Altrius Capital Management Inc

Ticker	–	Börse	–
ISIN	–	CIK	0001940646

Stammdaten

Unternehmen & Branche

Name	Altrius Capital Management Inc
Ticker	–
CIK	0001940646

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	–
ISIN	–
Typ	–

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)	NC
Geschäftsadresse	1323 COMMERCE DRIVE, 28562 NEW BERN, NC
Telefon	2526387598
EIN (IRS)	56-2214376

Listing & Historie

Fiskaljahr-Ende	31.12.

Externe Quelle: SEC EDGAR »

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ	Trend
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 3189 von typischerweise 8405 Fonds (38 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ
Mirador Capital Partners LP	2.714.747	3.225.071	-510.324	62.317.011	Reduziert	-15,8%
UBS Group AG	2.405.897	0	2.405.897	55.756.663	Neu	+100,0%
LPL Financial LLC	2.351.333	0	2.351.333	54.492.132	Neu	+100,0%
MORGAN STANLEY	1.463.565	0	1.463.565	33.918.143	Neu	+100,0%
Cetera Investment Advisers	1.256.808	0	1.256.808	29.126.522	Neu	+100,0%
WELLS FARGO & COMPANY/MN	1.055.616	0	1.055.616	24.463.907	Neu	+100,0%
Delta Investment Management, LLC	1.039.243	0	1.039.243	24.084.445	Neu	+100,0%
Jaffetilchin Investment Partners, LLC	1.021.704	0	1.021.704	23.677.994	Neu	+100,0%
OSAIC HOLDINGS, INC.	752.293	0	752.293	17.436.447	Neu	+100,0%
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC	666.309	759.334	-93.025	15.295.124	Reduziert	-12,3%
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	623.416	0	623.416	14.447.665	Neu	+100,0%
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	547.860	0	547.860	12.696.656	Neu	+100,0%
Advisory Alpha, LLC	473.691	0	473.691	10.977.789	Neu	+100,0%
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	453.955	0	453.955	10.520.418	Neu	+100,0%
Larson Financial Group LLC	445.230	0	445.230	10.318.195	Neu	+100,0%
Parkway Wealth Management Group, LLC	441.155	438.485	2.670	10.126.723	Aufgestockt	+0,6%
Matthew Goff Investment Advisor, LLC	486.104	0	486.104	9.493.610	Neu	+100,0%
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	394.158	0	394.158	9.140.514	Neu	+100,0%
AMERIPRISE FINANCIAL INC	375.681	0	375.681	8.700.676	Neu	+100,0%
Leo Wealth, LLC	369.699	0	369.699	8.566.616	Neu	+100,0%
IHT Wealth Management, LLC	360.465	0	360.465	8.353.780	Neu	+100,0%
Avior Wealth Management, LLC	358.722	0	358.722	8.313.387	Neu	+100,0%
Lido Advisors, LLC	350.008	0	350.008	8.111.448	Neu	+100,0%
Ashton Thomas Private Wealth, LLC	340.946	341.778	-832	7.826.416	Reduziert	-0,2%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	309.441	0	309.441	7.171.281	Neu	+100,0%
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	293.559	290.494	3.065	6.738.660	Aufgestockt	+1,1%
MML INVESTORS SERVICES, LLC	282.000	0	282.000	6.535.358	Neu	+100,0%
SFE Investment Counsel	267.933	0	267.933	6.209.347	Neu	+100,0%
CWM, LLC	266.522	0	266.522	6.176.658	Neu	+100,0%
Ironwood Financial, llc	230.453	399.427	-168.974	5.286.586	Reduziert	-42,3%
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC	221.775	206.116	15.659	5.090.846	Aufgestockt	+7,6%
Kestra Advisory Services, LLC	216.754	144.033	72.721	4.975.587	Aufgestockt	+50,5%
MGO ONE SEVEN LLC	209.683	0	209.683	4.859.415	Neu	+100,0%
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC	211.404	191.104	20.300	4.852.787	Aufgestockt	+10,6%
Oder Investment Management, LLC	202.241	0	202.241	4.686.936	Neu	+100,0%
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	200.603	0	200.603	4.630.909	Neu	+100,0%
BANTA ASSET MANAGEMENT LP	197.933	222.218	-24.285	4.543.552	Reduziert	-10,9%
FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC	190.491	0	190.491	4.414.620	Neu	+100,0%
STIFEL FINANCIAL CORP	166.241	0	166.241	3.852.762	Neu	+100,0%
RPg Family Wealth Advisory, LLC	159.860	0	159.860	3.704.764	Neu	+100,0%
BANK OF AMERICA CORP /DE/	157.667	0	157.667	3.653.938	Neu	+100,0%
Sidoxia Capital Management, LLC	158.727	162.799	-4.072	3.643.578	Reduziert	-2,5%
HB Wealth Management, LLC	155.441	155.423	18	3.568.148	Aufgestockt	0,0%
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.	155.192	133.383	21.809	3.562.433	Aufgestockt	+16,4%
Prospera Financial Services Inc	155.011	157.394	-2.383	3.558.517	Reduziert	-1,5%
Glass Jacobson Investment Advisors llc	143.152	0	143.152	3.317.550	Neu	+100,0%
JANE STREET GROUP, LLC	139.197	0	139.197	3.225.890	Neu	+100,0%
Accurate Wealth Management, LLC	137.419	0	137.419	3.194.305	Neu	+100,0%
Altium Investment Strategies LLC	137.419	0	137.419	3.194.305	Neu	+100,0%
Private Advisor Group, LLC	138.166	152.380	-14.214	3.171.604	Reduziert	-9,3%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 3189 von typischerweise 8405 Fonds (38 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)	Stimmkontrolle	Verlauf
Mirador Capital Partners LP	2.714.747	3.225.071	-15,8%	62.317.011	34,09	100 %	17 Q
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC	666.309	759.334	-12,3%	15.295.124	8,37	1 %	17 Q
Parkway Wealth Management Group, LLC	441.155	438.485	+0,6%	10.126.723	5,54	0 %	3 Q
Ashton Thomas Private Wealth, LLC	340.946	341.778	-0,2%	7.826.416	4,28	100 %	12 Q
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	293.559	290.494	+1,1%	6.738.660	3,69	–	16 Q
Ironwood Financial, llc	230.453	399.427	-42,3%	5.286.586	2,89	0 %	17 Q
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC	221.775	206.116	+7,6%	5.090.846	2,78	0 %	7 Q
Kestra Advisory Services, LLC	216.754	144.033	+50,5%	4.975.587	2,72	–	17 Q
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC	211.404	191.104	+10,6%	4.852.787	2,65	0 %	8 Q
BANTA ASSET MANAGEMENT LP	197.933	222.218	-10,9%	4.543.552	2,49	100 %	8 Q
Sidoxia Capital Management, LLC	158.727	162.799	-2,5%	3.643.578	1,99	100 %	2 Q
HB Wealth Management, LLC	155.441	155.423	0,0%	3.568.148	1,95	100 %	5 Q
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.	155.192	133.383	+16,4%	3.562.433	1,95	0 %	14 Q
Prospera Financial Services Inc	155.011	157.394	-1,5%	3.558.517	1,95	0 %	17 Q
Private Advisor Group, LLC	138.166	152.380	-9,3%	3.171.604	1,74	0 %	17 Q
Intrua Financial, LLC	127.965	173.100	-26,1%	2.937.437	1,61	0 %	17 Q
TD Waterhouse Canada Inc.	96.442	48.700	+98,0%	2.212.379	1,21	100 %	17 Q
Independent Wealth Advisors LLC	87.956	87.332	+0,7%	2.019.029	1,10	0 %	3 Q
AA Financial Advisors, LLC	86.302	83.178	+3,8%	1.981.058	1,08	100 %	11 Q
Paradiem, LLC	74.804	77.756	-3,8%	1.717.126	0,94	100 %	17 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
30.06.2026	vorl.	72	8,0	183
31.03.2026	✓	191	32,2	740
31.12.2025	✓	190	34,7	779
30.09.2025	✓	177	34,2	759
30.06.2025	✓	173	29,5	632
31.03.2025	✓	162	30,5	645

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD)
Matthew Goff Investment Advisor, LLC	486.104	9.493.610
Sidoxia Capital Management, LLC	162.799	3.772.867
JANE STREET GROUP, LLC	139.197	3.225.890
Altium Investment Strategies LLC	137.419	3.194.305
Independent Advisor Alliance	115.061	2.666.546
TFR Capital, LLC.	107.071	2.481.370
BANK OF MONTREAL /CAN/	41.161	953.906
Global Assets Advisory, LLC	31.546	731.079
Wealth Advisory Solutions, LLC	30.062	696.687
Avidian Wealth Enterprises, LLC	28.916	670.128

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	453.955	384.294	+551.7 %	10.520.418
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	623.416	187.703	+43.1 %	14.447.665
Jaffetilchin Investment Partners, LLC	1.021.704	115.139	+12.7 %	23.677.994
AMERIPRISE FINANCIAL INC	375.681	96.617	+34.6 %	8.700.676
OSAIC HOLDINGS, INC.	752.293	82.405	+12.3 %	17.436.447
Cetera Investment Advisers	1.256.808	58.296	+4.9 %	29.126.522
Kestra Advisory Services, LLC	144.033	56.132	+63.9 %	3.337.966
Parkway Wealth Management Group, LLC	438.485	51.104	+13.2 %	10.192.583
Delta Investment Management, LLC	1.039.243	46.663	+4.7 %	24.084.445
Advisory Alpha, LLC	473.691	44.741	+10.4 %	10.977.789

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	309.441	-806.880	-72.3 %	7.171.281
Mariner, LLC	11.832	-450.095	-97.4 %	274.215
Ashton Thomas Private Wealth, LLC	341.778	-373.693	-52.2 %	7.920.705
BANK OF AMERICA CORP /DE/	157.667	-289.841	-64.8 %	3.653.938
OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA	958	-230.935	-99.6 %	22.202
Stablepoint Partners, LLC	48.173	-132.083	-73.3 %	1.116.407
Mirador Capital Partners LP	3.225.071	-105.046	-3.2 %	74.741.016
MORGAN STANLEY	1.463.565	-85.953	-5.5 %	33.918.143
Larson Financial Group LLC	445.230	-72.362	-14.0 %	10.318.195
BANTA ASSET MANAGEMENT LP	222.218	-71.767	-24.4 %	5.149.902

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