| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 206.414.324 $ | +4.111.183 $ | +63,4 % | 78 | 185.047.124 $ | +22.254.597 $ | +90,1 % | 75 | 176.501.854 $ | +8.193.886 $ | +155,2 % | 74 | ||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 30.636.385 $ | +8.000.132 $ | +35,3 % | 1 | 22.636.253 $ | -2.089.745 $ | -8,5 % | 1 | 24.725.998 $ | +2.621.026 $ | +11,9 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 30.218.274 $ | +17.164.082 $ | +131,5 % | 1 | 23.878.611 $ | +20.722.422 $ | +656,6 % | 1 | 24.964.646 $ | +24.733.199 $ | +10.686,3 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 26.062.295 $ | +1.256.494 $ | +5,1 % | 1 | 24.805.801 $ | +2.887.342 $ | +13,2 % | 1 | 21.918.459 $ | +1.243.302 $ | +6,0 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 14.239.484 $ | +13.926.156 $ | +4.444,6 % | 1 | 13.054.192 $ | +12.788.284 $ | +4.809,3 % | 1 | 13.071.812 $ | +10.494.576 $ | +407,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 7.482.972 $ | +907.611 $ | +13,8 % | 1 | 6.575.361 $ | -38.263 $ | -0,6 % | 1 | 6.613.624 $ | +1.304.730 $ | +24,6 % | 1 |
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 6.858.106 $ | -372.620 $ | -5,2 % | 1 | 7.230.726 $ | +7.230.726 $ | 1 | |||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 6.053.779 $ | -586.365 $ | -8,8 % | 1 | 6.640.144 $ | +1.154.283 $ | +21,0 % | 1 | 5.485.861 $ | +303.197 $ | +5,9 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.989.226 $ | +26.681 $ | +0,7 % | 1 | 3.962.545 $ | -1.644.242 $ | -29,3 % | 1 | 5.606.787 $ | +278.882 $ | +5,2 % | 1 |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 4.849.729 $ | +832.293 $ | +20,7 % | 1 | 4.017.436 $ | -24.130 $ | -0,6 % | 1 | 4.041.566 $ | +342.489 $ | +9,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 4.532.047 $ | +217.928 $ | +5,1 % | 1 | 4.314.119 $ | +42.333 $ | +1,0 % | 1 | 4.271.786 $ | +340.887 $ | +8,7 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 3.552.825 $ | -10.686.659 $ | -75,0 % | 1 | 3.156.189 $ | +2.848.852 $ | +926,9 % | 1 | 2.577.236 $ | +399.956 $ | +18,4 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 3.524.161 $ | +518.073 $ | +17,2 % | 1 | 3.006.088 $ | +279.602 $ | +10,3 % | 1 | 2.726.486 $ | +237.327 $ | +9,5 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 2.967.109 $ | +262.202 $ | +9,7 % | 1 | 2.704.907 $ | -180.044 $ | -6,2 % | 1 | 2.884.951 $ | +259.208 $ | +9,9 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 2.724.044 $ | +362.597 $ | +15,4 % | 1 | 2.361.447 $ | -367.558 $ | -13,5 % | 1 | 2.729.005 $ | -87.005 $ | -3,1 % | 1 |
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 2.447.751 $ | +194.518 $ | +8,6 % | 1 | 2.253.233 $ | +331.530 $ | +17,3 % | 1 | 1.921.703 $ | +158.017 $ | +9,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.319.912 $ | +333.508 $ | +16,8 % | 1 | 1.986.404 $ | -161.442 $ | -7,5 % | 1 | 2.147.846 $ | +319.190 $ | +17,5 % | 1 |
| KROGER CO | KR | → 0 | Sehr stark | 1.774.709 $ | -532.759 $ | -23,1 % | 1 | 2.307.468 $ | +146.133 $ | +6,8 % | 1 | 2.161.335 $ | -127.738 $ | -5,6 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 2.110.031 $ | +74.645 $ | +3,7 % | 1 | 2.035.386 $ | +509.417 $ | +33,4 % | 1 | 1.525.969 $ | +296.175 $ | +24,1 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 2.070.707 $ | +281.868 $ | +15,8 % | 1 | 1.788.839 $ | -246.006 $ | -12,1 % | 1 | 2.034.845 $ | +144.368 $ | +7,6 % | 1 | ||
| W.W. GRAINGER, INC. | GWW | → 0 | Neutral | 2.061.946 $ | +400.896 $ | +24,1 % | 1 | 1.661.050 $ | +203.223 $ | +13,9 % | 1 | 1.457.827 $ | -104.372 $ | -6,7 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 2.000.357 $ | +273.715 $ | +15,9 % | 1 | 1.726.642 $ | -66.877 $ | -3,7 % | 1 | 1.793.519 $ | +377.128 $ | +26,6 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 1.513.993 $ | +150.254 $ | +11,0 % | 1 | 1.363.739 $ | -630.563 $ | -31,6 % | 1 | 1.994.302 $ | -78.991 $ | -3,8 % | 1 |
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Sehr stark | 1.739.174 $ | -239.899 $ | -12,1 % | 1 | 1.979.073 $ | +679.878 $ | +52,3 % | 1 | 1.299.195 $ | +79.186 $ | +6,5 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 1.892.943 $ | +56.433 $ | +3,1 % | 1 | 1.836.510 $ | +400.342 $ | +27,9 % | 1 | 1.436.168 $ | +51.525 $ | +3,7 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 1.881.791 $ | +311.576 $ | +19,8 % | 1 | 1.570.215 $ | +97.013 $ | +6,6 % | 1 | 1.473.202 $ | +237.365 $ | +19,2 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 1.548.182 $ | -70.368 $ | -4,3 % | 1 | 1.618.550 $ | -207.369 $ | -11,4 % | 1 | 1.825.919 $ | -99.663 $ | -5,2 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.714.589 $ | +101.620 $ | +6,3 % | 1 | 1.612.969 $ | -62.833 $ | -3,7 % | 1 | 1.675.802 $ | +101.540 $ | +6,5 % | 1 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | LHX | → 0 | Stark | 1.435.023 $ | -269.336 $ | -15,8 % | 1 | 1.704.359 $ | +207.560 $ | +13,9 % | 1 | 1.496.799 $ | +296.754 $ | +24,7 % | 1 |
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Stark | 1.678.547 $ | +108.721 $ | +6,9 % | 1 | 1.569.826 $ | -36.145 $ | -2,3 % | 1 | 1.605.971 $ | +92.510 $ | +6,1 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 1.402.758 $ | -259.221 $ | -15,6 % | 1 | 1.661.979 $ | +337.955 $ | +25,5 % | 1 | 1.324.024 $ | +135.797 $ | +11,4 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.648.165 $ | +331.076 $ | +25,1 % | 1 | 1.317.089 $ | +251.167 $ | +23,6 % | 1 | 1.065.922 $ | +322.413 $ | +43,4 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 1.373.523 $ | +102.289 $ | +8,0 % | 1 | 1.271.234 $ | -329.064 $ | -20,6 % | 1 | 1.600.298 $ | +171.972 $ | +12,0 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 1.247.813 $ | -301.245 $ | -19,4 % | 1 | 1.549.058 $ | +506.878 $ | +48,6 % | 1 | 1.042.180 $ | +126.615 $ | +13,8 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 1.393.498 $ | +422.896 $ | +43,6 % | 1 | 970.602 $ | -252.136 $ | -20,6 % | 1 | 1.222.738 $ | +85.083 $ | +7,5 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 1.167.851 $ | -219.346 $ | -15,8 % | 1 | 1.387.197 $ | +218.766 $ | +18,7 % | 1 | 1.168.431 $ | +56.442 $ | +5,1 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 568.443 $ | -699.819 $ | -55,2 % | 1 | 1.268.262 $ | -105.816 $ | -7,7 % | 1 | 1.374.078 $ | +29.322 $ | +2,2 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 1.310.042 $ | +91.959 $ | +7,5 % | 1 | 1.218.083 $ | -81.391 $ | -6,3 % | 1 | 1.299.474 $ | +52.549 $ | +4,2 % | 1 | ||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 1.263.481 $ | +148.123 $ | +13,3 % | 1 | 1.115.358 $ | -148.228 $ | -11,7 % | 1 | 1.263.586 $ | -16.684 $ | -1,3 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.202.703 $ | +43.646 $ | +3,8 % | 1 | 1.159.057 $ | -84.843 $ | -6,8 % | 1 | 1.243.900 $ | -45.272 $ | -3,5 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 956.770 $ | -2.271 $ | -0,2 % | 1 | 959.041 $ | -193.086 $ | -16,8 % | 1 | 1.152.127 $ | +118.372 $ | +11,5 % | 1 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | → 0 | Stark | 992.784 $ | -4.264 $ | -0,4 % | 1 | 997.048 $ | +387.816 $ | +63,7 % | 1 | 609.232 $ | +28.652 $ | +4,9 % | 1 |
| TYSON FOODS, INC. | TSN | → 0 | Neutral | 876.091 $ | -102.820 $ | -10,5 % | 1 | 978.911 $ | +162.113 $ | +19,8 % | 1 | 816.798 $ | -9.956 $ | -1,2 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 908.026 $ | -54.401 $ | -5,7 % | 1 | 962.427 $ | +142.734 $ | +17,4 % | 1 | 819.693 $ | +21.801 $ | +2,7 % | 1 |
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 695.854 $ | -30.027 $ | -4,1 % | 1 | 725.881 $ | -119.376 $ | -14,1 % | 1 | 845.257 $ | -69.440 $ | -7,6 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 824.237 $ | +128.685 $ | +18,5 % | 1 | 695.552 $ | -101.968 $ | -12,8 % | 1 | 797.520 $ | +31.912 $ | +4,2 % | 1 | ||
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Schwach | 576.029 $ | -7.697 $ | -1,3 % | 1 | 583.726 $ | -178.094 $ | -23,4 % | 1 | 761.820 $ | +30.155 $ | +4,1 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 554.394 $ | -132.480 $ | -19,3 % | 1 | 686.874 $ | +301.669 $ | +78,3 % | 1 | 385.205 $ | +50.842 $ | +15,2 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 676.272 $ | +46.695 $ | +7,4 % | 1 | 629.577 $ | +199.394 $ | +46,4 % | 1 | 430.183 $ | +30.243 $ | +7,6 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 668.684 $ | +73.489 $ | +12,3 % | 1 | 595.195 $ | +21.208 $ | +3,7 % | 1 | 573.987 $ | +18.123 $ | +3,3 % | 1 |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 605.820 $ | +58.396 $ | +10,7 % | 1 | 547.424 $ | -78.903 $ | -12,6 % | 1 | 626.327 $ | -16.806 $ | -2,6 % | 1 |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Schwach | 468.882 $ | -40.599 $ | -8,0 % | 1 | 509.481 $ | -89.448 $ | -14,9 % | 1 | 598.929 $ | -87.628 $ | -12,8 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 580.340 $ | +17.468 $ | +3,1 % | 1 | 562.872 $ | +56.022 $ | +11,1 % | 1 | 506.850 $ | +32.644 $ | +6,9 % | 1 | ||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 555.461 $ | +45.846 $ | +9,0 % | 1 | 509.615 $ | -54.344 $ | -9,6 % | 1 | 563.959 $ | +18.026 $ | +3,3 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 483.671 $ | -45.983 $ | -8,7 % | 1 | 529.654 $ | -28.301 $ | -5,1 % | 1 | 557.955 $ | -12.804 $ | -2,2 % | 1 |
| CLOROX CO /DE/ | CLX | → 0 | Stark | 372.348 $ | -112.455 $ | -23,2 % | 1 | 484.803 $ | -38.784 $ | -7,4 % | 1 | 523.587 $ | +55.297 $ | +11,8 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 512.192 $ | +62.256 $ | +13,8 % | 1 | 449.936 $ | -12.835 $ | -2,8 % | 1 | 462.771 $ | -46.365 $ | -9,1 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 483.369 $ | +52.251 $ | +12,1 % | 1 | 431.118 $ | -37.475 $ | -8,0 % | 1 | 468.593 $ | +48.601 $ | +11,6 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 476.093 $ | +35.724 $ | +8,1 % | 1 | 440.369 $ | +14.362 $ | +3,4 % | 1 | 426.007 $ | +26.445 $ | +6,6 % | 1 | ||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 475.881 $ | -29.742.393 $ | -98,4 % | 1 | 450.749 $ | -23.427.862 $ | -98,1 % | 1 | 231.447 $ | -12.840.365 $ | -98,2 % | 1 | ||
| HOME BANCSHARES INC | HOMB | → 0 | Stark | 453.136 $ | +29.042 $ | +6,8 % | 1 | 424.094 $ | -21.575 $ | -4,8 % | 1 | 445.669 $ | -2.520 $ | -0,6 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 425.299 $ | +145.465 $ | +52,0 % | 1 | 279.834 $ | +35.427 $ | +14,5 % | 1 | 244.407 $ | -1.151 $ | -0,5 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 413.356 $ | +17.345 $ | +4,4 % | 1 | ||||||||||
| FedEx Freight Holding Company, Inc. | FDXF | → 0 | Neutral | 410.871 $ | +410.871 $ | 1 | |||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | → 0 | Neutral | 347.943 $ | +93.719 $ | +36,9 % | 1 | 254.224 $ | +37.086 $ | +17,1 % | 1 | 217.138 $ | -3.664 $ | -1,7 % | 1 |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | SWK | → 0 | Neutral | 316.587 $ | +50.989 $ | +19,2 % | 1 | 265.598 $ | +4.953 $ | +1,9 % | 1 | 260.645 $ | +54.561 $ | +26,5 % | 1 |
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | → 0 | 313.328 $ | -162.553 $ | -34,2 % | 1 | 265.908 $ | -184.841 $ | -41,0 % | 1 | 307.337 $ | -24.657.309 $ | -98,8 % | 1 | ||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 311.038 $ | +20.701 $ | +7,1 % | 1 | 290.337 $ | +38.466 $ | +15,3 % | 1 | 251.871 $ | -16.243 $ | -6,1 % | 1 |
| COHEN & STEERS, INC. | CNS | → 0 | Neutral | 295.172 $ | +6.752 $ | +2,3 % | 1 | 288.420 $ | -18.184 $ | -5,9 % | 1 | 306.604 $ | -48.214 $ | -13,6 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 276.978 $ | +17.667 $ | +6,8 % | 1 | 259.311 $ | -36.347 $ | -12,3 % | 1 | 295.658 $ | +13.636 $ | +4,8 % | 1 |
| Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | EVV | → 0 | 255.258 $ | -2.179 $ | -0,8 % | 1 | 257.437 $ | -19.069 $ | -6,9 % | 1 | 276.506 $ | -2.997 $ | -1,1 % | 1 | |
| Bank OZK | OZK | → 0 | 270.064 $ | +32.236 $ | +13,6 % | 1 | 237.828 $ | -26.379 $ | -10,0 % | 1 | 264.207 $ | +20.316 $ | +8,3 % | 1 | |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 252.178 $ | -14.108 $ | -5,3 % | 1 | 266.286 $ | -3.215 $ | -1,2 % | 1 | 269.501 $ | +47.793 $ | +21,6 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 222.759 $ | -31.905 $ | -12,5 % | 1 | 254.664 $ | +8.163 $ | +3,3 % | 1 | 246.501 $ | +10.713 $ | +4,5 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 239.493 $ | +239.493 $ | 1 | |||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 235.924 $ | +235.924 $ | 1 | |||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 211.811 $ | -3.539 $ | -1,6 % | 1 | 215.350 $ | +215.350 $ | 1 | |||||
| SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE | → 0 | 207.983 $ | +207.983 $ | 1 | |||||||||||
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 202.287 $ | +202.287 $ | 1 | |||||||||||
| AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | → 0 | Neutral | 158.190 $ | +158.190 $ | 1 | |||||||||
| GABELLI EQUITY TRUST INC | GAB | → 0 | 145.111 $ | +1.538 $ | +1,1 % | 1 | 143.573 $ | -12.562 $ | -8,0 % | 1 | 156.135 $ | +6.922 $ | +4,6 % | 1 | |
| LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND | USA | → 0 | 103.128 $ | +4.615 $ | +4,7 % | 1 | 98.513 $ | -14.022 $ | -12,5 % | 1 | 112.535 $ | -8.343 $ | -6,9 % | 1 | |
| 206.414.324 $ | +4.111.183 $ | +63,4 % | 78 | 185.047.124 $ | +22.254.597 $ | +90,1 % | 75 | 176.501.854 $ | +8.193.886 $ | +155,2 % | 74 | ||||