| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 1.174.643.793 $ | +29.947.952 $ | +12,6 % | 1.144.908.005 $ | +106.472.122 $ | +5,3 % | 1.038.743.110 $ | +53.570.929 $ | +2,5 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 197.263.701 $ | -9.441.529 $ | -4,6 % | 206.705.230 $ | +9.432.535 $ | +4,8 % | 197.272.695 $ | +10.941.917 $ | +5,9 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 170.601.736 $ | +6.993.527 $ | +4,3 % | 163.608.209 $ | +16.372.504 $ | +11,1 % | 147.235.705 $ | +25.435.429 $ | +20,9 % | |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 96.037.178 $ | +10.356.470 $ | +12,1 % | 85.680.708 $ | +12.866.615 $ | +17,7 % | 72.814.093 $ | -12.524.611 $ | -14,7 % |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 95.163.623 $ | +7.096.837 $ | +8,1 % | 88.066.786 $ | +15.424.828 $ | +21,2 % | 72.641.958 $ | +5.877.092 $ | +8,8 % | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 76.279.932 $ | -5.072.921 $ | -6,2 % | 81.352.853 $ | +3.581.307 $ | +4,6 % | 77.771.546 $ | +18.482.825 $ | +31,2 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 76.898.799 $ | +528.993 $ | +0,7 % | 76.369.806 $ | +12.264.258 $ | +19,1 % | 64.105.548 $ | +13.844.323 $ | +27,5 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 66.955.584 $ | +4.165.863 $ | +6,6 % | 62.789.721 $ | +12.464.392 $ | +24,8 % | 50.325.329 $ | -5.601.230 $ | -10,0 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 43.908.658 $ | +2.478.653 $ | +6,0 % | 41.430.005 $ | +167.353 $ | +0,4 % | 41.262.652 $ | +5.635.516 $ | +15,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 31.759.937 $ | +940.218 $ | +3,1 % | 30.819.719 $ | +2.758.750 $ | +9,8 % | 28.060.969 $ | +4.268.341 $ | +17,9 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 28.324.259 $ | -567.385 $ | -2,0 % | 28.891.644 $ | +1.219.025 $ | +4,4 % | 27.672.619 $ | -8.726.973 $ | -24,0 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 24.152.514 $ | +2.648.986 $ | +12,3 % | 21.503.528 $ | +3.798.581 $ | +21,5 % | 17.704.947 $ | -1.709.610 $ | -8,8 % |
| VISA INC. | V | 23.468.812 $ | +780.014 $ | +3,4 % | 22.688.798 $ | -651.834 $ | -2,8 % | 23.340.632 $ | +268.098 $ | +1,2 % |
| Walmart Inc. | WMT | 20.646.390 $ | +1.639.034 $ | +8,6 % | 19.007.356 $ | +1.147.155 $ | +6,4 % | 17.860.201 $ | +1.827.113 $ | +11,4 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 17.045.865 $ | -1.191.468 $ | -6,5 % | 18.237.333 $ | -558.285 $ | -3,0 % | 18.795.618 $ | -1.353.309 $ | -6,7 % |
| LINDE PLC | LIN | 16.444.157 $ | -1.789.193 $ | -9,8 % | 18.233.350 $ | +418.585 $ | +2,3 % | 17.814.765 $ | +164.681 $ | +0,9 % |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 17.546.238 $ | +1.182.044 $ | +7,2 % | 16.364.194 $ | +1.327.544 $ | +8,8 % | 15.036.650 $ | -469.616 $ | -3,0 % |
| COCA COLA CO | KO | 17.377.599 $ | +1.012.675 $ | +6,2 % | 16.364.924 $ | -908.618 $ | -5,3 % | 17.273.542 $ | -195.221 $ | -1,1 % |
| SVB WEALTH LLC | 8.646.065 $ | -6.813.707 $ | -44,1 % | 15.459.772 $ | +3.340.811 $ | +27,6 % | 12.118.961 $ | +5.879.946 $ | +94,2 % | |
| Eaton Corp plc | ETN | 12.785.947 $ | -2.102.092 $ | -14,1 % | 14.888.039 $ | +848.693 $ | +6,0 % | 14.039.346 $ | +3.298.527 $ | +30,7 % |
| PEPSICO INC | PEP | 13.153.752 $ | +361.353 $ | +2,8 % | 12.792.399 $ | +837.365 $ | +7,0 % | 11.955.034 $ | -1.699.852 $ | -12,4 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 12.716.036 $ | +11.130.070 $ | +701,8 % | 1.585.966 $ | -17.061 $ | -1,1 % | 1.603.027 $ | +284.825 $ | +21,6 % |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | 11.795.367 $ | -832.993 $ | -6,6 % | 12.628.360 $ | +1.704.425 $ | +15,6 % | 10.923.935 $ | +825.026 $ | +8,2 % | |
| ELI LILLY & Co | LLY | 12.624.266 $ | +3.686.484 $ | +41,2 % | 8.937.782 $ | +2.289.950 $ | +34,4 % | 6.647.832 $ | -349.278 $ | -5,0 % |
| MEYER HANDELMAN CO | 8.971.743 $ | -6.669 $ | -0,1 % | 8.978.412 $ | +2.093.693 $ | +30,4 % | 6.884.719 $ | -9.109.756 $ | -57,0 % | |
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 7.275.589 $ | -1.162.993 $ | -13,8 % | 8.438.582 $ | +1.295.668 $ | +18,1 % | 7.142.914 $ | -364.801 $ | -4,9 % | |
| RIO TINTO PLC | RIO | 7.761.149 $ | +1.447.623 $ | +22,9 % | 6.313.526 $ | +800.174 $ | +14,5 % | 5.513.352 $ | -170.576 $ | -3,0 % |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 7.116.935 $ | -642.616 $ | -8,3 % | 7.759.551 $ | +126.274 $ | +1,7 % | 7.633.277 $ | +1.284.957 $ | +20,2 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 6.974.088 $ | -514 $ | -0,0 % | 6.974.602 $ | -83.781 $ | -1,2 % | 7.058.383 $ | -485.185 $ | -6,4 % |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | 6.989.237 $ | +264.780 $ | +3,9 % | 6.724.457 $ | +538.443 $ | +8,7 % | 6.186.014 $ | -2.022.122 $ | -24,6 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 5.405.913 $ | +348.737 $ | +6,9 % | 5.057.176 $ | +225.041 $ | +4,7 % | 4.832.135 $ | -502.470 $ | -9,4 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 3.625.534 $ | +84.450 $ | +2,4 % | 3.541.084 $ | +411.966 $ | +13,2 % | 3.129.118 $ | +506.910 $ | +19,3 % |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 2.493.743 $ | +298.787 $ | +13,6 % | 2.194.956 $ | +313.811 $ | +16,7 % | 1.881.145 $ | +104.221 $ | +5,9 % | |
| MCDONALDS CORP | MCD | 2.235.072 $ | +15.156 $ | +0,7 % | 2.219.916 $ | -12.847 $ | -0,6 % | 2.232.763 $ | -213.719 $ | -8,7 % |
| Mastercard Inc | MA | 2.095.700 $ | +4.754 $ | +0,2 % | 2.090.946 $ | +538.868 $ | +34,7 % | 1.552.078 $ | -26.508 $ | -1,7 % |
| RTX Corp | RTX | 1.374.950 $ | +102.071 $ | +8,0 % | 1.272.879 $ | +106.179 $ | +9,1 % | 1.166.700 $ | +103.576 $ | +9,7 % |
| JMG Financial Group, Ltd. | 1.324.088 $ | +1.324.088 $ | ||||||||
| STRYKER CORP | SYK | 1.002.392 $ | -63.736 $ | -6,0 % | 1.066.128 $ | -255.276 $ | -19,3 % | 1.321.404 $ | -19.813 $ | -1,5 % |
| Walt Disney Co | DIS | 1.154.083 $ | -13.359 $ | -1,1 % | 1.167.442 $ | -94.236 $ | -7,5 % | 1.261.678 $ | +220.097 $ | +21,1 % |
| Accenture plc | ACN | 985.734 $ | +63.943 $ | +6,9 % | 921.791 $ | -195.460 $ | -17,5 % | 1.117.251 $ | -59.140 $ | -5,0 % |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 949.345 $ | -129.657 $ | -12,0 % | 1.079.002 $ | +47.990 $ | +4,7 % | 1.031.012 $ | +146.448 $ | +16,6 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 1.011.545 $ | -26.879 $ | -2,6 % | 1.038.424 $ | +47.692 $ | +4,8 % | 990.732 $ | -197.362 $ | -16,6 % |
| INTEL CORP | INTC | 993.385 $ | +89.682 $ | +9,9 % | 903.703 $ | +300.337 $ | +49,8 % | 603.366 $ | -9.373 $ | -1,5 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | 954.744 $ | +129.752 $ | +15,7 % | 824.992 $ | +88.312 $ | +12,0 % | 736.680 $ | +105.448 $ | +16,7 % |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 948.115 $ | +89.148 $ | +10,4 % | 858.967 $ | -69.311 $ | -7,5 % | 928.278 $ | +141.765 $ | +18,0 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 796.289 $ | +186.968 $ | +30,7 % | 609.321 $ | +113.577 $ | +22,9 % | 495.744 $ | -28.968 $ | -5,5 % |
| FISERV INC | FISV | 291.719 $ | -286.274 $ | -49,5 % | 577.993 $ | -194.921 $ | -25,2 % | 772.914 $ | -345.811 $ | -30,9 % |
| FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC | 676.499 $ | +226.648 $ | +50,4 % | 449.851 $ | +63.190 $ | +16,3 % | 386.661 $ | -61.198 $ | -13,7 % | |
| ASSOCIATED BANC-CORP | ASB | 614.313 $ | +4.685 $ | +0,8 % | 609.628 $ | -47.970 $ | -7,3 % | 657.598 $ | -66.172 $ | -9,1 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 629.792 $ | +128.000 $ | +25,5 % | 501.792 $ | -107.371 $ | -17,6 % | 609.163 $ | +53.965 $ | +9,7 % |
| NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 494.071 $ | -46.685 $ | -8,6 % | 540.756 $ | -10.159 $ | -1,8 % | 550.915 $ | +55.454 $ | +11,2 % |
| STATE STREET CORP | STT | 550.744 $ | +55.497 $ | +11,2 % | 495.247 $ | +41.282 $ | +9,1 % | 453.965 $ | +71.761 $ | +18,8 % |
| BOEING CO | BA | 528.904 $ | +3.142 $ | +0,6 % | 525.762 $ | +15.347 $ | +3,0 % | 510.415 $ | +94.955 $ | +22,9 % |
| YUM BRANDS INC | YUM | 503.460 $ | +4.140 $ | +0,8 % | 499.320 $ | +19.958 $ | +4,2 % | 479.362 $ | -29.698 $ | -5,8 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 491.616 $ | +11.507 $ | +2,4 % | 480.109 $ | +69.572 $ | +16,9 % | 410.537 $ | +91.298 $ | +28,6 % |
| PFIZER INC | PFE | 440.381 $ | -15.991 $ | -3,5 % | 456.372 $ | +23.858 $ | +5,5 % | 432.514 $ | -75.604 $ | -14,9 % |
| FORBES J M & CO LLP | 445.450 $ | +90.270 $ | +25,4 % | 355.180 $ | -91.584 $ | -20,5 % | 446.764 $ | -139.209 $ | -23,8 % | |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | 319.841 $ | -41.523 $ | -11,5 % | 361.364 $ | -81.655 $ | -18,4 % | 443.019 $ | +57.357 $ | +14,9 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | 442.140 $ | +54.240 $ | +14,0 % | 387.900 $ | +56.280 $ | +17,0 % | 331.620 $ | +47.040 $ | +16,5 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 307.533 $ | -85.713 $ | -21,8 % | 393.246 $ | -27.241 $ | -6,5 % | 420.487 $ | +123.010 $ | +41,4 % |
| PAYCHEX INC | PAYX | 267.661 $ | -97.915 $ | -26,8 % | 365.576 $ | -53.931 $ | -12,9 % | 419.507 $ | -25.437 $ | -5,7 % |
| WEYERHAEUSER CO | WY | 365.821 $ | -17.184 $ | -4,5 % | 383.005 $ | -30.630 $ | -7,4 % | 413.635 $ | -57.802 $ | -12,3 % |
| GENUINE PARTS CO | GPC | 352.280 $ | -44.809 $ | -11,3 % | 397.089 $ | +49.536 $ | +14,3 % | 347.553 $ | +6.217 $ | +1,8 % |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 326.819 $ | -2.190 $ | -0,7 % | 329.009 $ | -27.065 $ | -7,6 % | 356.074 $ | -33.441 $ | -8,6 % |
| Capital Investment Services of America, Inc. | 282.689 $ | +24.804 $ | +9,6 % | 257.885 $ | -91.635 $ | -26,2 % | 349.520 $ | -33.537 $ | -8,8 % | |
| NBC SECURITIES, INC. | 341.215 $ | +63.962 $ | +23,1 % | 277.253 $ | +27.539 $ | +11,0 % | 249.714 $ | +22.642 $ | +10,0 % | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 307.227 $ | -56.544 $ | -15,5 % | ||||||
| PACCAR INC | PCAR | 291.735 $ | +29.811 $ | +11,4 % | 261.924 $ | +19.236 $ | +7,9 % | 242.688 $ | -12.519 $ | -4,9 % |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 245.104 $ | -11.814 $ | -4,6 % | 256.918 $ | -18.457 $ | -6,7 % | 275.375 $ | -13.998 $ | -4,8 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 269.682 $ | +45.144 $ | +20,1 % | 224.538 $ | +18.225 $ | +8,8 % | 206.313 $ | +206.313 $ | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 256.085 $ | +55.771 $ | +27,8 % | 200.314 $ | +200.314 $ | ||||
| TARGET CORP | TGT | 241.638 $ | +19.900 $ | +9,0 % | 221.738 $ | -22.125 $ | -9,1 % | 243.863 $ | -14.115 $ | -5,5 % |
| SOUTHERN CO | SO | 216.954 $ | -18.834 $ | -8,0 % | 235.788 $ | +8.784 $ | +3,9 % | 227.004 $ | -296 $ | -0,1 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 203.308 $ | -4.637 $ | -2,2 % | 207.945 $ | -14.411 $ | -6,5 % | 222.356 $ | -101.290 $ | -31,3 % | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 212.164 $ | +212.164 $ | |||||||
| MORGAN STANLEY | MS | 210.551 $ | +210.551 $ | |||||||
| 1.174.643.793 $ | +29.947.952 $ | +12,6 % | 1.144.908.005 $ | +106.472.122 $ | +5,3 % | 1.038.743.110 $ | +53.570.929 $ | +2,5 % | ||