| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 105.497.740 $ | -6.823.678 $ | -1,0 % | 98.762.794 $ | -277.670 $ | +3.681,8 % | 106.450.244 $ | +7.747.896 $ | +4,9 % | 104.688.061 $ | -3.000.683 $ | +10,4 % | |
| LeConte Wealth Management, LLC | 9.796.091 $ | -4.870.226 $ | -33,2 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 8.213.023 $ | -334.584 $ | -3,9 % | 8.547.607 $ | +26.758 $ | +0,3 % | 8.520.849 $ | -866.342 $ | -9,2 % | 9.387.191 $ | +419.106 $ | +4,7 % |
| UBS Group AG | 8.310.553 $ | -356.830 $ | -4,1 % | 8.667.383 $ | -284.059 $ | -3,2 % | 8.951.442 $ | +122.891 $ | +1,4 % | 8.828.551 $ | -148.961 $ | -1,7 % |
| Avior Wealth Management, LLC | 8.379.907 $ | |||||||||||
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.011.781 $ | -28.483 $ | -0,4 % | 8.040.264 $ | +64.693 $ | +0,8 % | 7.975.571 $ | +283.384 $ | +3,7 % | 7.692.187 $ | +463.880 $ | +6,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.129.424 $ | -5.127.632 $ | -70,7 % | 7.257.056 $ | +411.183 $ | +6,0 % | 6.845.873 $ | +3.218.265 $ | +88,7 % | 3.627.608 $ | +241.857 $ | +7,1 % |
| Twelve Points Wealth Management LLC | 5.311.539 $ | +27.796 $ | +0,5 % | 5.283.743 $ | -895.206 $ | -14,5 % | 6.178.949 $ | +48.597 $ | +0,8 % | 6.130.352 $ | +296.680 $ | +5,1 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.487.000 $ | +817.000 $ | +17,5 % | 4.670.000 $ | +700.000 $ | +17,6 % | 3.970.000 $ | +4.000 $ | +0,1 % | 3.966.000 $ | +480.000 $ | +13,8 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2.559.341 $ | -500.413 $ | -16,4 % | 3.059.754 $ | -1.834.376 $ | -37,5 % | 4.894.130 $ | +751.140 $ | +18,1 % | 4.142.990 $ | +1.406.390 $ | +51,4 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 4.559.361 $ | -113.088 $ | -2,4 % | 4.672.449 $ | +85.605 $ | +1,9 % | 4.586.844 $ | +339.274 $ | +8,0 % | 4.247.570 $ | -938.773 $ | -18,1 % |
| Intellectus Partners, LLC | 4.114.996 $ | -311.477 $ | -7,0 % | 4.426.473 $ | -7.673 $ | -0,2 % | 4.434.146 $ | +108.020 $ | +2,5 % | 4.326.126 $ | +309.628 $ | +7,7 % |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 4.214.167 $ | +258.820 $ | +6,5 % | 3.955.347 $ | +35.054 $ | +0,9 % | 3.920.293 $ | +2.117.333 $ | +117,4 % | 1.802.960 $ | +1.256.480 $ | +229,9 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.011.933 $ | -81.794 $ | -2,0 % | 4.093.727 $ | +1.133.134 $ | +38,3 % | 2.960.593 $ | +660 $ | +0,0 % | 2.959.933 $ | -635.272 $ | -17,7 % |
| Catawba River Capital | 3.842.672 $ | -86.327 $ | -2,2 % | 3.928.999 $ | +75.910 $ | +2,0 % | 3.853.089 $ | +263.551 $ | +7,3 % | 3.589.538 $ | ||
| LPL Financial LLC | 3.369.084 $ | -207.029 $ | -5,8 % | 3.576.113 $ | +180.027 $ | +5,3 % | 3.396.086 $ | +103.156 $ | +3,1 % | 3.292.930 $ | -35.248 $ | -1,1 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.730.813 $ | -132.481 $ | -4,6 % | 2.863.294 $ | -114.730 $ | -3,9 % | 2.978.024 $ | -354.176 $ | -10,6 % | 3.332.200 $ | -226.814 $ | -6,4 % |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 2.820.457 $ | |||||||||||
| Journey Advisory Group, LLC | 2.531.260 $ | -83.048 $ | -3,2 % | 2.614.308 $ | -3.662 $ | -0,1 % | 2.617.970 $ | +4.692 $ | +0,2 % | 2.613.278 $ | -30.693 $ | -1,2 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 2.593.416 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 2.311.326 $ | -68.620 $ | -2,9 % | 2.379.946 $ | -176.498 $ | -6,9 % | 2.556.444 $ | +503.752 $ | +24,5 % | 2.052.692 $ | -312.361 $ | -13,2 % |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 2.086.340 $ | -167.610 $ | -7,4 % | 2.253.950 $ | -75.026 $ | -3,2 % | 2.328.976 $ | -79.455 $ | -3,3 % | 2.408.431 $ | +186.236 $ | +8,4 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.982.416 $ | -377.970 $ | -16,0 % | 2.360.386 $ | +68.600 $ | +3,0 % | 2.291.786 $ | +1.105 $ | +0,0 % | 2.290.681 $ | -338.395 $ | -12,9 % |
| Consolidated Portfolio Review Corp | 2.347.380 $ | +1.009.276 $ | +75,4 % | 1.338.104 $ | +270.169 $ | +25,3 % | ||||||
| Gridiron Partners, LLC | 2.258.766 $ | +1.589.032 $ | +237,3 % | 669.734 $ | -14.493 $ | -2,1 % | 684.227 $ | +68.766 $ | +11,2 % | 615.461 $ | -10.005 $ | -1,6 % |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 2.165.814 $ | +4.217 $ | +0,2 % | 2.161.597 $ | -4.174 $ | -0,2 % | ||||||
| Ignite Planners, LLC | 1.676.322 $ | -163.785 $ | -8,9 % | 1.840.107 $ | +169.282 $ | +10,1 % | 1.670.825 $ | +74.446 $ | +4,7 % | 1.596.379 $ | +293.899 $ | +22,6 % |
| Berger Financial Group, Inc | 1.542.695 $ | -103.467 $ | -6,3 % | 1.646.162 $ | +2.970 $ | +0,2 % | 1.643.192 $ | |||||
| ArchPoint Investors | 1.474.074 $ | -65.627 $ | -4,3 % | 1.539.701 $ | -33.318 $ | -2,1 % | 1.573.019 $ | +20.193 $ | +1,3 % | 1.552.826 $ | -44.857 $ | -2,8 % |
| Aviance Capital Partners, LLC | 1.388.057 $ | +22.433 $ | +1,6 % | 1.365.624 $ | -39.990 $ | -2,8 % | 1.405.614 $ | +36.449 $ | +2,7 % | 1.369.165 $ | -37.034 $ | -2,6 % |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 1.289.414 $ | -57.405 $ | -4,3 % | 1.346.819 $ | -29.144 $ | -2,1 % | 1.375.963 $ | +32.735 $ | +2,4 % | 1.343.228 $ | ||
| Quarry LP | 1.109.396 $ | |||||||||||
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 204.400 $ | -798.654 $ | -79,6 % | 1.003.054 $ | +87.355 $ | +9,5 % | 915.699 $ | +185.718 $ | +25,4 % | 729.981 $ | +1.248 $ | +0,2 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 666.617 $ | +14.501 $ | +2,2 % | 652.116 $ | +252.937 $ | +63,4 % | 399.179 $ | +6.250 $ | +1,6 % | 392.929 $ | -5.274 $ | -1,3 % |
| COMERICA BANK | 57.188 $ | -266.518 $ | -82,3 % | 323.706 $ | -222.699 $ | -40,8 % | 546.405 $ | -17.479 $ | -3,1 % | |||
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | 367.631 $ | -146.157 $ | -28,4 % | 513.788 $ | -3.632 $ | -0,7 % | 517.420 $ | +25.449 $ | +5,2 % | 491.971 $ | -7.650 $ | -1,5 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 461.107 $ | +139.423 $ | +43,3 % | 321.684 $ | +61.108 $ | +23,5 % | 260.576 $ | +40.055 $ | +18,2 % | 220.521 $ | ||
| Shaker Financial Services, LLC | 215.088 $ | -229.519 $ | -51,6 % | 444.607 $ | +56.738 $ | +14,6 % | 387.869 $ | -831.381 $ | -68,2 % | |||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 438.838 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 354.035 $ | -55.275 $ | -13,5 % | 409.310 $ | -11.973 $ | -2,8 % | 421.283 $ | +10.022 $ | +2,4 % | 411.261 $ | -6.685 $ | -1,6 % |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 298.877 $ | -17.972 $ | -5,7 % | 316.849 $ | -76.141 $ | -19,4 % | 392.990 $ | -19.502 $ | -4,7 % | 412.492 $ | -28.837 $ | -6,5 % |
| Cetera Investment Advisers | 378.874 $ | +117.905 $ | +45,2 % | 260.969 $ | +75.687 $ | +40,8 % | 185.282 $ | |||||
| United Advisor Group, LLC | 352.459 $ | -15.691 $ | -4,3 % | 368.150 $ | -7.967 $ | -2,1 % | 376.117 $ | +4.828 $ | +1,3 % | 371.289 $ | -6.035 $ | -1,6 % |
| Apriem Advisors | 352.006 $ | -15.672 $ | -4,3 % | 367.678 $ | +54.364 $ | +17,4 % | 313.314 $ | +4.022 $ | +1,3 % | 309.292 $ | -5.027 $ | -1,6 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 189.199 $ | -79.151 $ | -29,5 % | 268.350 $ | -96.199 $ | -26,4 % | 364.549 $ | +28.115 $ | +8,4 % | 336.434 $ | -50.404 $ | -13,0 % |
| Blueprint Investment Partners LLC | 318.280 $ | |||||||||||
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 298.439 $ | +14.225 $ | +5,0 % | 284.214 $ | +6.594 $ | +2,4 % | 277.620 $ | +3.564 $ | +1,3 % | 274.056 $ | -4.455 $ | -1,6 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 288.350 $ | +93.150 $ | +47,7 % | 195.200 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 242.470 $ | -40.650 $ | -14,4 % | 283.120 $ | +282.861 $ | +109.212,7 % | 259 $ | -191 $ | -42,4 % | 450 $ | +118 $ | +35,5 % |
| Fort Sheridan Advisors LLC | 230.403 $ | -10.257 $ | -4,3 % | 240.660 $ | -5.208 $ | -2,1 % | 245.868 $ | -35.155 $ | -12,5 % | 281.023 $ | -101.427 $ | -26,5 % |
| TD Waterhouse Canada Inc. | 80.330 $ | -3.347 $ | -4,0 % | 83.677 $ | -1.426 $ | -1,7 % | 85.103 $ | -177.497 $ | -67,6 % | 262.600 $ | -10.421 $ | -3,8 % |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | 180.310 $ | -33.190 $ | -15,5 % | 213.500 $ | -16.570 $ | -7,2 % | 230.070 $ | -20.624 $ | -8,2 % | 250.694 $ | -5.638 $ | -2,2 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 227.892 $ | -10.146 $ | -4,3 % | 238.038 $ | -5.151 $ | -2,1 % | 243.189 $ | +3.122 $ | +1,3 % | 240.067 $ | -3.903 $ | -1,6 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 159.242 $ | -64.887 $ | -29,0 % | 224.129 $ | ||||||||
| Kercheville Advisors, LLC | 173.703 $ | -16.978 $ | -8,9 % | 190.681 $ | -28.840 $ | -13,1 % | 219.521 $ | +3.075 $ | +1,4 % | 216.446 $ | -3.266 $ | -1,5 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 200.599 $ | -1.763 $ | -0,9 % | 202.362 $ | +8.163 $ | +4,2 % | 194.199 $ | |||||
| Mariner, LLC | 191.910 $ | +8.320 $ | +4,5 % | |||||||||
| Mallini Complete Financial Planning LLC | 190.890 $ | +1.577 $ | +0,8 % | 189.313 $ | -2.220 $ | -1,2 % | 191.533 $ | +4.273 $ | +2,3 % | 187.260 $ | +14.713 $ | +8,5 % |
| EWG Elevate Inc. | 179.637 $ | +2.306 $ | +1,3 % | 177.331 $ | +16.342 $ | +10,2 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 179.449 $ | |||||||||||
| Maridea Wealth Management LLC | 177.475 $ | |||||||||||
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | 162.060 $ | -7.215 $ | -4,3 % | 169.275 $ | -3.663 $ | -2,1 % | 172.938 $ | +13.755 $ | +8,6 % | 159.183 $ | -26.033 $ | -14,1 % |
| SkyOak Wealth, LLC | 166.973 $ | -4.563 $ | -2,7 % | 171.536 $ | -950 $ | -0,6 % | 172.486 $ | +4.883 $ | +2,9 % | 167.603 $ | -94 $ | -0,1 % |
| NorthCoast Asset Management LLC | 168.264 $ | +2.160 $ | +1,3 % | 166.104 $ | ||||||||
| Focus Partners Wealth | 157.680 $ | -7.020 $ | -4,3 % | 164.700 $ | ||||||||
| Blackhawk Capital Partners, LLC | 162.811 $ | |||||||||||
| Papamarkou Wellner Asset Management inc. | 153.300 $ | -6.825 $ | -4,3 % | 160.125 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 155.584 $ | |||||||||||
| Ascentis Independent Advisors | 107.706 $ | |||||||||||
| Elequin Capital, LP | 101.723 $ | +84.718 $ | +498,2 % | |||||||||
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | 64.565 $ | |||||||||||
| Golden State Wealth Management, LLC | 32.306 $ | -1.648 $ | -4,9 % | 33.954 $ | -29.884 $ | -46,8 % | 63.838 $ | +1.431 $ | +2,3 % | 62.407 $ | -410 $ | -0,7 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 54.750 $ | +26.616 $ | +94,6 % | |||||||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 45.324 $ | -7.672 $ | -14,5 % | 52.996 $ | +2.690 $ | +5,3 % | 50.306 $ | +778 $ | +1,6 % | |||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 45.083 $ | +1.027 $ | +2,3 % | 44.056 $ | ||||||||
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | 29.200 $ | -1.300 $ | -4,3 % | 30.500 $ | -660 $ | -2,1 % | 31.160 $ | +400 $ | +1,3 % | 30.760 $ | -500 $ | -1,6 % |
| Morse Asset Management, Inc | 26.618 $ | -575 $ | -2,1 % | 27.193 $ | -2 $ | -0,0 % | 27.195 $ | +3.970 $ | +17,1 % | 23.225 $ | -2.794 $ | -10,7 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 25.023 $ | -407 $ | -1,6 % | |||||||||
| JNBA Financial Advisors | 15.462 $ | -688 $ | -4,3 % | 16.150 $ | -350 $ | -2,1 % | 16.500 $ | +212 $ | +1,3 % | 16.288 $ | -265 $ | -1,6 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 15.549 $ | |||||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 11.841 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 10.263 $ | |||||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 7.300 $ | -325 $ | -4,3 % | 7.625 $ | -165 $ | -2,1 % | 7.790 $ | +100 $ | +1,3 % | 7.690 $ | -125 $ | -1,6 % |
| Cape Investment Advisory, Inc. | 7.342 $ | +235 $ | +3,3 % | 7.107 $ | +29 $ | +0,4 % | ||||||
| NBC SECURITIES, INC. | 6.219 $ | -277 $ | -4,3 % | 6.496 $ | +6.490 $ | +108.166,7 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 5.840 $ | -260 $ | -4,3 % | 6.100 $ | -132 $ | -2,1 % | 6.232 $ | |||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 3.013 $ | -590 $ | -16,4 % | 3.603 $ | -36 $ | -1,0 % | 3.639 $ | -563 $ | -13,4 % | 4.202 $ | +79 $ | +1,9 % |
| IFP Advisors, Inc | 2.278 $ | -101 $ | -4,2 % | 2.379 $ | -51 $ | -2,1 % | 2.430 $ | +31 $ | +1,3 % | 2.399 $ | -39 $ | -1,6 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 1.803 $ | |||||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 1.708 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 1.190 $ | -19 $ | -1,6 % | |||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 1.095 $ | -74 $ | -6,3 % | 1.169 $ | ||||||||
| Matrix Trust Co | 0 $ | -744 $ | -100,0 % | 744 $ | -27 $ | -3,5 % | 771 $ | +35 $ | +4,8 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 424 $ | -19 $ | -4,3 % | 443 $ | -9 $ | -2,0 % | 452 $ | +23 $ | +5,4 % | 429 $ | -7 $ | -1,6 % |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 401 $ | -25 $ | -5,9 % | 426 $ | -14 $ | -3,2 % | 440 $ | +6 $ | +1,4 % | 434 $ | +1 $ | +0,2 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 15 $ | -1 $ | -6,3 % | |||||||||
| 105.497.740 $ | -6.823.678 $ | -1,0 % | 98.762.794 $ | -277.670 $ | +3.681,8 % | 106.450.244 $ | +7.747.896 $ | +4,9 % | 104.688.061 $ | -3.000.683 $ | +10,4 % | |