| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 147.220.983 $ | +14.230.075 $ | +438,9 % | 37 | 131.875.778 $ | -6.209.211 $ | +23,6 % | 34 | 136.198.738 $ | +5.970.605 $ | +72,6 % | 35 | 129.615.360 $ | +14.604.503 $ | +83,5 % | 34 | ||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 62.296.871 $ | +7.607.791 $ | +13,9 % | 1 | 54.689.080 $ | -3.824.051 $ | -6,5 % | 1 | 58.513.131 $ | +3.527.611 $ | +6,4 % | 1 | 54.985.520 $ | +11.071.895 $ | +25,2 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 38.494.247 $ | +38.219.432 $ | +13.907,3 % | 1 | 34.225.121 $ | +30.615.267 $ | +848,1 % | 1 | 35.144.246 $ | +31.684.047 $ | +915,7 % | 1 | 34.536.866 $ | +31.376.345 $ | +992,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 7.218.648 $ | -83.750 $ | -1,1 % | 1 | 7.302.398 $ | -222.196 $ | -3,0 % | 1 | 7.524.594 $ | +389.175 $ | +5,5 % | 1 | 7.135.419 $ | +723.924 $ | +11,3 % | 1 | ||
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | → 0 | Neutral | 5.331.904 $ | +368.367 $ | +7,4 % | 1 | 4.963.537 $ | -53.619 $ | -1,1 % | 1 | 5.017.156 $ | -343.929 $ | -6,4 % | 1 | 5.361.085 $ | +45.140 $ | +0,8 % | 1 |
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 4.807.247 $ | +68.464 $ | +1,4 % | 1 | 4.738.783 $ | +384.276 $ | +8,8 % | 1 | 4.354.507 $ | -57.985 $ | -1,3 % | 1 | 4.412.492 $ | +213.376 $ | +5,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 4.420.269 $ | +648.593 $ | +17,2 % | 1 | 3.771.676 $ | -408.133 $ | -9,8 % | 1 | 4.179.809 $ | +1.727.644 $ | +70,5 % | 1 | 2.452.165 $ | +401.670 $ | +19,6 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 4.126.018 $ | +3.841.326 $ | +1.349,3 % | 1 | 3.710.006 $ | -30.515.115 $ | -89,2 % | 1 | 3.609.854 $ | +3.392.865 $ | +1.563,6 % | 1 | 3.460.199 $ | +3.248.603 $ | +1.535,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 3.384.849 $ | +112.494 $ | +3,4 % | 1 | 3.272.355 $ | +248.569 $ | +8,2 % | 1 | 3.023.786 $ | +137.573 $ | +4,8 % | 1 | 2.886.213 $ | +300.253 $ | +11,6 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 3.162.365 $ | +558.475 $ | +21,4 % | 1 | 2.603.890 $ | +81.659 $ | +3,2 % | 1 | 2.522.231 $ | +429.324 $ | +20,5 % | 1 | 2.092.907 $ | +227.128 $ | +12,2 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.069.279 $ | +164.103 $ | +18,1 % | 1 | 905.176 $ | -263.296 $ | -22,5 % | 1 | 1.168.472 $ | -96.880 $ | -7,7 % | 1 | 1.265.352 $ | +32.770 $ | +2,7 % | 1 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | → 0 | Stark | 1.205.316 $ | +78.178 $ | +6,9 % | 1 | 1.127.138 $ | +91.001 $ | +8,8 % | 1 | 1.036.137 $ | +53.208 $ | +5,4 % | 1 | 982.929 $ | -65.657 $ | -6,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 940.546 $ | -226.560 $ | -19,4 % | 1 | 1.167.106 $ | +339.308 $ | +41,0 % | 1 | 827.798 $ | +52.248 $ | +6,7 % | 1 | 775.550 $ | +34.085 $ | +4,6 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 913.702 $ | -14.318 $ | -1,5 % | 1 | 928.020 $ | -123.509 $ | -11,7 % | 1 | 1.051.529 $ | -111.729 $ | -9,6 % | 1 | 1.163.258 $ | +455.429 $ | +64,3 % | 1 |
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Stark | 1.041.760 $ | +53.440 $ | +5,4 % | 1 | 988.320 $ | +337.160 $ | +51,8 % | 1 | 651.160 $ | -29.880 $ | -4,4 % | 1 | 681.040 $ | +143.360 $ | +26,7 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 985.033 $ | +329.707 $ | +50,3 % | 1 | 655.326 $ | +125.421 $ | +23,7 % | 1 | 529.905 $ | +88.541 $ | +20,1 % | 1 | 441.364 $ | +91.975 $ | +26,3 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 620.717 $ | +42.528 $ | +7,4 % | 1 | 578.189 $ | -26.739 $ | -4,4 % | 1 | 604.928 $ | -107.397 $ | -15,1 % | 1 | 712.325 $ | +62.272 $ | +9,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 676.106 $ | +89.075 $ | +15,2 % | 1 | 587.031 $ | -39.982 $ | -6,4 % | 1 | 627.013 $ | -269 $ | -0,0 % | 1 | 627.282 $ | -61.871 $ | -9,0 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 477.090 $ | -51.018 $ | -9,7 % | 1 | 528.108 $ | +71.067 $ | +15,5 % | 1 | 457.041 $ | -33.543 $ | -6,8 % | 1 | 490.584 $ | -34.085 $ | -6,5 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 440.980 $ | -31.580 $ | -6,7 % | 1 | 472.560 $ | -9.760 $ | -2,0 % | 1 | 482.320 $ | -20.300 $ | -4,0 % | 1 | 502.620 $ | +58.880 $ | +13,3 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 486.380 $ | +20.597 $ | +4,4 % | 1 | 465.783 $ | +11.387 $ | +2,5 % | 1 | 454.396 $ | -81 $ | -0,0 % | 1 | 454.477 $ | +15.340 $ | +3,5 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 485.666 $ | +65.910 $ | +15,7 % | 1 | 419.756 $ | -21.230 $ | -4,8 % | 1 | 440.986 $ | -5.887 $ | -1,3 % | 1 | 446.873 $ | +88.626 $ | +24,7 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 483.218 $ | +89.668 $ | +22,8 % | 1 | 393.550 $ | -47.418 $ | -10,8 % | 1 | 440.968 $ | +70.433 $ | +19,0 % | 1 | 370.535 $ | +21.468 $ | +6,2 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 445.751 $ | +26.344 $ | +6,3 % | 1 | 419.407 $ | +4.958 $ | +1,2 % | 1 | 414.449 $ | -45.625 $ | -9,9 % | 1 | 460.074 $ | +20.182 $ | +4,6 % | 1 | ||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 451.355 $ | +6.781 $ | +1,5 % | 1 | 444.574 $ | +28.423 $ | +6,8 % | 1 | 416.151 $ | -30.017 $ | -6,7 % | 1 | 446.168 $ | -16.455 $ | -3,6 % | 1 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | CHD | → 0 | Stark | 337.821 $ | +12.414 $ | +3,8 % | 1 | 325.407 $ | +33.022 $ | +11,3 % | 1 | 292.385 $ | -13.181 $ | -4,3 % | 1 | 305.566 $ | -29.570 $ | -8,8 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 288.706 $ | +29.256 $ | +11,3 % | 1 | 259.450 $ | -24.749 $ | -8,7 % | 1 | 284.199 $ | +5.989 $ | +2,2 % | 1 | 278.210 $ | +22.509 $ | +8,8 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 284.692 $ | -38.209.555 $ | -99,3 % | 1 | 279.639 $ | -3.430.367 $ | -92,5 % | 1 | ||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 279.852 $ | +16.543 $ | +6,3 % | 1 | 263.309 $ | +12.968 $ | +5,2 % | 1 | 250.341 $ | +21.935 $ | +9,6 % | 1 | 228.406 $ | +228.406 $ | 1 | |
| iShares TR Expanded Tech | → 0 | 274.815 $ | -4.824 $ | -1,7 % | 1 | 216.989 $ | -34.927.257 $ | -99,4 % | 1 | 211.596 $ | -34.325.270 $ | -99,4 % | 1 | ||||||
| ROSS STORES, INC. | ROST | → 0 | Stark | 266.063 $ | -4.725 $ | -1,7 % | 1 | 270.788 $ | +45.613 $ | +20,3 % | 1 | 225.175 $ | +225.175 $ | 1 | |||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 251.940 $ | +29.261 $ | +13,1 % | 1 | 222.679 $ | -46.704 $ | -17,3 % | 1 | 269.383 $ | +2.995 $ | +1,1 % | 1 | 266.388 $ | +266.388 $ | 1 | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 237.923 $ | -16.427 $ | -6,5 % | 1 | 254.350 $ | -3.930 $ | -1,5 % | 1 | ||||||||
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Schwach | 249.625 $ | -4.502 $ | -1,8 % | 1 | 254.127 $ | -5.719 $ | -2,2 % | 1 | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 247.269 $ | +35.741 $ | +16,9 % | 1 | 211.528 $ | -27.082 $ | -11,3 % | 1 | 238.610 $ | +14.822 $ | +6,6 % | 1 | 223.788 $ | +18.551 $ | +9,0 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 213.545 $ | -31.980 $ | -13,0 % | 1 | 245.525 $ | +4.077 $ | +1,7 % | 1 | 241.448 $ | +1.374 $ | +0,6 % | 1 | 240.074 $ | +9.259 $ | +4,0 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 206.621 $ | -30.352 $ | -12,8 % | 1 | 236.973 $ | +236.973 $ | 1 | |||||||||
| Cigna Group | CI | → 0 | Sehr stark | 200.420 $ | +327 $ | +0,2 % | 1 | 200.093 $ | -9.465 $ | -4,5 % | 1 | 209.558 $ | -30.774 $ | -12,8 % | 1 | ||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 203.794 $ | +203.794 $ | 1 | |||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 203.590 $ | +203.590 $ | 1 | |||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 200.128 $ | +200.128 $ | 1 | |||||||||||||
| 147.220.983 $ | +14.230.075 $ | +438,9 % | 37 | 131.875.778 $ | -6.209.211 $ | +23,6 % | 34 | 136.198.738 $ | +5.970.605 $ | +72,6 % | 35 | 129.615.360 $ | +14.604.503 $ | +83,5 % | 34 | ||||