| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 59.252.402 $ | -4.625.388 $ | +202,7 % | 89 | 60.465.139 $ | -1.074.247 $ | +363,1 % | 88 | 61.284.607 $ | +1.216.068 $ | +118,7 % | 90 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 13.620.140 $ | +13.546.198 $ | +18.320,0 % | 1 | 13.644.822 $ | +13.596.031 $ | +27.865,9 % | 1 | 12.943.739 $ | +9.746.970 $ | +304,9 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 12.544.375 $ | +69.722 $ | +0,6 % | 1 | 12.474.653 $ | +1.162.426 $ | +10,3 % | 1 | 11.312.227 $ | +542.091 $ | +5,0 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 5.472.023 $ | -170.519 $ | -3,0 % | 1 | 5.642.542 $ | +183.652 $ | +3,4 % | 1 | 5.458.890 $ | +26.340 $ | +0,5 % | 1 | ||
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | → 0 | 3.877.795 $ | -64.802 $ | -1,6 % | 1 | 3.942.597 $ | +168.371 $ | +4,5 % | 1 | 3.774.226 $ | +132.261 $ | +3,6 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 3.493.167 $ | -10.126.973 $ | -74,4 % | 1 | 3.508.857 $ | +748.134 $ | +27,1 % | 1 | 3.341.130 $ | +3.293.225 $ | +6.874,5 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 293.454 $ | +10.645 $ | +3,8 % | 1 | 282.809 $ | -3.082.950 $ | -91,6 % | 1 | 3.365.759 $ | -86.178 $ | -2,5 % | 1 | ||
| Altrius Capital Management Inc | → 0 | 2.766.076 $ | -46.161 $ | -1,6 % | 1 | 2.812.237 $ | +113.898 $ | +4,2 % | 1 | 2.698.339 $ | +66.365 $ | +2,5 % | 1 | ||
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | → 0 | 2.754.832 $ | -754.025 $ | -21,5 % | 1 | 2.760.723 $ | +2.689.988 $ | +3.802,9 % | 1 | 2.240.890 $ | +2.172.165 $ | +3.160,7 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 2.045.420 $ | -1.858 $ | -0,1 % | 1 | 2.047.278 $ | +322.139 $ | +18,7 % | 1 | 1.725.139 $ | +80.889 $ | +4,9 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.622.236 $ | -5.379 $ | -0,3 % | 1 | 1.627.615 $ | +248.611 $ | +18,0 % | 1 | 1.379.004 $ | +77.347 $ | +5,9 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 1.296.630 $ | -157.559 $ | -10,8 % | 1 | 1.454.189 $ | +373.438 $ | +34,6 % | 1 | 1.080.751 $ | +296.968 $ | +37,9 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.299.405 $ | -92.518 $ | -6,6 % | 1 | 1.391.923 $ | +8.518 $ | +0,6 % | 1 | 1.383.405 $ | +190.136 $ | +15,9 % | 1 |
| Primoris Services Corp | PRIM | → 0 | Neutral | 568.727 $ | +75.146 $ | +15,2 % | 1 | 493.581 $ | -788.807 $ | -61,5 % | 1 | 1.282.388 $ | +972.499 $ | +313,8 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.021.609 $ | -66.948 $ | -6,2 % | 1 | 1.088.557 $ | +623.871 $ | +134,3 % | 1 | 464.686 $ | +30.545 $ | +7,0 % | 1 | |
| GLOBALT Investments LLC / GA | → 0 | 965.792 $ | -1.405 $ | -0,1 % | 1 | ||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | → 0 | 194.746 $ | -3.642 $ | -1,8 % | 1 | 198.388 $ | -703.251 $ | -78,0 % | 1 | 901.639 $ | -1.520.352 $ | -62,8 % | 1 | ||
| VALICENTI ADVISORY SERVICES INC | → 0 | 819.307 $ | -8.605 $ | -1,0 % | 1 | 827.912 $ | +264.115 $ | +46,8 % | 1 | 563.797 $ | +40.766 $ | +7,8 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 475.846 $ | -262.044 $ | -35,5 % | 1 | 737.890 $ | -49.401 $ | -6,3 % | 1 | 787.291 $ | +26.575 $ | +3,5 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 675.366 $ | +1.266 $ | +0,2 % | 1 | 674.100 $ | +6.546 $ | +1,0 % | 1 | 667.554 $ | +28.011 $ | +4,4 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 258.956 $ | -28.460 $ | -9,9 % | 1 | 287.416 $ | -245.425 $ | -46,1 % | 1 | 532.841 $ | -30.063 $ | -5,3 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 310.882 $ | -52.360 $ | -14,4 % | 1 | 363.242 $ | +105.348 $ | +40,8 % | 1 | 257.894 $ | -5.587 $ | -2,1 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 304.491 $ | -32.968 $ | -9,8 % | 1 | 337.459 $ | +16.448 $ | +5,1 % | 1 | 321.011 $ | +263 $ | +0,1 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 269.396 $ | -27.290 $ | -9,2 % | 1 | 296.686 $ | +6.273 $ | +2,2 % | 1 | 290.413 $ | +7.456 $ | +2,6 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 123.601 $ | -173.018 $ | -58,3 % | 1 | 296.619 $ | +6.729 $ | +2,3 % | 1 | 289.890 $ | +11.037 $ | +4,0 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 180.643 $ | -80.995 $ | -31,0 % | 1 | 261.638 $ | -26.860 $ | -9,3 % | 1 | 288.498 $ | +5.472 $ | +1,9 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 230.208 $ | -15.972 $ | -6,5 % | 1 | 246.180 $ | -106 $ | -0,0 % | 1 | 246.286 $ | +37.739 $ | +18,1 % | 1 |
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Stark | 236.844 $ | +1.315 $ | +0,6 % | 1 | 235.529 $ | +8.802 $ | +3,9 % | 1 | 226.727 $ | +9.485 $ | +4,4 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 209.625 $ | +6.900 $ | +3,4 % | 1 | 202.725 $ | +242 $ | +0,1 % | 1 | 202.483 $ | +8.773 $ | +4,5 % | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 176.407 $ | +33.762 $ | +23,7 % | 1 | 142.645 $ | +23.835 $ | +20,1 % | 1 | 118.810 $ | +22.146 $ | +22,9 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 155.162 $ | -603 $ | -0,4 % | 1 | 155.765 $ | +4.476 $ | +3,0 % | 1 | 151.289 $ | +13.099 $ | +9,5 % | 1 | |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 154.153 $ | -1.229 $ | -0,8 % | 1 | 155.382 $ | +4.153 $ | +2,7 % | 1 | 151.229 $ | +10.116 $ | +7,2 % | 1 | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 121.680 $ | -15.600 $ | -11,4 % | 1 | 137.280 $ | +8.150 $ | +6,3 % | 1 | 129.130 $ | +3.495 $ | +2,8 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 127.941 $ | -6.204 $ | -4,6 % | 1 | 134.145 $ | +4.521 $ | +3,5 % | 1 | 129.624 $ | +2.845 $ | +2,2 % | 1 |
| Victory Portfolios II | → 0 | 97.733 $ | -7.937 $ | -7,5 % | 1 | 105.670 $ | -12.321 $ | -10,4 % | 1 | 117.991 $ | +3.998 $ | +3,5 % | 1 | ||
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Neutral | 98.224 $ | -6.600 $ | -6,3 % | 1 | 104.824 $ | -11.744 $ | -10,1 % | 1 | 116.568 $ | +34.720 $ | +42,4 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 96.166 $ | -1.986 $ | -2,0 % | 1 | 98.152 $ | -4.131 $ | -4,0 % | 1 | 102.283 $ | +11.982 $ | +13,3 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 101.149 $ | +2.211 $ | +2,2 % | 1 | 98.938 $ | +1.189 $ | +1,2 % | 1 | 97.749 $ | +4.846 $ | +5,2 % | 1 | |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 91.912 $ | +3.894 $ | +4,4 % | 1 | 88.018 $ | +8.423 $ | +10,6 % | 1 | 79.595 $ | -2.106 $ | -2,6 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 67.422 $ | -3.119 $ | -4,4 % | 1 | 70.541 $ | -12.523 $ | -15,1 % | 1 | 83.064 $ | +7.903 $ | +10,5 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 73.942 $ | -2.680.890 $ | -97,3 % | 1 | 70.735 $ | -13.574.087 $ | -99,5 % | 1 | 68.725 $ | -12.875.014 $ | -99,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 53.724 $ | -18.710 $ | -25,8 % | 1 | 72.434 $ | +1.963 $ | +2,8 % | 1 | 70.471 $ | +6.981 $ | +11,0 % | 1 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC /DE | IDXX | → 0 | Schwach | 56.189 $ | -11.464 $ | -16,9 % | 1 | 67.653 $ | +3.764 $ | +5,9 % | 1 | 63.889 $ | +10.255 $ | +19,1 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 59.147 $ | +10.262 $ | +21,0 % | 1 | 48.885 $ | +873 $ | +1,8 % | 1 | 48.012 $ | -5.379 $ | -10,1 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 47.743 $ | -3.445.424 $ | -98,6 % | 1 | 48.791 $ | -3.292.339 $ | -98,5 % | 1 | 47.905 $ | -2.192.985 $ | -97,9 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 48.297 $ | +931 $ | +2,0 % | 1 | 47.366 $ | +882 $ | +1,9 % | 1 | 46.484 $ | +4.085 $ | +9,6 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 44.564 $ | -1.045 $ | -2,3 % | 1 | 45.609 $ | +11.205 $ | +32,6 % | 1 | 34.404 $ | +7.762 $ | +29,1 % | 1 | |
| YUM BRANDS INC | YUM | → 0 | Schwach | 23.167 $ | -22.066 $ | -48,8 % | 1 | 45.233 $ | -215 $ | -0,5 % | 1 | 45.448 $ | +1.142 $ | +2,6 % | 1 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 39.212 $ | -2.764 $ | -6,6 % | 1 | 41.976 $ | +2.977 $ | +7,6 % | 1 | 38.999 $ | +2.329 $ | +6,4 % | 1 |
| NNN REIT, INC. | NNN | → 0 | Sehr stark | 40.979 $ | +2.340 $ | +6,1 % | 1 | 38.639 $ | -2.867 $ | -6,9 % | 1 | 41.506 $ | -595 $ | -1,4 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 36.770 $ | -3.508 $ | -8,7 % | 1 | 40.278 $ | +849 $ | +2,2 % | 1 | 39.429 $ | -14.204 $ | -26,5 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 35.846 $ | -363 $ | -1,0 % | 1 | 36.209 $ | +7.337 $ | +25,4 % | 1 | 28.872 $ | -496 $ | -1,7 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 29.051 $ | +2.345 $ | +8,8 % | 1 | 26.706 $ | -8.112 $ | -23,3 % | 1 | 34.818 $ | -2.326 $ | -6,3 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 27.059 $ | -5.952 $ | -18,0 % | 1 | 33.011 $ | -1.519 $ | -4,4 % | 1 | 34.530 $ | +3.333 $ | +10,7 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 26.318 $ | -4.046 $ | -13,3 % | 1 | 30.364 $ | -3.417 $ | -10,1 % | 1 | 33.781 $ | -171 $ | -0,5 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 32.095 $ | -928 $ | -2,8 % | 1 | 33.023 $ | +4.298 $ | +15,0 % | 1 | 28.725 $ | +4.636 $ | +19,2 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 29.060 $ | +343 $ | +1,2 % | 1 | 28.717 $ | +690 $ | +2,5 % | 1 | 28.027 $ | +1.230 $ | +4,6 % | 1 | ||
| Cigna Group | CI | → 0 | Sehr stark | 25.075 $ | -797 $ | -3,1 % | 1 | 25.872 $ | -1.224 $ | -4,5 % | 1 | 27.096 $ | -6.293 $ | -18,8 % | 1 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | ACGL | → 0 | Sehr stark | 26.205 $ | +19 $ | +0,1 % | 1 | 26.186 $ | +1.417 $ | +5,7 % | 1 | 24.769 $ | -88 $ | -0,4 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 24.911 $ | +24.911 $ | 1 | |||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 10.592 $ | -3.442 $ | -24,5 % | 1 | 14.034 $ | -6.215 $ | -30,7 % | 1 | 20.249 $ | +4.508 $ | +28,6 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 18.932 $ | +3.102 $ | +19,6 % | 1 | 15.830 $ | +1.437 $ | +10,0 % | 1 | 14.393 $ | +4.783 $ | +49,8 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 17.884 $ | +1.958 $ | +12,3 % | 1 | 15.926 $ | -2.787 $ | -14,9 % | 1 | 18.713 $ | +863 $ | +4,8 % | 1 |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | → 0 | Schwach | 15.231 $ | +181 $ | +1,2 % | 1 | 15.050 $ | -2.739 $ | -15,4 % | 1 | 17.789 $ | +2.918 $ | +19,6 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 15.476 $ | -1.829 $ | -10,6 % | 1 | 17.305 $ | +809 $ | +4,9 % | 1 | 16.496 $ | +2.713 $ | +19,7 % | 1 |
| METLIFE INC | MET | → 0 | Sehr stark | 13.720 $ | -1.594 $ | -10,4 % | 1 | 15.314 $ | -666 $ | -4,2 % | 1 | 15.980 $ | +379 $ | +2,4 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 15.625 $ | +770 $ | +5,2 % | 1 | 14.855 $ | +1.301 $ | +9,6 % | 1 | 13.554 $ | +1.726 $ | +14,6 % | 1 |
| Yum China Holdings, Inc. | YUMC | → 0 | Neutral | 12.829 $ | +273 $ | +2,2 % | 1 | 12.556 $ | +1.268 $ | +11,2 % | 1 | 11.288 $ | -471 $ | -4,0 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 11.309 $ | -572 $ | -4,8 % | 1 | 11.881 $ | -159 $ | -1,3 % | 1 | 12.040 $ | +2.388 $ | +24,7 % | 1 |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 11.260 $ | +494 $ | +4,6 % | 1 | 10.766 $ | -55 $ | -0,5 % | 1 | 10.821 $ | -391 $ | -3,5 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 8.484 $ | -1.883 $ | -18,2 % | 1 | 10.367 $ | +491 $ | +5,0 % | 1 | 9.876 $ | -441 $ | -4,3 % | 1 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | → 0 | 9.764 $ | -212 $ | -2,1 % | 1 | 9.976 $ | +9.976 $ | 1 | |||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 5.949 $ | -2.100 $ | -26,1 % | 1 | 8.049 $ | +651 $ | +8,8 % | 1 | 7.398 $ | -1.569 $ | -17,5 % | 1 |
| JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC | → 0 | 6.686 $ | -355 $ | -5,0 % | 1 | 7.041 $ | -170 $ | -2,4 % | 1 | 7.211 $ | +220 $ | +3,1 % | 1 | ||
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 6.639 $ | +951 $ | +16,7 % | 1 | 5.688 $ | -779 $ | -12,0 % | 1 | 6.467 $ | -160 $ | -2,4 % | 1 |
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | → 0 | Sehr stark | 5.065 $ | -223 $ | -4,2 % | 1 | 5.288 $ | +964 $ | +22,3 % | 1 | 4.324 $ | +577 $ | +15,4 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 4.359 $ | -618 $ | -12,4 % | 1 | 4.977 $ | +100 $ | +2,1 % | 1 | |||||
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | CHKP | → 0 | 3.143 $ | -939 $ | -23,0 % | 1 | 4.082 $ | -470 $ | -10,3 % | 1 | 4.552 $ | -316 $ | -6,5 % | 1 | |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 4.040 $ | +67 $ | +1,7 % | 1 | 3.973 $ | +22 $ | +0,6 % | 1 | 3.951 $ | -4.230 $ | -51,7 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 2.885 $ | -326 $ | -10,2 % | 1 | 3.211 $ | -287 $ | -8,2 % | 1 | 3.498 $ | -3.847 $ | -52,4 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 3.495 $ | +372 $ | +11,9 % | 1 | 3.123 $ | -184 $ | -5,6 % | 1 | 3.307 $ | -6.866 $ | -67,5 % | 1 |
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 3.470 $ | +485 $ | +16,2 % | 1 | 2.985 $ | -340 $ | -10,2 % | 1 | 3.325 $ | +41 $ | +1,2 % | 1 |
| Carnival Corp Ltd. | CCL | → 0 | Stark | 2.588 $ | -466 $ | -15,3 % | 1 | 3.054 $ | +163 $ | +5,6 % | 1 | 2.891 $ | +79 $ | +2,8 % | 1 |
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Sehr stark | 2.639 $ | -88 $ | -3,2 % | 1 | 2.727 $ | -320 $ | -10,5 % | 1 | 3.047 $ | +245 $ | +8,7 % | 1 |
| BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. | MVF | → 0 | 3.032 $ | +124 $ | +4,3 % | 1 | |||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 2.465 $ | -511 $ | -17,2 % | 1 | 2.976 $ | +399 $ | +15,5 % | 1 | 2.577 $ | -4.732 $ | -64,7 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 2.410 $ | -434 $ | -15,3 % | 1 | 2.844 $ | -19 $ | -0,7 % | 1 | 2.863 $ | -237 $ | -7,6 % | 1 |
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 2.114 $ | +2.114 $ | 1 | |||||||||||
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | → 0 | Neutral | 1.950 $ | -96 $ | -4,7 % | 1 | 2.046 $ | +659 $ | +47,5 % | 1 | 1.387 $ | +573 $ | +70,4 % | 1 |
| Brighthouse Financial, Inc. | BHF | → 0 | Stark | 1.437 $ | -118 $ | -7,6 % | 1 | 1.555 $ | +281 $ | +22,1 % | 1 | 1.274 $ | -16 $ | -1,2 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 750 $ | +208 $ | +38,4 % | 1 | 542 $ | -4 $ | -0,7 % | 1 | 546 $ | +30 $ | +5,8 % | 1 | ||
| Organon & Co. | OGN | → 0 | Sehr stark | 252 $ | -49 $ | -16,3 % | 1 | 301 $ | -148 $ | -33,0 % | 1 | 449 $ | +42 $ | +10,3 % | 1 |
| STAG Industrial, Inc. | STAG | → 0 | Neutral | 216 $ | -5 $ | -2,3 % | 1 | 221 $ | +9 $ | +4,2 % | 1 | 212 $ | -6 $ | -2,8 % | 1 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. | SIRI | → 0 | Neutral | 209 $ | +2 $ | +1,0 % | 1 | ||||||||
| 59.252.402 $ | -4.625.388 $ | +202,7 % | 89 | 60.465.139 $ | -1.074.247 $ | +363,1 % | 88 | 61.284.607 $ | +1.216.068 $ | +118,7 % | 90 | ||||