ | +36,6 % | 1 | 224.586 $ | +313 $ | +0,1 % | 1 | 224.273 $ | -5.310 $ | -2,3 % | 1 | 229.583 $ | +9.658 $ | +4,4 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 253.445 $ | -42.595 $ | -14,4 % | 1 | 296.040 $ | +47.554 $ | +19,1 % | 1 | 248.486 $ | +25.255 $ | +11,3 % | 1 | 223.231 $ | +223.231 $ | 1 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 207.602 $ | -30.850 $ | -12,9 % | 1 | 238.452 $ | -31.870 $ | -11,8 % | 1 | 270.322 $ | -15.565 $ | -5,4 % | 1 | ||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 243.356 $ | -4.438 $ | -1,8 % | 1 | 247.794 $ | +7.528 $ | +3,1 % | 1 | 240.266 $ | -22.215 $ | -8,5 % | 1 | 262.481 $ | -10.522 $ | -3,9 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 258.075 $ | +37.669 $ | +17,1 % | 1 | 220.406 $ | +5.116 $ | +2,4 % | 1 | 215.290 $ | +215.290 $ | 1 | |||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 236.147 $ | +236.147 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 202.791 $ | -27.481 $ | -11,9 % | 1 | 230.272 $ | +17.621 $ | +8,3 % | 1 | ||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | CHD | → 0 | Stark | 203.448 $ | +752 $ | +0,4 % | 1 | ||||||||||||
| 72.831.403 $ | +29.422.117 $ | +131,2 % | 28 | 63.974.196 $ | +2.403.513 $ | +288,5 % | 23 | 61.224.866 $ | -18.126.001 $ | +1,0 % | 25 | 58.702.985 $ | +18.860.735 $ | +265,6 % | 26 | ||||