| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 39.589.276 $ | -5.491.547 $ | -12,4 % | 46.282.617 $ | +6.732.698 $ | +5.507,6 % | 39.517.113 $ | -2.152.669 $ | -5,5 % | |
| AUXIER ASSET MANAGEMENT LLC | 8.467.810 $ | -1.408.097 $ | -14,3 % | 9.875.907 $ | +1.076.164 $ | +12,2 % | 8.799.743 $ | -254.384 $ | -2,8 % |
| BBR PARTNERS, LLC | 6.213.730 $ | -912.096 $ | -12,8 % | 7.125.826 $ | +807.623 $ | +12,8 % | 6.318.203 $ | -151.413 $ | -2,3 % |
| GLOBALT Investments LLC / GA | 3.672.951 $ | -656.764 $ | -15,2 % | 4.329.715 $ | +416.505 $ | +10,6 % | 3.913.210 $ | -361.724 $ | -8,5 % |
| MCINTYRE FREEDMAN & FLYNN INVESTMENT ADVISERS INC | 3.207.455 $ | -658.663 $ | -17,0 % | 3.866.118 $ | +418.884 $ | +12,2 % | 3.447.234 $ | -81.557 $ | -2,3 % |
| WBI INVESTMENTS, LLC | 2.923.175 $ | -909.758 $ | -23,7 % | 3.832.933 $ | +1.284.463 $ | +50,4 % | 2.548.470 $ | -863.847 $ | -25,3 % |
| SVB WEALTH LLC | 3.825.879 $ | +479.026 $ | +14,3 % | 3.346.853 $ | +316.296 $ | +10,4 % | 3.030.557 $ | -9.202 $ | -0,3 % |
| BAHL & GAYNOR INC | 2.208.849 $ | -328.144 $ | -12,9 % | 2.536.993 $ | +282.714 $ | +12,5 % | 2.254.279 $ | -59.268 $ | -2,6 % |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 2.088.622 $ | -304.274 $ | -12,7 % | 2.392.896 $ | +247.151 $ | +11,5 % | 2.145.745 $ | +155.958 $ | +7,8 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 2.239.815 $ | +253.295 $ | +12,8 % | 1.986.520 $ | -48.616 $ | -2,4 % | |||
| BERKSHIRE ASSET MANAGEMENT LLC/PA | 1.566.598 $ | ||||||||
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 1.252.721 $ | -182.499 $ | -12,7 % | 1.435.220 $ | +161.425 $ | +12,7 % | 1.273.795 $ | +235.389 $ | +22,7 % |
| FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC | 1.109.060 $ | -153.941 $ | -12,2 % | 1.263.001 $ | +1.261.853 $ | +109.917,5 % | 1.148 $ | +27 $ | +2,4 % |
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | 797.149 $ | -143.611 $ | -15,3 % | 940.760 $ | -8.577 $ | -0,9 % | 949.337 $ | -25.208 $ | -2,6 % |
| Azimuth Capital Investment Management LLC | 585.249 $ | -81.957 $ | -12,3 % | 667.206 $ | +75.043 $ | +12,7 % | 592.163 $ | -23.042 $ | -3,7 % |
| Councilmark Asset Management, LLC | 459.320 $ | -66.914 $ | -12,7 % | 526.234 $ | +59.187 $ | +12,7 % | 467.047 $ | -11.072 $ | -2,3 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 492.727 $ | +51.040 $ | +11,6 % | ||||||
| BIRMINGHAM CAPITAL MANAGEMENT CO INC/AL | 397.854 $ | -57.960 $ | -12,7 % | 455.814 $ | -34.509 $ | -7,0 % | 490.323 $ | -11.624 $ | -2,3 % |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 346.075 $ | -37.866 $ | -9,9 % | 383.941 $ | +55.027 $ | +16,7 % | 328.914 $ | -7.798 $ | -2,3 % |
| Sageworth Trust Co | 320.193 $ | ||||||||
| DF DENT & CO INC | 258.663 $ | -37.682 $ | -12,7 % | 296.345 $ | +33.331 $ | +12,7 % | 263.014 $ | ||
| M. Kraus & Co | 207.576 $ | -30.240 $ | -12,7 % | 237.816 $ | +26.748 $ | +12,7 % | 211.068 $ | -5.004 $ | -2,3 % |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | 207.627 $ | ||||||||
| Bollard Group LLC | 2.723 $ | +82 $ | +3,1 % | ||||||
| Tufton Capital Management | 540 $ | -107 $ | -16,5 % | 647 $ | +45 $ | +7,5 % | 602 $ | -681.405 $ | -99,9 % |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | 321 $ | +30 $ | +10,3 % | 291 $ | -1 $ | -0,3 % | |||
| DOHENY ASSET MANAGEMENT /CA | 225 $ | ||||||||
| CHICKASAW CAPITAL MANAGEMENT LLC | 211 $ | ||||||||
| 39.589.276 $ | -5.491.547 $ | -12,4 % | 46.282.617 $ | +6.732.698 $ | +5.507,6 % | 39.517.113 $ | -2.152.669 $ | -5,5 % | |