| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 99.679.178 $ | +14.254.004 $ | +24,7 % | 26 | 82.923.930 $ | -4.615.296 $ | +10,6 % | 23 | 87.277.575 $ | +4.535.462 $ | +2,5 % | 20 | 82.989.446 $ | +3.395.759 $ | +3,8 % | 19 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 34.397.870 $ | +6.309.486 $ | +22,5 % | 1 | 28.088.384 $ | -7.048.639 $ | -20,1 % | 1 | 35.137.023 $ | +614.440 $ | +1,8 % | 1 | 34.522.583 $ | +3.006.755 $ | +9,5 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 23.061.843 $ | +5.236.074 $ | +29,4 % | 1 | 17.825.769 $ | -1.337.688 $ | -7,0 % | 1 | 19.163.457 $ | +545.920 $ | +2,9 % | 1 | 18.617.537 $ | -1.918.261 $ | -9,3 % | 1 | |
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 19.156.609 $ | +2.700.173 $ | +16,4 % | 1 | 16.456.436 $ | -456.705 $ | -2,7 % | 1 | 16.913.141 $ | +988.042 $ | +6,2 % | 1 | 15.925.099 $ | +1.138.052 $ | +7,7 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 5.706.481 $ | -25.324 $ | -0,4 % | 1 | 5.731.805 $ | +431.889 $ | +8,1 % | 1 | 5.299.916 $ | +88.241 $ | +1,7 % | 1 | 5.211.675 $ | +374.647 $ | +7,7 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 2.651.588 $ | +485.176 $ | +22,4 % | 1 | 2.166.412 $ | +2.166.412 $ | 1 | |||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 2.518.221 $ | +2.108.321 $ | +514,4 % | 1 | 2.209.437 $ | +1.671.822 $ | +311,0 % | 1 | ||||||||||
| Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | → 0 | 1.705.697 $ | -511.635 $ | -23,1 % | 1 | 2.217.332 $ | +251.057 $ | +12,8 % | 1 | 1.966.275 $ | +1.966.275 $ | 1 | ||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.925.758 $ | +644.264 $ | +50,3 % | 1 | 1.281.494 $ | -163.943 $ | -11,3 % | 1 | 1.445.437 $ | +3.597 $ | +0,2 % | 1 | 1.441.840 $ | +1.441.840 $ | 1 | |||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.415.775 $ | +379.360 $ | +36,6 % | 1 | 1.036.415 $ | -127.371 $ | -10,9 % | 1 | 1.163.786 $ | -5.158 $ | -0,4 % | 1 | 1.168.944 $ | +129.715 $ | +12,5 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.116.695 $ | +75.602 $ | +7,3 % | 1 | 1.041.093 $ | -123.503 $ | -10,6 % | 1 | 1.164.596 $ | +25.919 $ | +2,3 % | 1 | 1.138.677 $ | +222.173 $ | +24,2 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 862.151 $ | +112.187 $ | +15,0 % | 1 | 749.964 $ | -68.628 $ | -8,4 % | 1 | 818.592 $ | -4.935 $ | -0,6 % | 1 | 823.527 $ | +126.238 $ | +18,1 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 609.712 $ | +110.516 $ | +22,1 % | 1 | 499.196 $ | -44.816 $ | -8,2 % | 1 | 544.012 $ | +11.958 $ | +2,2 % | 1 | 532.054 $ | +47.430 $ | +9,8 % | 1 | ||
| iShares TR Expanded Tech | → 0 | 608.583 $ | -1.600.854 $ | -72,5 % | 1 | 537.615 $ | +171.056 $ | +46,7 % | 1 | ||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 378.213 $ | +41.030 $ | +12,2 % | 1 | 337.183 $ | -98.610 $ | -22,6 % | 1 | 435.793 $ | -78.252 $ | -15,2 % | 1 | 514.045 $ | +712 $ | +0,1 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 432.112 $ | -18.790 $ | -4,2 % | 1 | 450.902 $ | -58.053 $ | -11,4 % | 1 | 508.955 $ | +22.390 $ | +4,6 % | 1 | 486.565 $ | -2.895 $ | -0,6 % | 1 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 438.918 $ | +19.337 $ | +4,6 % | 1 | 419.581 $ | +69.747 $ | +19,9 % | 1 | ||||||||||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 401.913 $ | +57.265 $ | +16,6 % | 1 | 344.648 $ | -59.988 $ | -14,8 % | 1 | 404.636 $ | -11.450 $ | -2,8 % | 1 | 416.086 $ | -1.254 $ | -0,3 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 409.900 $ | +185.426 $ | +82,6 % | 1 | 371.555 $ | -34.687 $ | -8,5 % | 1 | 406.242 $ | +37.168 $ | +10,1 % | 1 | 396.780 $ | +140.103 $ | +54,6 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 371.247 $ | -2.146.974 $ | -85,3 % | 1 | 366.559 $ | -4.996 $ | -1,3 % | 1 | 369.074 $ | +3.719 $ | +1,0 % | 1 | 365.355 $ | -31.425 $ | -7,9 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 259.486 $ | -38.511 $ | -12,9 % | 1 | 297.997 $ | -46.863 $ | -13,6 % | 1 | 344.860 $ | +66.472 $ | +23,9 % | 1 | 278.388 $ | -6.410 $ | -2,3 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 289.669 $ | +2.485 $ | +0,9 % | 1 | 287.184 $ | -25.856 $ | -8,3 % | 1 | 313.040 $ | +8.081 $ | +2,6 % | 1 | 304.959 $ | +25.977 $ | +9,3 % | 1 |
| Global X Funds | → 0 | 290.498 $ | +290.498 $ | 1 | |||||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 238.705 $ | +22.073 $ | +10,2 % | 1 | 216.632 $ | -17.104 $ | -7,3 % | 1 | 233.736 $ | +233.736 $ | 1 | |||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Schwach | 228.543 $ | +228.543 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 224.474 $ | -384.109 $ | -63,1 % | 1 | ||||||||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 212.275 $ | -7.352 $ | -3,3 % | 1 | 219.627 $ | -1.573.509 $ | -87,8 % | 1 | ||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 205.160 $ | -926 $ | -0,4 % | 1 | 206.086 $ | -38 $ | -0,0 % | 1 | 206.124 $ | +206.124 $ | 1 | |||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 206.109 $ | +206.109 $ | 1 | ||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 203.809 $ | +203.809 $ | 1 | |||||||||||||
| 99.679.178 $ | +14.254.004 $ | +24,7 % | 26 | 82.923.930 $ | -4.615.296 $ | +10,6 % | 23 | 87.277.575 $ | +4.535.462 $ | +2,5 % | 20 | 82.989.446 $ | +3.395.759 $ | +3,8 % | 19 | ||||