| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 810.629.854 $ | +106.278.750 $ | +47,0 % | 67 | 696.044.692 $ | +47.807.259 $ | +53,6 % | 65 | 679.617.776 $ | +28.345.433 $ | +82,3 % | 66 | 652.702.419 $ | +39.996.061 $ | +97,7 % | 66 | ||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 243.932.064 $ | +51.083.660 $ | +26,5 % | 1 | 192.848.404 $ | -16.942.979 $ | -8,1 % | 1 | 209.791.383 $ | +7.869.806 $ | +3,9 % | 1 | 201.921.577 $ | +14.474.383 $ | +7,7 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 146.574.644 $ | +16.000.063 $ | +12,3 % | 1 | 130.574.581 $ | +1.276.300 $ | +1,0 % | 1 | 129.298.281 $ | -453.150 $ | -0,3 % | 1 | 129.751.431 $ | +6.145.726 $ | +5,0 % | 1 | |
| EdgeRock Capital LLC | → 0 | 75.534.238 $ | +6.094.368 $ | +8,8 % | 1 | 69.439.870 $ | +3.778.872 $ | +5,8 % | 1 | 65.660.998 $ | +1.178.827 $ | +1,8 % | 1 | 64.482.171 $ | +3.041.196 $ | +4,9 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 60.351.819 $ | +4.670.471 $ | +8,4 % | 1 | 55.681.348 $ | +8.304.395 $ | +17,5 % | 1 | 47.376.953 $ | +1.302.196 $ | +2,8 % | 1 | 46.074.757 $ | +3.321.877 $ | +7,8 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 35.412.183 $ | +7.224.442 $ | +25,6 % | 1 | 28.187.741 $ | -1.207.969 $ | -4,1 % | 1 | 29.395.710 $ | +389.989 $ | +1,3 % | 1 | 29.005.721 $ | +2.621.377 $ | +9,9 % | 1 | |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 34.795.795 $ | +2.909.582 $ | +9,1 % | 1 | 31.886.213 $ | +8.118.405 $ | +34,2 % | 1 | 23.767.808 $ | +5.881.336 $ | +32,9 % | 1 | 17.886.472 $ | +1.161.732 $ | +6,9 % | 1 | ||
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 33.532.021 $ | +9.212.000 $ | +37,9 % | 1 | 31.853.432 $ | +2.521.891 $ | +8,6 % | 1 | 31.958.365 $ | +27.890.845 $ | +685,7 % | 1 | 32.509.209 $ | +31.839.239 $ | +4.752,3 % | 1 | ||
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD | → 0 | 30.299.615 $ | -1.553.817 $ | -4,9 % | 1 | 29.331.541 $ | +25.354.860 $ | +637,6 % | 1 | 33.032.176 $ | +32.262.697 $ | +4.192,8 % | 1 | 32.288.128 $ | +11.748.397 $ | +57,2 % | 1 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 25.363.833 $ | +2.724.727 $ | +12,0 % | 1 | 22.639.106 $ | -1.739.936 $ | -7,1 % | 1 | 24.379.042 $ | +245.510 $ | +1,0 % | 1 | 24.133.532 $ | +255.210 $ | +1,1 % | 1 | |
| ISHARES TR | → 0 | 24.320.021 $ | +14.523.010 $ | +148,2 % | 1 | 20.301.049 $ | +18.468.684 $ | +1.007,9 % | 1 | 19.611.623 $ | -12.346.742 $ | -38,6 % | 1 | 20.539.731 $ | +16.335.860 $ | +388,6 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 20.468.305 $ | +710.188 $ | +3,6 % | 1 | 19.758.117 $ | +4.922.220 $ | +33,2 % | 1 | 14.835.897 $ | +6.986.713 $ | +89,0 % | 1 | 7.849.184 $ | +4.437.531 $ | +130,1 % | 1 | ||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 11.831.533 $ | +2.964.087 $ | +33,4 % | 1 | 8.867.446 $ | +6.683.168 $ | +306,0 % | 1 | 2.184.278 $ | +2.184.278 $ | 1 | |||||||
| ISHARES TR ISHARES SEMICDTR | → 0 | 9.797.011 $ | +9.292.172 $ | +1.840,6 % | 1 | 4.654.491 $ | -15.646.558 $ | -77,1 % | 1 | 769.479 $ | -18.842.144 $ | -96,1 % | 1 | 669.970 $ | -31.618.158 $ | -97,9 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.654.110 $ | +943.632 $ | +20,0 % | 1 | 4.710.478 $ | -247.348 $ | -5,0 % | 1 | 4.957.826 $ | +368.163 $ | +8,0 % | 1 | 4.589.663 $ | +884.745 $ | +23,9 % | 1 |
| JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC | → 0 | 4.839.495 $ | +264.940 $ | +5,8 % | 1 | 4.574.555 $ | -303.743 $ | -6,2 % | 1 | 4.878.298 $ | -208.080 $ | -4,1 % | 1 | 5.086.378 $ | +159.422 $ | +3,2 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 4.475.964 $ | +1.302.842 $ | +41,1 % | 1 | 3.173.122 $ | +2.694.055 $ | +562,4 % | 1 | 479.067 $ | +479.067 $ | 1 | |||||
| VANGUARD MID CAP | → 0 | 4.441.239 $ | -25.858.376 $ | -85,3 % | 1 | 3.976.681 $ | +3.415.363 $ | +608,5 % | 1 | 4.067.520 $ | +2.435.804 $ | +149,3 % | 1 | 4.203.871 $ | +3.654.028 $ | +664,6 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 3.781.086 $ | +1.715.242 $ | +83,0 % | 1 | 2.065.844 $ | +1.477.959 $ | +251,4 % | 1 | 587.885 $ | +297.989 $ | +102,8 % | 1 | 289.896 $ | +24.759 $ | +9,3 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 3.293.888 $ | +719.008 $ | +27,9 % | 1 | 2.574.880 $ | -128.781 $ | -4,8 % | 1 | 2.703.661 $ | +556.565 $ | +25,9 % | 1 | 2.147.096 $ | +485.363 $ | +29,2 % | 1 |
| iShares, Inc. | → 0 | 2.311.342 $ | +337.254 $ | +17,1 % | 1 | 1.974.088 $ | -1.200 $ | -0,1 % | 1 | 1.975.288 $ | +12.683 $ | +0,6 % | 1 | 1.962.605 $ | -22.915 $ | -1,2 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.230.376 $ | +605.914 $ | +37,3 % | 1 | 1.624.462 $ | -456.714 $ | -21,9 % | 1 | 2.081.176 $ | +69.694 $ | +3,5 % | 1 | 2.011.482 $ | -145.477 $ | -6,7 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 2.228.718 $ | +416.977 $ | +23,0 % | 1 | 1.811.741 $ | +313.488 $ | +20,9 % | 1 | 1.498.253 $ | +98.933 $ | +7,1 % | 1 | 1.399.320 $ | +9.484 $ | +0,7 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 2.097.751 $ | +1.057.013 $ | +101,6 % | 1 | 1.040.738 $ | +164.296 $ | +18,7 % | 1 | 876.442 $ | +189.401 $ | +27,6 % | 1 | 687.041 $ | +188.660 $ | +37,9 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.008.444 $ | +574.484 $ | +40,1 % | 1 | 1.433.960 $ | +92.147 $ | +6,9 % | 1 | 1.341.813 $ | +559.584 $ | +71,5 % | 1 | ||||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 504.839 $ | -3.936.400 $ | -88,6 % | 1 | 561.318 $ | -4.093.173 $ | -87,9 % | 1 | 1.832.365 $ | -31.199.811 $ | -94,5 % | 1 | 1.631.716 $ | -30.877.493 $ | -95,0 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.788.804 $ | +543.273 $ | +43,6 % | 1 | 1.245.531 $ | +235.669 $ | +23,3 % | 1 | 1.009.862 $ | +73.901 $ | +7,9 % | 1 | 935.961 $ | +143.457 $ | +18,1 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.766.783 $ | +477.579 $ | +37,0 % | 1 | 1.289.204 $ | -88.460 $ | -6,4 % | 1 | 1.377.664 $ | +91.494 $ | +7,1 % | 1 | 1.286.170 $ | +133.663 $ | +11,6 % | 1 | ||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 1.487.828 $ | +166.228 $ | +12,6 % | 1 | 1.321.600 $ | -420.961 $ | -24,2 % | 1 | 1.742.561 $ | +32.237 $ | +1,9 % | 1 | 1.710.324 $ | +68.698 $ | +4,2 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 1.218.018 $ | -288.764 $ | -19,2 % | 1 | 1.506.782 $ | +402.532 $ | +36,5 % | 1 | 1.104.250 $ | -18.391 $ | -1,6 % | 1 | 1.122.641 $ | +107.066 $ | +10,5 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 1.124.795 $ | -323.930 $ | -22,4 % | 1 | 1.448.725 $ | +71.425 $ | +5,2 % | 1 | 1.377.300 $ | +446.134 $ | +47,9 % | 1 | 931.166 $ | +210.100 $ | +29,1 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.205.010 $ | +158.262 $ | +15,1 % | 1 | 1.046.748 $ | -323.158 $ | -23,6 % | 1 | 1.369.906 $ | -8.176 $ | -0,6 % | 1 | 1.378.082 $ | +64.020 $ | +4,9 % | 1 |
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Stark | 905.358 $ | -161.306 $ | -15,1 % | 1 | 1.066.664 $ | -83.785 $ | -7,3 % | 1 | 1.150.449 $ | -57.734 $ | -4,8 % | 1 | 1.208.183 $ | -165.083 $ | -12,0 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 926.115 $ | +32.690 $ | +3,7 % | 1 | 893.425 $ | -58.451 $ | -6,1 % | 1 | 951.876 $ | -173.631 $ | -15,4 % | 1 | 1.125.507 $ | -5.372 $ | -0,5 % | 1 |
| GLOBUS MEDICAL INC | GMED | → 0 | Sehr stark | 610.748 $ | -56.303 $ | -8,4 % | 1 | 667.051 $ | -17.285 $ | -2,5 % | 1 | 684.336 $ | +224.801 $ | +48,9 % | 1 | 459.535 $ | -14.042 $ | -3,0 % | 1 |
| SHOPIFY INC. | SHOP | → 0 | Neutral | 466.426 $ | -10.427 $ | -2,2 % | 1 | 476.853 $ | -170.247 $ | -26,3 % | 1 | 647.100 $ | +49.687 $ | +8,3 % | 1 | 597.413 $ | +133.706 $ | +28,8 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 645.953 $ | +301.158 $ | +87,3 % | 1 | 344.795 $ | +344.795 $ | 1 | |||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 526.142 $ | -31.674 $ | -5,7 % | 1 | 557.816 $ | +73.823 $ | +15,3 % | 1 | 483.993 $ | +36.274 $ | +8,1 % | 1 | 447.719 $ | +23.290 $ | +5,5 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 460.193 $ | +26.840 $ | +6,2 % | 1 | 433.353 $ | -9.937 $ | -2,2 % | 1 | 443.290 $ | -84.566 $ | -16,0 % | 1 | 527.856 $ | +52.277 $ | +11,0 % | 1 |
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 444.781 $ | -80.837 $ | -15,4 % | 1 | 525.618 $ | +77.016 $ | +17,2 % | 1 | 448.602 $ | -17.669 $ | -3,8 % | 1 | 466.271 $ | -25.795 $ | -5,2 % | 1 | |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 515.282 $ | +269.030 $ | +109,2 % | 1 | 246.252 $ | -33.917 $ | -12,1 % | 1 | 280.169 $ | -30.963 $ | -10,0 % | 1 | 311.132 $ | -73.592 $ | -19,1 % | 1 |
| Aon plc | AON | → 0 | Neutral | 479.624 $ | +12.238 $ | +2,6 % | 1 | 467.386 $ | -40.409 $ | -8,0 % | 1 | 507.795 $ | -6.750 $ | -1,3 % | 1 | 514.545 $ | -22.023 $ | -4,1 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Sehr stark | 411.919 $ | -99.070 $ | -19,4 % | 1 | 510.989 $ | +153.382 $ | +42,9 % | 1 | 357.607 $ | -21.958 $ | -5,8 % | 1 | 379.565 $ | +20.633 $ | +5,7 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 251.041 $ | +14.488 $ | +6,1 % | 1 | 236.553 $ | -72.185 $ | -23,4 % | 1 | 308.738 $ | -134.497 $ | -30,3 % | 1 | 443.235 $ | +101.079 $ | +29,5 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 409.494 $ | +153.037 $ | +59,7 % | 1 | 256.457 $ | +256.457 $ | 1 | |||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 392.241 $ | +22.798 $ | +6,2 % | 1 | 369.443 $ | +31.659 $ | +9,4 % | 1 | 337.784 $ | +44.578 $ | +15,2 % | 1 | 293.206 $ | +1.989 $ | +0,7 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 388.541 $ | +65.847 $ | +20,4 % | 1 | 322.694 $ | -7.582 $ | -2,3 % | 1 | 330.276 $ | +651 $ | +0,2 % | 1 | 329.625 $ | +26.669 $ | +8,8 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 386.320 $ | +62.323 $ | +19,2 % | 1 | 323.997 $ | +1.717 $ | +0,5 % | 1 | 322.280 $ | +12.044 $ | +3,9 % | 1 | 310.236 $ | +22.403 $ | +7,8 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 384.436 $ | +65.405 $ | +20,5 % | 1 | 319.031 $ | +41.118 $ | +14,8 % | 1 | 277.913 $ | +11.991 $ | +4,5 % | 1 | 265.922 $ | -11.323 $ | -4,1 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 380.797 $ | +62.129 $ | +19,5 % | 1 | 318.668 $ | +19.591 $ | +6,6 % | 1 | 299.077 $ | -27.704 $ | -8,5 % | 1 | 326.781 $ | +27.060 $ | +9,0 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Neutral | 357.244 $ | +48.775 $ | +15,8 % | 1 | 308.469 $ | +51.454 $ | +20,0 % | 1 | 257.015 $ | +5.367 $ | +2,1 % | 1 | 251.648 $ | -30.921 $ | -10,9 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 355.517 $ | +355.517 $ | 1 | |||||||||||||
| COMPASS Pathways plc | CMPS | → 0 | Neutral | 353.821 $ | +213.563 $ | +152,3 % | 1 | 140.258 $ | -34.747 $ | -19,9 % | 1 | 175.005 $ | +58.325 $ | +50,0 % | 1 | 116.680 $ | +59.663 $ | +104,6 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 348.916 $ | +66.983 $ | +23,8 % | 1 | 281.933 $ | -2.574 $ | -0,9 % | 1 | 284.507 $ | -7.721 $ | -2,6 % | 1 | 292.228 $ | +58.738 $ | +25,2 % | 1 |
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Sehr stark | 334.023 $ | -6.307 $ | -1,9 % | 1 | 340.330 $ | +48.743 $ | +16,7 % | 1 | 291.587 $ | -9.773 $ | -3,2 % | 1 | 301.360 $ | -12.485 $ | -4,0 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 325.142 $ | +35.561 $ | +12,3 % | 1 | 289.581 $ | +53.082 $ | +22,4 % | 1 | 236.499 $ | +25.139 $ | +11,9 % | 1 | 211.360 $ | +211.360 $ | 1 | |
| DoorDash, Inc. | DASH | → 0 | Schwach | 259.320 $ | -54.829 $ | -17,5 % | 1 | 314.149 $ | +29.429 $ | +10,3 % | 1 | ||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Sehr stark | 309.523 $ | +309.523 $ | 1 | |||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 297.830 $ | -8.750 $ | -2,9 % | 1 | 306.580 $ | +46.829 $ | +18,0 % | 1 | 259.751 $ | +6.401 $ | +2,5 % | 1 | 253.350 $ | +2.106 $ | +0,8 % | 1 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 303.336 $ | +5.144 $ | +1,7 % | 1 | 298.192 $ | +40.990 $ | +15,9 % | 1 | 257.202 $ | -29.058 $ | -10,2 % | 1 | 286.260 $ | -19.889 $ | -6,5 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 241.631 $ | -27.489 $ | -10,2 % | 1 | 269.120 $ | -10.139 $ | -3,6 % | 1 | 279.259 $ | -10.588 $ | -3,7 % | 1 | 289.847 $ | +29.651 $ | +11,4 % | 1 |
| Hamilton Lane INC | HLNE | → 0 | Stark | 213.710 $ | -75.057 $ | -26,0 % | 1 | 288.767 $ | -1.032 $ | -0,4 % | 1 | 289.799 $ | -15.759 $ | -5,2 % | 1 | ||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 235.087 $ | +18.126 $ | +8,4 % | 1 | 216.961 $ | -69.581 $ | -24,3 % | 1 | 286.542 $ | -33.511 $ | -10,5 % | 1 | ||||
| EOG RESOURCES INC | EOG | → 0 | Neutral | 257.255 $ | -22.922 $ | -8,2 % | 1 | 280.177 $ | +78.452 $ | +38,9 % | 1 | 201.725 $ | -13.658 $ | -6,3 % | 1 | 215.383 $ | -14.388 $ | -6,3 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 226.258 $ | -33.462 $ | -12,9 % | 1 | 259.720 $ | +13.190 $ | +5,4 % | 1 | 246.530 $ | -4.336 $ | -1,7 % | 1 | 250.866 $ | +9.700 $ | +4,0 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 256.951 $ | +49.502 $ | +23,9 % | 1 | 207.449 $ | -9.616 $ | -4,4 % | 1 | 217.065 $ | +10.010 $ | +4,8 % | 1 | ||||
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 255.424 $ | +255.424 $ | 1 | |||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. | CRWV | → 0 | Stark | 247.556 $ | +247.556 $ | 1 | |||||||||||||
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Schwach | 242.573 $ | -4.340 $ | -1,8 % | 1 | 246.913 $ | -5.761 $ | -2,3 % | 1 | ||||||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Sehr stark | 245.488 $ | -339 $ | -0,1 % | 1 | 245.827 $ | +18.086 $ | +7,9 % | 1 | 227.741 $ | -5.667 $ | -2,4 % | 1 | 233.408 $ | -6.277 $ | -2,6 % | 1 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | → 0 | Neutral | 213.182 $ | -12.826 $ | -5,7 % | 1 | 226.008 $ | -16.586 $ | -6,8 % | 1 | 242.594 $ | +8.877 $ | +3,8 % | 1 | ||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 234.730 $ | +234.730 $ | 1 | |||||||||||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 229.064 $ | +229.064 $ | 1 | ||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 212.201 $ | -12.931 $ | -5,7 % | 1 | ||||||||||||
| FRACTYL HEALTH, INC. | GUTS | → 0 | Schwach | 50.936 $ | +21.582 $ | +73,5 % | 1 | 29.354 $ | -111.706 $ | -79,2 % | 1 | 141.060 $ | +39.112 $ | +38,4 % | 1 | 101.948 $ | -1.924 $ | -1,9 % | 1 |
| Sachem Capital Corp. | SACH | → 0 | 21.976 $ | -1.604 $ | -6,8 % | 1 | 23.580 $ | -700 $ | -2,9 % | 1 | 24.280 $ | -1.635 $ | -6,3 % | 1 | 25.915 $ | -2.101 $ | -7,5 % | 1 | |
| 810.629.854 $ | +106.278.750 $ | +47,0 % | 67 | 696.044.692 $ | +47.807.259 $ | +53,6 % | 65 | 679.617.776 $ | +28.345.433 $ | +82,3 % | 66 | 652.702.419 $ | +39.996.061 $ | +97,7 % | 66 | ||||