| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 205.211.487 $ | -3.075.765 $ | +11,3 % | 206.903.183 $ | +777.658 $ | +22,5 % | 206.856.588 $ | +8.325.140 $ | +191,4 % | 191.848.245 $ | +5.616.077 $ | +73,6 % | ||
| ISHARES TR | 38.846.661 $ | +32.929.029 $ | +556,5 % | 39.110.745 $ | +36.297.115 $ | +1.290,0 % | 37.028.188 $ | +13.402.584 $ | +56,7 % | 33.608.005 $ | +28.740.954 $ | +590,5 % | |
| JANUS DETROIT STR TR | 24.017.532 $ | -14.829.129 $ | -38,2 % | 24.023.671 $ | -15.087.074 $ | -38,6 % | 23.625.604 $ | +23.411.327 $ | +10.925,7 % | 20.003.343 $ | +17.118.402 $ | +593,4 % | |
| iSHARES TRUST | 9.631.201 $ | +28.367 $ | +0,3 % | 9.602.834 $ | -1.441.473 $ | -13,1 % | 11.044.307 $ | +1.205.078 $ | +12,2 % | 9.839.229 $ | +629.341 $ | +6,8 % | |
| HORMEL FOODS CORP /DE/ | HRL | 6.835.091 $ | -316.858 $ | -4,4 % | 7.151.949 $ | -313.841 $ | -4,2 % | 7.465.790 $ | -1.662.753 $ | -18,2 % | 9.128.543 $ | -208.221 $ | -2,2 % |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 7.309.123 $ | -921.886 $ | -11,2 % | 8.231.009 $ | +1.505.777 $ | +22,4 % | 6.725.232 $ | -255.251 $ | -3,7 % | 6.980.483 $ | +334.108 $ | +5,0 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 7.521.994 $ | -406.609 $ | -5,1 % | 7.928.603 $ | +1.625.506 $ | +25,8 % | 6.303.097 $ | +1.642.871 $ | +35,3 % | 4.660.226 $ | +121.697 $ | +2,7 % |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | HBAN | 7.014.956 $ | -766.033 $ | -9,8 % | 7.780.989 $ | -99.312 $ | -1,3 % | 7.880.301 $ | +232.713 $ | +3,0 % | 7.647.588 $ | +719.722 $ | +10,4 % |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 6.908.651 $ | +20.776 $ | +0,3 % | 6.887.875 $ | +429.797 $ | +6,7 % | 6.458.078 $ | +577.806 $ | +9,8 % | 5.880.272 $ | +179.744 $ | +3,2 % |
| iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 4.152.868 $ | -1.209.595 $ | -22,6 % | 5.362.463 $ | -1.461.945 $ | -21,4 % | 6.824.408 $ | +441.925 $ | +6,9 % | 6.382.483 $ | +1.499.971 $ | +30,7 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 5.930.394 $ | -313.330 $ | -5,0 % | 6.243.724 $ | -206.196 $ | -3,2 % | 6.449.920 $ | +262.407 $ | +4,2 % | 6.187.513 $ | +319.602 $ | +5,4 % |
| SLR Investment Corp. | SLRC | 6.077.357 $ | -371.442 $ | -5,8 % | 6.448.799 $ | +443.040 $ | +7,4 % | 6.005.759 $ | +325.125 $ | +5,7 % | 5.680.634 $ | +157.972 $ | +2,9 % |
| INNOVATOR ETFS TR | 5.917.632 $ | +3.825.086 $ | +182,8 % | 6.050.831 $ | -17.972.840 $ | -74,8 % | 5.904.248 $ | +2.761.671 $ | +87,9 % | 4.867.051 $ | +4.635.038 $ | +1.997,7 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 5.623.530 $ | -167.643 $ | -2,9 % | 5.791.173 $ | -10.124 $ | -0,2 % | 5.801.297 $ | +309.377 $ | +5,6 % | 5.491.920 $ | -809.242 $ | -12,8 % |
| ECOLAB INC. | ECL | 4.043.504 $ | +53.200 $ | +1,3 % | 3.990.304 $ | -172.368 $ | -4,1 % | 4.162.672 $ | +67.184 $ | +1,6 % | 4.095.488 $ | +241.984 $ | +6,3 % |
| ALBEMARLE CORP | ALB | 4.115.007 $ | +656.233 $ | +19,0 % | 3.458.774 $ | +1.197.696 $ | +53,0 % | 2.261.078 $ | +489.836 $ | +27,7 % | 1.771.242 $ | -96.453 $ | -5,2 % |
| Apple Inc. | AAPL | 3.843.213 $ | -269.406 $ | -6,6 % | 4.112.619 $ | +23.007 $ | +0,6 % | 4.089.612 $ | +879.727 $ | +27,4 % | 3.209.885 $ | -514.124 $ | -13,8 % |
| BROOKFIELD Corp /ON/ | BN | 3.502.921 $ | -299.295 $ | -7,9 % | 3.802.216 $ | +484 $ | +0,0 % | 3.801.732 $ | +350.997 $ | +10,2 % | 3.450.735 $ | +179.722 $ | +5,5 % |
| Granite Point Mortgage Trust Inc. | GPMT | 1.543.341 $ | -1.080.310 $ | -41,2 % | 2.623.651 $ | -961.064 $ | -26,8 % | 3.584.715 $ | +703.460 $ | +24,4 % | 2.881.255 $ | -345.735 $ | -10,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 3.550.306 $ | +488.992 $ | +16,0 % | 3.061.314 $ | +2.220.214 $ | +264,0 % | 841.100 $ | +841.100 $ | |||||
| SCHWAB STRATEGIC TR | 2.092.546 $ | +1.477.640 $ | +240,3 % | 2.048.933 $ | -4.001.898 $ | -66,1 % | 3.453.206 $ | -2.451.042 $ | -41,5 % | 3.142.577 $ | +2.934.910 $ | +1.413,3 % | |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | BIP | 2.917.918 $ | +34.567 $ | +1,2 % | 2.883.351 $ | -517.870 $ | -15,2 % | 3.401.221 $ | -269 $ | -0,0 % | 3.401.490 $ | +327.549 $ | +10,7 % |
| Grayscale Bitcoin Trust ETF | GBTC | 1.527.028 $ | -515.494 $ | -25,2 % | 2.042.522 $ | -722.643 $ | -26,1 % | 2.765.165 $ | -606.105 $ | -18,0 % | 3.371.270 $ | +121.491 $ | +3,7 % |
| AerCap Holdings N.V. | AER | 3.244.581 $ | -73.544 $ | -2,2 % | 3.318.125 $ | +522.057 $ | +18,7 % | 2.796.068 $ | +103.898 $ | +3,9 % | 2.692.170 $ | -18.400 $ | -0,7 % |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | BEP | 3.017.796 $ | +449.982 $ | +17,5 % | 2.567.814 $ | -609.566 $ | -19,2 % | 3.177.380 $ | +6.359 $ | +0,2 % | 3.171.021 $ | +336.137 $ | +11,9 % |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 2.660.011 $ | -21.357.521 $ | -88,9 % | 2.637.015 $ | +588.082 $ | +28,7 % | 2.813.630 $ | -34.214.558 $ | -92,4 % | 2.884.941 $ | -30.723.064 $ | -91,4 % | |
| PURE CYCLE CORP | PCYO | 2.590.621 $ | -230.039 $ | -8,2 % | 2.820.660 $ | -49.171 $ | -1,7 % | 2.869.831 $ | +130.442 $ | +4,8 % | 2.739.389 $ | -138.186 $ | -4,8 % |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | 1.455.367 $ | -116.160 $ | -7,4 % | 1.571.527 $ | -549.763 $ | -25,9 % | 2.121.290 $ | -334.021 $ | -13,6 % | 2.455.311 $ | -207.895 $ | -7,8 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.263.555 $ | +347.189 $ | +18,1 % | 1.916.366 $ | +199.396 $ | +11,6 % | 1.716.970 $ | +302.546 $ | +21,4 % | 1.414.424 $ | -121.178 $ | -7,9 % |
| XCEL ENERGY INC | XEL | 2.214.366 $ | +155.579 $ | +7,6 % | 2.058.787 $ | -189.228 $ | -8,4 % | 2.248.015 $ | +349.852 $ | +18,4 % | 1.898.163 $ | -74.940 $ | -3,8 % |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.173.392 $ | +294.840 $ | +15,7 % | 1.878.552 $ | +112.086 $ | +6,3 % | 1.766.466 $ | +142.038 $ | +8,7 % | 1.624.428 $ | -34.398 $ | -2,1 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.987.228 $ | +577.686 $ | +41,0 % | 1.409.542 $ | +88.901 $ | +6,7 % | 1.320.641 $ | +57.980 $ | +4,6 % | 1.262.661 $ | -156.174 $ | -11,0 % |
| Wayfair Inc. | W | 1.971.313 $ | +32.495 $ | +1,7 % | |||||||||
| NORTHERN OIL & GAS, INC. | NOG | 1.920.060 $ | +529.062 $ | +38,0 % | 1.390.998 $ | -535.540 $ | -27,8 % | 1.926.538 $ | +8.887 $ | +0,5 % | 1.917.651 $ | -132.608 $ | -6,5 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 1.611.593 $ | -107.324 $ | -6,2 % | 1.718.917 $ | -44.011 $ | -2,5 % | 1.762.928 $ | +1.209.846 $ | +218,7 % | 553.082 $ | +84.852 $ | +18,1 % |
| VANGUARD MUN BD FDS | 1.581.962 $ | -1.055.053 $ | -40,0 % | ||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.143.784 $ | -251.591 $ | -18,0 % | 1.395.375 $ | -63.518 $ | -4,4 % | 1.458.893 $ | +351.399 $ | +31,7 % | 1.107.494 $ | +59.994 $ | +5,7 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.018.338 $ | -295.174 $ | -22,5 % | 1.313.512 $ | -93.240 $ | -6,6 % | 1.406.752 $ | +55.786 $ | +4,1 % | 1.350.966 $ | +331.407 $ | +32,5 % |
| SunOpta Inc. | STKL | 1.247.506 $ | -54.043 $ | -4,2 % | 1.301.549 $ | +67.085 $ | +5,4 % | ||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 1.275.368 $ | +25.099 $ | +2,0 % | 1.250.269 $ | -14.098 $ | -1,1 % | 1.264.367 $ | +132.039 $ | +11,7 % | 1.132.328 $ | +133.362 $ | +13,4 % | |
| Chubb Ltd | CB | 1.210.504 $ | +51.290 $ | +4,4 % | 1.159.214 $ | +110.937 $ | +10,6 % | 1.048.277 $ | -27.743 $ | -2,6 % | 1.076.020 $ | -45.571 $ | -4,1 % |
| Medtronic plc | MDT | 975.072 $ | -105.891 $ | -9,8 % | 1.080.963 $ | +9.227 $ | +0,9 % | 1.071.736 $ | +90.812 $ | +9,3 % | 980.924 $ | -120.131 $ | -10,9 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 706.581 $ | -108.630 $ | -13,3 % | 815.211 $ | -90.280 $ | -10,0 % | 905.491 $ | -4.574 $ | -0,5 % | 910.065 $ | +199.413 $ | +28,1 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 801.451 $ | -40.535 $ | -4,8 % | 841.986 $ | -11.239 $ | -1,3 % | 853.225 $ | +169.215 $ | +24,7 % | 684.010 $ | -88.071 $ | -11,4 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | 827.182 $ | +126.350 $ | +18,0 % | 700.832 $ | +17.270 $ | +2,5 % | 683.562 $ | +5.683 $ | +0,8 % | 677.879 $ | -68.421 $ | -9,2 % |
| CONMED Corp | CNMD | 532.486 $ | -78.909 $ | -12,9 % | 611.395 $ | -96.830 $ | -13,7 % | 708.225 $ | -16.312 $ | -2,3 % | 724.537 $ | -115.609 $ | -13,8 % |
| PUTNAM FRANKLIN | 614.906 $ | -967.056 $ | -61,1 % | ||||||||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 545.472 $ | +39.744 $ | +7,9 % | 505.728 $ | -5.888 $ | -1,2 % | 511.616 $ | -70.144 $ | -12,1 % | 581.760 $ | -17.920 $ | -3,0 % |
| Tesla, Inc. | TSLA | 440.896 $ | -92.472 $ | -17,3 % | 533.368 $ | +8.154 $ | +1,6 % | 525.214 $ | +92.879 $ | +21,5 % | 432.335 $ | +13.273 $ | +3,2 % |
| FISERV INC | FISV | 202.047 $ | -185.774 $ | -47,9 % | 387.821 $ | -133.374 $ | -25,6 % | 521.195 $ | -136.437 $ | -20,7 % | |||
| Salesforce, Inc. | CRM | 295.685 $ | -139.032 $ | -32,0 % | 434.717 $ | +39.401 $ | +10,0 % | 395.316 $ | -74.256 $ | -15,8 % | 469.572 $ | -22.332 $ | -4,5 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 417.073 $ | -16.274 $ | -3,8 % | 433.347 $ | +40.746 $ | +10,4 % | 392.601 $ | +43.680 $ | +12,5 % | 348.921 $ | +36.989 $ | +11,9 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | 318.440 $ | -54.360 $ | -14,6 % | 372.800 $ | +37.520 $ | +11,2 % | 335.280 $ | +14.800 $ | +4,6 % | 320.480 $ | +33.320 $ | +11,6 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 362.229 $ | +80.762 $ | +28,7 % | 281.467 $ | +281.467 $ | |||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 314.163 $ | -29.968 $ | -8,7 % | 344.131 $ | +7.252 $ | +2,2 % | 336.879 $ | +27.255 $ | +8,8 % | 309.624 $ | +47.644 $ | +18,2 % |
| US BANCORP \DE\ | USB | 328.339 $ | -8.523 $ | -2,5 % | 336.862 $ | +31.755 $ | +10,4 % | 305.107 $ | +19.444 $ | +6,8 % | 285.663 $ | +19.128 $ | +7,2 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 330.408 $ | +51.277 $ | +18,4 % | 279.131 $ | +279.131 $ | |||||||
| CORPAY, INC. | CPAY | 289.244 $ | -9.880 $ | -3,3 % | 299.124 $ | +12.792 $ | +4,5 % | 286.332 $ | -43.497 $ | -13,2 % | 329.829 $ | -16.799 $ | -4,8 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 326.902 $ | +326.902 $ | ||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 302.195 $ | +60.360 $ | +25,0 % | 241.835 $ | -7.770 $ | -3,1 % | 249.605 $ | +18.035 $ | +7,8 % | 231.570 $ | +8.215 $ | +3,7 % |
| Jefferson Capital, Inc. / DE | JCAP | 256.394 $ | -41.465 $ | -13,9 % | 297.859 $ | +67.731 $ | +29,4 % | 230.128 $ | +230.128 $ | ||||
| Fastly, Inc. | FSLY | 292.315 $ | +292.315 $ | ||||||||||
| ADOBE INC. | ADBE | 250.943 $ | -4.801 $ | -1,9 % | 255.744 $ | -24.744 $ | -8,8 % | 280.488 $ | +2.429 $ | +0,9 % | |||
| Brookfield Renewable Corp | BEPC | 257.014 $ | -23.157 $ | -8,3 % | 280.171 $ | +32.046 $ | +12,9 % | ||||||
| Bloom Energy Corp | BE | 270.980 $ | +270.980 $ | ||||||||||
| Amcor plc | AMCR | 227.052 $ | -11.138 $ | -4,7 % | 238.190 $ | +4.569 $ | +2,0 % | 233.621 $ | -28.845 $ | -11,0 % | 262.466 $ | -14.566 $ | -5,3 % |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 238.937 $ | +14.349 $ | +6,4 % | 224.588 $ | -956 $ | -0,4 % | 225.544 $ | -18.742 $ | -7,7 % | 244.286 $ | -23.696 $ | -8,8 % |
| WisdomTree, Inc. | WT | 235.200 $ | -3.360 $ | -1,4 % | 238.560 $ | -38.460 $ | -13,9 % | ||||||
| BlackRock Finance, Inc. | 237.766 $ | +9.413 $ | +4,1 % | 228.353 $ | -7.055 $ | -3,0 % | 235.408 $ | +9.168 $ | +4,1 % | 226.240 $ | -4.160 $ | -1,8 % | |
| CUMMINS INC | CMI | 232.425 $ | +11.911 $ | +5,4 % | 220.514 $ | +220.514 $ | |||||||
| TARGET CORP | TGT | 214.282 $ | +214.282 $ | ||||||||||
| SPDR SER TR | 214.277 $ | -3.238.929 $ | -93,8 % | 207.667 $ | -19.795.676 $ | -99,0 % | |||||||
| AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | AQB | 77.012 $ | -5.758 $ | -7,0 % | 82.770 $ | -116.590 $ | -58,5 % | 199.360 $ | +133.500 $ | +202,7 % | 65.860 $ | +4.548 $ | +7,4 % |
| TERAWULF INC. | WULF | 144.300 $ | +144.300 $ | ||||||||||
| 205.211.487 $ | -3.075.765 $ | +11,3 % | 206.903.183 $ | +777.658 $ | +22,5 % | 206.856.588 $ | +8.325.140 $ | +191,4 % | 191.848.245 $ | +5.616.077 $ | +73,6 % | ||