| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 97.342.932 $ | +7.303.966 $ | +103,1 % | 21 | 88.174.123 $ | -13.259.062 $ | +30,9 % | 21 | 89.009.671 $ | +13.876.654 $ | +115,9 % | 19 | 87.649.854 $ | +3.925.788 $ | +119,4 % | 20 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 34.406.203 $ | +3.251.554 $ | +10,4 % | 1 | 31.154.649 $ | -1.317.537 $ | -4,1 % | 1 | 32.472.186 $ | +662.518 $ | +2,1 % | 1 | 31.809.668 $ | +1.740.776 $ | +5,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 14.487.886 $ | +13.497.393 $ | +1.362,7 % | 1 | 12.836.136 $ | -220.279 $ | -1,7 % | 1 | 13.056.415 $ | +12.344.129 $ | +1.733,0 % | 1 | 12.813.651 $ | +12.096.417 $ | +1.686,5 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 11.828.851 $ | +1.261.349 $ | +11,9 % | 1 | 10.567.502 $ | -136.562 $ | -1,3 % | 1 | 10.704.064 $ | +340.715 $ | +3,3 % | 1 | 10.363.349 $ | +368.271 $ | +3,7 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 7.367.052 $ | +540.575 $ | +7,9 % | 1 | 6.826.477 $ | +75.047 $ | +1,1 % | 1 | 6.751.430 $ | +228.322 $ | +3,5 % | 1 | 6.523.108 $ | +324.240 $ | +5,2 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.058.267 $ | +381.864 $ | +5,7 % | 1 | 6.676.403 $ | -45.598 $ | -0,7 % | 1 | 6.722.001 $ | +238.664 $ | +3,7 % | 1 | 6.483.337 $ | +276.161 $ | +4,4 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 6.167.635 $ | +5.450.768 $ | +760,4 % | 1 | 5.750.461 $ | +5.071.365 $ | +746,8 % | 1 | 6.042.749 $ | +5.095.533 $ | +537,9 % | 1 | 5.828.131 $ | +4.921.128 $ | +542,6 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 5.427.485 $ | +798.233 $ | +17,2 % | 1 | 4.629.252 $ | +71.178 $ | +1,6 % | 1 | 4.558.074 $ | +236.352 $ | +5,5 % | 1 | 4.321.722 $ | +312.784 $ | +7,8 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 2.527.849 $ | +47.173 $ | +1,9 % | 1 | 2.480.676 $ | +4.231 $ | +0,2 % | 1 | 2.476.445 $ | +130.605 $ | +5,6 % | 1 | 2.345.840 $ | +114.488 $ | +5,1 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.115.900 $ | -5.051.735 $ | -81,9 % | 1 | 990.493 $ | -4.759.968 $ | -82,8 % | 1 | 983.739 $ | -5.059.010 $ | -83,7 % | 1 | 947.216 $ | -11.866.435 $ | -92,6 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 916.394 $ | +7.177 $ | +0,8 % | 1 | 909.217 $ | -118.373 $ | -11,5 % | 1 | 1.027.590 $ | -63.923 $ | -5,9 % | 1 | 1.091.513 $ | -13.749 $ | -1,2 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 927.157 $ | +88.077 $ | +10,5 % | 1 | 839.080 $ | -57.515 $ | -6,4 % | 1 | 896.595 $ | +428.607 $ | +91,6 % | 1 | ||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 823.102 $ | +113.627 $ | +16,0 % | 1 | 709.475 $ | -157.532 $ | -18,2 % | 1 | 867.007 $ | -13.897 $ | -1,6 % | 1 | 880.904 $ | -39.399 $ | -4,3 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 474.593 $ | -76.398 $ | -13,9 % | 1 | 550.991 $ | -77.458 $ | -12,3 % | 1 | 628.449 $ | -105.645 $ | -14,4 % | 1 | 734.094 $ | -15.345 $ | -2,0 % | 1 | ||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 716.867 $ | -13.771.019 $ | -95,1 % | 1 | 679.096 $ | -12.157.040 $ | -94,7 % | 1 | 712.286 $ | -271.453 $ | -27,6 % | 1 | 717.234 $ | -5.110.897 $ | -87,7 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 525.278 $ | -126.555 $ | -19,4 % | 1 | 651.833 $ | +175.433 $ | +36,8 % | 1 | 476.400 $ | +33.831 $ | +7,6 % | 1 | 442.569 $ | +14.424 $ | +3,4 % | 1 |
| Cigna Group | CI | → 0 | Sehr stark | 648.124 $ | +648.124 $ | 1 | |||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 630.876 $ | +121.283 $ | +23,8 % | 1 | 509.593 $ | +191.272 $ | +60,1 % | 1 | 318.321 $ | +83.243 $ | +35,4 % | 1 | 235.078 $ | +235.078 $ | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 435.349 $ | +44.117 $ | +11,3 % | 1 | 391.232 $ | -46.021 $ | -10,5 % | 1 | 437.253 $ | +14.577 $ | +3,4 % | 1 | 422.676 $ | -47.268 $ | -10,1 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 368.647 $ | +22.830 $ | +6,6 % | 1 | 345.817 $ | -8.598 $ | -2,4 % | 1 | 354.415 $ | -8.214 $ | -2,3 % | 1 | 362.629 $ | +5.149 $ | +1,4 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 261.640 $ | +46.893 $ | +21,8 % | 1 | 214.747 $ | +2.646 $ | +1,2 % | 1 | 212.101 $ | +6.796 $ | +3,3 % | 1 | 205.305 $ | +205.305 $ | 1 | |||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 241.852 $ | +33.106 $ | +15,9 % | 1 | 208.746 $ | -16.489 $ | -7,3 % | 1 | 225.235 $ | -23.947 $ | -9,6 % | 1 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 227.777 $ | +8.636 $ | +3,9 % | 1 | 219.141 $ | +219.141 $ | 1 | |||||||||
| 97.342.932 $ | +7.303.966 $ | +103,1 % | 21 | 88.174.123 $ | -13.259.062 $ | +30,9 % | 21 | 89.009.671 $ | +13.876.654 $ | +115,9 % | 19 | 87.649.854 $ | +3.925.788 $ | +119,4 % | 20 | ||||