| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 189.504.358 $ | -6.402.135 $ | +4,5 % | 75 | 174.042.657 $ | -3.817.315 $ | +25,5 % | 71 | 178.013.114 $ | +99.938.344 $ | +88,8 % | 69 | 75.600.544 $ | -84.924.458 $ | -41,0 % | 42 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 24.909.439 $ | +1.733.683 $ | +7,5 % | 1 | 23.175.756 $ | +461.690 $ | +2,0 % | 1 | 22.714.066 $ | +14.356.545 $ | +171,8 % | 1 | 8.357.521 $ | -8.501.479 $ | -50,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 22.926.625 $ | +3.035.109 $ | +15,3 % | 1 | 19.891.516 $ | +18.828.202 $ | +1.770,7 % | 1 | 20.382.858 $ | +19.111.630 $ | +1.503,4 % | 1 | 8.827.002 $ | -11.531.998 $ | -56,6 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 14.937.097 $ | +2.880.567 $ | +23,9 % | 1 | 12.056.530 $ | -1.585.905 $ | -11,6 % | 1 | 13.642.435 $ | +8.745.950 $ | +178,6 % | 1 | 4.896.485 $ | -3.012.515 $ | -38,1 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 11.692.229 $ | +388.121 $ | +3,4 % | 1 | 11.304.108 $ | +376.791 $ | +3,4 % | 1 | 10.927.317 $ | +6.652.604 $ | +155,6 % | 1 | 4.274.713 $ | -5.973.287 $ | -58,3 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 11.197.876 $ | +81.713 $ | +0,7 % | 1 | 11.116.163 $ | -49.288 $ | -0,4 % | 1 | 11.165.451 $ | +3.909.922 $ | +53,9 % | 1 | 7.255.529 $ | -9.697.471 $ | -57,2 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 9.347.980 $ | +1.638.123 $ | +21,2 % | 1 | 7.709.857 $ | -650.566 $ | -7,8 % | 1 | 8.360.423 $ | +3.505.037 $ | +72,2 % | 1 | 4.855.386 $ | -2.818.614 $ | -36,7 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 8.374.510 $ | +822.151 $ | +10,9 % | 1 | 7.552.359 $ | +7.309 $ | +0,1 % | 1 | 7.545.050 $ | +4.103.198 $ | +119,2 % | 1 | 3.441.852 $ | -3.438.148 $ | -50,0 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 6.282.941 $ | +48.589 $ | +0,8 % | 1 | 6.234.352 $ | -1.607.939 $ | -20,5 % | 1 | 7.842.291 $ | +4.906.700 $ | +167,1 % | 1 | 2.935.591 $ | -5.670.409 $ | -65,9 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 6.789.114 $ | +876.331 $ | +14,8 % | 1 | 5.912.783 $ | -710.375 $ | -10,7 % | 1 | 6.623.158 $ | +3.537.102 $ | +114,6 % | 1 | 3.086.056 $ | -3.415.944 $ | -52,5 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 5.879.466 $ | +174.340 $ | +3,1 % | 1 | 5.705.126 $ | +63.726 $ | +1,1 % | 1 | 5.641.400 $ | +3.135.648 $ | +125,1 % | 1 | 2.505.752 $ | -2.961.248 $ | -54,2 % | 1 | ||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 5.165.317 $ | +38.446 $ | +0,7 % | 1 | 5.126.871 $ | +365.924 $ | +7,7 % | 1 | 4.760.947 $ | +2.600.512 $ | +120,4 % | 1 | 2.160.435 $ | -2.319.565 $ | -51,8 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 4.554.447 $ | +524.869 $ | +13,0 % | 1 | 4.029.578 $ | -53.753 $ | -1,3 % | 1 | 4.083.331 $ | +2.171.625 $ | +113,6 % | 1 | 1.911.706 $ | -2.063.294 $ | -51,9 % | 1 | |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 3.758.530 $ | +48.203 $ | +1,3 % | 1 | 3.710.327 $ | -426.513 $ | -10,3 % | 1 | 4.136.840 $ | +2.253.549 $ | +119,7 % | 1 | 1.883.291 $ | -2.268.709 $ | -54,6 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.822.178 $ | +318.348 $ | +9,1 % | 1 | 3.503.830 $ | -103.893 $ | -2,9 % | 1 | 3.607.723 $ | +502.373 $ | +16,2 % | 1 | 3.105.350 $ | +98.350 $ | +3,3 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 3.780.509 $ | +415.142 $ | +12,3 % | 1 | 3.365.367 $ | -399.796 $ | -10,6 % | 1 | 3.765.163 $ | +1.980.704 $ | +111,0 % | 1 | 1.784.459 $ | -2.069.541 $ | -53,7 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 3.338.686 $ | +709.339 $ | +27,0 % | 1 | 2.629.347 $ | +939.441 $ | +55,6 % | 1 | 1.689.906 $ | +1.689.906 $ | 1 | ||||||
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 2.347.009 $ | -194.548 $ | -7,7 % | 1 | 2.541.557 $ | -548.457 $ | -17,7 % | 1 | 3.090.014 $ | +3.090.014 $ | 1 | |||||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 3.039.224 $ | -15.492 $ | -0,5 % | 1 | 3.054.716 $ | -27.949 $ | -0,9 % | 1 | 3.082.665 $ | +1.551.531 $ | +101,3 % | 1 | 1.531.134 $ | -1.551.866 $ | -50,3 % | 1 | ||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 1.671.320 $ | -420.824 $ | -20,1 % | 1 | 2.092.144 $ | -654.258 $ | -23,8 % | 1 | 2.746.402 $ | +1.507.596 $ | +121,7 % | 1 | 1.238.806 $ | -1.844.194 $ | -59,8 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.276.624 $ | +199.869 $ | +9,6 % | 1 | 2.076.755 $ | -155.871 $ | -7,0 % | 1 | 2.232.626 $ | +1.851.070 $ | +485,1 % | 1 | 381.556 $ | -1.396.444 $ | -78,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.846.738 $ | +51.177 $ | +2,9 % | 1 | 1.795.561 $ | +212.621 $ | +13,4 % | 1 | 1.582.940 $ | +1.000.475 $ | +171,8 % | 1 | 582.465 $ | -609.535 $ | -51,1 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 1.537.939 $ | -271.377 $ | -15,0 % | 1 | 1.809.316 $ | +80.380 $ | +4,6 % | 1 | 1.728.936 $ | +1.129.969 $ | +188,7 % | 1 | 598.967 $ | -803.033 $ | -57,3 % | 1 | |
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Sehr stark | 1.669.057 $ | -81.411 $ | -4,7 % | 1 | 1.750.468 $ | +250.476 $ | +16,7 % | 1 | 1.499.992 $ | +835.698 $ | +125,8 % | 1 | 664.294 $ | -876.706 $ | -56,9 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.306.163 $ | +165.710 $ | +14,5 % | 1 | 1.140.453 $ | +6.865 $ | +0,6 % | 1 | 1.133.588 $ | +528.009 $ | +87,2 % | 1 | 605.579 $ | -465.421 $ | -43,5 % | 1 | ||
| iShares TR Expanded Tech | → 0 | 1.203.441 $ | -21.723.184 $ | -94,8 % | 1 | 1.063.314 $ | -19.319.544 $ | -94,8 % | 1 | 1.271.228 $ | +583.468 $ | +84,8 % | 1 | 687.760 $ | -8.139.242 $ | -92,2 % | 1 | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 1.204.390 $ | +118.116 $ | +10,9 % | 1 | 1.086.274 $ | -99.119 $ | -8,4 % | 1 | 1.185.393 $ | +12.070 $ | +1,0 % | 1 | 1.173.323 $ | +98.323 $ | +9,1 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 1.191.737 $ | +33.799 $ | +2,9 % | 1 | 1.157.938 $ | +56.036 $ | +5,1 % | 1 | 1.101.902 $ | +623.009 $ | +130,1 % | 1 | 478.893 $ | -485.107 $ | -50,3 % | 1 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | WBS | → 0 | Neutral | 1.190.242 $ | +109.025 $ | +10,1 % | 1 | 1.081.217 $ | +100.926 $ | +10,3 % | 1 | 980.291 $ | +130.291 $ | +15,3 % | 1 | ||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 978.503 $ | -63.764 $ | -6,1 % | 1 | 1.042.267 $ | +130.442 $ | +14,3 % | 1 | 911.825 $ | -117.175 $ | -11,4 % | 1 | ||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 929.677 $ | +104.712 $ | +12,7 % | 1 | 824.965 $ | -195.773 $ | -19,2 % | 1 | 1.020.738 $ | +660.349 $ | +183,2 % | 1 | 360.389 $ | -597.611 $ | -62,4 % | 1 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 1.019.864 $ | +119.767 $ | +13,3 % | 1 | 900.097 $ | +46.317 $ | +5,4 % | 1 | 853.780 $ | +101.780 $ | +13,5 % | 1 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 766.945 $ | -183.084 $ | -19,3 % | 1 | 950.029 $ | +191.854 $ | +25,3 % | 1 | 758.175 $ | +294.066 $ | +63,4 % | 1 | 464.109 $ | -187.891 $ | -28,8 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 676.984 $ | -186.900 $ | -21,6 % | 1 | 863.884 $ | +159.228 $ | +22,6 % | 1 | 704.656 $ | +320.577 $ | +83,5 % | 1 | 384.079 $ | -255.921 $ | -40,0 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 838.153 $ | +35.493 $ | +4,4 % | 1 | 802.660 $ | -20.389 $ | -2,5 % | 1 | 823.049 $ | +393.709 $ | +91,7 % | 1 | 429.340 $ | -238.660 $ | -35,7 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 737.923 $ | -71.798 $ | -8,9 % | 1 | 809.721 $ | +62.474 $ | +8,4 % | 1 | 747.247 $ | +462.254 $ | +162,2 % | 1 | 284.993 $ | -353.007 $ | -55,3 % | 1 |
| Corteva, Inc. | CTVA | → 0 | Sehr stark | 777.710 $ | +9.000 $ | +1,2 % | 1 | 768.710 $ | +153.173 $ | +24,9 % | 1 | 615.537 $ | -68.463 $ | -10,0 % | 1 | ||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 615.855 $ | -2.352 $ | -0,4 % | 1 | 618.207 $ | -132.559 $ | -17,7 % | 1 | 750.766 $ | +117.315 $ | +18,5 % | 1 | 633.451 $ | -319.549 $ | -33,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 634.881 $ | -47.633 $ | -7,0 % | 1 | 682.514 $ | -15.459 $ | -2,2 % | 1 | 697.973 $ | +278.723 $ | +66,5 % | 1 | 419.250 $ | -354.750 $ | -45,8 % | 1 |
| BALL Corp | BALL | → 0 | Stark | 689.707 $ | +36.364 $ | +5,6 % | 1 | 653.343 $ | +38.603 $ | +6,3 % | 1 | 614.740 $ | +110.540 $ | +21,9 % | 1 | 504.200 $ | -267.800 $ | -34,7 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 549.910 $ | -131.817 $ | -19,3 % | 1 | 681.727 $ | +110.753 $ | +19,4 % | 1 | 570.974 $ | +259.045 $ | +83,0 % | 1 | 311.929 $ | -342.071 $ | -52,3 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 669.823 $ | +224.201 $ | +50,3 % | 1 | 445.622 $ | +51.153 $ | +13,0 % | 1 | 394.469 $ | +130.469 $ | +49,4 % | 1 | ||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 599.715 $ | +139.830 $ | +30,4 % | 1 | 459.885 $ | -63.906 $ | -12,2 % | 1 | 523.791 $ | +248.348 $ | +90,2 % | 1 | 275.443 $ | -96.557 $ | -26,0 % | 1 |
| DOMINION ENERGY, INC | D | → 0 | Neutral | 590.756 $ | +56.394 $ | +10,6 % | 1 | 534.362 $ | +26.467 $ | +5,2 % | 1 | 507.895 $ | +17.895 $ | +3,7 % | 1 | ||||
| Qnity Electronics, Inc. | Q | → 0 | Neutral | 580.731 $ | +176.209 $ | +43,6 % | 1 | 404.522 $ | +118.257 $ | +41,3 % | 1 | 286.265 $ | +286.265 $ | 1 | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 561.404 $ | +56.972 $ | +11,3 % | 1 | 504.432 $ | -21.156 $ | -4,0 % | 1 | 525.588 $ | -2.842 $ | -0,5 % | 1 | 528.430 $ | +12.430 $ | +2,4 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 543.171 $ | +34.704 $ | +6,8 % | 1 | 508.467 $ | +55.121 $ | +12,2 % | 1 | 453.346 $ | +112.346 $ | +32,9 % | 1 | ||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 525.282 $ | +178.298 $ | +51,4 % | 1 | 346.984 $ | -14.013 $ | -3,9 % | 1 | 360.997 $ | +37.997 $ | +11,8 % | 1 | ||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Stark | 377.648 $ | -115.532 $ | -23,4 % | 1 | 493.180 $ | -28.857 $ | -5,5 % | 1 | 522.037 $ | -328.963 $ | -38,7 % | 1 | ||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 509.765 $ | +57.881 $ | +12,8 % | 1 | 451.884 $ | -19.250 $ | -4,1 % | 1 | 471.134 $ | +41.134 $ | +9,6 % | 1 | |||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 451.566 $ | +47.755 $ | +11,8 % | 1 | 403.811 $ | -89.968 $ | -18,2 % | 1 | 493.779 $ | +61.779 $ | +14,3 % | 1 | ||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 480.471 $ | +480.471 $ | 1 | |||||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 394.826 $ | -85.175 $ | -17,7 % | 1 | 480.001 $ | +27.271 $ | +6,0 % | 1 | 452.730 $ | +19.730 $ | +4,6 % | 1 | ||||
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Stark | 357.980 $ | -15.895 $ | -4,3 % | 1 | 373.875 $ | -85.507 $ | -18,6 % | 1 | 459.382 $ | -4.618 $ | -1,0 % | 1 | ||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 426.909 $ | +49.582 $ | +13,1 % | 1 | 377.327 $ | -71.265 $ | -15,9 % | 1 | 448.592 $ | +8.319 $ | +1,9 % | 1 | 440.273 $ | +118.273 $ | +36,7 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 407.937 $ | +88.202 $ | +27,6 % | 1 | 319.735 $ | -24.727 $ | -7,2 % | 1 | 344.462 $ | +14.258 $ | +4,3 % | 1 | 330.204 $ | +19.204 $ | +6,2 % | 1 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 373.622 $ | +31.660 $ | +9,3 % | 1 | 341.962 $ | -17.253 $ | -4,8 % | 1 | 359.215 $ | +215 $ | +0,1 % | 1 | ||||
| DOW INC. | DOW | → 0 | Sehr stark | 242.136 $ | -126.466 $ | -34,3 % | 1 | 368.602 $ | +112.602 $ | +44,0 % | 1 | ||||||||
| OMNICOM GROUP INC. | OMC | → 0 | Neutral | 327.735 $ | -11.160 $ | -3,3 % | 1 | 338.895 $ | -24.480 $ | -6,7 % | 1 | 363.375 $ | +39.375 $ | +12,2 % | 1 | ||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 358.782 $ | +85.229 $ | +31,2 % | 1 | 273.553 $ | -22.804 $ | -7,7 % | 1 | 296.357 $ | +29.357 $ | +11,0 % | 1 | ||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 357.830 $ | +357.830 $ | 1 | |||||||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 287.255 $ | -390 $ | -0,1 % | 1 | 287.645 $ | -50.425 $ | -14,9 % | 1 | 338.070 $ | +136.842 $ | +68,0 % | 1 | 201.228 $ | -200.772 $ | -49,9 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 324.819 $ | +21.911 $ | +7,2 % | 1 | 302.908 $ | -30.595 $ | -9,2 % | 1 | 333.503 $ | +113.080 $ | +51,3 % | 1 | 220.423 $ | -117.577 $ | -34,8 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 326.944 $ | +35.314 $ | +12,1 % | 1 | 291.630 $ | +9.323 $ | +3,3 % | 1 | 282.307 $ | +15.918 $ | +6,0 % | 1 | 266.389 $ | -611 $ | -0,2 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 210.630 $ | -73.013 $ | -25,7 % | 1 | 283.643 $ | +34.677 $ | +13,9 % | 1 | 248.966 $ | -73.543 $ | -22,8 % | 1 | 322.509 $ | -24.491 $ | -7,1 % | 1 |
| DuPont de Nemours, Inc. | DD | → 0 | Neutral | 316.991 $ | -4.295 $ | -1,3 % | 1 | 321.286 $ | +39.282 $ | +13,9 % | 1 | 282.004 $ | -201.996 $ | -41,7 % | 1 | ||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 286.667 $ | +72.808 $ | +34,0 % | 1 | 213.859 $ | +213.859 $ | 1 | |||||||||
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Sehr stark | 282.236 $ | +41.366 $ | +17,2 % | 1 | 240.870 $ | -15.691 $ | -6,1 % | 1 | 256.561 $ | -77.439 $ | -23,2 % | 1 | ||||
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | Stark | 266.424 $ | +6.747 $ | +2,6 % | 1 | 259.677 $ | +11.784 $ | +4,8 % | 1 | 247.893 $ | +247.893 $ | 1 | |||||
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 263.096 $ | +27.162 $ | +11,5 % | 1 | 235.934 $ | -17.975 $ | -7,1 % | 1 | 253.909 $ | +1.909 $ | +0,8 % | 1 | ||||
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Stark | 227.020 $ | -31.211 $ | -12,1 % | 1 | 258.231 $ | +44.634 $ | +20,9 % | 1 | 213.597 $ | -6.403 $ | -2,9 % | 1 | ||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 232.053 $ | +8.508 $ | +3,8 % | 1 | 223.545 $ | -32.694 $ | -12,8 % | 1 | 256.239 $ | +19.239 $ | +8,1 % | 1 | ||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 242.673 $ | +18.753 $ | +8,4 % | 1 | 223.920 $ | -17.707 $ | -7,3 % | 1 | 241.627 $ | +31.627 $ | +15,1 % | 1 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 219.864 $ | +18.636 $ | +9,3 % | 1 | 201.228 $ | +201.228 $ | 1 | |||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 216.089 $ | +216.089 $ | 1 | |||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 206.568 $ | +206.568 $ | 1 | |||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Sehr stark | 200.703 $ | +200.703 $ | 1 | |||||||||||||
| 189.504.358 $ | -6.402.135 $ | +4,5 % | 75 | 174.042.657 $ | -3.817.315 $ | +25,5 % | 71 | 178.013.114 $ | +99.938.344 $ | +88,8 % | 69 | 75.600.544 $ | -84.924.458 $ | -41,0 % | 42 | ||||