| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 38.629.181 $ | -2.176.735 $ | +2.097,2 % | 40.563.195 $ | +1.568.105 $ | +2,6 % | 38.139.919 $ | +3.318.858 $ | +7,7 % | 34.473.057 $ | +1.897.856 $ | +30,1 % | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4.555.177 $ | -334.661 $ | -6,8 % | 4.889.838 $ | +725 $ | +0,0 % | 4.889.113 $ | +155.042 $ | +3,3 % | 4.734.071 $ | -311.419 $ | -6,2 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 3.939.977 $ | -233.056 $ | -5,6 % | 4.173.033 $ | -40.631 $ | -1,0 % | 4.213.664 $ | +1.096.374 $ | +35,2 % | 3.117.290 $ | +1.420.949 $ | +83,8 % |
| Noble Wealth Management PBC | 3.610.334 $ | -76.986 $ | -2,1 % | 3.687.320 $ | -100.802 $ | -2,7 % | 3.788.122 $ | +1.082.431 $ | +40,0 % | |||
| Sowell Financial Services LLC | 3.448.187 $ | -186.853 $ | -5,1 % | 3.635.040 $ | -100.196 $ | -2,7 % | 3.735.236 $ | +192.763 $ | +5,4 % | 3.542.473 $ | +45.941 $ | +1,3 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 3.306.803 $ | +528.083 $ | +19,0 % | 2.778.720 $ | +976.084 $ | +54,1 % | 1.802.636 $ | +487.210 $ | +37,0 % | 1.315.426 $ | +753.296 $ | +134,0 % |
| Invesco Ltd. | 2.071.132 $ | -136.861 $ | -6,2 % | 2.207.993 $ | -404.366 $ | -15,5 % | 2.612.359 $ | +136.870 $ | +5,5 % | 2.475.489 $ | +88.853 $ | +3,7 % |
| LPL Financial LLC | 2.598.121 $ | +60.144 $ | +2,4 % | 2.537.977 $ | +227.571 $ | +9,8 % | 2.310.406 $ | +208.686 $ | +9,9 % | 2.101.720 $ | -102.953 $ | -4,7 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 1.196.815 $ | -1.341.828 $ | -52,9 % | 2.538.643 $ | +407.971 $ | +19,1 % | 2.130.672 $ | +252.813 $ | +13,5 % | 1.877.859 $ | -316.459 $ | -14,4 % |
| Smith Asset Management Co., LLC | 2.093.786 $ | -140.150 $ | -6,3 % | 2.233.936 $ | -93.703 $ | -4,0 % | 2.327.639 $ | +69.636 $ | +3,1 % | 2.258.003 $ | -80.890 $ | -3,5 % |
| MORGAN STANLEY | 1.543.870 $ | -128.241 $ | -7,7 % | 1.672.111 $ | +77.831 $ | +4,9 % | 1.594.280 $ | +77.529 $ | +5,1 % | 1.516.751 $ | +89.317 $ | +6,3 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.593.700 $ | +338.705 $ | +27,0 % | 1.254.995 $ | +510.350 $ | +68,5 % | 744.645 $ | +16.348 $ | +2,2 % | 728.297 $ | +3.099 $ | +0,4 % |
| Matisse Capital | 1.297.168 $ | +16.787 $ | +1,3 % | |||||||||
| AQR Arbitrage LLC | 531.895 $ | -404.867 $ | -43,2 % | 936.762 $ | -350.087 $ | -27,2 % | 1.286.849 $ | -170.377 $ | -11,7 % | |||
| Fiera Capital Corp | 1.126.974 $ | -105.044 $ | -8,5 % | 1.232.018 $ | +646.756 $ | +110,5 % | 585.262 $ | |||||
| Strategic Advocates LLC | 1.627 $ | -478.977 $ | -99,7 % | 480.604 $ | -87.230 $ | -15,4 % | 567.834 $ | -361.862 $ | -38,9 % | 929.696 $ | +94.421 $ | +11,3 % |
| NorthCoast Asset Management LLC | 805.962 $ | -26.026 $ | -3,1 % | 831.988 $ | -36.077 $ | -4,2 % | ||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 827.594 $ | -57.148 $ | -6,5 % | |||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 748.112 $ | -40.560 $ | -5,1 % | 788.672 $ | ||||||||
| Focus Partners Wealth | 715.544 $ | -46.494 $ | -6,1 % | 762.038 $ | ||||||||
| Baird Financial Group, Inc. | 680.202 $ | -42.706 $ | -5,9 % | 722.908 $ | -18.814 $ | -2,5 % | 741.722 $ | +38.942 $ | +5,5 % | 702.780 $ | +365.368 $ | +108,3 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 734.485 $ | +340.426 $ | +86,4 % | 394.059 $ | +27.834 $ | +7,6 % | 366.225 $ | +46.352 $ | +14,5 % | 319.873 $ | +45.810 $ | +16,7 % |
| Independent Advisor Alliance | 734.418 $ | |||||||||||
| CEERA INVESTMENTS, LLC | 558.922 $ | -63.553 $ | -10,2 % | 622.475 $ | +92.686 $ | +17,5 % | 529.789 $ | +135.899 $ | +34,5 % | 393.890 $ | ||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 501.185 $ | +107.222 $ | +27,2 % | 393.963 $ | +43.361 $ | +12,4 % | 350.602 $ | -52.774 $ | -13,1 % | 403.376 $ | +24.379 $ | +6,4 % |
| Cetera Investment Advisers | 478.720 $ | +131.779 $ | +38,0 % | 346.941 $ | +72.967 $ | +26,6 % | 273.974 $ | +75.050 $ | +37,7 % | 198.924 $ | ||
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | 345.118 $ | -18.712 $ | -5,1 % | 363.830 $ | -6.653 $ | -1,8 % | 370.483 $ | +17.049 $ | +4,8 % | 353.434 $ | +4.573 $ | +1,3 % |
| Kovack Advisors, Inc. | 217.234 $ | -9.321 $ | -4,1 % | 226.555 $ | -133.556 $ | -37,1 % | 360.111 $ | |||||
| HighTower Advisors, LLC | 243.190 $ | +28.554 $ | +13,3 % | 214.636 $ | -126.742 $ | -37,1 % | 341.378 $ | +5.883 $ | +1,8 % | 335.495 $ | +53.306 $ | +18,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 284.579 $ | -53.549 $ | -15,8 % | 338.128 $ | +19.904 $ | +6,3 % | 318.224 $ | +25.849 $ | +8,8 % | 292.375 $ | +14.332 $ | +5,2 % |
| Mallini Complete Financial Planning LLC | 308.290 $ | -13.560 $ | -4,2 % | 321.850 $ | -3.092 $ | -1,0 % | 324.942 $ | +117.702 $ | +56,8 % | 207.240 $ | -81.125 $ | -28,1 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 278.328 $ | -14.726 $ | -5,0 % | 293.054 $ | -23.109 $ | -7,3 % | 316.163 $ | +14.771 $ | +4,9 % | 301.392 $ | -22.726 $ | -7,0 % |
| Pathway Financial Advisers, LLC | 285.344 $ | +860 $ | +0,3 % | |||||||||
| SEVEN MILE ADVISORY | 230.359 $ | +221 $ | +0,1 % | 230.138 $ | ||||||||
| Koshinski Asset Management, Inc. | 208.496 $ | -11.304 $ | -5,1 % | 219.800 $ | -4.019 $ | -1,8 % | 223.819 $ | +10.299 $ | +4,8 % | 213.520 $ | +2.763 $ | +1,3 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 125.000 $ | -9.000 $ | -6,7 % | 134.000 $ | -1.000 $ | -0,7 % | 135.000 $ | -61.000 $ | -31,1 % | 196.000 $ | -25.000 $ | -11,3 % |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | 194.888 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 189.397 $ | |||||||||||
| Capital Investment Advisors, LLC | 181.229 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 94.446 $ | -85.754 $ | -47,6 % | 180.200 $ | ||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 5.727 $ | -168.486 $ | -96,7 % | 174.213 $ | +732 $ | +0,4 % | ||||||
| UBS Group AG | 110.374 $ | -44.187 $ | -28,6 % | 154.561 $ | +27.326 $ | +21,5 % | 127.235 $ | -17.792 $ | -12,3 % | 145.027 $ | +13.992 $ | +10,7 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 14.923 $ | -56.358 $ | -79,1 % | 71.281 $ | +46.632 $ | +189,2 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 47.609 $ | -2.581 $ | -5,1 % | 50.190 $ | -7.101 $ | -12,4 % | 57.291 $ | |||||
| Global Retirement Partners, LLC | 57.066 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 44.387 $ | +44.338 $ | +90.485,7 % | 49 $ | -3 $ | -5,8 % | 52 $ | -6 $ | -10,3 % | 58 $ | +1 $ | +1,8 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 28.385 $ | +11.605 $ | +69,2 % | |||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 20.999 $ | +3.236 $ | +18,2 % | 17.763 $ | -324 $ | -1,8 % | 18.087 $ | +832 $ | +4,8 % | 17.255 $ | +223 $ | +1,3 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 19.575 $ | +2.247 $ | +13,0 % | 17.328 $ | +5.953 $ | +52,3 % | 11.375 $ | +2.372 $ | +26,3 % | |||
| SRH ADVISORS, LLC | 16.600 $ | -900 $ | -5,1 % | 17.500 $ | -320 $ | -1,8 % | 17.820 $ | +820 $ | +4,8 % | 17.000 $ | +220 $ | +1,3 % |
| IFG Advisory, LLC | 17.098 $ | |||||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 12.151 $ | -4.159 $ | -25,5 % | 16.310 $ | -298 $ | -1,8 % | 16.608 $ | +764 $ | +4,8 % | 15.844 $ | +13.696 $ | +637,6 % |
| Sound Income Strategies, LLC | 4.246 $ | -9.442 $ | -69,0 % | 13.688 $ | +660 $ | +5,1 % | 13.028 $ | +168 $ | +1,3 % | |||
| Traub Capital Management LLC | 11.611 $ | |||||||||||
| GHP Investment Advisors, Inc. | 9.313 $ | |||||||||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 8.669 $ | +480 $ | +5,9 % | 8.189 $ | ||||||||
| Luminist Capital LLC | 7.245 $ | -139 $ | -1,9 % | 7.384 $ | +375 $ | +5,4 % | 7.009 $ | -139 $ | -1,9 % | |||
| Chung Wu Investment Group, LLC | 6.640 $ | -360 $ | -5,1 % | 7.000 $ | -128 $ | -1,8 % | 7.128 $ | +328 $ | +4,8 % | 6.800 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 5.940 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 5.129 $ | -279 $ | -5,2 % | 5.408 $ | -6.338 $ | -54,0 % | ||||||
| POM Investment Strategies, LLC | 5.295 $ | |||||||||||
| Tortoise Investment Management, LLC | 3.140 $ | +194 $ | +6,6 % | 2.946 $ | +88 $ | +3,1 % | ||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.822 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 2.324 $ | -126 $ | -5,1 % | 2.450 $ | -45 $ | -1,8 % | 2.495 $ | +157 $ | +6,7 % | 2.338 $ | -11 $ | -0,5 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.110 $ | |||||||||||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 208 $ | -54 $ | -20,6 % | 262 $ | -6 $ | -2,2 % | 268 $ | +98 $ | +57,6 % | 170 $ | +2 $ | +1,2 % |
| 38.629.181 $ | -2.176.735 $ | +2.097,2 % | 40.563.195 $ | +1.568.105 $ | +2,6 % | 38.139.919 $ | +3.318.858 $ | +7,7 % | 34.473.057 $ | +1.897.856 $ | +30,1 % | |