| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 102.234.176 $ | +9.888.029 $ | +25,7 % | 16 | 92.227.369 $ | +33.508.458 $ | +6.044,0 % | 15 | 97.686.182 $ | +209.084 $ | +1.805,1 % | 80 | 97.094.349 $ | +60.413.936 $ | -18,7 % | 80 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 52.747.618 $ | +3.809.647 $ | +7,8 % | 1 | 48.937.971 $ | -2.211.636 $ | -4,3 % | 1 | 51.149.607 $ | -76.235 $ | -0,1 % | 1 | 51.225.842 $ | +51.225.842 $ | 1 | |||
| ISHARES TR | → 0 | 40.761.570 $ | +5.127.453 $ | +14,4 % | 1 | 35.634.117 $ | +35.594.837 $ | +90.618,2 % | 1 | 37.037.521 $ | +37.011.880 $ | +144.346,5 % | 1 | 36.656.224 $ | +36.656.224 $ | 1 | |||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 2.123.680 $ | +245.956 $ | +13,1 % | 1 | 1.877.724 $ | -75.603 $ | -3,9 % | 1 | 1.953.327 $ | +22.953 $ | +1,2 % | 1 | 1.930.374 $ | +1.930.374 $ | 1 | ||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 850.905 $ | +13.452 $ | +1,6 % | 1 | 837.453 $ | +88.748 $ | +11,9 % | 1 | 748.705 $ | +1.605 $ | +0,2 % | 1 | 747.100 $ | +747.100 $ | 1 | |||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 605.706 $ | -145.620 $ | -19,4 % | 1 | 751.326 $ | +218.625 $ | +41,0 % | 1 | 532.701 $ | +33.854 $ | +6,8 % | 1 | 498.847 $ | +498.847 $ | 1 | |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 725.103 $ | +234.350 $ | +47,8 % | 1 | 490.753 $ | +3.748 $ | +0,8 % | 1 | 487.005 $ | +54.625 $ | +12,6 % | 1 | 432.380 $ | +432.380 $ | 1 | |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 547.039 $ | +6.759 $ | +1,3 % | 1 | 540.280 $ | -47.846 $ | -8,1 % | 1 | 588.126 $ | +4.109 $ | +0,7 % | 1 | 584.017 $ | +584.017 $ | 1 | |||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 545.400 $ | -29.520 $ | -5,1 % | 1 | 574.920 $ | +21.924 $ | +4,0 % | 1 | 552.996 $ | +32.652 $ | +6,3 % | 1 | 520.344 $ | +520.344 $ | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 561.691 $ | +121.445 $ | +27,6 % | 1 | 440.246 $ | -27.729 $ | -5,9 % | 1 | 467.975 $ | +11.707 $ | +2,6 % | 1 | 456.268 $ | +456.268 $ | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 533.176 $ | +65.965 $ | +14,1 % | 1 | 467.211 $ | -32.797 $ | -6,6 % | 1 | 500.008 $ | +32.134 $ | +6,9 % | 1 | 467.874 $ | +467.874 $ | 1 | |
| MAI Capital Management | → 0 | 474.647 $ | +37.044 $ | +8,5 % | 1 | 437.603 $ | -53.789 $ | -10,9 % | 1 | 491.392 $ | +12.552 $ | +2,6 % | 1 | 478.840 $ | +478.840 $ | 1 | |||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 449.456 $ | +330.678 $ | +278,4 % | 1 | 118.778 $ | +10.784 $ | +10,0 % | 1 | 107.994 $ | +107.994 $ | 1 | |||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 420.328 $ | +17.800 $ | +4,4 % | 1 | 402.528 $ | -19.698 $ | -4,7 % | 1 | 422.226 $ | -76 $ | -0,0 % | 1 | 422.302 $ | +422.302 $ | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 362.277 $ | +45.707 $ | +14,4 % | 1 | 316.570 $ | -34.276 $ | -9,8 % | 1 | 350.846 $ | +17.100 $ | +5,1 % | 1 | 333.746 $ | +333.746 $ | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 275.797 $ | +10.596 $ | +4,0 % | 1 | 265.201 $ | +40.868 $ | +18,2 % | 1 | 224.333 $ | +23.544 $ | +11,7 % | 1 | 200.789 $ | +200.789 $ | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 253.912 $ | -17.508 $ | -6,5 % | 1 | 271.420 $ | +271.420 $ | 1 | |||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 249.783 $ | -3.683 $ | -1,5 % | 1 | 253.466 $ | +43.082 $ | +20,5 % | 1 | 210.384 $ | -23.493 $ | -10,0 % | 1 | 233.877 $ | +233.877 $ | 1 | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 158.524 $ | +16.336 $ | +11,5 % | 1 | 142.188 $ | +142.188 $ | 1 | ||||||||||
| Bank OZK | OZK | → 0 | 115.382 $ | -11.201 $ | -8,8 % | 1 | 126.583 $ | +126.583 $ | 1 | ||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 120.802 $ | +7.727 $ | +6,8 % | 1 | 113.075 $ | +113.075 $ | 1 | |||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 106.622 $ | +21.606 $ | +25,4 % | 1 | 85.016 $ | +85.016 $ | 1 | |||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 99.388 $ | +5.552 $ | +5,9 % | 1 | 93.836 $ | +93.836 $ | 1 | |||||||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 80.531 $ | +7.792 $ | +10,7 % | 1 | 72.739 $ | +72.739 $ | 1 | |||||||||||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 77.175 $ | +26.416 $ | +52,0 % | 1 | 50.759 $ | +50.759 $ | 1 | ||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 70.265 $ | -5.007 $ | -6,7 % | 1 | 75.272 $ | +75.272 $ | 1 | |||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 65.745 $ | -834 $ | -1,3 % | 1 | 66.579 $ | +66.579 $ | 1 | |||||||||
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 56.382 $ | -1.162 $ | -2,0 % | 1 | 57.544 $ | +57.544 $ | 1 | ||||||||||
| Avery Dennison Corp | AVY | → 0 | Neutral | 54.683 $ | +5.926 $ | +12,2 % | 1 | 48.757 $ | +48.757 $ | 1 | |||||||||
| KROGER CO | KR | → 0 | Sehr stark | 48.358 $ | -3.546 $ | -6,8 % | 1 | 51.904 $ | +51.904 $ | 1 | |||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 42.208 $ | +2.104 $ | +5,2 % | 1 | 40.104 $ | +40.104 $ | 1 | |||||||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | → 0 | 41.806 $ | +5.911 $ | +16,5 % | 1 | 35.895 $ | +35.895 $ | 1 | ||||||||||
| AVIS BUDGET GROUP, INC. | CAR | → 0 | Neutral | 32.426 $ | -8.150 $ | -20,1 % | 1 | 40.576 $ | +40.576 $ | 1 | |||||||||
| ISHARES INC | → 0 | 39.280 $ | -36.998.241 $ | -99,9 % | 1 | 39.306 $ | +15.117 $ | +62,5 % | 1 | ||||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 27.821 $ | +3.834 $ | +16,0 % | 1 | 23.987 $ | +23.987 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 25.641 $ | -13.665 $ | -34,8 % | 1 | 24.189 $ | -36.632.035 $ | -99,9 % | 1 | ||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 19.323 $ | -3.285 $ | -14,5 % | 1 | 22.608 $ | +22.608 $ | 1 | |||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 21.034 $ | -1.039 $ | -4,7 % | 1 | 22.073 $ | +22.073 $ | 1 | |||||||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 20.916 $ | +503 $ | +2,5 % | 1 | 20.413 $ | +20.413 $ | 1 | ||||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 20.557 $ | +2.780 $ | +15,6 % | 1 | 17.777 $ | +17.777 $ | 1 | |||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 18.659 $ | -6 $ | -0,0 % | 1 | 18.665 $ | +18.665 $ | 1 | |||||||||
| SOL Capital Management CO | → 0 | 18.222 $ | +403 $ | +2,3 % | 1 | 17.819 $ | +17.819 $ | 1 | |||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 10.435 $ | -4.952 $ | -32,2 % | 1 | 15.387 $ | +15.387 $ | 1 | |||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 14.190 $ | +3.177 $ | +28,8 % | 1 | 11.013 $ | +11.013 $ | 1 | |||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 11.826 $ | -1.470 $ | -11,1 % | 1 | 13.296 $ | +13.296 $ | 1 | |||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | → 0 | Neutral | 12.725 $ | -26 $ | -0,2 % | 1 | 12.751 $ | +12.751 $ | 1 | |||||||||
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 10.630 $ | -1.822 $ | -14,6 % | 1 | 12.452 $ | +12.452 $ | 1 | |||||||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 11.276 $ | -1.111 $ | -9,0 % | 1 | 12.387 $ | +12.387 $ | 1 | |||||||||
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Neutral | 12.365 $ | +719 $ | +6,2 % | 1 | 11.646 $ | +11.646 $ | 1 | |||||||||
| LAMAR ADVERTISING CO/NEW | LAMR | → 0 | Neutral | 11.884 $ | +552 $ | +4,9 % | 1 | 11.332 $ | +11.332 $ | 1 | |||||||||
| Xencor Inc | XNCR | → 0 | Sehr schwach | 11.329 $ | +2.649 $ | +30,5 % | 1 | 8.680 $ | +8.680 $ | 1 | |||||||||
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Neutral | 10.969 $ | +1.027 $ | +10,3 % | 1 | 9.942 $ | +9.942 $ | 1 | |||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 10.310 $ | +381 $ | +3,8 % | 1 | 9.929 $ | +9.929 $ | 1 | |||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 8.429 $ | +78 $ | +0,9 % | 1 | 8.351 $ | +8.351 $ | 1 | |||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | → 0 | Neutral | 7.148 $ | -1.237 $ | -14,8 % | 1 | 8.385 $ | +8.385 $ | 1 | |||||||||
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Neutral | 7.293 $ | -374 $ | -4,9 % | 1 | 7.667 $ | +7.667 $ | 1 | |||||||||
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Schwach | 6.527 $ | -576 $ | -8,1 % | 1 | 7.103 $ | +7.103 $ | 1 | |||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | → 0 | Schwach | 4.639 $ | -1.017 $ | -18,0 % | 1 | 5.656 $ | +5.656 $ | 1 | |||||||||
| RESMED INC | RMD | → 0 | Stark | 4.977 $ | -665 $ | -11,8 % | 1 | 5.642 $ | +5.642 $ | 1 | |||||||||
| BIOGEN INC. | BIIB | → 0 | Stark | 5.104 $ | +1.042 $ | +25,7 % | 1 | 4.062 $ | +4.062 $ | 1 | |||||||||
| Fortive Corp | FTV | → 0 | Neutral | 4.746 $ | +539 $ | +12,8 % | 1 | 4.207 $ | +4.207 $ | 1 | |||||||||
| Organogenesis Holdings Inc. | ORGO | → 0 | Schwach | 4.662 $ | +864 $ | +22,7 % | 1 | 3.798 $ | +3.798 $ | 1 | |||||||||
| Macy's, Inc. | M | → 0 | Stark | 4.083 $ | +796 $ | +24,2 % | 1 | 3.287 $ | +3.287 $ | 1 | |||||||||
| TC ENERGY CORP | TRP | → 0 | 3.787 $ | +79 $ | +2,1 % | 1 | 3.708 $ | +3.708 $ | 1 | ||||||||||
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | AVXL | → 0 | Schwach | 1.509 $ | -2.265 $ | -60,0 % | 1 | 3.774 $ | +3.774 $ | 1 | |||||||||
| Veralto Corp | VLTO | → 0 | Neutral | 2.918 $ | -196 $ | -6,3 % | 1 | 3.114 $ | +3.114 $ | 1 | |||||||||
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Stark | 2.603 $ | -319 $ | -10,9 % | 1 | 2.922 $ | +2.922 $ | 1 | |||||||||
| Vontier Corp | VNT | → 0 | Stark | 2.530 $ | -324 $ | -11,4 % | 1 | 2.854 $ | +2.854 $ | 1 | |||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH | → 0 | Neutral | 2.232 $ | -231 $ | -9,4 % | 1 | 2.463 $ | +2.463 $ | 1 | |||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 2.439 $ | -16 $ | -0,7 % | 1 | 2.455 $ | +2.455 $ | 1 | |||||||||
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | → 0 | Schwach | 2.162 $ | +697 $ | +47,6 % | 1 | 1.465 $ | +1.465 $ | 1 | |||||||||
| DROPBOX, INC. | DBX | → 0 | Neutral | 1.946 $ | -169 $ | -8,0 % | 1 | 2.115 $ | +2.115 $ | 1 | |||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.072 $ | +75 $ | +3,8 % | 1 | 1.997 $ | +1.997 $ | 1 | |||||||||||
| Ralliant Corp | RAL | → 0 | Neutral | 1.428 $ | +202 $ | +16,5 % | 1 | 1.226 $ | +1.226 $ | 1 | |||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 1.290 $ | +28 $ | +2,2 % | 1 | 1.262 $ | +1.262 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 800 $ | +10 $ | +1,3 % | 1 | 790 $ | +790 $ | 1 | |||||||||||
| VINCE HOLDING CORP. | VNCE | → 0 | Neutral | 551 $ | +100 $ | +22,2 % | 1 | 451 $ | +451 $ | 1 | |||||||||
| South Bow Corp | SOBO | → 0 | 382 $ | -5 $ | -1,3 % | 1 | 387 $ | +387 $ | 1 | ||||||||||
| NIO Inc. | NIO | → 0 | 255 $ | -126 $ | -33,1 % | 1 | 381 $ | +381 $ | 1 | ||||||||||
| Viatris Inc | VTRS | → 0 | Stark | 138 $ | +29 $ | +26,6 % | 1 | 109 $ | +109 $ | 1 | |||||||||
| ICAHN ENTERPRISES L.P. | IEP | → 0 | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 1 $ | +1 $ | 1 | ||||||||||
| 102.234.176 $ | +9.888.029 $ | +25,7 % | 16 | 92.227.369 $ | +33.508.458 $ | +6.044,0 % | 15 | 97.686.182 $ | +209.084 $ | +1.805,1 % | 80 | 97.094.349 $ | +60.413.936 $ | -18,7 % | 80 | ||||