| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 222.877.675 $ | -14.894.827 $ | +59,0 % | 64 | 224.203.634 $ | +20.709.952 $ | +53,4 % | 62 | 209.295.129 $ | +5.436.584 $ | +54,0 % | 61 | 205.445.419 $ | +11.095.470 $ | +45,0 % | 65 | ||||
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 39.044.858 $ | -4.459.565 $ | -10,3 % | 1 | 43.504.423 $ | -289.845 $ | -0,7 % | 1 | 43.794.268 $ | +725.805 $ | +1,7 % | 1 | 43.068.463 $ | +5.324.642 $ | +14,1 % | 1 | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 20.317.286 $ | -165.213 $ | -0,8 % | 1 | 20.482.499 $ | +12.407.162 $ | +153,6 % | 1 | 20.218.950 $ | +12.439.637 $ | +159,9 % | 1 | 18.902.665 $ | +15.061.194 $ | +392,1 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 15.399.088 $ | +1.288.371 $ | +9,1 % | 1 | 14.110.717 $ | -84.171 $ | -0,6 % | 1 | 14.194.888 $ | +3.561.586 $ | +33,5 % | 1 | 10.633.302 $ | +742.195 $ | +7,5 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 14.020.344 $ | -6.296.942 $ | -31,0 % | 1 | 12.959.705 $ | +6.030.848 $ | +87,0 % | 1 | 4.478.237 $ | -2.855.508 $ | -38,9 % | 1 | 3.841.471 $ | -4.782.494 $ | -55,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 12.027.383 $ | +460.167 $ | +4,0 % | 1 | 11.567.216 $ | +546.961 $ | +5,0 % | 1 | 11.020.255 $ | -122.467 $ | -1,1 % | 1 | 11.142.722 $ | +854.993 $ | +8,3 % | 1 | ||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 9.400.391 $ | -2.423.825 $ | -20,5 % | 1 | 11.824.216 $ | +3.052.410 $ | +34,8 % | 1 | 8.771.806 $ | -136.561 $ | -1,5 % | 1 | 8.908.367 $ | +1.508.450 $ | +20,4 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 8.704.939 $ | -832.926 $ | -8,7 % | 1 | 9.537.865 $ | +1.229.311 $ | +14,8 % | 1 | 8.308.554 $ | -713.459 $ | -7,9 % | 1 | 9.022.013 $ | -6.171 $ | -0,1 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 6.751.723 $ | -1.286.393 $ | -16,0 % | 1 | 8.038.116 $ | -261.517 $ | -3,2 % | 1 | 8.299.633 $ | -1.030.136 $ | -11,0 % | 1 | 9.329.769 $ | +1.071.184 $ | +13,0 % | 1 | |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Neutral | 9.277.877 $ | +1.281.358 $ | +16,0 % | 1 | 7.996.519 $ | +2.122.695 $ | +36,1 % | 1 | 5.873.824 $ | +2.027.647 $ | +52,7 % | 1 | 3.846.177 $ | +1.496.312 $ | +63,7 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 8.825.132 $ | +8.527.968 $ | +2.869,8 % | 1 | 8.075.337 $ | +7.806.608 $ | +2.905,0 % | 1 | 8.126.807 $ | +7.878.533 $ | +3.173,3 % | 1 | 8.514.841 $ | -10.387.824 $ | -55,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 8.295.804 $ | -451.539 $ | -5,2 % | 1 | 8.747.343 $ | +128.531 $ | +1,5 % | 1 | 8.618.812 $ | +361.398 $ | +4,4 % | 1 | 8.257.414 $ | +139.679 $ | +1,7 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 8.491.940 $ | +78.074 $ | +0,9 % | 1 | 8.413.866 $ | +93.146 $ | +1,1 % | 1 | 8.320.720 $ | +1.361.173 $ | +19,6 % | 1 | 6.959.547 $ | +466.712 $ | +7,2 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 8.306.777 $ | +549.563 $ | +7,1 % | 1 | 7.757.214 $ | -159.309 $ | -2,0 % | 1 | 7.916.523 $ | -419.964 $ | -5,0 % | 1 | 8.336.487 $ | +527.655 $ | +6,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 7.739.029 $ | -6.281.315 $ | -44,8 % | 1 | 6.928.857 $ | -1.197.950 $ | -14,7 % | 1 | 7.333.745 $ | -12.885.205 $ | -63,7 % | 1 | 7.779.313 $ | +7.474.185 $ | +2.449,5 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 4.993.497 $ | -1.257.665 $ | -20,1 % | 1 | 6.251.162 $ | +128.805 $ | +2,1 % | 1 | 6.122.357 $ | -58.998 $ | -1,0 % | 1 | 6.181.355 $ | -212.826 $ | -3,3 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 3.577.089 $ | -1.833.962 $ | -33,9 % | 1 | 5.411.051 $ | +582.493 $ | +12,1 % | 1 | 4.828.558 $ | +620.080 $ | +14,7 % | 1 | 4.208.478 $ | +1.070.229 $ | +34,1 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 4.426.382 $ | -496.785 $ | -10,1 % | 1 | 4.923.167 $ | +876.306 $ | +21,7 % | 1 | 4.046.861 $ | +1.304.159 $ | +47,6 % | 1 | 2.742.702 $ | +880.371 $ | +47,3 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 544.704 $ | -468.335 $ | -46,2 % | 1 | 1.013.039 $ | -1.837.094 $ | -64,5 % | 1 | 2.850.133 $ | -1.199.146 $ | -29,6 % | 1 | 4.049.279 $ | -150.452 $ | -3,6 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 3.589.565 $ | +151.006 $ | +4,4 % | 1 | 3.438.559 $ | -169.786 $ | -4,7 % | 1 | 3.608.345 $ | +90 $ | +0,0 % | 1 | 3.608.255 $ | +121.738 $ | +3,5 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 2.025.996 $ | +198.533 $ | +10,9 % | 1 | 1.827.463 $ | +3.428 $ | +0,2 % | 1 | 1.824.035 $ | +17.711 $ | +1,0 % | 1 | 1.806.324 $ | +75.795 $ | +4,4 % | 1 | ||
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Sehr schwach | 1.969.990 $ | +1.454.572 $ | +282,2 % | 1 | 515.418 $ | +515.418 $ | 1 | |||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 772.605 $ | +2.518 $ | +0,3 % | 1 | 770.087 $ | +66.579 $ | +9,5 % | 1 | 703.508 $ | -1.140.631 $ | -61,9 % | 1 | 1.844.139 $ | +27.062 $ | +1,5 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 1.743.984 $ | +715.200 $ | +69,5 % | 1 | 1.028.784 $ | +1.028.784 $ | 1 | |||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.689.997 $ | +394.041 $ | +30,4 % | 1 | 1.295.956 $ | -203.223 $ | -13,6 % | 1 | 1.499.179 $ | +434.794 $ | +40,8 % | 1 | 1.064.385 $ | -23.060 $ | -2,1 % | 1 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 1.436.173 $ | +172.764 $ | +13,7 % | 1 | 1.263.409 $ | -104.093 $ | -7,6 % | 1 | 1.367.502 $ | -221.548 $ | -13,9 % | 1 | 1.589.050 $ | +55.951 $ | +3,6 % | 1 | ||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 1.472.792 $ | +768.967 $ | +109,3 % | 1 | 703.825 $ | -32.549 $ | -4,4 % | 1 | 736.374 $ | -130.733 $ | -15,1 % | 1 | 867.107 $ | +82.497 $ | +10,5 % | 1 |
| DOW INC. | DOW | → 0 | Sehr stark | 553.528 $ | -343.516 $ | -38,3 % | 1 | 897.044 $ | -507.434 $ | -36,1 % | 1 | 1.404.478 $ | -889.143 $ | -38,8 % | 1 | ||||
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 1.110.469 $ | -1.695.619 $ | -60,4 % | 1 | ||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 1.069.006 $ | +560.288 $ | +110,1 % | 1 | 508.718 $ | +3.980 $ | +0,8 % | 1 | 504.738 $ | -186.227 $ | -27,0 % | 1 | 690.965 $ | -25.498 $ | -3,6 % | 1 |
| EQUINIX INC | EQIX | → 0 | Neutral | 968.381 $ | +57.738 $ | +6,3 % | 1 | 910.643 $ | +198.880 $ | +27,9 % | 1 | 711.763 $ | -15.867 $ | -2,2 % | 1 | 727.630 $ | +80.117 $ | +12,4 % | 1 |
| Prologis, Inc. | PLD | → 0 | Schwach | 957.773 $ | +23.260 $ | +2,5 % | 1 | 934.513 $ | +31.956 $ | +3,5 % | 1 | 902.557 $ | +92.900 $ | +11,5 % | 1 | 809.657 $ | +129.635 $ | +19,1 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 753.514 $ | +76.357 $ | +11,3 % | 1 | 677.157 $ | -64.594 $ | -8,7 % | 1 | 741.751 $ | -153.124 $ | -17,1 % | 1 | 894.875 $ | +72.400 $ | +8,8 % | 1 |
| Interactive Brokers Group, Inc. | IBKR | → 0 | Stark | 870.400 $ | +199.700 $ | +29,8 % | 1 | 670.700 $ | +670.700 $ | 1 | |||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Sehr stark | 736.947 $ | +47.547 $ | +6,9 % | 1 | 689.400 $ | -17.305 $ | -2,4 % | 1 | ||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 665.824 $ | -38.764 $ | -5,5 % | 1 | 704.588 $ | +95.583 $ | +15,7 % | 1 | 609.005 $ | +36.337 $ | +6,3 % | 1 | 572.668 $ | +46.047 $ | +8,7 % | 1 |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Neutral | 531.276 $ | -29.264 $ | -5,2 % | 1 | 560.540 $ | -71.337 $ | -11,3 % | 1 | 631.877 $ | -60.283 $ | -8,7 % | 1 | 692.160 $ | -206.729 $ | -23,0 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 673.836 $ | +162.198 $ | +31,7 % | 1 | 511.638 $ | -25.875 $ | -4,8 % | 1 | 537.513 $ | -93.307 $ | -14,8 % | 1 | 630.820 $ | +91.073 $ | +16,9 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 659.914 $ | +428.817 $ | +185,6 % | 1 | 231.097 $ | +13.082 $ | +6,0 % | 1 | 218.015 $ | +218.015 $ | 1 | |||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 534.966 $ | -78.585 $ | -12,8 % | 1 | 613.551 $ | +46.503 $ | +8,2 % | 1 | 567.048 $ | +12.169 $ | +2,2 % | 1 | 554.879 $ | +33.188 $ | +6,4 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 597.504 $ | +393.283 $ | +192,6 % | 1 | 204.221 $ | +204.221 $ | 1 | |||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | → 0 | Neutral | 594.015 $ | +98.591 $ | +19,9 % | 1 | 495.424 $ | +3.771 $ | +0,8 % | 1 | 491.653 $ | -6.799 $ | -1,4 % | 1 | 498.452 $ | +25.335 $ | +5,4 % | 1 |
| Cigna Group | CI | → 0 | Stark | 560.458 $ | +18.155 $ | +3,3 % | 1 | 542.303 $ | -17.240 $ | -3,1 % | 1 | 559.543 $ | -26.470 $ | -4,5 % | 1 | 586.013 $ | -86.057 $ | -12,8 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 581.489 $ | +71.485 $ | +14,0 % | 1 | 510.004 $ | -41.202 $ | -7,5 % | 1 | 551.206 $ | +34.938 $ | +6,8 % | 1 | 516.268 $ | +100.080 $ | +24,0 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 576.012 $ | +32.786 $ | +6,0 % | 1 | 543.226 $ | +42.810 $ | +8,6 % | 1 | 500.416 $ | +500.416 $ | 1 | |||||
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | → 0 | Neutral | 544.128 $ | -1.909 $ | -0,3 % | 1 | 546.037 $ | +77.265 $ | +16,5 % | 1 | 468.772 $ | -55.055 $ | -10,5 % | 1 | 523.827 $ | -4.393 $ | -0,8 % | 1 |
| Public Storage | PSA | → 0 | Neutral | 517.573 $ | +77.122 $ | +17,5 % | 1 | 440.451 $ | +18.504 $ | +4,4 % | 1 | 421.947 $ | -47.724 $ | -10,2 % | 1 | 469.671 $ | +55.655 $ | +13,4 % | 1 |
| REALTY INCOME CORP | O | → 0 | Stark | 466.311 $ | +5.870 $ | +1,3 % | 1 | 460.441 $ | +36.200 $ | +8,5 % | 1 | 424.241 $ | -33.265 $ | -7,3 % | 1 | 457.506 $ | +658 $ | +0,1 % | 1 |
| Johnson Controls International plc | JCI | → 0 | Neutral | 457.325 $ | +47.451 $ | +11,6 % | 1 | 409.874 $ | +35.056 $ | +9,4 % | 1 | 374.818 $ | +30.674 $ | +8,9 % | 1 | 344.144 $ | +13.553 $ | +4,1 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 326.766 $ | +2.497 $ | +0,8 % | 1 | 324.269 $ | -86.808 $ | -21,1 % | 1 | 411.077 $ | -29.181 $ | -6,6 % | 1 | 440.258 $ | +17.459 $ | +4,1 % | 1 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 440.064 $ | +30.960 $ | +7,6 % | 1 | 409.104 $ | +29.808 $ | +7,9 % | 1 | 379.296 $ | -4.416 $ | -1,2 % | 1 | 383.712 $ | -52.608 $ | -12,1 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 345.397 $ | +8.082 $ | +2,4 % | 1 | 337.315 $ | -33.734 $ | -9,1 % | 1 | 371.049 $ | -64.666 $ | -14,8 % | 1 | 435.715 $ | +98.014 $ | +29,0 % | 1 | ||
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | → 0 | Neutral | 417.329 $ | +79.858 $ | +23,7 % | 1 | 337.471 $ | +80.077 $ | +31,1 % | 1 | 257.394 $ | -58.926 $ | -18,6 % | 1 | 316.320 $ | -1.955 $ | -0,6 % | 1 |
| CROWN CASTLE INC. | CCI | → 0 | Neutral | 273.689 $ | -20.166 $ | -6,9 % | 1 | 293.855 $ | -59.137 $ | -16,8 % | 1 | 352.992 $ | -30.267 $ | -7,9 % | 1 | 383.259 $ | -49.954 $ | -11,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 378.961 $ | +47.811 $ | +14,4 % | 1 | 331.150 $ | +331.150 $ | 1 | |||||||||
| VICI PROPERTIES INC. | VICI | → 0 | Sehr stark | 294.493 $ | -8.541 $ | -2,8 % | 1 | 303.034 $ | -8.874 $ | -2,8 % | 1 | 311.908 $ | -49.803 $ | -13,8 % | 1 | 361.711 $ | +111 $ | +0,0 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 352.081 $ | +106.481 $ | +43,4 % | 1 | 245.600 $ | -20.457 $ | -7,7 % | 1 | 266.057 $ | +5.618 $ | +2,2 % | 1 | 260.439 $ | -388 $ | -0,1 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 337.657 $ | -7.401.372 $ | -95,6 % | 1 | 306.891 $ | -12.652.814 $ | -97,6 % | 1 | 304.396 $ | -4.173.841 $ | -93,2 % | 1 | 305.128 $ | +47.063 $ | +18,2 % | 1 | ||
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | → 0 | Stark | 321.096 $ | -6.567 $ | -2,0 % | 1 | 327.663 $ | -6.227 $ | -1,9 % | 1 | 333.890 $ | +10.686 $ | +3,3 % | 1 | 323.204 $ | +15.797 $ | +5,1 % | 1 |
| Extra Space Storage Inc. | EXR | → 0 | Neutral | 326.780 $ | +31.868 $ | +10,8 % | 1 | 294.912 $ | +2.047 $ | +0,7 % | 1 | 292.865 $ | -24.110 $ | -7,6 % | 1 | 316.975 $ | -14.618 $ | -4,4 % | 1 |
| TE Connectivity plc | TEL | → 0 | Stark | 226.610 $ | -8.329 $ | -3,5 % | 1 | 234.939 $ | -20.783 $ | -8,1 % | 1 | 255.722 $ | -49.645 $ | -16,3 % | 1 | 305.367 $ | +70.747 $ | +30,2 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 297.164 $ | -40.493 $ | -12,0 % | 1 | 268.729 $ | -38.162 $ | -12,4 % | 1 | 248.274 $ | -56.122 $ | -18,4 % | 1 | 258.065 $ | -8.256.776 $ | -97,0 % | 1 | ||
| FLEX LTD. | FLEX | → 0 | Neutral | 286.216 $ | +286.216 $ | 1 | |||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVB | → 0 | Neutral | 279.450 $ | +37.528 $ | +15,5 % | 1 | 241.922 $ | -26.599 $ | -9,9 % | 1 | 268.521 $ | -17.564 $ | -6,1 % | 1 | 286.085 $ | -15.502 $ | -5,1 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 283.666 $ | +37.363 $ | +15,2 % | 1 | |||||||||||||
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 224.364 $ | -24.149 $ | -9,7 % | 1 | 248.513 $ | -26.988 $ | -9,8 % | 1 | 275.501 $ | +2.352 $ | +0,9 % | 1 | 273.149 $ | +23.145 $ | +9,3 % | 1 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 271.236 $ | +271.236 $ | 1 | |||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Stark | 269.043 $ | +269.043 $ | 1 | |||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 262.683 $ | -13.335 $ | -4,8 % | 1 | ||||||||||||
| VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | → 0 | Neutral | 248.964 $ | +32.179 $ | +14,8 % | 1 | 216.785 $ | -14.257 $ | -6,2 % | 1 | 231.042 $ | -6.194 $ | -2,6 % | 1 | 237.236 $ | -10.115 $ | -4,1 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 238.069 $ | +12.197 $ | +5,4 % | 1 | ||||||||||||
| iShares, Inc. | → 0 | 233.315 $ | -125.952 $ | -35,1 % | 1 | ||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | → 0 | Schwach | 202.224 $ | -19.447 $ | -8,8 % | 1 | 221.671 $ | +91 $ | +0,0 % | 1 | 221.580 $ | -47.547 $ | -17,7 % | 1 | ||||
| MAI Capital Management | → 0 | 220.104 $ | +6.797 $ | +3,2 % | 1 | ||||||||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 201.242 $ | -16.409 $ | -7,5 % | 1 | 217.651 $ | +10.292 $ | +5,0 % | 1 | ||||||||
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | ESS | → 0 | Neutral | 201.781 $ | +201.781 $ | 1 | |||||||||||||
| 222.877.675 $ | -14.894.827 $ | +59,0 % | 64 | 224.203.634 $ | +20.709.952 $ | +53,4 % | 62 | 209.295.129 $ | +5.436.584 $ | +54,0 % | 61 | 205.445.419 $ | +11.095.470 $ | +45,0 % | 65 | ||||