Investments: Asset Planning,Inc

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
142.296.863 $+4.365.709 $
+1,1 %
138.163.457 $+5.508.406 $
+4,9 %
132.655.051 $+5.759.928 $
+7,1 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC29.285.034 $-2.103.557 $
-6,7 %
31.388.591 $+603.199 $
+2,0 %
30.785.392 $+1.013.686 $
+3,4 %
AMAZON COM INCAMZN14.676.228 $+612.550 $
+4,4 %
14.063.678 $-45.512 $
-0,3 %
14.109.190 $+1.830.571 $
+14,9 %
ELI LILLY & CoLLY14.515.633 $+3.986.878 $
+37,9 %
10.528.755 $-370.516 $
-3,4 %
10.899.271 $-687.974 $
-5,9 %
TransDigm Group INCTDG12.015.986 $+80.531 $
+0,7 %
11.935.455 $-1.459.239 $
-10,9 %
13.394.694 $+1.237.525 $
+10,2 %
ALLSTATE CORPALL10.315.441 $+2.250.678 $
+27,9 %
8.064.763 $+2.197.315 $
+37,4 %
5.867.448 $+717.254 $
+13,9 %
APPFOLIO INCAPPF8.433.795 $+442.554 $
+5,5 %
7.991.241 $+1.556.864 $
+24,2 %
6.434.377 $-711.598 $
-10,0 %
NVIDIA CORPNVDA4.326.576 $-234.864 $
-5,1 %
4.561.440 $+721.231 $
+18,8 %
3.840.209 $+1.195.711 $
+45,2 %
MCDONALDS CORPMCD3.961.358 $+12.189 $
+0,3 %
3.949.169 $+105.749 $
+2,8 %
3.843.420 $-268.562 $
-6,5 %
WELLTOWER INC.WELL3.694.092 $+111.515 $
+3,1 %
3.582.577 $+476.686 $
+15,3 %
3.105.891 $-18.969 $
-0,6 %
NETFLIX INCNFLX2.041.155 $-544.915 $
-21,1 %
2.586.070 $-302.433 $
-10,5 %
2.888.503 $+877.036 $
+43,6 %
MICROSOFT CORPMSFT2.292.354 $-182.459 $
-7,4 %
2.474.813 $+99.523 $
+4,2 %
2.375.290 $+598.795 $
+33,7 %
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ2.110.508 $-254.401 $
-10,8 %
2.364.909 $+31.533 $
+1,4 %
2.333.376 $-133.026 $
-5,4 %
REALTY INCOME CORPO2.152.098 $-117.178 $
-5,2 %
2.269.276 $+104.504 $
+4,8 %
2.164.772 $+9.387 $
+0,4 %
Edwards Lifesciences CorpEW2.210.314 $+83.426 $
+3,9 %
2.126.888 $-58.959 $
-2,7 %
2.185.847 $+233.711 $
+12,0 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.842.715 $-83.282 $
-4,3 %
1.925.997 $+65.012 $
+3,5 %
1.860.985 $-179.329 $
-8,8 %
SEMPRASRE1.765.656 $-24.590 $
-1,4 %
1.790.246 $+277.094 $
+18,3 %
1.513.152 $+54.450 $
+3,7 %
CITIGROUP INCC1.705.911 $+88.707 $
+5,5 %
1.617.204 $+188.257 $
+13,2 %
1.428.947 $+145.249 $
+11,3 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT1.698.263 $+380.873 $
+28,9 %
1.317.390 $+358.482 $
+37,4 %
958.908 $+104.368 $
+12,2 %
Mastercard IncMA1.548.797 $-170 $
-0,0 %
1.548.967 $+18.715 $
+1,2 %
1.530.252 $+37.642 $
+2,5 %
CHEVRON CORPCVX1.457.509 $-62.399 $
-4,1 %
1.519.908 $+139.219 $
+10,1 %
1.380.689 $-224.465 $
-14,0 %
PROCTER & GAMBLE CoPG1.319.933 $-89.124 $
-6,3 %
1.409.057 $-84.553 $
-5,7 %
1.493.610 $-111.906 $
-7,0 %
STARBUCKS CORPSBUX1.285.750 $-4.210 $
-0,3 %
1.289.960 $-160.340 $
-11,1 %
1.450.300 $-100.211 $
-6,5 %
SOUTHERN COSO1.121.809 $-96.993 $
-8,0 %
1.218.802 $+38.165 $
+3,2 %
1.180.637 $-1.178 $
-0,1 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ1.030.693 $+113.672 $
+12,4 %
917.021 $+126.121 $
+15,9 %
790.900 $-107.640 $
-12,0 %
RTX CorpRTX910.623 $+81.959 $
+9,9 %
828.664 $+107.631 $
+14,9 %
721.033 $+69.084 $
+10,6 %
JPMORGAN CHASE & COJPM891.805 $+93.245 $
+11,7 %
798.560 $+66.026 $
+9,0 %
732.534 $+105.853 $
+16,9 %
CONSOLIDATED EDISON INCED861.245 $-9.108 $
-1,0 %
870.353 $-7.264 $
-0,8 %
877.617 $-88.211 $
-9,1 %
EXXON MOBIL CORPXOM850.694 $+54.365 $
+6,8 %
796.329 $+35.647 $
+4,7 %
760.682 $-77.752 $
-9,3 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT820.244 $-26.006 $
-3,1 %
846.250 $+61.454 $
+7,8 %
784.796 $+28.156 $
+3,7 %
CATERPILLAR INCCAT707.471 $+119.136 $
+20,2 %
588.335 $+110.693 $
+23,2 %
477.642 $+118.993 $
+33,2 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH434.001 $-207.930 $
-32,4 %
641.931 $+49.272 $
+8,3 %
592.659 $-370.339 $
-38,5 %
LOWES COMPANIES INCLOW543.575 $-22.878 $
-4,0 %
566.453 $+66.358 $
+13,3 %
500.095 $-25.605 $
-4,9 %
NEXTERA ENERGY INCNEE516.770 $+17.697 $
+3,5 %
499.073 $+42.628 $
+9,3 %
456.445 $-92.306 $
-16,8 %
COCA COLA COKO475.073 $+30.664 $
+6,9 %
444.409 $-26.579 $
-5,6 %
470.988 $-2.647 $
-0,6 %
AbbVie Inc.ABBV463.579 $-3.526 $
-0,8 %
467.105 $+95.031 $
+25,5 %
372.074 $-44.817 $
-10,8 %
Viking Holdings LtdVIK438.100 $+56.748 $
+14,9 %
381.352 $+54.418 $
+16,6 %
326.934 $+83.068 $
+34,1 %
Walt Disney CoDIS353.725 $-37.210 $
-9,5 %
390.935 $-43.869 $
-10,1 %
434.804 $+73.615 $
+20,4 %
Duke Energy CORPDUK404.237 $-21.815 $
-5,1 %
426.052 $+20.461 $
+5,0 %
405.591 $-12.945 $
-3,1 %
Walmart Inc.WMT414.931 $+31.098 $
+8,1 %
383.833 $+20.387 $
+5,6 %
363.446 $+56.004 $
+18,2 %
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETFBTC335.015 $-77.620 $
-18,8 %
412.635 $+47.347 $
+13,0 %
365.288 $+86.139 $
+30,9 %
GENERAL DYNAMICS CORPGD368.577 $-4.569 $
-1,2 %
373.146 $+54.160 $
+17,0 %
318.986 $+21.049 $
+7,1 %
GARDNER RUSSO & QUINN LLC284.691 $-44.543 $
-13,5 %
329.234 $-18.664 $
-5,4 %
347.898 $-13.628 $
-3,8 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD346.083 $+181.057 $
+109,7 %
165.026 $+34.478 $
+26,4 %
130.548 $+36.027 $
+38,1 %
Public StoragePSA312.863 $-31.405 $
-9,1 %
344.268 $+27.501 $
+8,7 %
316.767 $+19.159 $
+6,4 %
AT&T INC.T161.925 $-130.300 $
-44,6 %
292.225 $-5.863 $
-2,0 %
298.088 $+8.086 $
+2,8 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT263.070 $-25.154 $
-8,7 %
288.224 $+72.838 $
+33,8 %
215.386 $+90.474 $
+72,4 %
CSX CORPCSX274.347 $+5.795 $
+2,2 %
268.552 $+21.983 $
+8,9 %
246.569 $+24.364 $
+11,0 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG130.111 $-128.741 $
-49,7 %
258.852 $+14.831 $
+6,1 %
BOEING COBA214.080 $-28.945 $
-11,9 %
243.025 $-3.382 $
-1,4 %
246.407 $+45.840 $
+22,9 %
AMGEN INCAMGN241.786 $+33.829 $
+16,3 %
207.957 $+2.769 $
+1,3 %
205.188 $-23.167 $
-10,1 %
ORACLE CORPORCL157.163 $-69.527 $
-30,7 %
226.690 $+61.449 $
+37,2 %
165.241 $+59.632 $
+56,5 %
BlackRock, Inc.BLK215.367 $-8.105 $
-3,6 %
223.472 $+13.222 $
+6,3 %
210.250 $+6.602 $
+3,2 %
PFIZER INCPFE187.492 $-19.597 $
-9,5 %
207.089 $-9.273 $
-4,3 %
216.362 $-8.607 $
-3,8 %
TARGET CORPTGT205.275 $+16.905 $
+9,0 %
188.370 $-18.795 $
-9,1 %
207.165 $-42.255 $
-16,9 %
SYSCO CORPSYY156.591 $-18.382 $
-10,5 %
174.973 $+14.025 $
+8,7 %
160.948 $+1.488 $
+0,9 %
Constellation Energy CorpCEG152.330 $+10.551 $
+7,4 %
141.779 $+35.133 $
+32,9 %
106.646 $+50.168 $
+88,8 %
Phillips 66PSX139.618 $-7.105 $
-4,8 %
146.723 $+18.447 $
+14,4 %
128.276 $+30.695 $
+31,5 %
SCHWAB CHARLES CORPSCHW134.511 $+6.065 $
+4,7 %
128.446 $+5.774 $
+4,7 %
122.672 $+17.501 $
+16,6 %
TORONTO DOMINION BANKTD127.234 $+2.714 $
+2,2 %
124.520 $+10.124 $
+8,8 %
114.396 $+21.041 $
+22,5 %
Viatris IncVTRS126.368 $+25.883 $
+25,8 %
100.485 $+9.845 $
+10,9 %
90.640 $+2.233 $
+2,5 %
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS97.888 $-3.901 $
-3,8 %
101.789 $-19.637 $
-16,2 %
121.426 $-10.523 $
-8,0 %
PEPSICO INCPEP98.403 $+2.112 $
+2,2 %
96.291 $-21.413 $
-18,2 %
117.704 $-35.910 $
-23,4 %
DEXCOM INCDXCM86.281 $-1.196 $
-1,4 %
87.477 $-26.000 $
-22,9 %
113.477 $+24.700 $
+27,8 %
ASTRAZENECA PLCAZN91.930 $+15.210 $
+19,8 %
76.720 $+6.840 $
+9,8 %
69.880 $-3.620 $
-4,9 %
EMERSON ELECTRIC COEMR87.728 $+1.018 $
+1,2 %
86.710 $-1.421 $
-1,6 %
88.131 $+15.659 $
+21,6 %
ENBRIDGE INCENB81.649 $-4.490 $
-5,2 %
86.139 $+8.774 $
+11,3 %
77.365 $+1.725 $
+2,3 %
BCE INCBCE84.361 $+1.523 $
+1,8 %
82.838 $-3.069 $
-3,6 %
85.907 $-3.061 $
-3,4 %
Medtronic plcMDT83.798 $+716 $
+0,9 %
83.082 $+7.040 $
+9,3 %
76.042 $-2.347 $
-3,0 %
IDACORP INCIDA68.968 $-2.567 $
-3,6 %
71.535 $+9.470 $
+15,3 %
62.065 $+35 $
+0,1 %
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.63.830 $+6.570 $
+11,5 %
57.260 $+4.700 $
+8,9 %
52.560 $-3.335 $
-6,0 %
Palo Alto Networks IncPANW18.420 $-42.666 $
-69,8 %
61.086 $+20.158 $
+49,3 %
40.928 $+6.800 $
+19,9 %
DEERE & CODE55.868 $+997 $
+1,8 %
54.871 $-6.148 $
-10,1 %
61.019 $+4.697 $
+8,3 %
INTEL CORPINTC47.975 $-12.419 $
-20,6 %
60.394 $+20.071 $
+49,8 %
40.323 $-558 $
-1,4 %
COMCAST CORPCMCSA48.565 $-2.083 $
-4,1 %
50.648 $-6.505 $
-11,4 %
57.153 $-1.542 $
-2,6 %
GLAUKOS CorpGKOS56.455 $+15.680 $
+38,5 %
40.775 $-10.870 $
-21,0 %
51.645 $+2.435 $
+4,9 %
3M COMMM54.598 $+1.825 $
+3,5 %
52.773 $+1.152 $
+2,2 %
51.621 $+1.985 $
+4,0 %
Zoetis Inc.ZTS38.594 $-6.107 $
-13,7 %
44.701 $-2.785 $
-5,9 %
47.486 $-2.503 $
-5,0 %
BROWN FORMAN CORPBF-A45.605 $-1.785 $
-3,8 %
47.390 $+297 $
+0,6 %
47.093 $-12.302 $
-20,7 %
SUN LIFE FINANCIAL INCSLF42.307 $+1.607 $
+3,9 %
40.700 $-4.353 $
-9,7 %
45.053 $+6.231 $
+16,1 %
GENERAL ELECTRIC COGE44.773 $+1.092 $
+2,5 %
43.681 $+6.350 $
+17,0 %
37.331 $+8.348 $
+28,8 %
MICRON TECHNOLOGY INCMU43.599 $+18.054 $
+70,7 %
25.545 $+6.748 $
+35,9 %
18.797 $+5.566 $
+42,1 %
Otter Tail CorpOTTR40.405 $-580 $
-1,4 %
40.985 $+2.440 $
+6,3 %
38.545 $-1.640 $
-4,1 %
Asset Planning,Inc40.943 $+504 $
+1,2 %
40.439 $-168 $
-0,4 %
40.607 $-42.494 $
-51,1 %
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS39.818 $+4.430 $
+12,5 %
35.388 $+8.073 $
+29,6 %
EXACT SCIENCES CORPEXAS39.405 $+944 $
+2,5 %
38.461 $+1.104 $
+3,0 %
37.357 $+6.924 $
+22,8 %
TotalEnergies SETTE37.224 $+3.260 $
+9,6 %
33.964 $-967 $
-2,8 %
34.931 $-1.878 $
-5,1 %
PAYCHEX INCPAYX28.606 $-3.718 $
-11,5 %
32.324 $-4.768 $
-12,9 %
37.092 $-2.249 $
-5,7 %
Archer-Daniels-Midland CoADM35.069 $-1.372 $
-3,8 %
36.441 $+4.245 $
+13,2 %
32.196 $+2.910 $
+9,9 %
TETRA TECH INCTTEK33.540 $+160 $
+0,5 %
33.380 $-2.580 $
-7,2 %
35.960 $+6.710 $
+22,9 %
FREEPORT-MCMORAN INCFCX33.775 $+7.694 $
+29,5 %
26.081 $-2.747 $
-9,5 %
28.828 $+3.651 $
+14,5 %
WEYERHAEUSER COWY31.731 $-1.152 $
-3,5 %
32.883 $-4.595 $
-12,3 %
NUCOR CORPNUE32.622 $+5.536 $
+20,4 %
27.086 $+1.178 $
+4,5 %
25.908 $+1.840 $
+7,6 %
NICOLET BANKSHARES INCNIC27.140 $-2.565 $
-8,6 %
29.705 $-558 $
-1,8 %
30.263 $-8.079 $
-21,1 %
BP PLCBP6.946 $+54 $
+0,8 %
6.892 $-23.038 $
-77,0 %
29.930 $-3.860 $
-11,4 %
HERSHEY COHSY25.962 $-577 $
-2,2 %
26.539 $+3.124 $
+13,3 %
23.415 $-572 $
-2,4 %
Taylor Morrison Home CorpTMHC26.404 $+1.836 $
+7,5 %
24.568 $+552 $
+2,3 %
Boston Common Asset Management, LLC22.400 $+1.536 $
+7,4 %
20.864 $+3.368 $
+19,3 %
17.496 $+1.824 $
+11,6 %
AUTOZONE INCAZO16.958 $-4.493 $
-20,9 %
21.451 $+2.890 $
+15,6 %
18.561 $-503 $
-2,6 %
HALLIBURTON COHAL21.047 $+2.835 $
+15,6 %
18.212 $+3.228 $
+21,5 %
14.984 $-3.516 $
-19,0 %
Aon plcAON20.507 $-215 $
-1,0 %
20.722 $-10 $
-0,0 %
20.732 $-2.460 $
-10,6 %
Byrne Asset Management LLC19.943 $+3.509 $
+21,4 %
16.434 $+2.934 $
+21,7 %
13.500 $+13.500 $
ASSOCIATED BANC-CORPASB15.884 $+3.007 $
+23,4 %
12.877 $+323 $
+2,6 %
12.554 $-120 $
-0,9 %
ARES CAPITAL CORPARCC14.161 $-126 $
-0,9 %
14.287 $-1.085 $
-7,1 %
15.372 $-140 $
-0,9 %
NOVARTIS AGNVS14.711 $+1.028 $
+7,5 %
13.683 $+771 $
+6,0 %
12.912 $+1.017 $
+8,5 %
CENTERPOINT ENERGY INCCNP13.419 $-161 $
-1,2 %
13.580 $+721 $
+5,6 %
12.859 $+178 $
+1,4 %
GSK plcGSK12.966 $+1.555 $
+13,6 %
11.411 $+1.258 $
+12,4 %
10.153 $-89 $
-0,9 %
CONOCOPHILLIPSCOP10.773 $-57 $
-0,5 %
10.830 $+600 $
+5,9 %
10.230 $-1.683 $
-14,1 %
CAMTEK LTDCAMT10.635 $+130 $
+1,2 %
10.505 $+2.049 $
+24,2 %
8.456 $+2.593 $
+44,2 %
Veralto CorpVLTO9.579 $-656 $
-6,4 %
10.235 $+544 $
+5,6 %
9.691 $+336 $
+3,6 %
CORVEL CORPCRVL6.496 $-936 $
-12,6 %
7.432 $-2.435 $
-24,7 %
9.867 $-882 $
-8,2 %
MGM Resorts InternationalMGM7.298 $+366 $
+5,3 %
6.932 $+54 $
+0,8 %
6.878 $+950 $
+16,0 %
FEDEX CORPFDX7.222 $+7.222 $
AeroVironment IncAVAV5.322 $-1.606 $
-23,2 %
6.928 $+659 $
+10,5 %
6.269 $+3.647 $
+139,1 %
Paramount Skydance CorpPSKY5.360 $+5.360 $
INTUITIVE SURGICAL INCISRG4.025 $-866 $
-17,7 %
4.891 $+434 $
+9,7 %
BANK OF HAWAII4.786 $+191 $
+4,2 %
4.595 $-132 $
-2,8 %
4.727 $-101 $
-2,1 %
POWER INTEGRATIONS INCPOWI4.469 $+4.469 $
Sylvamo CorpSLVM4.272 $+390 $
+10,0 %
3.882 $-476 $
-10,9 %
4.358 $-1.433 $
-24,7 %
Bank of New York Mellon CorpBK4.295 $+263 $
+6,5 %
4.032 $+661 $
+19,6 %
3.371 $+268 $
+8,6 %
nVent Electric plcNVT3.977 $+130 $
+3,4 %
3.847 $+990 $
+34,7 %
2.857 $+813 $
+39,8 %
Solventum CorpSOLV2.139 $+168 $
+8,5 %
1.971 $-1.973 $
-50,0 %
3.944 $-1.987 $
-33,5 %
IREN LtdIREN3.770 $+3.770 $
Net Lease Office PropertiesNLOP2.631 $-394 $
-13,0 %
3.025 $-295 $
-8,9 %
3.320 $+119 $
+3,7 %
CARNIVAL CORPCCL3.054 $+163 $
+5,6 %
2.891 $+79 $
+2,8 %
2.812 $+859 $
+44,0 %
FORD MOTOR COF2.663 $+235 $
+9,7 %
2.428 $+225 $
+10,2 %
2.203 $+167 $
+8,2 %
DOVER CorpDOV2.538 $+369 $
+17,0 %
2.169 $-213 $
-8,9 %
2.382 $+98 $
+4,3 %
Otis Worldwide CorpOTIS1.747 $-82 $
-4,5 %
1.829 $-151 $
-7,6 %
1.980 $-84 $
-4,1 %
Adient plcADNT288 $-73 $
-20,2 %
361 $+69 $
+23,6 %
292 $+99 $
+51,3 %
NEWS CORPNWSA183 $-32 $
-14,9 %
215 $+7 $
+3,4 %
208 $+17 $
+8,9 %
Organon & Co.OGN214 $+20 $
+10,3 %
194 $-104 $
-34,9 %
ASPEN AEROGELS INCASPN71 $-103 $
-59,2 %
174 $+26 $
+17,6 %
148 $-12 $
-7,5 %
142.296.863 $+4.365.709 $
+1,1 %
138.163.457 $+5.508.406 $
+4,9 %
132.655.051 $+5.759.928 $
+7,1 %
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