| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 368.386.443 $ | +40.079.131 $ | +344,9 % | 35 | 325.835.880 $ | +4.238.561 $ | +0,2 % | 32 | 312.828.790 $ | +15.426.376 $ | +4,4 % | 32 | 290.956.913 $ | +32.916.077 $ | +12,5 % | 32 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 170.010.648 $ | +24.942.876 $ | +17,2 % | 1 | 145.067.772 $ | +9.464.008 $ | +7,0 % | 1 | 135.603.764 $ | +28.402.235 $ | +26,5 % | 1 | 107.201.529 $ | +8.658.245 $ | +8,8 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 48.617.184 $ | +2.956.339 $ | +6,5 % | 1 | 45.660.845 $ | -126.432 $ | -0,3 % | 1 | 45.787.277 $ | -16.038.269 $ | -25,9 % | 1 | 61.825.546 $ | +12.974.761 $ | +26,6 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 35.539.276 $ | +10.622.000 $ | +42,6 % | 1 | 32.311.738 $ | +9.814.556 $ | +43,6 % | 1 | 32.452.986 $ | +10.463.574 $ | +47,6 % | 1 | 31.718.483 $ | +12.734.661 $ | +67,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 26.299.723 $ | +9.833.448 $ | +59,7 % | 1 | 22.182.649 $ | +224.109 $ | +1,0 % | 1 | 20.893.207 $ | +1.294.662 $ | +6,6 % | 1 | 19.126.845 $ | +8.871.024 $ | +86,5 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 24.917.276 $ | +9.410.708 $ | +60,7 % | 1 | 21.930.602 $ | -252.047 $ | -1,1 % | 1 | 21.958.540 $ | +7.341.591 $ | +50,2 % | 1 | 19.598.545 $ | -12.119.938 $ | -38,2 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 24.272.809 $ | +24.053.715 $ | +10.978,7 % | 1 | 22.497.182 $ | +566.580 $ | +2,6 % | 1 | 21.989.412 $ | +1.096.205 $ | +5,2 % | 1 | 18.983.822 $ | +5.522.372 $ | +41,0 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 16.466.275 $ | -7.806.534 $ | -32,2 % | 1 | 15.506.568 $ | -16.805.170 $ | -52,0 % | 1 | 14.616.949 $ | -17.836.037 $ | -55,0 % | 1 | 13.461.450 $ | -5.665.395 $ | -29,6 % | 1 | ||
| NORDSON CORP | NDSN | → 0 | Stark | 4.320.201 $ | +329.833 $ | +8,3 % | 1 | 3.990.368 $ | +384.399 $ | +10,7 % | 1 | 3.605.969 $ | +202.173 $ | +5,9 % | 1 | 3.403.796 $ | +137.440 $ | +4,2 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 3.989.872 $ | +95.044 $ | +2,4 % | 1 | 3.894.828 $ | +193.197 $ | +5,2 % | 1 | 3.701.631 $ | +460.644 $ | +14,2 % | 1 | 3.240.987 $ | +142.222 $ | +4,6 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.885.886 $ | -695.297 $ | -19,4 % | 1 | 3.581.183 $ | +1.041.046 $ | +41,0 % | 1 | 2.540.137 $ | +160.210 $ | +6,7 % | 1 | 2.379.927 $ | +104.485 $ | +4,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.186.059 $ | +7.373 $ | +0,6 % | 1 | 1.178.686 $ | -356.686 $ | -23,2 % | 1 | 1.535.372 $ | -257.456 $ | -14,4 % | 1 | 1.792.828 $ | +60.807 $ | +3,5 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.753.769 $ | +177.842 $ | +11,3 % | 1 | 1.575.927 $ | -70.591 $ | -4,3 % | 1 | 1.646.518 $ | -82.638 $ | -4,8 % | 1 | 1.729.156 $ | +315.955 $ | +22,4 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 897.607 $ | +136.279 $ | +17,9 % | 1 | 761.328 $ | -5.294 $ | -0,7 % | 1 | 766.622 $ | +73.444 $ | +10,6 % | 1 | 693.178 $ | +182.403 $ | +35,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 658.295 $ | +26.404 $ | +4,2 % | 1 | 631.891 $ | -2.864 $ | -0,5 % | 1 | 634.755 $ | -155.697 $ | -19,7 % | 1 | 790.452 $ | +648 $ | +0,1 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 669.845 $ | +86.116 $ | +14,8 % | 1 | 583.729 $ | -3.200 $ | -0,5 % | 1 | 586.929 $ | -114.244 $ | -16,3 % | 1 | 701.173 $ | +87.382 $ | +14,2 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 544.991 $ | +15.457 $ | +2,9 % | 1 | 529.534 $ | +36.932 $ | +7,5 % | 1 | 492.602 $ | +50.395 $ | +11,4 % | 1 | 442.207 $ | +4.685 $ | +1,1 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 512.742 $ | +172.314 $ | +50,6 % | 1 | 340.428 $ | +65.427 $ | +23,8 % | 1 | 275.001 $ | +46.252 $ | +20,2 % | 1 | 228.749 $ | +228.749 $ | 1 | |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 462.329 $ | +29.169 $ | +6,7 % | 1 | 433.160 $ | +5.120 $ | +1,2 % | 1 | 428.040 $ | +183.572 $ | +75,1 % | 1 | 244.468 $ | +10.724 $ | +4,6 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 345.264 $ | +54.606 $ | +18,8 % | 1 | 290.658 $ | -65.838 $ | -18,5 % | 1 | 356.496 $ | +23.287 $ | +7,0 % | 1 | 333.209 $ | +54.802 $ | +19,7 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 352.736 $ | +76.267 $ | +27,6 % | 1 | 276.469 $ | -17.785 $ | -6,0 % | 1 | 294.254 $ | +6.677 $ | +2,3 % | 1 | 287.577 $ | +23.341 $ | +8,8 % | 1 | |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 326.282 $ | +326.282 $ | 1 | |||||||||||||
| Broadstone Net Lease, Inc. | BNL | → 0 | Stark | 297.937 $ | +34.593 $ | +13,1 % | 1 | 263.344 $ | +12.973 $ | +5,2 % | 1 | 250.371 $ | -70.306 $ | -21,9 % | 1 | 320.677 $ | +32.660 $ | +11,3 % | 1 |
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 226.126 $ | +15.100 $ | +7,2 % | 1 | 211.026 $ | -47.376 $ | -18,3 % | 1 | 258.402 $ | -32.723 $ | -11,2 % | 1 | 291.125 $ | -42.160 $ | -12,6 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 269.210 $ | +20.984 $ | +8,5 % | 1 | 248.226 $ | -12.147 $ | -4,7 % | 1 | 260.373 $ | -25.183 $ | -8,8 % | 1 | 285.556 $ | +59.187 $ | +26,1 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 270.353 $ | +36.233 $ | +15,5 % | 1 | 234.120 $ | +234.120 $ | 1 | |||||||||||
| Xylem Inc. | XYL | → 0 | Neutral | 216.088 $ | -2.358 $ | -1,1 % | 1 | 218.446 $ | -30.491 $ | -12,2 % | 1 | 248.937 $ | -20.693 $ | -7,7 % | 1 | 269.630 $ | +33.160 $ | +14,0 % | 1 |
| BBR PARTNERS, LLC | → 0 | 266.504 $ | +65.416 $ | +32,5 % | 1 | 201.088 $ | +201.088 $ | 1 | |||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 251.486 $ | -4.018 $ | -1,6 % | 1 | 255.504 $ | +4.323 $ | +1,7 % | 1 | 251.181 $ | +22.190 $ | +9,7 % | 1 | 228.991 $ | +228.991 $ | 1 | |
| GRACO INC | GGG | → 0 | Stark | 226.830 $ | -27.120 $ | -10,7 % | 1 | 253.950 $ | +8.040 $ | +3,3 % | 1 | 245.910 $ | -8.970 $ | -3,5 % | 1 | 254.880 $ | -3.030 $ | -1,2 % | 1 |
| Butterfly Network, Inc. | BFLY | → 0 | Sehr schwach | 252.600 $ | +131.400 $ | +108,4 % | 1 | 121.200 $ | +7.200 $ | +6,3 % | 1 | 114.000 $ | +10.695 $ | +10,4 % | 1 | 103.305 $ | -3.747 $ | -3,5 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 251.270 $ | +28.476 $ | +12,8 % | 1 | 222.794 $ | -8.360 $ | -3,6 % | 1 | 231.154 $ | +8.095 $ | +3,6 % | 1 | 223.059 $ | +11.106 $ | +5,2 % | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 236.691 $ | +23.999 $ | +11,3 % | 1 | 212.692 $ | -20.273 $ | -8,7 % | 1 | 232.965 $ | +8.063 $ | +3,6 % | 1 | 224.902 $ | +18.196 $ | +8,8 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 222.215 $ | +3.690 $ | +1,7 % | 1 | 218.525 $ | +1.244 $ | +0,6 % | 1 | 217.281 $ | +8.379 $ | +4,0 % | 1 | ||||
| AMEREN CORP | AEE | → 0 | Stark | 220.428 $ | +220.428 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 219.094 $ | -35.320.182 $ | -99,4 % | 1 | ||||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 216.453 $ | +216.453 $ | 1 | |||||||||||||
| AES CORP | AES | → 0 | Neutral | 152.757 $ | +5.939 $ | +4,0 % | 1 | 146.818 $ | -2.605 $ | -1,7 % | 1 | 149.423 $ | +12.296 $ | +9,0 % | 1 | 137.127 $ | +27.509 $ | +25,1 % | 1 |
| 368.386.443 $ | +40.079.131 $ | +344,9 % | 35 | 325.835.880 $ | +4.238.561 $ | +0,2 % | 32 | 312.828.790 $ | +15.426.376 $ | +4,4 % | 32 | 290.956.913 $ | +32.916.077 $ | +12,5 % | 32 | ||||