| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 51.635.334 $ | +4.742.055 $ | +8.056,3 % | 48.739.872 $ | -2.418.827 $ | +27,2 % | 52.872.987 $ | +2.681.014 $ | +88,0 % | 50.941.405 $ | +2.149.651 $ | +19,5 % | |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 37.024.274 $ | +754.914 $ | +2,1 % | 36.269.360 $ | -1.337.170 $ | -3,6 % | 37.606.530 $ | +618.444 $ | +1,7 % | 36.988.086 $ | +401.891 $ | +1,1 % |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | 3.011.957 $ | +3.008.985 $ | +101.244,4 % | 2.972 $ | -2.955.923 $ | -99,9 % | 2.958.895 $ | +309.075 $ | +11,7 % | 2.649.820 $ | +216.553 $ | +8,9 % |
| RiverFront Investment Group, LLC | 2.691.190 $ | +456.542 $ | +20,4 % | |||||||||
| FULTON BANK, N.A. | 2.134.333 $ | +241.249 $ | +12,7 % | 1.893.084 $ | +49.125 $ | +2,7 % | 1.843.959 $ | +1.191.172 $ | +182,5 % | 652.787 $ | +67.145 $ | +11,5 % |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 1.827.149 $ | +288.653 $ | +18,8 % | |||||||||
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 1.785.588 $ | +1.523.737 $ | +581,9 % | 261.851 $ | -1.152.178 $ | -81,5 % | ||||||
| Brooklyn Investment Group | 1.601.535 $ | |||||||||||
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 1.242.726 $ | -352.900 $ | -22,1 % | 1.595.626 $ | +250.059 $ | +18,6 % | 1.345.567 $ | +342.323 $ | +34,1 % | 1.003.244 $ | +65.179 $ | +6,9 % |
| Diversified Trust Co | 886.864 $ | -54.593 $ | -5,8 % | 941.457 $ | -103.783 $ | -9,9 % | 1.045.240 $ | +60.899 $ | +6,2 % | 984.341 $ | +90.156 $ | +10,1 % |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | 677.931 $ | -39.953 $ | -5,6 % | 717.884 $ | -85.902 $ | -10,7 % | 803.786 $ | -25.055 $ | -3,0 % | 828.841 $ | +40.146 $ | +5,1 % |
| Mengis Capital Management, Inc. | 732.235 $ | -83.718 $ | -10,3 % | 815.953 $ | -8.818 $ | -1,1 % | 824.771 $ | +185.401 $ | +29,0 % | 639.370 $ | +262.997 $ | +69,9 % |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 369.103 $ | -10.893 $ | -2,9 % | 379.996 $ | -24.745 $ | -6,1 % | 404.741 $ | -352.233 $ | -46,5 % | 756.974 $ | +410.980 $ | +118,8 % |
| Westside Investment Management, Inc. | 684.060 $ | -12.947 $ | -1,9 % | 697.007 $ | +1.481 $ | +0,2 % | 695.526 $ | +609.718 $ | +710,6 % | 85.808 $ | +9.741 $ | +12,8 % |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 589.343 $ | -25.361 $ | -4,1 % | 614.704 $ | +8.489 $ | +1,4 % | 606.215 $ | +565.424 $ | +1.386,1 % | |||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 555.177 $ | |||||||||||
| Ethos Financial Group, LLC | 530.670 $ | +259.304 $ | +95,6 % | 271.366 $ | +6.118 $ | +2,3 % | 265.248 $ | +13.165 $ | +5,2 % | 252.083 $ | +21.147 $ | +9,2 % |
| SVB WEALTH LLC | 513.287 $ | +487.371 $ | +1.880,6 % | |||||||||
| CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC | 511.526 $ | +4.583 $ | +0,9 % | 506.943 $ | +5.202 $ | +1,0 % | 501.741 $ | +55.452 $ | +12,4 % | 446.289 $ | +15.010 $ | +3,5 % |
| Oakworth Capital, Inc. | 322.847 $ | -111.473 $ | -25,7 % | 434.320 $ | +227.904 $ | +110,4 % | 206.416 $ | |||||
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | 389.655 $ | -21.482 $ | -5,2 % | 411.137 $ | +10.047 $ | +2,5 % | 401.090 $ | +20.738 $ | +5,5 % | 380.352 $ | +48.659 $ | +14,7 % |
| Coastwise Capital Group, LLC | 403.228 $ | +200.606 $ | +99,0 % | 202.622 $ | ||||||||
| Sequent Asset Management, LLC | 339.000 $ | -10.061 $ | -2,9 % | 349.061 $ | +76.582 $ | +28,1 % | ||||||
| Arvest Bank Trust Division | 258.579 $ | |||||||||||
| MONETARY MANAGEMENT GROUP INC | 243.832 $ | +184.332 $ | +309,8 % | 59.500 $ | +11.540 $ | +24,1 % | 47.960 $ | +1.160 $ | +2,5 % | 46.800 $ | +10.800 $ | +30,0 % |
| Emprise Bank | 202.695 $ | -10.908 $ | -5,1 % | 213.603 $ | -14.215 $ | -6,2 % | 227.818 $ | |||||
| Fortune Financial Group, Inc. | 221.950 $ | +221.723 $ | +97.675,3 % | 227 $ | ||||||||
| CENTRAL BANK & TRUST CO | 218.233 $ | +103 $ | +0,0 % | 218.130 $ | +10.490 $ | +5,1 % | 207.640 $ | |||||
| Game Plan Financial Advisors, LLC | 168.571 $ | -8.761 $ | -4,9 % | 177.332 $ | -11.292 $ | -6,0 % | 188.624 $ | +10.843 $ | +6,1 % | 177.781 $ | +20.040 $ | +12,7 % |
| Ancora Advisors LLC | 176.574 $ | +115.368 $ | +188,5 % | 61.206 $ | +26.261 $ | +75,1 % | 34.945 $ | +1.609 $ | +4,8 % | 33.336 $ | +609 $ | +1,9 % |
| Estabrook Capital Management | 119.159 $ | -3.455 $ | -2,8 % | 122.614 $ | +2.413 $ | +2,0 % | 120.201 $ | +8.666 $ | +7,8 % | 111.535 $ | +11.893 $ | +11,9 % |
| Hurley Capital, LLC | 76.260 $ | -114.541 $ | -60,0 % | |||||||||
| Luminist Capital LLC | 13.957 $ | -34.609 $ | -71,3 % | 48.566 $ | ||||||||
| Financially Speaking Inc | 6.271 $ | +260 $ | +4,3 % | 6.011 $ | +266 $ | +4,6 % | 5.745 $ | |||||
| CSM Advisors, LLC | 864 $ | -25 $ | -2,8 % | 889 $ | -58 $ | -6,1 % | 947 $ | +56 $ | +6,3 % | 891 $ | +81 $ | +10,0 % |
| Coston, McIsaac & Partners | 838 $ | -14 $ | -1,6 % | 852 $ | +14 $ | +1,7 % | 838 $ | -16 $ | -1,9 % | 854 $ | +82 $ | +10,6 % |
| Motiv8 Investments LLC | 229 $ | |||||||||||
| 51.635.334 $ | +4.742.055 $ | +8.056,3 % | 48.739.872 $ | -2.418.827 $ | +27,2 % | 52.872.987 $ | +2.681.014 $ | +88,0 % | 50.941.405 $ | +2.149.651 $ | +19,5 % | |