Investments: Avantax Planning Partners, Inc.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
2.461.039.253 $+63.582.028 $
+7,0 %
2.397.724.818 $+237.381.856 $
+9,8 %
2.160.133.525 $+184.092.831 $
+13,6 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC2.001.089.431 $+48.327.820 $
+2,5 %
1.952.761.611 $+167.037.939 $
+9,4 %
1.785.723.672 $+173.648.871 $
+10,8 %
BlackRock, Inc.BLK93.708.868 $+4.218.997 $
+4,7 %
89.489.871 $+31.644.264 $
+54,7 %
57.845.607 $-9.230.406 $
-13,8 %
APPFOLIO INCAPPF39.979.810 $+2.256.735 $
+6,0 %
37.723.075 $+9.445.677 $
+33,4 %
28.277.398 $-1.818.660 $
-6,0 %
MICROSOFT CORPMSFT20.095.852 $-3.734.305 $
-15,7 %
23.830.157 $+2.806.649 $
+13,4 %
21.023.508 $+5.676.323 $
+37,0 %
NVIDIA CORPNVDA17.573.278 $+42.660 $
+0,2 %
17.530.618 $+7.729.321 $
+78,9 %
9.801.297 $+3.673.949 $
+60,0 %
JPMORGAN CHASE & COJPM16.890.871 $+588.329 $
+3,6 %
16.302.542 $+1.074.992 $
+7,1 %
15.227.550 $+2.570.610 $
+20,3 %
FASTENAL COFAST11.345.126 $-2.337.876 $
-17,1 %
13.683.002 $+1.725.938 $
+14,4 %
11.957.064 $+1.007.392 $
+9,2 %
AbbVie Inc.ABBV13.158.582 $-235.112 $
-1,8 %
13.393.694 $+2.756.725 $
+25,9 %
10.636.969 $-1.309.727 $
-11,0 %
COCA COLA COKO12.602.873 $+772.172 $
+6,5 %
11.830.701 $-485.661 $
-3,9 %
12.316.362 $-154.240 $
-1,2 %
DEERE & CODE11.137.465 $+280.127 $
+2,6 %
10.857.338 $-1.563.321 $
-12,6 %
12.420.659 $+1.344.603 $
+12,1 %
AMAZON COM INCAMZN11.770.879 $+726.728 $
+6,6 %
11.044.151 $+424.139 $
+4,0 %
10.620.012 $+1.584.755 $
+17,5 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT11.036.458 $+2.448.171 $
+28,5 %
8.588.287 $+2.455.826 $
+40,0 %
6.132.461 $+1.122.056 $
+22,4 %
EXXON MOBIL CORPXOM10.732.444 $+886.355 $
+9,0 %
9.846.089 $+813.598 $
+9,0 %
9.032.491 $-599.110 $
-6,2 %
AMGEN INCAMGN10.151.376 $+1.549.214 $
+18,0 %
8.602.162 $+464.021 $
+5,7 %
8.138.141 $-167.381 $
-2,0 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ10.027.808 $+961.234 $
+10,6 %
9.066.574 $+1.846.279 $
+25,6 %
7.220.295 $-235.091 $
-3,2 %
CHEVRON CORPCVX9.885.212 $-134.974 $
-1,3 %
10.020.186 $+1.235.879 $
+14,1 %
8.784.307 $-1.100.859 $
-11,1 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT9.319.392 $-327.341 $
-3,4 %
9.646.733 $+3.761.863 $
+63,9 %
5.884.870 $+268.025 $
+4,8 %
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ9.009.124 $-388.596 $
-4,1 %
9.397.720 $+668.134 $
+7,7 %
8.729.586 $-460.590 $
-5,0 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B8.834.216 $+972.781 $
+12,4 %
7.861.435 $-1.290.907 $
-14,1 %
9.152.342 $-1.617.375 $
-15,0 %
PEPSICO INCPEP8.981.871 $+1.079.184 $
+13,7 %
7.902.687 $+536.621 $
+7,3 %
7.366.066 $-684.129 $
-8,5 %
PROCTER & GAMBLE CoPG7.377.723 $-708.777 $
-8,8 %
8.086.500 $-64.174 $
-0,8 %
8.150.674 $-747.560 $
-8,4 %
PFIZER INCPFE6.321.772 $+166.424 $
+2,7 %
6.155.348 $-1.325.195 $
-17,7 %
7.480.543 $+899.115 $
+13,7 %
ELI LILLY & CoLLY6.505.799 $+1.899.735 $
+41,2 %
4.606.064 $+260.934 $
+6,0 %
4.345.130 $-67.179 $
-1,5 %
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS5.942.250 $+1.943.750 $
+48,6 %
3.998.500 $-790.553 $
-16,5 %
4.789.053 $+119.453 $
+2,6 %
MCDONALDS CORPMCD5.513.135 $+448 $
+0,0 %
5.512.687 $+48.794 $
+0,9 %
5.463.893 $-461.033 $
-7,8 %
ORACLE CORPORCL3.707.402 $-1.343.300 $
-26,6 %
5.050.702 $+1.029.391 $
+25,6 %
4.021.311 $+1.565.920 $
+63,8 %
CATERPILLAR INCCAT3.923.800 $+900.637 $
+29,8 %
3.023.163 $+530.002 $
+21,3 %
2.493.161 $+380.347 $
+18,0 %
SOUTHERN COSO3.386.502 $-358.470 $
-9,6 %
3.744.972 $+47.969 $
+1,3 %
3.697.003 $+171.955 $
+4,9 %
Walmart Inc.WMT3.451.288 $+483.575 $
+16,3 %
2.967.713 $+131.433 $
+4,6 %
2.836.280 $+64.604 $
+2,3 %
CONOCOPHILLIPSCOP2.901.060 $-51.557 $
-1,7 %
2.952.617 $+83.585 $
+2,9 %
2.869.032 $-537.331 $
-15,8 %
SPS COMMERCE INCSPSC2.920.408 $+576.083 $
+24,6 %
2.344.325 $+348.603 $
+17,5 %
1.995.722 $+152.779 $
+8,3 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD2.582.224 $+618.182 $
+31,5 %
1.964.042 $+179.444 $
+10,1 %
1.784.598 $+606.740 $
+51,5 %
Archer-Daniels-Midland CoADM1.890.479 $-185.740 $
-8,9 %
2.076.219 $+60.212 $
+3,0 %
2.016.007 $+58.691 $
+3,0 %
Phillips 66PSX1.856.649 $-153.651 $
-7,6 %
2.010.300 $+47.136 $
+2,4 %
1.963.164 $-144.246 $
-6,8 %
LAM RESEARCH CORPLRCX2.009.335 $+427.625 $
+27,0 %
1.581.710 $+419.560 $
+36,1 %
1.162.150 $+405.198 $
+53,5 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH1.973.697 $-29.305 $
-1,5 %
2.003.002 $+652.411 $
+48,3 %
1.350.591 $-575.138 $
-29,9 %
LINDE PLCLIN1.827.661 $-130.212 $
-6,7 %
1.957.873 $+191.599 $
+10,8 %
1.766.274 $+144.263 $
+8,9 %
NETFLIX INCNFLX1.514.974 $-282.207 $
-15,7 %
1.797.181 $-116.571 $
-6,1 %
1.913.752 $+502.740 $
+35,6 %
ALLIANT ENERGY CORPLNT1.829.901 $+106.767 $
+6,2 %
1.723.134 $+150.067 $
+9,5 %
1.573.067 $-104.731 $
-6,2 %
Parker-Hannifin CorpPH1.766.409 $+236.827 $
+15,5 %
1.529.582 $+141.472 $
+10,2 %
1.388.110 $+180.206 $
+14,9 %
GENUINE PARTS COGPC1.424.738 $-253.708 $
-15,1 %
1.678.446 $+3.034 $
+0,2 %
1.675.412 $-16.803 $
-1,0 %
MORGAN STANLEYMS1.480.337 $-156.101 $
-9,5 %
1.636.438 $+61.309 $
+3,9 %
1.575.129 $+129.738 $
+9,0 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT1.605.438 $-12.992 $
-0,8 %
1.618.430 $+1.163.394 $
+255,7 %
455.036 $+187.910 $
+70,3 %
WESBANCO INCWSBC1.607.387 $+59.635 $
+3,9 %
1.547.752 $+14.542 $
+0,9 %
1.533.210 $+32.477 $
+2,2 %
Booking Holdings Inc.BKNG1.602.457 $+100.264 $
+6,7 %
1.502.193 $-38.968 $
-2,5 %
1.541.161 $+452.996 $
+41,6 %
AT&T INC.T1.330.793 $-137.087 $
-9,3 %
1.467.880 $-119.393 $
-7,5 %
1.587.273 $+295.913 $
+22,9 %
MCKESSON CORPMCK1.571.524 $+92.013 $
+6,2 %
1.479.511 $+76.605 $
+5,5 %
1.402.906 $+114.929 $
+8,9 %
NEXTERA ENERGY INCNEE1.479.903 $+83.408 $
+6,0 %
1.396.495 $+166.520 $
+13,5 %
1.229.975 $-70.908 $
-5,5 %
WORKIVA INCWK1.435.200 $+2.829 $
+0,2 %
1.432.371 $+293.363 $
+25,8 %
1.139.008 $-124.134 $
-9,8 %
Mastercard IncMA1.426.148 $+235.401 $
+19,8 %
1.190.747 $+152.087 $
+14,6 %
1.038.660 $+117.656 $
+12,8 %
EMERSON ELECTRIC COEMR1.295.845 $-12.473 $
-1,0 %
1.308.318 $-107.200 $
-7,6 %
1.415.518 $+259.031 $
+22,4 %
RTX CorpRTX1.361.280 $+244.251 $
+21,9 %
1.117.029 $+7.602 $
+0,7 %
1.109.427 $+106.773 $
+10,6 %
3M COMMM1.303.318 $-18.590 $
-1,4 %
1.321.908 $+3.011 $
+0,2 %
1.318.897 $-5.736 $
-0,4 %
TARGET CORPTGT1.162.345 $-32.549 $
-2,7 %
1.194.894 $-95.941 $
-7,4 %
1.290.835 $-58.122 $
-4,3 %
Accenture plcACN1.260.422 $+138.402 $
+12,3 %
1.122.020 $-121.574 $
-9,8 %
1.243.594 $+159.096 $
+14,7 %
Trane Technologies plcTT1.038.386 $-81.918 $
-7,3 %
1.120.304 $-41.020 $
-3,5 %
1.161.324 $+263.432 $
+29,3 %
HUBBELL INCHUBB761.649 $-169.112 $
-18,2 %
930.761 $-227.490 $
-19,6 %
1.158.251 $+220.452 $
+23,5 %
INTUITIVE SURGICAL INCISRG1.104.402 $+268.976 $
+32,2 %
835.426 $+50.199 $
+6,4 %
785.227 $+214.676 $
+37,6 %
FORD MOTOR COF1.070.414 $+92.114 $
+9,4 %
978.300 $+93.281 $
+10,5 %
885.019 $+549.882 $
+164,1 %
Duke Energy CORPDUK904.144 $-89.287 $
-9,0 %
993.431 $-9.811 $
-1,0 %
1.003.242 $-54.539 $
-5,2 %
Palo Alto Networks IncPANW959.866 $-25.858 $
-2,6 %
985.724 $+123.780 $
+14,4 %
861.944 $+276.819 $
+47,3 %
GENERAL DYNAMICS CORPGD933.589 $-22.947 $
-2,4 %
956.536 $+52.947 $
+5,9 %
903.589 $-11.467 $
-1,3 %
AMERICAN EXPRESS COAXP941.619 $+98.535 $
+11,7 %
843.084 $-57.895 $
-6,4 %
900.979 $+141.205 $
+18,6 %
BOEING COBA906.159 $-15.335 $
-1,7 %
921.494 $+48.898 $
+5,6 %
872.596 $+154.659 $
+21,5 %
Walt Disney CoDIS803.223 $-89.654 $
-10,0 %
892.877 $+50.486 $
+6,0 %
842.391 $+196.505 $
+30,4 %
Strategy IncMSTR552.737 $-220.378 $
-28,5 %
773.115 $-71.729 $
-8,5 %
844.844 $+509.009 $
+151,6 %
STRYKER CORPSYK735.184 $-32.518 $
-4,2 %
767.702 $-67.357 $
-8,1 %
835.059 $+82.857 $
+11,0 %
Eaton Corp plcETN648.241 $-114.940 $
-15,1 %
763.181 $+36.268 $
+5,0 %
726.913 $+173.133 $
+31,3 %
Constellation Energy CorpCEG561.759 $+86.253 $
+18,1 %
475.506 $-205.840 $
-30,2 %
681.346 $+256.108 $
+60,2 %
AFLAC INCAFL532.384 $-6.904 $
-1,3 %
539.288 $-133.230 $
-19,8 %
672.518 $+281.129 $
+71,8 %
SEMPRASRE653.949 $-12.518 $
-1,9 %
666.467 $+105.251 $
+18,8 %
561.216 $+32.665 $
+6,2 %
CONSOLIDATED EDISON INCED536.427 $-24.977 $
-4,4 %
561.404 $-100.003 $
-15,1 %
661.407 $-64.587 $
-8,9 %
GENERAL ELECTRIC COGE655.569 $+13.263 $
+2,1 %
642.306 $+90.951 $
+16,5 %
551.355 $+222.713 $
+67,8 %
Caesars Entertainment, Inc.CZR573.733 $-40.843 $
-6,6 %
614.576 $-31.041 $
-4,8 %
645.617 $+77.092 $
+13,6 %
MICRON TECHNOLOGY INCMU616.580 $+291.758 $
+89,8 %
324.822 $+95.909 $
+41,9 %
228.913 $+228.913 $
Medtronic plcMDT561.767 $+4.033 $
+0,7 %
557.734 $-51.243 $
-8,4 %
608.977 $-34.967 $
-5,4 %
PAYCHEX INCPAYX455.153 $-59.156 $
-11,5 %
514.309 $-79.218 $
-13,3 %
593.527 $-44.474 $
-7,0 %
ENBRIDGE INCENB553.258 $-21.844 $
-3,8 %
575.102 $+56.044 $
+10,8 %
519.058 $+3.592 $
+0,7 %
AppLovin CorpAPP529.623 $-35.149 $
-6,2 %
564.772 $+245.149 $
+76,7 %
319.623 $+20.207 $
+6,7 %
ALLSTATE CORPALL528.493 $-29.382 $
-5,3 %
557.875 $+44.736 $
+8,7 %
513.139 $-16.753 $
-3,2 %
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX480.659 $-15.790 $
-3,2 %
496.449 $-18.582 $
-3,6 %
515.031 $+31.311 $
+6,5 %
COLGATE PALMOLIVE COCL307.355 $-182.333 $
-37,2 %
489.688 $-16.987 $
-3,4 %
CURTISS WRIGHT CORPCW395.812 $+5.981 $
+1,5 %
389.831 $-99.696 $
-20,4 %
489.527 $+171.352 $
+53,9 %
INTEL CORPINTC489.182 $+74.672 $
+18,0 %
414.510 $+105.339 $
+34,1 %
309.171 $-98.275 $
-24,1 %
SCHWAB CHARLES CORPSCHW484.588 $+57.784 $
+13,5 %
426.804 $-2.564 $
-0,6 %
429.368 $+68.096 $
+18,8 %
AGNICO EAGLE MINES LTDAEM472.480 $+2.703 $
+0,6 %
469.777 $+129.161 $
+37,9 %
340.616 $+38.477 $
+12,7 %
GSK plcGSK467.706 $+59.669 $
+14,6 %
408.037 $+29.813 $
+7,9 %
378.224 $-23.494 $
-5,8 %
NICOLET BANKSHARES INCNIC423.025 $-40.251 $
-8,7 %
463.276 $+14.313 $
+3,2 %
448.963 $+20.045 $
+4,7 %
GARMIN LTDGRMN355.799 $-105.856 $
-22,9 %
461.655 $+23.235 $
+5,3 %
438.420 $-25.587 $
-5,5 %
KLA CORPKLAC456.870 $+22.194 $
+5,1 %
434.676 $+45.925 $
+11,8 %
388.751 $+61.767 $
+18,9 %
CELESTICA INCCLS451.692 $+85.079 $
+23,2 %
366.613 $+110.905 $
+43,4 %
255.708 $+255.708 $
TC ENERGY CORPTRP446.956 $+4.875 $
+1,1 %
442.081 $+45.662 $
+11,5 %
396.419 $+6.936 $
+1,8 %
CSX CORPCSX446.636 $+14.479 $
+3,4 %
432.157 $+35.050 $
+8,8 %
397.107 $+34.735 $
+9,6 %
ISHARES GOLD TRUSTIAU416.483 $+43.100 $
+11,5 %
373.383 $+53.414 $
+16,7 %
319.969 $+319.969 $
STARBUCKS CORPSBUX295.531 $-28.970 $
-8,9 %
324.501 $-86.923 $
-21,1 %
411.424 $-50.248 $
-10,9 %
CITIGROUP INCC389.489 $+53.249 $
+15,8 %
336.240 $-72.740 $
-17,8 %
408.980 $+170.471 $
+71,5 %
CUMMINS INCCMI401.214 $+57.405 $
+16,7 %
343.809 $+75.259 $
+28,0 %
268.550 $+10.589 $
+4,1 %
NATIONAL FUEL GAS CONFG344.018 $-52.896 $
-13,3 %
396.914 $+30.035 $
+8,2 %
366.879 $-6.739 $
-1,8 %
Hewlett Packard Enterprise CoHPE384.848 $-8.603 $
-2,2 %
393.451 $+61.936 $
+18,7 %
331.515 $+145.769 $
+78,5 %
TotalEnergies SETTE387.980 $+39.653 $
+11,4 %
348.327 $-35.462 $
-9,2 %
383.789 $-37.256 $
-8,8 %
CARDINAL HEALTH INCCAH373.925 $+88.012 $
+30,8 %
285.913 $-22.962 $
-7,4 %
308.875 $+52.000 $
+20,2 %
HERSHEY COHSY339.814 $-4.229 $
-1,2 %
344.043 $+142.003 $
+70,3 %
COMCAST CORPCMCSA258.070 $-12.393 $
-4,6 %
270.463 $-70.269 $
-20,6 %
340.732 $-25.205 $
-6,9 %
BARRICK MINING CORPB339.211 $+29.993 $
+9,7 %
309.218 $+102.350 $
+49,5 %
206.868 $+206.868 $
ONE LIBERTY PROPERTIES INCOLP284.385 $-25.649 $
-8,3 %
310.034 $-24.388 $
-7,3 %
334.422 $+334.422 $
NUCOR CORPNUE331.141 $+56.330 $
+20,5 %
274.811 $+15.838 $
+6,1 %
258.973 $+15.625 $
+6,4 %
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS329.443 $+43.718 $
+15,3 %
285.725 $+32.301 $
+12,7 %
253.424 $+253.424 $
Avantax Planning Partners, Inc.325.244 $+325.244 $
UNILEVER PLCUL266.047 $+7.586 $
+2,9 %
258.461 $-56.565 $
-18,0 %
315.026 $+5.842 $
+1,9 %
EXELON CORPEXC252.877 $+11.365 $
+4,7 %
241.512 $-57.987 $
-19,4 %
299.499 $-40.243 $
-11,8 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHP270.109 $-2.120 $
-0,8 %
272.229 $-26.069 $
-8,7 %
298.298 $+71.304 $
+31,4 %
PEMBINA PIPELINE CORPPBA210.967 $-77.634 $
-26,9 %
288.601 $+21.042 $
+7,9 %
267.559 $-17.975 $
-6,3 %
MGIC INVESTMENT CORPMTG267.012 $+63.627 $
+31,3 %
203.385 $+1.183 $
+0,6 %
202.202 $+202.202 $
TIMKEN COTKR256.681 $+27.307 $
+11,9 %
229.374 $+5.630 $
+2,5 %
223.744 $-1.209 $
-0,5 %
WESTERN DIGITAL CORPWDC249.964 $+249.964 $
NORTHERN TRUST CORPNTRS248.730 $+4.162 $
+1,7 %
244.568 $+14.191 $
+6,2 %
230.377 $+230.377 $
ROYAL BANK OF CANADARY244.824 $+37.397 $
+18,0 %
207.427 $+207.427 $
XCEL ENERGY INCXEL208.199 $-34.638 $
-14,3 %
242.837 $+37.788 $
+18,4 %
205.049 $-8.100 $
-3,8 %
ATMOS ENERGY CORPATO238.035 $-4.430 $
-1,8 %
242.465 $+23.629 $
+10,8 %
218.836 $-668 $
-0,3 %
Public StoragePSA219.526 $-17.851 $
-7,5 %
237.377 $-34.977 $
-12,8 %
MCCORMICK & CO INCMKC204.602 $+3.604 $
+1,8 %
200.998 $-26.765 $
-11,8 %
227.763 $-19.496 $
-7,9 %
OMEROS CORPOMER226.710 $+185.300 $
+447,5 %
41.410 $+11.110 $
+36,7 %
30.300 $+30.300 $
BP PLCBP222.310 $+10.527 $
+5,0 %
211.783 $+3.046 $
+1,5 %
HNI CORPHNI203.188 $-10.106 $
-4,7 %
213.294 $+213.294 $
CVS HEALTH CorpCVS213.074 $+12.838 $
+6,4 %
200.236 $+200.236 $
Edwards Lifesciences CorpEW208.607 $+208.607 $
BECTON DICKINSON & COBDX206.102 $-36.473 $
-15,0 %
Shell plcSHEL202.966 $-16.935 $
-7,7 %
PPL CorpPPL201.340 $-13.406 $
-6,2 %
AES CORPAES192.027 $+15.801 $
+9,0 %
176.226 $+13.681 $
+8,4 %
162.545 $+162.545 $
TELEFONICA S ATEFOF42.780 $-10.880 $
-20,3 %
53.660 $-1.584 $
-2,9 %
55.244 $+1.360 $
+2,5 %
PLUG POWER INCPLUG35.582 $-6.502 $
-15,5 %
42.084 $+12.692 $
+43,2 %
29.392 $+5.022 $
+20,6 %
2.461.039.253 $+63.582.028 $
+7,0 %
2.397.724.818 $+237.381.856 $
+9,8 %
2.160.133.525 $+184.092.831 $
+13,6 %
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