| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 194.945.708 $ | +87.803.527 $ | +69,2 % | 61 | 124.109.849 $ | -26.009.698 $ | +16,3 % | 40 | 156.433.152 $ | -8.869.208 $ | +12,1 % | 52 | 141.846.783 $ | +29.102.684 $ | +35,3 % | 52 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 48.600.918 $ | +17.102.584 $ | +54,3 % | 1 | 31.498.334 $ | -11.927.580 $ | -27,5 % | 1 | 43.425.914 $ | +5.116.573 $ | +13,4 % | 1 | 38.309.341 $ | +3.828.115 $ | +11,1 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 42.517.674 $ | +38.964.833 $ | +1.096,7 % | 1 | 24.715.975 $ | +21.333.633 $ | +630,7 % | 1 | 24.743.423 $ | +21.973.979 $ | +793,4 % | 1 | 15.862.229 $ | +12.502.983 $ | +372,2 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 32.569.529 $ | +15.414.425 $ | +89,9 % | 1 | 17.155.104 $ | -5.713.920 $ | -25,0 % | 1 | 22.869.024 $ | -1.062.851 $ | -4,4 % | 1 | 23.931.875 $ | +328.008 $ | +1,4 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 14.871.949 $ | +2.629.171 $ | +21,5 % | 1 | 12.242.778 $ | -5.704.409 $ | -31,8 % | 1 | 17.947.187 $ | +2.738.355 $ | +18,0 % | 1 | 15.208.832 $ | +3.698.540 $ | +32,1 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 10.232.856 $ | +2.530.427 $ | +32,9 % | 1 | 7.702.429 $ | -1.628.258 $ | -17,5 % | 1 | 9.330.687 $ | -120.449 $ | -1,3 % | 1 | 9.451.136 $ | +1.701.457 $ | +22,0 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 4.293.919 $ | +821.179 $ | +23,6 % | 1 | 3.472.740 $ | -1.428.084 $ | -29,1 % | 1 | 4.900.824 $ | -872.283 $ | -15,1 % | 1 | 5.773.107 $ | +209.003 $ | +3,8 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 3.552.841 $ | +1.228.421 $ | +52,8 % | 1 | 3.382.342 $ | +2.111.086 $ | +166,1 % | 1 | 3.474.083 $ | -21.269.340 $ | -86,0 % | 1 | 3.359.246 $ | +2.071.368 $ | +160,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 3.537.117 $ | +3.242.970 $ | +1.102,5 % | 1 | 2.503.342 $ | -22.212.633 $ | -89,9 % | 1 | 2.769.444 $ | -13.092.785 $ | -82,5 % | 1 | 3.153.339 $ | +2.826.319 $ | +864,3 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 3.428.565 $ | +1.140.652 $ | +49,9 % | 1 | 2.287.913 $ | -525.667 $ | -18,7 % | 1 | 2.813.580 $ | +666.595 $ | +31,0 % | 1 | 2.146.985 $ | +526.705 $ | +32,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 2.597.430 $ | +1.306.989 $ | +101,3 % | 1 | 1.290.441 $ | -1.239.115 $ | -49,0 % | 1 | 2.529.556 $ | +136.902 $ | +5,7 % | 1 | 2.392.654 $ | +780.137 $ | +48,4 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 2.524.442 $ | +945.991 $ | +59,9 % | 1 | 1.578.451 $ | -427.750 $ | -21,3 % | 1 | 2.006.201 $ | -52.853 $ | -2,6 % | 1 | 2.059.054 $ | +332.572 $ | +19,3 % | 1 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 2.324.420 $ | -1.212.697 $ | -34,3 % | 1 | 1.271.256 $ | +987.395 $ | +347,8 % | 1 | 1.247.191 $ | -2.226.892 $ | -64,1 % | 1 | 1.287.878 $ | -1.865.461 $ | -59,2 % | 1 | ||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 1.388.129 $ | -791.078 $ | -36,3 % | 1 | 2.179.207 $ | +2.179.207 $ | 1 | |||||||||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 1.844.670 $ | +335.388 $ | +22,2 % | 1 | 1.509.282 $ | -257.408 $ | -14,6 % | 1 | 1.766.690 $ | +37.535 $ | +2,2 % | 1 | 1.729.155 $ | +427.055 $ | +32,8 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.396.128 $ | +363.646 $ | +35,2 % | 1 | 1.032.482 $ | -448.662 $ | -30,3 % | 1 | 1.481.144 $ | +228.899 $ | +18,3 % | 1 | 1.252.245 $ | +82.562 $ | +7,1 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.381.228 $ | +576.515 $ | +71,6 % | 1 | 804.713 $ | -209.321 $ | -20,6 % | 1 | 1.014.034 $ | +7.384 $ | +0,7 % | 1 | 1.006.650 $ | +195.965 $ | +24,2 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 260.476 $ | +53.342 $ | +25,8 % | 1 | 207.134 $ | -1.030.661 $ | -83,3 % | 1 | 1.237.795 $ | +219 $ | +0,0 % | 1 | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.216.557 $ | +490.201 $ | +67,5 % | 1 | 726.356 $ | -437.469 $ | -37,6 % | 1 | 1.163.825 $ | +14.538 $ | +1,3 % | 1 | 1.149.287 $ | +49.875 $ | +4,5 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 997.041 $ | +126.245 $ | +14,5 % | 1 | 870.796 $ | -169.518 $ | -16,3 % | 1 | 1.040.314 $ | -117.079 $ | -10,1 % | 1 | 1.157.393 $ | -5.844 $ | -0,5 % | 1 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | → 0 | Stark | 970.950 $ | -2.759 $ | -0,3 % | 1 | 973.709 $ | +195.209 $ | +25,1 % | 1 | 778.500 $ | +184.611 $ | +31,1 % | 1 | 593.889 $ | +29.163 $ | +5,2 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 779.490 $ | +551.371 $ | +241,7 % | 1 | 228.119 $ | +228.119 $ | 1 | |||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 719.351 $ | +438.264 $ | +155,9 % | 1 | 281.087 $ | -142.102 $ | -33,6 % | 1 | 423.189 $ | -17.140 $ | -3,9 % | 1 | 440.329 $ | +57.915 $ | +15,1 % | 1 | |
| DTE ENERGY CO | DTE | → 0 | Sehr stark | 703.234 $ | +202.679 $ | +40,5 % | 1 | 500.555 $ | -96.790 $ | -16,2 % | 1 | 597.345 $ | -57.660 $ | -8,8 % | 1 | 655.005 $ | +41.543 $ | +6,8 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 398.256 $ | +50.939 $ | +14,7 % | 1 | 347.317 $ | -266.988 $ | -43,5 % | 1 | 614.305 $ | -29.568 $ | -4,6 % | 1 | 643.873 $ | -52.556 $ | -7,5 % | 1 |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 633.337 $ | +384.502 $ | +154,5 % | 1 | 248.835 $ | -131.803 $ | -34,6 % | 1 | 380.638 $ | +8.293 $ | +2,2 % | 1 | 372.345 $ | +28.901 $ | +8,4 % | 1 | ||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 616.041 $ | +616.041 $ | 1 | |||||||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 429.442 $ | -14.812 $ | -3,3 % | 1 | 444.254 $ | -112.123 $ | -20,2 % | 1 | 556.377 $ | -31.029 $ | -5,3 % | 1 | 587.406 $ | -42.041 $ | -6,7 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 279.888 $ | -296.531 $ | -51,4 % | 1 | 576.419 $ | +137.622 $ | +31,4 % | 1 | 438.797 $ | -34.776 $ | -7,3 % | 1 | 473.573 $ | -55.383 $ | -10,5 % | 1 |
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC | → 0 | 504.704 $ | -25.269 $ | -4,8 % | 1 | 529.973 $ | +173.636 $ | +48,7 % | 1 | 356.337 $ | +83.346 $ | +30,5 % | 1 | ||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 344.545 $ | -121.412 $ | -26,1 % | 1 | 465.957 $ | -10.389 $ | -2,2 % | 1 | 476.346 $ | +10.735 $ | +2,3 % | 1 | ||||
| FORD MOTOR CO | F | → 0 | Neutral | 470.844 $ | +146.583 $ | +45,2 % | 1 | 324.261 $ | -65.152 $ | -16,7 % | 1 | 389.413 $ | +40.082 $ | +11,5 % | 1 | 349.331 $ | +25.512 $ | +7,9 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 332.023 $ | -130.437 $ | -28,2 % | 1 | 462.460 $ | +56.974 $ | +14,1 % | 1 | 405.486 $ | -54.062 $ | -11,8 % | 1 | 459.548 $ | -10.111 $ | -2,2 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 461.811 $ | +145.152 $ | +45,8 % | 1 | 316.659 $ | +60.176 $ | +23,5 % | 1 | 256.483 $ | +20.762 $ | +8,8 % | 1 | 235.721 $ | +235.721 $ | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 415.022 $ | -32.853 $ | -7,3 % | 1 | 447.875 $ | +38.861 $ | +9,5 % | 1 | 409.014 $ | +18.587 $ | +4,8 % | 1 | ||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 418.256 $ | +418.256 $ | 1 | |||||||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 415.977 $ | +415.977 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 364.319 $ | +66.016 $ | +22,1 % | 1 | 298.303 $ | -13.796 $ | -4,4 % | 1 | 312.099 $ | -63.512 $ | -16,9 % | 1 | 375.611 $ | +12.637 $ | +3,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 372.874 $ | +70.071 $ | +23,1 % | 1 | 302.803 $ | +68.588 $ | +29,3 % | 1 | 234.215 $ | +234.215 $ | 1 | |||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 295.114 $ | -70.403 $ | -19,3 % | 1 | 365.517 $ | +97.137 $ | +36,2 % | 1 | 268.380 $ | -4.566 $ | -1,7 % | 1 | 272.946 $ | +21.709 $ | +8,6 % | 1 |
| DT Midstream, Inc. | DTM | → 0 | Neutral | 341.464 $ | +111.044 $ | +48,2 % | 1 | 230.420 $ | -49.033 $ | -17,5 % | 1 | 279.453 $ | +15.458 $ | +5,9 % | 1 | 263.995 $ | +7.355 $ | +2,9 % | 1 |
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 246.393 $ | -93.813 $ | -27,6 % | 1 | 340.206 $ | +23.358 $ | +7,4 % | 1 | 316.848 $ | -26.418 $ | -7,7 % | 1 | ||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 330.108 $ | +330.108 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 294.147 $ | -2.209.195 $ | -88,2 % | 1 | 283.861 $ | -963.330 $ | -77,2 % | 1 | 327.020 $ | -2.008 $ | -0,6 % | 1 | ||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 316.732 $ | +316.732 $ | 1 | |||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 312.940 $ | +14.205 $ | +4,8 % | 1 | 298.735 $ | -10.457 $ | -3,4 % | 1 | 309.192 $ | +42.094 $ | +15,8 % | 1 | 267.098 $ | -36.528 $ | -12,0 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 311.156 $ | +99.902 $ | +47,3 % | 1 | 211.254 $ | -22.849 $ | -9,8 % | 1 | 234.103 $ | +18.070 $ | +8,4 % | 1 | 216.033 $ | -6.383 $ | -2,9 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 308.168 $ | +55.692 $ | +22,1 % | 1 | 252.476 $ | -7.280 $ | -2,8 % | 1 | 259.756 $ | -17.502 $ | -6,3 % | 1 | ||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 307.802 $ | +76.067 $ | +32,8 % | 1 | 231.735 $ | +231.735 $ | 1 | |||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 305.747 $ | +51.103 $ | +20,1 % | 1 | 254.644 $ | +30.012 $ | +13,4 % | 1 | 224.632 $ | -23.826 $ | -9,6 % | 1 | 248.458 $ | -25.115 $ | -9,2 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 303.140 $ | +43.126 $ | +16,6 % | 1 | 260.014 $ | +3.125 $ | +1,2 % | 1 | 256.889 $ | +12.736 $ | +5,2 % | 1 | |||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 279.969 $ | -1.871 $ | -0,7 % | 1 | 281.840 $ | -19.356 $ | -6,4 % | 1 | 301.196 $ | +36.371 $ | +13,7 % | 1 | 264.825 $ | +37.727 $ | +16,6 % | 1 | |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 231.120 $ | +6.273 $ | +2,8 % | 1 | 224.847 $ | -48.034 $ | -17,6 % | 1 | 272.881 $ | -8.680 $ | -3,1 % | 1 | 281.561 $ | +591 $ | +0,2 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 274.556 $ | +56.226 $ | +25,8 % | 1 | 218.330 $ | +16.363 $ | +8,1 % | 1 | 201.967 $ | +201.967 $ | 1 | |||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 258.034 $ | +258.034 $ | 1 | |||||||||||||
| EQT Corp | EQT | → 0 | Sehr stark | 219.061 $ | -38.045 $ | -14,8 % | 1 | 257.106 $ | +36.274 $ | +16,4 % | 1 | 220.832 $ | -3.420 $ | -1,5 % | 1 | 224.252 $ | -16.026 $ | -6,7 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 253.858 $ | +15.883 $ | +6,7 % | 1 | 237.975 $ | +13.432 $ | +6,0 % | 1 | 224.543 $ | -14.956 $ | -6,2 % | 1 | ||||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 246.203 $ | +246.203 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 243.989 $ | +3.048 $ | +1,3 % | 1 | 240.941 $ | +15.318 $ | +6,8 % | 1 | 225.623 $ | +225.623 $ | 1 | |||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 239.165 $ | +35.778 $ | +17,6 % | 1 | ||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ALL | → 0 | Sehr stark | 227.471 $ | +22.266 $ | +10,9 % | 1 | 205.205 $ | +205.205 $ | 1 | |||||||||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 226.892 $ | +7.226 $ | +3,3 % | 1 | 219.666 $ | +6.522 $ | +3,1 % | 1 | 213.144 $ | +213.144 $ | 1 | |||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 206.711 $ | -21.977 $ | -9,6 % | 1 | ||||||||||||
| Brookstone Capital Management | → 0 | 202.651 $ | -3.838 $ | -1,9 % | 1 | 206.489 $ | +206.489 $ | 1 | |||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 202.307 $ | +202.307 $ | 1 | |||||||||||||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 201.295 $ | +201.295 $ | 1 | |||||||||||||||
| U.S. GOLD CORP. | USAU | → 0 | Neutral | 0 $ | +0 $ | 1 | |||||||||||||
| 194.945.708 $ | +87.803.527 $ | +69,2 % | 61 | 124.109.849 $ | -26.009.698 $ | +16,3 % | 40 | 156.433.152 $ | -8.869.208 $ | +12,1 % | 52 | 141.846.783 $ | +29.102.684 $ | +35,3 % | 52 | ||||