| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 142.082.094 $ | -6.531.984 $ | +83,4 % | 176.203.456 $ | +11.247.247 $ | +263,6 % | 185.137.991 $ | +3.321.452 $ | +70,9 % | 176.942.985 $ | +5.211.004 $ | +144,3 % | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 5.582.906 $ | +5.207.448 $ | +1.387,0 % | 30.434.873 $ | +30.234.217 $ | +15.067,7 % | 27.804.996 $ | +21.582.006 $ | +346,8 % | 26.119.859 $ | +3.909.367 $ | +17,6 % | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 8.417.493 $ | +7.934.225 $ | +1.641,8 % | 8.926.012 $ | +6.753.246 $ | +310,8 % | 21.523.280 $ | +20.638.252 $ | +2.331,9 % | 20.193.341 $ | +19.701.738 $ | +4.007,7 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 20.090.460 $ | -702.663 $ | -3,4 % | 20.793.123 $ | -97.232 $ | -0,5 % | 20.890.355 $ | +530.763 $ | +2,6 % | 20.359.592 $ | -1.839.798 $ | -8,3 % |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 12.059.615 $ | -7.037.011 $ | -36,8 % | 19.096.626 $ | +3.983.194 $ | +26,4 % | 15.113.432 $ | -1.815.520 $ | -10,7 % | 16.928.952 $ | +321.949 $ | +1,9 % |
| Apple Inc. | AAPL | 9.173.774 $ | -921.001 $ | -9,1 % | 10.094.775 $ | +473.553 $ | +4,9 % | 9.621.222 $ | +1.601.093 $ | +20,0 % | 8.020.129 $ | +2.127.456 $ | +36,1 % |
| VANGUARD MUN BD FDS | 6.624.069 $ | +6.417.628 $ | +3.108,7 % | 6.761.525 $ | +6.378.898 $ | +1.667,1 % | 8.487.125 $ | +6.267.229 $ | +282,3 % | 9.579.742 $ | +9.224.644 $ | +2.597,8 % | |
| NVIDIA CORP | NVDA | 7.879.603 $ | -743.900 $ | -8,6 % | 8.623.503 $ | -40.659 $ | -0,5 % | 8.664.162 $ | +1.235.949 $ | +16,6 % | 7.428.213 $ | +4.838.017 $ | +186,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 5.940.703 $ | -596.978 $ | -9,1 % | 6.537.681 $ | +263.182 $ | +4,2 % | 6.274.499 $ | +397.983 $ | +6,8 % | 5.876.516 $ | +1.235.911 $ | +26,6 % |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | 5.967.158 $ | +384.252 $ | +6,9 % | 5.852.868 $ | +5.501.603 $ | +1.566,2 % | 6.222.990 $ | +5.847.951 $ | +1.559,3 % | 6.180.693 $ | -3.399.049 $ | -35,5 % | |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | 6.097.804 $ | +6.097.804 $ | ||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | HBAN | 4.305.084 $ | -466.222 $ | -9,8 % | 4.771.306 $ | +40.029 $ | +0,8 % | 4.731.277 $ | -121.631 $ | -2,5 % | 4.852.908 $ | +4.611.122 $ | +1.907,1 % |
| iSHARES TRUST | 4.110.100 $ | -499.264 $ | -10,8 % | 4.609.364 $ | +286.377 $ | +6,6 % | 4.322.987 $ | +243.669 $ | +6,0 % | 4.079.318 $ | +1.419.292 $ | +53,4 % | |
| Broadcom Inc. | AVGO | 3.379.004 $ | -480.638 $ | -12,5 % | 3.859.642 $ | +88.305 $ | +2,3 % | 3.771.337 $ | +664.479 $ | +21,4 % | 3.106.858 $ | +3.106.858 $ | |
| FISERV INC | FISV | 852.791 $ | +226.699 $ | +36,2 % | 626.092 $ | -1.763.239 $ | -73,8 % | 2.389.331 $ | -805.771 $ | -25,2 % | 3.195.102 $ | -824.489 $ | -20,5 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2.758.954 $ | -297.566 $ | -9,7 % | 3.056.520 $ | -44.688 $ | -1,4 % | 3.101.208 $ | -40.896 $ | -1,3 % | 3.142.104 $ | +1.931.057 $ | +159,5 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.868.466 $ | -998.007 $ | -34,8 % | 2.866.473 $ | +490.738 $ | +20,7 % | 2.375.735 $ | +72.522 $ | +3,1 % | 2.303.213 $ | +55.831 $ | +2,5 % | |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 1.942.048 $ | -527.951 $ | -21,4 % | 2.469.999 $ | -20.130 $ | -0,8 % | 2.490.129 $ | -179.708 $ | -6,7 % | 2.669.837 $ | +2.219.673 $ | +493,1 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 2.300.017 $ | -264.942 $ | -10,3 % | 2.564.959 $ | +303.193 $ | +13,4 % | 2.261.766 $ | +582.567 $ | +34,7 % | 1.679.199 $ | +232.184 $ | +16,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | 2.144.866 $ | -395.909 $ | -15,6 % | 2.540.775 $ | +257.004 $ | +11,3 % | 2.283.771 $ | +249.984 $ | +12,3 % | 2.033.787 $ | +360.649 $ | +21,6 % |
| ISHARES TR | 2.365.323 $ | -6.052.170 $ | -71,9 % | 2.172.766 $ | +1.955.167 $ | +898,5 % | 2.219.896 $ | +1.739.032 $ | +361,6 % | 2.190.750 $ | -18.002.591 $ | -89,2 % | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.467.550 $ | -436.714 $ | -22,9 % | 1.904.264 $ | -447.579 $ | -19,0 % | 2.351.843 $ | +198.982 $ | +9,2 % | 2.152.861 $ | +583.482 $ | +37,2 % |
| Root, Inc. | ROOT | 1.412.733 $ | -898.338 $ | -38,9 % | 2.311.071 $ | +1.439.423 $ | +165,1 % | 871.648 $ | -373.500 $ | -30,0 % | 1.245.148 $ | +73.364 $ | +6,3 % |
| Installed Building Products, Inc. | IBP | 1.710.218 $ | +37.152 $ | +2,2 % | 1.673.066 $ | +82.109 $ | +5,2 % | 1.590.957 $ | +346.749 $ | +27,9 % | 1.244.208 $ | +1.244.208 $ | |
| BlackRock Finance, Inc. | 1.289.660 $ | +47.236 $ | +3,8 % | 1.242.424 $ | -20.138 $ | -1,6 % | 1.262.562 $ | +122.000 $ | +10,7 % | 1.140.562 $ | +1.140.562 $ | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.214.122 $ | +332.429 $ | +37,7 % | 881.693 $ | +27.916 $ | +3,3 % | 853.777 $ | -385.498 $ | -31,1 % | 1.239.275 $ | -49.409 $ | -3,8 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 1.098.113 $ | +210.164 $ | +23,7 % | 887.949 $ | +76.794 $ | +9,5 % | 811.155 $ | +151.198 $ | +22,9 % | 659.957 $ | +140.165 $ | +27,0 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 849.572 $ | -39.050 $ | -4,4 % | 888.622 $ | -202.488 $ | -18,6 % | 1.091.110 $ | +144.334 $ | +15,2 % | 946.776 $ | +27.934 $ | +3,0 % |
| Walmart Inc. | WMT | 1.058.237 $ | +60.910 $ | +6,1 % | 997.327 $ | +77.721 $ | +8,5 % | 919.606 $ | +47.114 $ | +5,4 % | 872.492 $ | +91.773 $ | +11,8 % |
| Vertiv Holdings Co | VRT | 1.034.249 $ | +317.115 $ | +44,2 % | 717.134 $ | +93.169 $ | +14,9 % | 623.965 $ | +92.979 $ | +17,5 % | 530.986 $ | +530.986 $ | |
| CORNING INC /NY | GLW | 1.019.775 $ | +363.075 $ | +55,3 % | 656.700 $ | +41.475 $ | +6,7 % | 615.225 $ | +220.800 $ | +56,0 % | 394.425 $ | +77.250 $ | +24,4 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | 961.635 $ | +125.958 $ | +15,1 % | 835.677 $ | -92.804 $ | -10,0 % | 928.481 $ | -64.508 $ | -6,5 % | 992.989 $ | +22.931 $ | +2,4 % |
| RTX Corp | RTX | 968.551 $ | +11.937 $ | +1,2 % | 956.614 $ | +83.821 $ | +9,6 % | 872.793 $ | +111.153 $ | +14,6 % | 761.640 $ | +82.360 $ | +12,1 % |
| VANGUARD WORLD FDS | 483.268 $ | +29.859 $ | +6,6 % | 351.265 $ | -6.410.260 $ | -94,8 % | 885.028 $ | -26.919.968 $ | -96,8 % | 491.603 $ | +59.620 $ | +13,8 % | |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 613.705 $ | -10.549 $ | -1,7 % | 624.254 $ | -20.000 $ | -3,1 % | 644.254 $ | -44.360 $ | -6,4 % | 688.614 $ | -42.924 $ | -5,9 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 436.340 $ | -70.323 $ | -13,9 % | 506.663 $ | -34.935 $ | -6,5 % | 541.598 $ | -108.441 $ | -16,7 % | 650.039 $ | -43.996 $ | -6,3 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC | DHIL | 602.350 $ | +9.100 $ | +1,5 % | 593.250 $ | +103.215 $ | +21,1 % | 490.035 $ | -18.550 $ | -3,6 % | 508.585 $ | +508.585 $ | |
| SOUTHERN CO | SO | 562.675 $ | +44.220 $ | +8,5 % | 518.455 $ | -54.993 $ | -9,6 % | 573.448 $ | +19.322 $ | +3,5 % | 554.126 $ | -2.824 $ | -0,5 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 531.633 $ | -41.026 $ | -7,2 % | 572.659 $ | +55.825 $ | +10,8 % | 516.834 $ | +59.432 $ | +13,0 % | 457.402 $ | +128.224 $ | +39,0 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 557.903 $ | +86.243 $ | +18,3 % | 471.660 $ | +45 $ | +0,0 % | 471.615 $ | +84.072 $ | +21,7 % | 387.543 $ | -16.788 $ | -4,2 % |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | 516.608 $ | +6.482 $ | +1,3 % | 510.126 $ | -39.263 $ | -7,1 % | 549.389 $ | +25.996 $ | +5,0 % | 523.393 $ | +13.933 $ | +2,7 % |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 394.454 $ | -53.632 $ | -12,0 % | 448.086 $ | -99.463 $ | -18,2 % | 547.549 $ | +82.735 $ | +17,8 % | 464.814 $ | +63.403 $ | +15,8 % |
| ASML HOLDING NV | ASML | 545.503 $ | +67.276 $ | +14,1 % | 478.227 $ | +45.491 $ | +10,5 % | 432.736 $ | +81.727 $ | +23,3 % | 351.009 $ | +38.153 $ | +12,2 % |
| Tesla, Inc. | TSLA | 435.691 $ | -60.800 $ | -12,2 % | 496.491 $ | -45.623 $ | -8,4 % | 542.114 $ | +154.886 $ | +40,0 % | 387.228 $ | +61.681 $ | +18,9 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 360.265 $ | +3.191 $ | +0,9 % | 357.074 $ | -84.330 $ | -19,1 % | 441.404 $ | -92.021 $ | -17,3 % | 533.425 $ | -180.892 $ | -25,3 % |
| Toast, Inc. | TOST | 451.900 $ | +10.348 $ | +2,3 % | 441.552 $ | -80.981 $ | -15,5 % | 522.533 $ | +117.484 $ | +29,0 % | |||
| SELECT SECTOR SPDR TR | 453.409 $ | -5.513.749 $ | -92,4 % | 491.136 $ | -8.434.876 $ | -94,5 % | 480.864 $ | -21.042.416 $ | -97,8 % | 431.983 $ | -5.748.710 $ | -93,0 % | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 471.420 $ | +25.182 $ | +5,6 % | 446.238 $ | -26.028 $ | -5,5 % | 472.266 $ | +24.516 $ | +5,5 % | 447.750 $ | +14.058 $ | +3,2 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 461.583 $ | -5.990 $ | -1,3 % | 467.573 $ | +5.426 $ | +1,2 % | 462.147 $ | -7.575 $ | -1,6 % | 469.722 $ | +110.764 $ | +30,9 % |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 437.182 $ | -8.049.943 $ | -94,8 % | ||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | 430.153 $ | +28.662 $ | +7,1 % | 401.491 $ | +12.472 $ | +3,2 % | 389.019 $ | +56.278 $ | +16,9 % | 332.741 $ | -63.848 $ | -16,1 % |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 411.864 $ | +7.872 $ | +1,9 % | 403.992 $ | -5.208 $ | -1,3 % | 409.200 $ | +59.208 $ | +16,9 % | 349.992 $ | +26.448 $ | +8,2 % |
| Mastercard Inc | MA | 355.238 $ | -50.576 $ | -12,5 % | 405.814 $ | +1.522 $ | +0,4 % | 404.292 $ | +4.930 $ | +1,2 % | 399.362 $ | +22.354 $ | +5,9 % |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 375.458 $ | -5.477.410 $ | -93,6 % | 382.627 $ | -108.509 $ | -22,1 % | 375.039 $ | -1.815.711 $ | -82,9 % | 355.098 $ | -25.764.761 $ | -98,6 % | |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 369.058 $ | +7.902 $ | +2,2 % | 361.156 $ | +22.181 $ | +6,5 % | 338.975 $ | +46.421 $ | +15,9 % | 292.554 $ | +35.963 $ | +14,0 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 259.124 $ | +6.441 $ | +2,5 % | 252.683 $ | -69.826 $ | -21,7 % | 322.509 $ | -37.717 $ | -10,5 % | 360.226 $ | +67.687 $ | +23,1 % |
| Expedia Group, Inc. | EXPE | 288.613 $ | -65.525 $ | -18,5 % | 354.138 $ | +86.950 $ | +32,5 % | 267.188 $ | +56.338 $ | +26,7 % | 210.850 $ | +210.850 $ | |
| Salesforce, Inc. | CRM | 331.455 $ | +34.915 $ | +11,8 % | 296.540 $ | -44.527 $ | -13,1 % | 341.067 $ | +22.372 $ | +7,0 % | |||
| AXON ENTERPRISE, INC. | AXON | 232.283 $ | -61.232 $ | -20,9 % | 293.515 $ | -45.112 $ | -13,3 % | 338.627 $ | +9.956 $ | +3,0 % | |||
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 216.580 $ | -42.210 $ | -16,3 % | 258.790 $ | -50.950 $ | -16,4 % | 309.740 $ | -10.380 $ | -3,2 % | 320.120 $ | -24.280 $ | -7,0 % |
| INTEL CORP | INTC | 318.269 $ | +43.840 $ | +16,0 % | 274.429 $ | +44.340 $ | +19,3 % | 230.089 $ | +230.089 $ | ||||
| CHEVRON CORP | CVX | 317.657 $ | +54.881 $ | +20,9 % | 262.776 $ | -4.935 $ | -1,8 % | 267.711 $ | +55.539 $ | +26,2 % | 212.172 $ | -18.991 $ | -8,2 % |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 242.213 $ | -53.197 $ | -18,0 % | 295.410 $ | -20.254 $ | -6,4 % | 315.664 $ | +34.707 $ | +12,4 % | 280.957 $ | +2.603 $ | +0,9 % |
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | 308.470 $ | -5.836 $ | -1,9 % | 314.306 $ | +10.389 $ | +3,4 % | 303.917 $ | +61.876 $ | +25,6 % | 242.041 $ | +7.505 $ | +3,2 % |
| VISA INC. | V | 260.674 $ | -41.694 $ | -13,8 % | 302.368 $ | +4.732 $ | +1,6 % | 297.636 $ | -11.829 $ | -3,8 % | 309.465 $ | +13.731 $ | +4,6 % |
| COCA COLA CO | KO | 297.360 $ | +25.899 $ | +9,5 % | 271.461 $ | +12.531 $ | +4,8 % | 258.930 $ | -16.876 $ | -6,1 % | 275.806 $ | -7.431 $ | -2,6 % |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 297.216 $ | +40.320 $ | +15,7 % | 256.896 $ | -32.759 $ | -11,3 % | 289.655 $ | +67.511 $ | +30,4 % | 222.144 $ | -8.704 $ | -3,8 % |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 281.317 $ | -1.649 $ | -0,6 % | 282.966 $ | -11.415 $ | -3,9 % | 294.381 $ | +43.075 $ | +17,1 % | 251.306 $ | +21.382 $ | +9,3 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 290.703 $ | +290.703 $ | ||||||||||
| PFIZER INC | PFE | 287.667 $ | +32.922 $ | +12,9 % | 254.745 $ | -5.578 $ | -2,1 % | 260.323 $ | +13.014 $ | +5,3 % | 247.309 $ | -169 $ | -0,1 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 284.466 $ | +14.166 $ | +5,2 % | 270.300 $ | +270.300 $ | |||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | 221.436 $ | -10.702 $ | -4,6 % | 232.138 $ | -32.491 $ | -12,3 % | 264.629 $ | +264.629 $ | ||||
| HUMANA INC | HUM | 257.015 $ | -4.040 $ | -1,5 % | 261.055 $ | +15.690 $ | +6,4 % | 245.365 $ | -21.000 $ | -7,9 % | |||
| BROWN & BROWN, INC. | BRO | 213.715 $ | -38.884 $ | -15,4 % | 252.599 $ | -30.859 $ | -10,9 % | ||||||
| 3M CO | MMM | 227.575 $ | -23.302 $ | -9,3 % | 250.877 $ | +7.710 $ | +3,2 % | 243.167 $ | +4.607 $ | +1,9 % | 238.560 $ | +19.587 $ | +8,9 % |
| SoFi Technologies, Inc. | SOFI | 248.691 $ | +248.691 $ | ||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 242.450 $ | +242.450 $ | ||||||||||
| P3 Health Partners Inc. | PIII | 83.336 $ | -16.677 $ | -16,7 % | 100.013 $ | -138.622 $ | -58,1 % | 238.635 $ | +77.985 $ | +48,5 % | 160.650 $ | -61.601 $ | -27,7 % |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | BR | 207.387 $ | -13.819 $ | -6,2 % | 221.206 $ | -4.354 $ | -1,9 % | 225.560 $ | +3.699 $ | +1,7 % | |||
| Workday, Inc. | WDAY | 223.332 $ | +223.332 $ | ||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 221.692 $ | +4.483 $ | +2,1 % | 217.209 $ | +217.209 $ | |||||||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 206.441 $ | -2.158.882 $ | -91,3 % | 217.599 $ | -30.217.274 $ | -99,3 % | 200.656 $ | -236.526 $ | -54,1 % | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 210.527 $ | +210.527 $ | ||||||||||
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | LECO | 209.891 $ | +7.930 $ | +3,9 % | 201.961 $ | +201.961 $ | |||||||
| US BANCORP \DE\ | USB | 204.991 $ | +204.991 $ | ||||||||||
| RH | RH | 203.160 $ | +203.160 $ | ||||||||||
| SeaStar Medical Holding Corp | ICU | 18.000 $ | -10.500 $ | -36,8 % | 28.500 $ | +22.114 $ | +346,3 % | 6.386 $ | -7.514 $ | -54,1 % | |||
| 142.082.094 $ | -6.531.984 $ | +83,4 % | 176.203.456 $ | +11.247.247 $ | +263,6 % | 185.137.991 $ | +3.321.452 $ | +70,9 % | 176.942.985 $ | +5.211.004 $ | +144,3 % | ||